ESTOY APRENDIENDO CONTABILIDAD

C/19 de Marzo # 7 Sabana Gde de Palenque

REPOSICION DE CAJA CHICA
San Cristobal. Rep. Dom.. DIA MES AÑO
Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644
06 01 2019

A NOMBRE DE: Glorianny Mishell Pérez

COMPROBANTE CONCEPTO CARGO A
FECHA PAGADO A VALORES
No. CUENTA
001 3/01/2019 Papeleria Alberto Materiales de Oficina 6100-13 500.00
002 3/01/2019 Comida Empleados Comida Empleados 6100-12 450.00
003 3/01/2019 Materiales Industriales Materiales Electricos 6100-11 600.00
004 4/01/2019 Maquinas y Accesorios Reparacion Computadores 6100-11 250.00
005 4/01/2019 Tommy Méndez Honorarios de Reparacion 6100-14 300.00
006 5/01/2019 Ferreteria Mejía Materiales Electricos 6100-11 350.00

TOTAL DE GASTO 2,450.00

EFECTIVO DISPONIBLE 550.00
Yoan Pérez Rocha TOTAL EN MANO 3,000.00
PREPARADO POR MONTO EN FONDO 3,000.00
DIFERENCIA -
 ESTOY APRENDIENDO CONTABILIDAD
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REPOSICION DE CAJA CHICA
San Cristobal. Rep. Dom.. DIA MES AÑO
Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644
15 01 2019

A NOMBRE DE: Glorianny Mishell Pérez

COMPROBANTE CONCEPTO CARGO A

FECHA PAGADO A VALORES
No. CUENTA
007 10/01/2019 Colmado Peña Botellones de Agua 6100-07 210.00
008 12/01/2019 Ramón Mercedes Gasolina 6100-02 700.00
009 12/01/2019 Juan Pérez Donacion 6100-16 600.00
010 13/01/2019 Colmado Peña Materiales de Limpieza 6100-15 250.00
011 13/01/2019 José de la Hoz Reparaciones Electricas 6100-11 1,300.00
012 14/01/2019 Ferreteria Mejía Materiales Electricos 6100-11 950.00

TOTAL DE GASTO 4,010.00

EFECTIVO DISPONIBLE 315.00
Yoan Pérez Rocha TOTAL EN MANO 4,325.00
PREPARADO POR MONTO EN FONDO 5,000.00
DIFERENCIA - 675.00
 ESTOY APRENDIENDO CONTABILIDAD
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Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644
27 01 2019

A NOMBRE DE: Glorianny Mishell Pérez

COMPROBANTE CONCEPTO CARGO A

FECHA PAGADO A VALORES
No. CUENTA
013 20/01/2019 Lic. Hector Mendez Gasolina 6100-02 1,500.00
014 22/01/2019 Ramón Mercedes Gasolina 6100-02 600.00
015 25/01/2019 Julian Javier Almuerzo 6100-12 800.00

TOTAL DE GASTO 2,900.00

EFECTIVO DISPONIBLE 2,550.00
Yoan Pérez Rocha TOTAL EN MANO 5,450.00
PREPARADO POR MONTO EN FONDO 5,000.00
DIFERENCIA 450.00
 ESTOY APRENDIENDO CONTABILIDAD No. 0001
C/19 de Marzo # 7 Sabana Gde de Palenque
San Cristobal. Rep. Dom..
Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644 02/01/2019
RNC: 022-0029589-3

Páguese
A la oden de: Glorianny Mishell Perez $ 3,000.00
********** Tres mil pesos con 00/100 ********** Pesos

Banco Bahoruco
Av. Tiradente, Ensanchez La Fe
Santo Domingo, R.D.
Yoan Pérez Rocha
Firma Autorizada
No. Cuenta 000-000000000
Este Cheque puede ser caambiado en cualquiera de las oficina

02/01/2019 Apertura Caja Chica

3,000.00

ESTOY APRENDIENDO CONTABILIDAD No. 0002

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San Cristobal. Rep. Dom..
Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644
RNC: 022-0029589-3 06/01/2019

Páguese
Glorianny Mishell Perez
A la oden de: $ 2,450.00
*** Dos mil cuatrocientos ccincuentas pesos con 00/100 ***** Pesos

Banco Bahoruco
Av. Tiradente, Ensanchez La Fe Yoan Pérez Rocha
Santo Domingo, R.D. Firma Autorizada

No. Cuenta 000-000000000

Este Cheque puede ser caambiado en cualquiera de las oficina

06/01/2019 Reposicion del fondo fijo de Caja Chica

2,450.00

No. 0003
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San Cristobal. Rep. Dom..
Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644 10/01/2019

Páguese
A la oden de: Gloriaanny Mishell Perez $ 2,000.00
***************Dos mil con 00/100************** Pesos

Banco Bahoruco
Av. Tiradente, Ensanchez La Fe
Santo Domingo, R.D.
Yoan Pérez Rocha
Firma Autorizada
No. Cuenta 000-000000000
Este Cheque puede ser caambiado en cualquiera de las oficina

10/01/2019 Aumento de fondo fijo de Caja Chivca

2,000.00
 ESTOY APRENDIENDO CONTABILIDAD No.
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0004
San Cristobal. Rep. Dom..
Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644
RNC: 022-0029589-3 15/01/2019

Páguese
A la oden de: Glorianny Mishell Pérez $ 4,685.00
****Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100******* Pesos

Banco Bahoruco
Av. Tiradente, Ensanchez La Fe
Santo Domingo, R.D.
YoanFirma
Pérez Rocha
Autorizada
No. Cuenta 000-000000000
Este Cheque puede ser caambiado en cualquiera de las oficina

15/01/2019 Reposicion del fondo fijo de Caja Chica según Facturas

anexas 4,685.00

ESTOY APRENDIENDO CONTABILIDAD No. 0005

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Tel:(809)243-6644 Cel:(809)866-6644
RNC: 022-0029589-3
27/01/2019

Páguese
Glorianny Mishell Pérez
A la oden de: $ 2,450.00
****Dos mil cuatroscientos cincuenta con 00/100******* Pesos

Banco Bahoruco
Av. Tiradente, Ensanchez La Fe
Santo Domingo, R.D.
YoanFirma
Pérez Rocha
Autorizada
No. Cuenta 000-000000000
Este Cheque puede ser caambiado en cualquiera de las oficina

27/01/2019 Reposicion del fondo fijo de Caja Chica según Facturas

anexas 2,450.00
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ARQUEO DE CAJA CHICA

Dinero en Efectivo

1.00 X 55.00 = 55.00

5.00 X 25.00 = 125.00
10.00 X 52.00 = 520.00
25.00 X 20.00 = 500.00
50.00 X 5.00 = 250.00
100.00 X 7.00 = 700.00
200.00 X 2.00 = 400.00
500.00 X = -
1000.00 X = -
2000.00 X = -

Total Dinero en Efectivo 2,550.00

Recibos y Facturas 2,900.00
Total 5,450.00
Monto de Caja Chica 5,000.00
Soobrantes o Faltantes en Caja 450.00
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DIARIO GENERAL
Valores en RD$ Pag. 0001
AUXILIARES
FECHA NOMBRE DE CUENTA Ref. DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
2/01/2019 Efectivo Caja & Banco 1000 3,000.00
Caja Chica 1000-01 3,000.00
Efectivo Caja & Banco 1000 3,000.00
Banco 1000-02 3,000.00
P/reg. Apertura Caja Chica según
Ck.0001
6/01/2019 Gastos Generales y Adm. 6100 2,450.00
Reparacion y Mantenimientos 6100-11 1,200.00
Diesta 6100-12 450.00
Materiales Gastables 6100-13 500.00
Honorarios de Reparacion 6100-14 300.00
Efectivo Caja & Banco 1000 2,450.00
Banco 1000-02 2,450.00
P/reg. Reposicion de Caja Chica según
Ck.0002
10/02/2019 Efectivo Caja & Banco 1000 2,000.00
Caja Chica 1000-01 2,000.00
Efectivo Caja & Banco 1000 2,000.00
Banco 1000-02 2000
P/reg. aumento del fondo fijo de Caja
Chica según Ck.0003
15/01/2019 Cuentas por Cobrar 1001 675.00
Empleada Glorianny M. Pérez 1001-01 675.00
Gastos Generales y Adm. 6100 4,010.00
Combustible 6100-02 700.00
Gastos Diversos 6100-07 210.00
Reparacion y Mantenimientos 6100-11 2,250.00
Materiales de Limpieza 6100-15 250.00
Donaciones 6100-16 600.00
Efectivo Caja & Banco 1000 4,685.00
Banco 1000-02 4,685.00
P/reg. Reposicion de Caja Chica según
Ck.0004
27/01/2019 Gastos Generales y Adm. 6100 2,900.00
Combustible 6100-02 2,100.00
Diesta 6100-12 800.00
Efectivo Caja & Banco 1000 2,450.00
Banco 1000-02 2,450.00
Otros Ingresos 450.00
P/reg. Reposicion de Caja Chica según
Facturas y Ck.0005
TOTAL GENERAL 15,035.00 15,035.00