COSTOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDADES

Capacidad diaria Costos

Instalaciónes de Costo de Producción
por Caja de operacionales
Producción por Caja de Cartón
Cartón diarios

Toronto $ 14 2500 $ 35,000

Denver $ 19 1500 $ 28,500

L.A. $ 13 3500 $ 45,500
Seattle $ 17 2500 $ 42,500
Guadalajara $ 10 4000 $ 151,500

RELACIÓN DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN

Instalaciónes de Producción
Centros de
Toronto Denver L.A.
Distribución
Toronto $ 14.75 $ 21.50 $ 17.50
Denver $ 16.70 $ 20.00 $ 15.50
L.A. $ 18.50 $ 21.50 $ 13.50
Seattle $ 18.75 $ 21.75 $ 15.25
Chicago $ 15.50 $ 20.50 $ 16.75
Atlanta $ 17.00 $ 21.25 $ 16.00
Guadalajara $ 19.25 $ 22.25 $ 14.75
 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO Y DEMA

Capacidad el 90% Instalaciónes

Centros de
2250 Toronto
Distribución
1350 Toronto $ 0.75
3150 Denver $ 2.70
2250 L.A. $ 4.50
3600 Seattle $ 4.75
Chicago $ 1.50
Atlanta $ 3.00
Guadalajara $ 5.25

Y PRODUCCIÓN
Producción

Seattle Guadalajara

$ 21.75 $ 15.25
$ 19.75 $ 13.25
$ 19.25 $ 11.75
$ 17.75 $ 12.50
$ 19.50 $ 13.75
$ 20.50 $ 13.50
$ 20.75 $ 10.50
UCIÓN DEL PRODUCTO Y DEMANDA DE 5 Y 10 AÑOS ( CAJAS DE CARTONES DIARIOS)

Instalaciónes de Producción Pronóstico

Guadalajar
Denver L.A. Seattle 5 años 10 años
a
$ 2.50 $ 4.50 $ 4.75 $ 5.25 1000 1000
$ 1.00 $ 2.50 $ 2.75 $ 3.25 750 1000
$ 2.50 $ 0.50 $ 2.25 $ 1.75 2500 3000
$ 2.75 $ 2.25 $ 0.75 $ 2.50 1500 2000
$ 1.50 $ 3.75 $ 2.50 $ 3.75 1500 2000
$ 2.25 $ 3.00 $ 3.50 $ 3.50 750 1000
$ 3.25 $ 1.75 $ 3.75 $ 0.50 2000 3000
10000 13000
 RELACIÓN DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN

Instalaciónes de Producción
Centros de
Toronto Denver L.A. Seattle Demanda
Distribución
Toronto $ 14.75 $ 21.50 $ 17.50 $ 21.75 1000
Denver $ 16.70 $ 20.00 $ 15.50 $ 19.75 750
L.A. $ 18.50 $ 21.50 $ 13.50 $ 19.25 2500
Seattle $ 18.75 $ 21.75 $ 15.25 $ 17.75 1500
Chicago $ 15.50 $ 20.50 $ 16.75 $ 19.50 1500
Atlanta $ 17.00 $ 21.25 $ 16.00 $ 20.50 750
Guadalajara $ 19.25 $ 22.25 $ 14.75 $ 20.75 2000
Capacidad 100% 2500 1500 3500 2500

Capacidad 90% 2250 1350 3150 2250

DEMANDA

Centros de
1 2 3 4 5
Distribución
Toronto 712 784 856 928 1000
Denver 462 534 606 678 750
L.A. 2212 2284 2356 2428 2500
Seattle 1216 1287 1358 1429 1500
Chicago 1216 1287 1358 1429 1500
Atlanta 466 537 608 679 750
Guadalajara 1716 1787 1858 1929 2000

Total Demanda
8000 8500 9000 9500 10000
Diaria
8000 8500 9000 9500 10000
 RELACIÓN DE COSTOS DIARIOS DE OPERACIÓN DEL AÑO 5(SIN PLANTA
GUADALAJARA)
Instalaciónes de Producción

Centros de Distribución Toronto Denver L.A. Seattle

Toronto 712 0 0 0
Denver 106 0 0 356
L.A. 0 0 1784 428
Seattle 0 0 0 1216
Chicago 1216 0 0 0
Atlanta 466 0 0 0
Guadalajara 0 0 1716 0
Capacidad 100% 2500 1500 3500 2500

Capacidad Óptima 2500 0 3500 2000

COSTO DE OPERACIÓN ÓPTIMO DIARIO $ 125,291.20

NDA
* La demanda de
71.428571 los Centros de
6 7 8 9 10 Distribución entre
1071 1142 1213 1284 1355 los años 1 y 10
inicia en 8000
821 892 963 1034 1105 unidades y termina
2571 2642 2713 2784 2855 en 12500. Esto es
1571 1642 1713 1784 1855 un incremento de
1572 1644 1716 1788 1860 500 unidades
822 894 966 1038 1110 anuales en todos
los centros de
2072 2144 2216 2288 2360 distribución, por
lo que 500/7 =
71,4 por centro de
10500 11000 11500 12000 12500 distribución anual
10500 11000 11500 12000 12500
DEL AÑO 5(SIN PLANTA DE
Año Demanda Capacidad

1 8000 10000
Llegadas
Demanda 2 8500 10000
Óptimas
712 712 3 9000 10000
462 462 4 9500 10000
2212 2212 5 10000 12000
1216 1216 6 10500 14000
1216 1216 7 11000 14000
466 466 8 11500 14000
1716 1716 9 12000 14000
10 12500 14000

$ 125,291.20

Instalaciónes de
1 2 3
* La demanda de Producción
los Centros de Toronto 2500 2500 2500
istribución entre Denver 1500 1500 1500
los años 1 y 10 L.A. 3500 3500 3500
inicia en 8000
nidades y termina Seattle 2500 2500 2500
n 12500. Esto es
un incremento de Total Capacidad 10000 10000 10000
500 unidades Diaria 10000 10000 10000
anuales en todos
los centros de
istribución, por
lo que 500/7 =
1,4 por centro de
istribución anual
Costo Diario RELACIÓN DEMANDA, CAPACIDAD Y COSTO DE OPERACIÓN
DIARIO DEL AÑO 1 AL 10. (SIN PLANTA NUEVA)
$ 125,291
14000 $ 210000.000
$ 134,886 $ 200000.000
13000
$ 190000.000
$ 144,653
12000 $ 180000.000

Unidades
$ 154,581

Costos
$ 170000.000
$ 159,188 11000
$ 160000.000
$ 164,223 10000 $ 150000.000
$ 173,853 $ 140000.000
9000
$ 183,498 $ 130000.000
$ 193,268 8000 $ 120000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$ 203,038
Año

Demanda Capacidad Costo Diario

4 5 6 7 8 9 10

2500 3000 3500 3500 3500 3500 3500

1500 2000 2500 2500 2500 2500 2500
3500 4000 4500 4500 4500 4500 4500
2500 3000 3500 3500 3500 3500 3500

10000 12000 14000 14000 14000 14000 14000

10000 12000 14000 14000 14000 14000 14000
E OPERACIÓN
UEVA)
$ 210000.000
$ 200000.000
$ 190000.000
$ 180000.000
Costos

$ 170000.000
$ 160000.000
$ 150000.000
$ 140000.000
$ 130000.000
$ 120000.000

io
 RELACIÓN DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN

Instalaciónes de Producción
Centros de
Toronto Denver L.A. Seattle
Distribución
Toronto $ 14.75 $ 21.50 $ 17.50 $ 21.75
Denver $ 16.70 $ 20.00 $ 15.50 $ 19.75
L.A. $ 18.50 $ 21.50 $ 13.50 $ 19.25
Seattle $ 18.75 $ 21.75 $ 15.25 $ 17.75
Chicago $ 15.50 $ 20.50 $ 16.75 $ 19.50
Atlanta $ 17.00 $ 21.25 $ 16.00 $ 20.50
Guadalajara $ 19.25 $ 22.25 $ 14.75 $ 20.75
Capacidad 100% 2500 1500 3500 2500
Capacidad 90% 2250 1350 3150 2250

DEMANDA
Centros de
1 2 3 4
Distribución
Toronto 712 784 856 928
Denver 462 534 606 678
L.A. 2212 2284 2356 2428
Seattle 1216 1287 1358 1429
Chicago 1216 1287 1358 1429
Atlanta 466 537 608 679
Guadalajara 1716 1787 1858 1929

Total Demanda
8000 8500 9000 9500
Diaria
8000 8500 9000 9500
 RELACIÓN DE COSTOS DIARIOS DE OPERACIÓ

Instalaciónes de P
Centros de
Guadalajara Demanda Toronto Denver
Distribución
$ 15.25 1000 Toronto 1355 0
$ 13.25 750 Denver 0 0
$ 11.75 2500 L.A. 0 0
$ 12.50 1500 Seattle 0 0
$ 13.75 1500 Chicago 1795 0
$ 13.50 750 Atlanta 0 0
$ 10.50 2000 Guadalajara 0 0
4000 Capacidad 90% 3150 2250
3600 Capacidad Óptima 3150 0
COSTO DE OPERACIÓN ÓPTIMO DIARIO

DEMANDA
5 6 7 8 9 10
1000 1071 1142 1213 1284 1355
750 821 892 963 1034 1105
2500 2571 2642 2713 2784 2855
1500 1571 1642 1713 1784 1855
1500 1572 1644 1716 1788 1860
750 822 894 966 1038 1110
2000 2072 2144 2216 2288 2360

10000 10500 11000 11500 12000 12500

10000 10500 11000 11500 12000 12500

S DIARIOS DE OPERACIÓN DEL AÑO 5(SIN PLANTA DE GUADALAJARA)

Instalaciónes de Producción

L.A. Seattle Guadalajara Demanda Llegadas Óptimas

0 0 0 1355 1355
0 0 1105 1105 1105
2855 0 0 2855 2855
0 1700 155 1855 1855
0 0 65 1860 1860
0 0 1110 1110 1110
1195 0 1165 2360 2360
4050 3150 3600
4050 1700 3600
$ 134,152.50

71.428571 Instalaciónes de
* La demanda de los Producción 1
Centros de Distribución Toronto 2250
entre los años 1 y 10
Denver 1350
inicia en 8000 unidades
y termina en 12500. Esto L.A. 3150
es un incremento de 500 Seattle 2250
unidades anuales en Guadalajara 3600
todos los centros de
distribución, por lo que
12600
500/7 = 71,4 por centro Total Capacidad
de distribución anual. Diaria 12600
 RELACIÓN DEMANDA, CAPAC
Año Demanda Capacidad Costo Diario DIARIO DEL AÑO 1 AL 10.
1 8000 12600 $ 62,539 17000
16000
2 8500 12600 $ 70,145
15000
3 9000 12600 $ 77,866
14000
4 9500 12600 $ 86,482

Unidades
13000
5 10000 14400 $ 93,090
6 10500 16200 $ 100,144 12000

7 11000 16200 $ 108,390 11000

8 11500 16200 $ 117,031 10000

9 12000 16200 $ 125,513 9000

10 12500 16200 $ 134,153 8000

1 2 3 4 5

Demanda Ca

AÑO
2 3 4 5 6 7
2250 2250 2250 2700 3150 3150
1350 1350 1350 1800 2250 2250
3150 3150 3150 3600 4050 4050
2250 2250 2250 2700 3150 3150
3600 3600 3600 3600 3600 3600

12600 12600 12600 14400 16200 16200

12600 12600 12600 14400 16200 16200

ÓN DEMANDA, CAPACIDAD Y COSTO DE OPERACIÓN
DEL AÑO 1 AL 10. (CON PLANTA NUEVA)
00 $ 140000.000
00 $ 130000.000
00 $ 120000.000
00
$ 110000.000

Costos
00
$ 100000.000
00
$ 90000.000
00
00 $ 80000.000

00 $ 70000.000

00 $ 60000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año

Demanda Capacidad Costo Diario

8 9 10
3150 3150 3150
2250 2250 2250
4050 4050 4050
3150 3150 3150
3600 3600 3600

16200 16200 16200

16200 16200 16200

 SIN PLANTA GUADALAJARA Y CON PLANTA GUADALAJARA Y
CAPACIDAD AL 100% CAPACIDAD AL 90%
Año Demanda Capacidad Costo Diario Capacidad
1 8000 10000 $ 125,291 12600
2 8500 10000 $ 134,886 12600
3 9000 10000 $ 144,653 12600
4 9500 10000 $ 154,581 12600
5 10000 12000 $ 159,188 14400
6 10500 14000 $ 164,223 16200
7 11000 14000 $ 173,853 16200
8 11500 14000 $ 183,498 16200
9 12000 14000 $ 193,268 16200
10 12500 14000 $ 203,038 16200
PLANTA GUADALAJARA Y
CAPACIDAD AL 90%
DIFERENCIAS ENTRE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓ
Costo Diario Diferencial
LAS DOS ALTERNATIVAS
$ 62,539 $ 62,753
$ 70,145 $ 64,741 Año
$ 77,866 $ 66,788 $ 220000.000 $ 69000.00
$ 86,482 $ 68,100 $ 200000.000 $ 68000.00
$ 93,090 $ 66,098 $ 180000.000 $ 67000.00
$ 100,144 $ 64,079 $ 160000.000

Ahorros
$ 66000.00
$ 108,390 $ 65,462 $ 140000.000
$ 117,031 $ 66,466 $ 65000.00
$ 120000.000
$ 125,513 $ 67,754 $ 100000.000 $ 64000.00
$ 134,153 $ 68,885 $ 80000.000 $ 63000.00
$ 60000.000 $ 62000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diferencial
SIN PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 100%
CON PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 90%
S DE PRODUCCIÓN DE

$ 69000.000
$ 68000.000
$ 67000.000
Costos

$ 66000.000
$ 65000.000
$ 64000.000
$ 63000.000
$ 62000.000
8 9 10

CAPACIDAD AL 100%
CAPACIDAD AL 90%
 SIN PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 100%

Año Demanda Capacidad Costo Diario

1 8000 10000 $ 125,291
2 8500 10000 $ 134,886
3 9000 10000 $ 144,653
4 9500 10000 $ 154,581
5 10000 12000 $ 159,188
6 10500 14000 $ 164,223
7 11000 14000 $ 173,853
8 11500 14000 $ 183,498
9 12000 14000 $ 193,268
10 12500 14000 $ 203,038

FLUJOS DE CAJA SIN PLANTA DE GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 90%

Costo de
Costo de Operaición
Año Operaición Opción Inversión
Opción 1
2
0
1 -$ 37,587,360
2 -$ 40,465,725
3 -$ 43,395,900 -$ 30,000,000
4 -$ 46,374,375
5 -$ 27,927,000
6 -$ 30,043,170
7 -$ 32,517,090
8 -$ 35,109,375
9 -$ 37,653,930
10 -$ 40,245,750

VPN - Sin Planta

Sin Planta Con Planta
Guadalajara y
Año Guadalajara y Guadalajara y
capacidad al
capacidad al 100% capacidad al 90%
100%

0 $ - $ - -$ 104,392,994
1 -$ 37,587,360 -$ 37,587,360 -$ 104,392,994
2 -$ 40,465,725 -$ 40,465,725 -$ 104,392,994
3 -$ 43,395,900 -$ 73,395,900 -$ 104,392,994
4 -$ 46,374,375 -$ 46,374,375 -$ 104,392,994
5 -$ 47,756,250 -$ 11,097,750 -$ 104,392,994
6 -$ 49,266,975 -$ 13,819,365 -$ 104,392,994
 7 -$ 52,155,750 -$ 15,878,430 -$ 104,392,994
8 -$ 55,049,250 -$ 18,169,500 -$ 104,392,994
9 -$ 57,980,250 -$ 20,327,610 -$ 104,392,994
10 -$ 60,911,250 -$ 22,580,250 -$ 104,392,994
VPN -$ 104,392,994.18 -$ 94,714,076.15
 Y CAPACIDAD AL 100% CON PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 90%

Costo Anual Capacidad Costo Diario Costo Anual

$ 37,587,360 12600 $ 62,539 $ 18,761,550
$ 40,465,725 12600 $ 70,145 $ 21,043,350
$ 43,395,900 12600 $ 77,866 $ 23,359,650
$ 46,374,375 12600 $ 86,482 $ 25,944,450
$ 47,756,250 14400 $ 93,090 $ 27,927,000
$ 49,266,975 16200 $ 100,144 $ 30,043,170
$ 52,155,750 16200 $ 108,390 $ 32,517,090
$ 55,049,250 16200 $ 117,031 $ 35,109,375
$ 57,980,250 16200 $ 125,513 $ 37,653,930
$ 60,911,250 16200 $ 134,153 $ 40,245,750

DALAJARA Y CAPACIDAD AL 90%

Depreciación Ahorros Total

$ -
-$ 37,587,360
-$ 40,465,725
-$ 73,395,900
-$ 46,374,375
-$ 3,000,000 $ 19,829,250 -$ 11,097,750
-$ 3,000,000 $ 19,223,805 -$ 13,819,365
-$ 3,000,000 $ 19,638,660 -$ 15,878,430
-$ 3,000,000 $ 19,939,875 -$ 18,169,500
-$ 3,000,000 $ 20,326,320 -$ 20,327,610
-$ 3,000,000 $ 20,665,500 -$ 22,580,250
VP -$ 94,714,076.15

VPN - Sin Planta FLUJOS DE CAJA DE LAS DOS O

Guadalajara y
capacidad al 90% $ -
0 1 2 3 4 5
-$ 20000000.000
Dinero

-$ 94,714,076
-$ 40000000.000
-$ 94,714,076
-$ 60000000.000
-$ 94,714,076
-$ 94,714,076 -$ 80000000.000
-$ 94,714,076 Año
-$ 94,714,076
-$ 94,714,076 Sin Planta Guadalajara y capacidad a
Con Planta Guadalajara y capacidad a
 -$ 80000000.000

Año

Sin Planta Guadalajara y capacidad a

-$ 94,714,076 Con Planta Guadalajara y capacidad a
-$ 94,714,076
-$ 94,714,076
-$ 94,714,076
 Ahorros Anuales
$ 18,825,810
$ 19,422,375
$ 20,036,250
$ 20,429,925
$ 19,829,250
$ 19,223,805
$ 19,638,660
$ 19,939,875
$ 20,326,320
$ 20,665,500

SIN PLANTA GUADALAJARA Y CAPACIDAD AL 100%

Año Costo de Operaición

0
1 -$ 37,587,360
2 -$ 40,465,725
3 -$ 43,395,900
4 -$ 46,374,375
5 -$ 47,756,250
6 -$ 49,266,975
7 -$ 52,155,750
8 -$ 55,049,250
9 -$ 57,980,250
10 -$ 60,911,250 i 40%
VP -$ 104,392,994.18 DP 10%

E CAJA DE LAS DOS OPCIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año

anta Guadalajara y capacidad al 100%

anta Guadalajara y capacidad al 90%
 Año

anta Guadalajara y capacidad al 100%

anta Guadalajara y capacidad al 90%
cr