Estructura del Informe de Gestión y empalme

EMPALME FISCAL Y FINANCIERO ENTIDADES TERRITORIALES 2019

1.   Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018

1. Ingresos totales
2. Gastos Totales
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

2.  Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018

1. Ingresos totales
1.1. Ingresos corrientes
1.1.1. Tributarios
1.1.2. No tributarios
1.1.3. SGP
1.2. Recursos de Capital
1.2.1. Cofinanciación
1.3. Regalías
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)

Presupuesto
Concepto Presupuesto ajustado a la Recaudo a
inicial octubre 31
fecha

1. Ingresos totales
1.1. Ingresos corrientes
1.1.1. Tributarios
1.1.2. No tributarios
1.1.3. SGP
1.2. Recursos de Capital
1.2.1. Cofinanciación
1.3. Regalías
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Apropiación Ejecución de
Concepto Apropiación ajustada a la gastos a
inicial octubre 31 del
fecha 2019
1. Gastos totales
1.1. Funcionamiento
1.2. Deuda
1.3. Inversión
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022

1. Ingresos totales
1.1. Ingresos corrientes
1.1.1. Tributarios
1.1.2. No tributarios
1.1.3. SGP
1.2. Recursos de Capital
1.2.1. Cofinanciación
1.3. Regalías
Fuente: MFMP

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018

1. Gastos totales
1.1. Funcionamiento
1.2. Deuda
1.3. Inversión
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018

1. Gastos totales
1.1. Funcionamiento
1.2. Deuda
1.3. Inversión
Fuente: FUT
8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 Asignados 2016 Ejecutados 2017

Asignados

1. Recursos totales SGP

1.1. Participación de Proposito General
1.2. Participaciones sectoriales
1.2.1. Educación
1.2.2. Salud
1.2.3. APSB
1.2.4. Deporte
1.2.5. Cultura
1.2.6. Libre inversión en otros sectores
1.2.7. Primera infancia
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

9. Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 Asignados 2016 Ejecutados 2017

Asignados

1. Recursos totales SGR

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

10. Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018

1. No de proyectos presentados al OCAD

2. No de proyectos aprobados
3. Monto total de recursos proyectos aprobados
4. No de proyectos ejecutados
3. Monto total de recursos proyectos ejecutados
5. No de proyectos en ejecución
3. Monto total de recursos proyectos en ejecucion
6. No de proyectos en trámite de contratación
3. Monto total recursos proyectos en trámite de contratación
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

11.       Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias.

 Concepto/Vigencia 2016 2017 2018

1.       SGP
2.       REGALIAS
3.        
4.        
5.        
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

12. Fuentes de ingresos más representativos estimados en las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022

1.       SGP
2.       REGALIAS
3.        
4.        
5.        
Fuente: MFMP

13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018

1.
2.
3.
4.
5.
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

14.       Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias.

Total vigencias Compromisos de Compromisos

Concepto/Vigencia futuras de vigencias
aprobadas a la vigencias futuras futuras para
fecha para 2020 2021
1. Vigencias futuras totales
1.1. Funcionamiento
1.2. Inversión
1.3. Ordinarias
1.4. Excepcionales.
Fuente: MFMP y FUT

15.       Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.

Ejecución de
Concepto/Vigencia Reservas 2018 reservas a la Cuentas x
pagar
fecha

1. Total
1.1. Funcionamiento
1.2. Inversión
Fuente: FUT y ejecución presupuestal de 2019

16.       Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.

Monto total de
sentencias y 2019
Concepto/Vigencia conciliaciones a 2019 Apropiado Ejecutados a
la fecha
la fecha

1. Sentencias y conciliaciones
1.1. Sentencias
1.2. Conciliaciones
Fuente: Ejecución presupuestal 2019 y MFMP

17.       Saldo de la Deuda.

Saldo Total de 2019

Concepto/Vigencia la deuda a la 2019 Apropiado Ejecutado a la
fecha fecha

1.1.  Capital
1.2.  Intereses
Fuente: MFMP y ejecución presupuestal 2019

18. Metas de superávit primario.

Concepto/Vigencia 2019 2020 2021

1. Metas Superávit primario
Fuente: MFMP

19.       Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia

 Monto total de los pasivos
Recursos disponibles en el Fon
Concepto exigibles y contingencias a la de contingencia
fecha

1. Pasivos exigibles y contingencias

1.2.  Pasivos exigibles
1.3.  Contingencias
Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

20.   Pasivos pensionales

Concepto Monto total de los pasivos Recursos ahorrados en el Fon

pensionales a la fecha
1. Pasivos Pensional
Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

21.       Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Concepto Monto Total Inicial acreencias Saldo de acreencias a la fech

(Corte 31 de octubre)

1.       Programa de Saneamiento Fiscal

2.       Acuerdo de Reestructuración de Pasivos

Fuente: MFMP, ejecución presupuestal 2019 y actas del Comité de Seguimiento y Evaluación

22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

Concepto Activo Pasivo

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016
Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

23. Balance General 2019 (Corte 31 de octubre)

Concepto Activo Pasivo

Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 -2019 (Corte diciembre de 2016 y dici

Concepto Ingresos Gastos y costos

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016
Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de octubre)

Concepto Ingresos Gastos y costos

Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre)

Concepto Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018
2. Variaciones patrimoniales a octubre 31 de 2019
3. Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2019

4. Detalle de las variaciones patrimoniales

4.1. Incrementos
4.2. Disminuciones
4.3. Partidas sin variación
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial
 2019 (corte a
octubre 31)

2019 (corte a
octubre 31)

Diferencia entre
ingresos estimados
y el recaudo
 Diferencia entre
apropiaciones y
gastos ejecutados

2023

2019 (con corte al

31 de3 octubre del
2019

2019
 2019 2019
2017 Ejecutados 2018 2018 Asignados a la Ejecutados a
Asignados Ejecutados
fecha 31 de octubre

2019 2019
2017 Ejecutados 2018 2018 Asignados a la Ejecutados a
Asignados Ejecutados
fecha 31 de octubre

2019 (Corte a
31 de octubre)
 2019 (con corte al
31 de3 octubre del
2019

2023

ias.

2019 (con corte al

31 de3 octubre del
2019

Compromisos de Compromisos
vigencias futuras de vigencias
futuras para
para 2022 2023
 Pago de
vigencias
Cuentas por pagar a Vigencias expiradas
la fecha expiradas
(Corte a 31 de
octubre)

2021 2022 2023

2020 Pagos Pagos Pagos
Pagos estimados estimados estimados estimados
para la vigencia para la para la para la
vigencia vigencia vigencia

2021 2023
2020 Pagos Pagos 2022 Pagos Pagos
estimados
estimados para la estimados para la estimados
vigencia para la para la
vigencia vigencia vigencia

2021 2022
ecursos disponibles en el Fondo
de contingencia

ecursos ahorrados en el Fonpet

Término de ¿Se está dando cumplimiento

duración del a los compromisos
Saldo de acreencias a la fecha programa o adquiridos?
(Corte 31 de octubre) acuerdo en
años Si No

Pasivo Patrimonio
2018 2016 2018

Pasivo Patrimonio

te diciembre de 2016 y diciembre 2019)

Gastos y costos Resultado

2018 2016 2018
Gastos y costos Resultado