CEMENTOS CALICEM

NIT 901.333.461-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Expresado en pesos

ACTIVO Nota 2019 PASIVO Nota 2019

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5 8.444.236.358 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 60.347.153
Caja 500.000 Pagares y Tarjetas de Crédito 60.347.153
Bancos 8.443.736.358
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 1.186.398.400
INVERSIONES - Costos y Gastos por Pagar 8 1.186.398.400
Certificados -
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 56.336.333
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.173.310.839 Retención en la fuente 8 56.336.333
Clientes 3.173.310.839
BENEFICIOS A EMPLEADOS 9 152.113.344
ANTICIPOS IMPUESTOS 6 119.972.894 Salarios 5.361.716
Anticipo de impuestos 119.972.894 Vacaciones 50.060.088
Cesantias Consolidadas 59.926.786
Interses sobre cesantias consolidados 6.818.654
Retenciones y Aportes de Nómina 13.631.300
ANTICIPOS 6 1.437.880.133 Acreedores Varios -FONDOS DE PENSION 16.314.800
Anticipos y Avances 470.531.114
Deudores varios 967.349.019 IMPUESTOS POR PAGAR 3.394.755.810
Impuestos por pagar 10 3.394.755.810

INVENTARIOS - OTROS PASIVOS 665.700

Equipos de comunicaciones - Anticipos y avances recibidos 665.700

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.175.400.224 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.850.616.740

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 4.850.616.740

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7 232.336.275 PATRIMONIO 11 8.557.119.759

Flota y Equipo de Transporte 136.571.290 Capital suscrito y pagado 1.000.000.000

Equipos de oficina 185.043.036 Reserva Legal 196.772.991
Equipos de computación 112.551.909 Ganancias Acumuladas 1.310.163.812
434.166.235 Resultado del Ejercicio 6.050.182.956
Menos: Depreciación Acumulada (201.829.960)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 232.336.275

TOTAL ACTIVO 13.407.736.499 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 13.407.736.499

Las notas de la 1 a la 13 hacen parte integral de los estados financieros