calzado el mejor

II SEGUIMIENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

DOCENTE: REYNALDO ANTONIO ORTEGA MADERO
TEMA: ESTADOS FINACIEROS BASICOS
Calsado el MEJOR S.A.S es una empresa dedicada a la compra y venta de calsado, situada en la ciudad
de Cartagena, nit 900.215.415-4, los siguientes saldo fueron tomados de los libros de Contabilidad
a noviembre 30 de 2019, del Balance de Prueba ajustado.

1105 CAJA $ 5,000,000

1435 M/CIAS NO FDA X EMPRESA $ 36,000,000
170520 GASTOS PAGA X ANTI SEGURO $ 200,000
1504 TERRENO $ 15,950,000
151605 EDIFICIO $ 30,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 4,000,000
1305 CLIENTE $ 18,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 200,000,000
6135 COSTO DE VENTA $ 120,000,000
5105 SALARIOS $ 17,900,000
5135 SERVICIOS $ 1,250,000
5205 SALARIOS $ 4,000,000
5220 GASTOS ARRIENDO $ 8,000,000
156205 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFI $ 625,000
159215 DEPRECIACION ACUMULADA M Y ENSERES $ 366,667
5305 GASTOS POR INTERESES $ 1,203,333
1205 ACCIONES A CORTO PLAZO $ 4,500,000
2105 OBLIGACIONES FINACIERAS A CORTO PLAZO $ 4,900,000
2205 PROVEEDORS $ 20,000,000
2305 CUENTAS POR PAGAR $ 22,700,000
3115 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 15,000,000
233505 INTERESES POR PAGAR $ 670,000
3705 UTILIDAD ACUMULADA $ 2,000,000
5135 GASTOS SEGUROS $ 100,000
159205 GASTO DEPRECIACION EDIFICIO $ 125,000
159215 GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 33,334

$ 266,261,667 $ 266,261,667

Se requiere se realizar:

1 Estado de Resultado Integral

2 Cierre Contable
3 Balnace General
BILIDAD GENERAL
ONIO ORTEGA MADERO

uada en la ciudad
de Contabilidad

calzado el mejor
estado de resltado integral
Nov-30
ingresos 200.000.000
costos de venta 120.000.000
ganacias bruta 80.000.000
51 gastos 33,811,667.00
utilidad de la operación 47,188,333.00

ganancia del año 47,188,333.00

4135 200,000,000.00
5905 200,000,000.00

51 33,811,667.00
5905 33,811,667.00

6135 120,000,000.00
5905 120,000,000.00

activos
activos corriente

caja 5,000,000
banco 0
cuentas por cobrar 0
mer no fb pr la emp 36,000,000
gsatos pagados por anti 200,000
total activo corriente 41,200,000
activo no corriente
propiedad planta y equipo
terrenos 15,950,000
edificio 30,000,000
dep del edificio 125,000
maquinaria y vehiculo 0
equipos de ofina 4,000,000
inversiones alargo plazo 0
total activo no corriente 50.075,000

total activo 91,275,000

pasivo y capital
pasivo corriente
cuentas por pagar 22,700,000.00
intereses x pagar 670,000.00
proveedores 20,000,000.00
-
-
-

total pasivo corriente

pasivo no corriente
hipotecas por pagar
prestamos por pagar 4,900,000.00

total pasivos no corirnete

total pasivo