SOLICITUD DEL PRODUCTO CONCENTRACIÓN DE FONDOS

FECHA: 01/05/2020
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTE GUBERNAMENTAL INVERSIONES PRIMERO DE JESUS R&R, C.A
NÚMERO DE RIF J-408875632
TIPO DE SOLICITUD

Creación de Grupo Económico Adición de Cuentas a Grupo Económico Exclusión de Cuentas de Grupo Económico

Naturaleza de Tipo de
Número de Modalidad de Traspasos
Código Cuenta Cliente Saldo Mínimo la cuenta Concentración
Cuenta RIF
Madre Hija Dispersión Concentración Ambas 1 2
A 01020116130000188045 100% V18164326
B 01020779770000132020 100% J408875632
C                  
D                  
E                  
F                  
FIRMA(S) AUTORIZADA (S)
Apellidos y Nombres Cédula de Identidad Firma Cuenta (s)
FLORES C. EDINSON R. V18164326 A B C D E F

LAGARDE V. RONALD E. V15255469 A B C D E F

            A B C D E F

            A B C D E F

            A B C D E F

            A B C D E F
Observaciones:      

IMPORTANTE
1. La firmas autorizadas podrán instruir al banco, con la finalidad de cubrir los requerimientos de pago de sus representadas, para realizar operaciones de traslado de fondos entre las
cuentas asociadas, de acuerdo a las siguientes modalidades: I) Dispersión: Se cubre el (los) sobregiro(s) de la(s) cuenta(s) hija(s), concentrando el sobregiro en la cuenta madre.
II) Concentración: Sólo se mueve(n) el (los) saldo(s) que la(s) cuenta(s) tiene(n) disponible(s), pudiendo dejar alguna cuenta sobregirada. III) Ambos: Si la(s) cuenta(s) hija(s) se
sobregira(n) (Cuentas recaudadoras o a Pagadoras), la cuenta madre absorbe el sobregiro que cubre, tanto la(s) cuenta(s) pagadora(s) como a la(s) cuenta(s) recaudadora(s). IV)
A la cuenta madre, no se le asigna modalidad de traspaso.
2. Las cuentas asociadas han sido identificadas como madre o hija, de acuerdo a los siguientes conceptos: I) Cuenta madre: Cuenta donde se realiza la concentración de los
movimientos de la(s) cuenta(s) hija(s). II) Cuenta(s) hija(s): Aquellas cuentas recaudadoras que sólo ejecutan créditos y/o cuentas pagadoras que sólo ejecutan débitos.
3. Los tipos de concentración de fondo pueden ser: Tipo 1: Saldo Determinado en Bolívares: Si se selecciona este tipo de concentración, se tendrá que utilizar de forma obligatoria la
modalidad de traspaso identificado como “Ambos”; cada cuenta traspasará los fondos hasta quedarse en un saldo determinado; y se aceptará una sola cuenta madre y varias
cuentas hijas. Tipo 2: Saldo por porcentaje: Puede utilizarse cualquier modalidad de traspaso (Dispersión, Concentración o Ambas). No acepta colocar saldo mínimo, sólo
porcentaje.
4. Siempre la cuenta madre será la responsable de cubrir los sobregiros que presentan las cuentas hijas, luego de las operaciones de traslados de fondos antes indicadas.
5. Es de carácter “Obligatorio” elaborar un diagrama, con la relación de dependencia entre las cuentas, el cual se encontrará anexo a esta solicitud. En caso de no presentarse dicho
diagrama, la solicitud no podrá ser procesada por el banco.
6. Los tributos que se deriven por la aplicación de este contrato, serán satisfechos por las partes con arreglo a las leyes vigentes en la materia. Ningunas de las partes será
responsable por el cálculo, declaración y pago de los impuestos que le corresponda a la otra.
7. El banco podrá suspender el servicio descrito en este contrato en cualquier momento y sin justificación alguna. Así mismo el banco podrá terminar el servicio por: a) Por
comprobarse la inexactitud u ocultación de los datos facilitados al banco con carácter previo a la iniciación del presente servicio y que, a juicio del banco, hayan determinado una
errónea o incompleta visión en el estudio de la operación. b) Cuando se decreten medidas de embargo o prohibiciones de enajenar y gravar sobre bienes de la empresa y títulos
de la cuentas. c) Cuando el banco tenga conocimiento de que la empresa se encuentre en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, con cualquier otro banco o institución
financiera.
PARA SER LLENADO POR EL BANCO (EJECUTIVO)
Nombre y apellido del Ejecutivo: Firma y número identificador del Ejecutivo:
NARDY BELANDRIA B71
N° de oficina: Regional: Teléfono de Oficina:
0116 ARAGUA 0244-3862874

1/1
SOE.605 (12-19) Uso Público