FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: PERIODO 2019

RUC: 20716536415
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ILUMINACIÓN S.A.
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/. 500,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/. 2,000,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/. 1,450,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 2,000,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 1,950,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Largo Cuentas
Otras Plazo por Cobrar a Largo Plazo Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de S/. 2,000,000.00 TOTAL PASIVO S/ 2,000,000.00
depreciación
Activos acumulada)
Intangibles (neto de amortización S/. 4,000,000.00
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Contingencias
Diferidos
Otros Activo
Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 6,000,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital S/. 5,000,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/. 200,000.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 750,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 5,950,000.00

TOTAL ACTIVO S/ 7,950,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETOS/ 7,950,000.00

 LIBRO DIARIO
CUEN SUB DEBE HABER
TA CUENTA
S/
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 500,000.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
S/
21 PRODUCTOS TERMINADOS 400,000.00
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
S/
23 PRODUCTOS EN PROCESO 350,000.00
231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
S/
24 MATERIAS PRIMAS 700,000.00
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
S/
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000,000.00
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
S/
34 INTANGIBLES 4,000,000.00
341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
S/
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 4,000,000.00
S/
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 3,000,000.00
S/
392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1,000,000.00
S/
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 2,000,000.00
4212 EMITIDAS
S/
50 CAPITAL 5,000,000.00
5011 ACCIONES
S/
58 RESERVAS 200,000.00
582 LEGAL
S/
59 RESULTADOS ACUMULADOS 750,000.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
POR LA APERTURA DEL PERIODO
S/ S/
11,950,000.00 11,950,000.00
 64 67 68 69 70
S/ 46,250.00 S/ 100,000.00 S/ 83,333.00 S/3,732,743.00 S/ 7,000,000.00

S/ 46,250.00 S/ 100,000.00 S/ 83,333.00 S/3,732,743.00 S/ 7,000,000.00

S/ 46,250.00 S/ 100,000.00 S/ 83,333.00 S/ 3,732,743.00 S/ 7,000,000.00
S/ 46,250.00 S/ 46,250.00 S/ 100,000.00 S/ 100,000.00 S/ 83,333.00 S/ 83,333.00 S/3,732,743.00 S/ 3,732,743.00 S/ 7,000,000.00 S/ 7,000,000.00

71 79 91 92 94
S/ 350,000.00 S/ 6,832,743.00 S/ 7,916,076.00 S/9,286,496.00 S/ 1,083,333.00 S/ 1,083,333.00 S/6,832,743.00 S/ 6,832,743.00 S/ 535,210.00

S/ 350,000.00 S/ 6,832,743.00 S/ 7,916,076.00 S/9,286,496.00 S/ 1,083,333.00 S/ 1,083,333.00 S/6,832,743.00 S/ 6,832,743.00 S/ 535,210.00

S/ 6,482,743.00 S/ 1,370,420.00 S/ 535,210.00
S/ 6,832,743.00 S/ 6,832,743.00 S/ 9,286,496.00 S/9,286,496.00 S/ 1,083,333.00 S/ 1,083,333.00 S/ 6,832,743.00 S/ 6,832,743.00 S/ 535,210.00 S/ 535,210.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

     
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
EJERCICIO O PERÍODO: RUC: SOCIAL:
       

CUENTA Y SUB ESTADO DE ESTADO DE

CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES CUENTAS DE GESTIÓN CUENTAS DEL BALANCE RESULTADOS POR RESULTADOS POR
CODIG CONTABLE NATURALEZA FUNCIÓN
O
PASIVO Y
DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDA GANANCIA DEBE HABER PÉRDIDA GANANCIA
PATRI
EFECTIVO Y
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
10 EQUIVALENTES        
8,760,000.00 4,811,500.00 3,948,500.00 - - 3,948,500.00 - -
DE EFECTIVO
CUENTAS POR
COBRAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
12        
COMERCIALES – 8,260,000.00 8,260,000.00 - - - - - -
TERCEROS
PRODUCTOS S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
21        
TERMINADOS 6,732,743.00 3,732,743.00 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
PRODUCTOS EN S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
23          
PROCESO 850,000.00 350,000.00 500,000.00 - - 500,000.00 -
MATERIAS S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
24        
PRIMAS 3,700,000.00 3,500,000.00 200,000.00 - - 200,000.00 - -
MATERIALES
AUXILIARES, S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
25      
SUMINISTROS Y 280,000.00 280,000.00 - - - - - - -
REPUESTOS
INMUEBLES,
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
33 MAQUINARIA Y        
6,000,000.00 - 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - -
EQUIPO
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
34 INTANGIBLES        
4,000,000.00 - 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 - -
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
39        
AGOTAMIENTO - 4,083,333.00 - 4,083,333.00 - - 4,083,333.00 -
ACUMULADOS
TRIBUTOS Y
APORTES AL
SISTEMA DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
40          
PENSIONES Y DE 792,000.00 1,775,250.00 - 983,250.00 - 983,250.00 -
SALUD POR
PAGAR
REMUNERACIONE
SY S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
41        
PARTICIPACIONE 1,621,500.00 2,254,580.00 - 633,080.00 - - 633,080.00 -
S POR PAGAR
42 CUENTAS POR S/ S/ S/ S/ S/   S/ S/     S/  
PAGAR 3,180,000.00 7,192,000.00 - 4,012,000.00 - - 4,012,000.00 -
COMERCIALES
 TERCEROS
OBLIGACIONES S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
45        
FINANCIERAS 10,000.00 100,000.00 - 90,000.00 - - 90,000.00 -
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
50 CAPITAL        
- 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
58 RESERVAS        
- 200,000.00 - 200,000.00 - - 200,000.00 -

RESULTADOS S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
59        
ACUMULADOS - 750,000.00 - 750,000.00 - - 750,000.00 -

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
60 COMPRAS      
3,280,000.00 - 3,280,000.00 - - - - - 3,280,000.00
VARIACIÓN DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
61      
EXISTENCIAS 3,780,000.00 3,280,000.00 500,000.00 - - - - - 500,000.00
GASTOS DE
PERSONAL, S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
62      
DIRECTORES Y 2,723,580.00 - 2,723,580.00 - - - - - 2,723,580.00
GERENTES
GASTOS DE
SERVICIOS S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
63        
PRESTADOS POR 1,120,000.00 - 1,120,000.00 - - - - 1,120,000.00
TERCEROS
GASTOS POR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
64        
TRIBUTOS 46,250.00 - 46,250.00 - - - - 46,250.00

GASTOS S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
67        
FINANCIEROS 100,000.00 - 100,000.00 - - - - 100,000.00
VALUACIÓN Y
DETERIORO DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
68        
ACTIVOS Y 83,333.00 - 83,333.00 - - - - 83,333.00
PROVISIONES
S/
COSTO DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
69     3,732,743.0  
VENTAS 3,732,743.00 - 3,732,743.00 - - - - 3,732,743.00
0
S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
70 VENTAS       7,000,000.0
- 7,000,000.00 - 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
0
VARIACIÓN DE LA
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
71 PRODUCCIÓN          
350,000.00 6,832,743.00 - 6,482,743.00 - - 6,482,743.00
ALMACENADA
CARGAS
IMPUTABLES A S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/
79 CUENTAS DE 1,370,420.0          
7,916,076.00 9,286,496.00 - 1,370,420.00 - -
COSTOS Y 0
GASTOS
COSTOS POR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
91          
DISTRIBUIR. 1,083,333.00 1,083,333.00 - - - - -
COSTOS DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
92          
PRODUCCIÓN. 6,832,743.00 6,832,743.00 - - - - -
 GASTOS
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
94 ADMINISTRATIVO        
535,210.00 - 535,210.00 - - 535,210.00 - 535,210.00
S.
GASTOS DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
95        
VENTAS. 735,210.00 - 735,210.00 - - 735,210.00 - 735,210.00
GASTOS S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
97        
FINANCIEROS 100,000.00 - 100,000.00 - - 100,000.00 - 100,000.00

S/ S/ S/ S/ S/
S/
17,648,500.0 11,585,906.0 13,482,743.0 5,103,163.0 7,000,000.0
15,751,663.00
0 0 0 0 0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
S/ S/
  76,604,721.0 76,604,721.0 30,604,826.0 30,604,826.0 1,370,420.0 1,370,420.0     1,896,837.0  
1,896,837.00 1,896,837.00
0 0 0 0 0 0 0
S/ S/ S/ S/ S/
S/
RESULTADOS DEL EJERCICIO O PERIODO   17,648,500.0 13,482,743.0 13,482,743.0 7,000,000.0 7,000,000.0
17,648,500.00
0 0 0 0 0

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO

DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:  
RUC:  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
   
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
  PERIODO
   
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/. 7,000,000.00
Otros Ingresos Operacionales  
Total de Ingresos Brutos S/. 7,000,000
   
Costo de ventas S/. 3,732,743
Utilidad Bruta S/. 3,267,257
   
Gastos Operacionales  
Gastos de Administración S/. 535,210
Gastos de Venta S/. 735,210
 Utilidad Operativa S/. 1,996,837
   
Otros Ingresos (gastos)  
Ingresos Financieros S/. -
Gastos Financieros S/. 100,000
Otros Ingresos  
Otros Gastos  
Resultados por Exposición a la Inflación  
   
Resultados antes de Participaciones, S/. 1,896,837
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias  
Participaciones  
Impuesto a la Renta S/. 559,567
   
Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/. 2,456,404
Ingresos Extraordinarios  
Gastos Extraordinarios  
   
Resultado Antes de Interés Minoritario  
Interés Minoritario  
   
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/. 2,456,404
   
Dividendos de Acciones Preferentes  
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas  
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común  
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión  
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común  
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión