BALANCE GENERAL

2019 2019
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo Corriente PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 439,044.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 0.00
Valores Negociables 10,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales 115,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 127,890.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas 34,897.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 3,287.00 Otras Cuentas por Pagar 89,675.00
Otras Cuentas por Cobrar 6,753.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0.00
Existencias 274,379.00
Gastos Pagados por Anticipado 12,890.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 239,572.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 874,243.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 78,764.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas 23,590.00
Ingresos Diferidos 23,000.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 125,354.00

TOTAL PASIVO 364,926.00
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Capital 876,000.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 24,000.00 Capital Adicional 0.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 1,200.00 Acciones de Inversión 0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 17,689.00 Excedentes de Revaluación 28,874.00
Inversiones Permanentes 0.00 Reservas Legales 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 349,879.00 Otras Reservas 0.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0.00 Resultados Acumulados 34,000.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00
Otros Activos 36,789.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 938,874.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 429,557.00

TOTAL ACTIVO 1,303,800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,303,800.00

Cuentas de Orden. Cuentas de Orden.

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Contador Responsable de la Entidad
Matricula Nº Sello y Firma
Sello y Firma
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al termino del año 2019 y 2018
( En Nuevos Soles)

2019

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas(Ingresos Operacionales) 1,546,902.00
Otros Ingresos Operacionales 5,890.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,552,792.00
Costo de Ventas(Operacionales) -1,167,989.00
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -1,167,989.00
UTILIDAD BRUTA 384,803.00
Gastos de Ventas. -17,908.00
Gastos de Administración -7,654.00
Ganancia(Pérdida)por Venta de Activos
Otros Ingresos 11,657.00
Otros Gastos -7,683.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 363,215.00
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y
Negoscios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Ganancia(Pérdida)por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL
IMPUESTO A LA RENTA 363,215.00
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
GANANCIA(PERDIA)NETA DE ACTIVIDADES CONTÍNUAS
Ingreso(Gasto) Neto de Operaciones en Discontinación
GANANCIA(PÉRDIDA)NETA DEL EJERCICIO 363,215.00

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Contador del CAFAE Presidente del CAFAE
Matricula Nº Sello y Firma
Sello y Firma