SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

(Al 31 de diciembre de 2017, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Periodo actual Periodo anterior

Descripción
Diciembre 2017 Diciembre 2016
Activo

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.487 970

Efectivo restringido 136 1.539
Inversiones 275 0
Cuentas por cobrar 12.710 14.897
Préstamo por cobrar 5 3
Inventarios (consumibles) 10.810 10.274
Otros activos 8.909 1.325

Activo corriente 35.332 29.008

Depósitos entregados en garantía 38.924 29.462

Inversiones de administración de liquide 13 13
Propiedades, planta y equipo, neto 111.546 124.729

Activo no corriente 150.483 154.204

Total del activo 185.815 183.212

Pasivo y patrimonio

Préstamos por pagar 39.172 29.316

Cuentas por pagar 52.557 76.663
Pasivos por beneficios a empleados 1.655 1.427
Otros pasivos 27.739 28.609

Pasivo corriente 121.123 136.015

Préstamos por pagar 5.445 50.956

Pasivos por beneficios a empleados 64.931 60.453
Provisiones 50.934 37.360
Otros pasivos 23 23

Pasivo no corriente 121.333 148.792

Total del pasivo 242.456 284.807

Patrimonio

Capital suscrito y pagado 47.302 396

Resultados ejercicios anteriores (84.873) (85.846)
Resultado del ejercicio 1.255 (308)
Impactos por la transición al nuevo marc (9.784) (9.784)
Pérdidas actuariales (10.541) (6.053)

Total patrimonio (Déficit) (56.641) (101.595)

Total del pasivo y patrimonio 185.815 183.212

DC1 - Información de uso interno

 SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
(Al 31 de diciembre de 2017, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Descripción Diciembre 2017 Diciembre 2016

Ventas de Servicios 218.180 216.383

Servicios de transporte 220.161 213.691
Otros servicios 6.798 9.666
Devoluciones, rebajas y descuentos (8.779) (6.974)

Costos de operación 174.892 178.791

Combustibles 42.897 32.702
Mantenimiento 8.727 9.409
Reparaciones 50.058 52.046
Arrendamiento equipo aéreo 21.890 26.967
Comisiones 7.817 7.138
Servicios atención vuelos 7.600 7.054
Servicios aeroportuarios 7.038 6.478
Seguros 2.122 2.744
Depreciación equipo aéreo 19.048 27.155
Generales 7.695 7.098

Resultado bruto 43.288 37.592

Gastos de administración, operación y ventas 51.210 43.604

Deterioro, depreciaciones, agotamiento 5.410 2.679

Total gastos 56.620 46.283

Resultado operacional (13.332) (8.691)

Transferencias y subvenciones 19.642 10.607

Subvenciones Ingreso 27.825 18.692
Subvenciones Gastos (8.183) (8.085)

Total otros ingresos 8.315 20.735

Financieros 91 117
Ajuste por diferencia en cambio 1.609 6.497
Reversión por perdidas de deterioro 721 -
Ingresos diversos 5.894 14.121

Total otros gastos (13.370) (22.959)

Comisiones (2.312) (14.247)
Ajuste por Diferencia en Cambio (238) (649)
Financieros (10.671) (8.063)
Otros gastos diversos (149) -

Total otros ingresos y gastos 14.587 8.383

Resultado Neto 1.255 (308)

DC1 - Información de uso interno