COMPROBANTE DE AJUSTES

¿Qué es el comprobante de ajustes?

En esta opción se registran contablemente los ajustes correspondientes a las

diferencias encontradas entre el saldo del inventario en SIIGO y el saldo del conteo;
estos ajustes pueden ser solo en cantidades o en valores y cantidades.

¿Cuál es la ruta para ingresar a la opción de comprobante de

ajustes?

Para generar el comprobante de ajustes es posible utilizar el buscador de menú con

el icono o ingresar por la ruta: Inventarios – Conteo físico – Comprobante de

ajustes.

Al momento de ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana en la cual es

necesario incluir algunos datos como son:

 Fecha: Es necesario digitar la fecha correspondiente a la elaboración o

contabilización del documento de ajuste.

Importante:
El programa toma la fecha con la que se ingresa al sistema, pero de
igual forma es cambiar el día de elaboración del documento.

 Tipo: Hace referencia al tipo de documento en el cual se va a contabilizar el

ajuste.

Importante:
Se recomienda realizar esta contabilización en un documento Tipo L,
el cual debe estar previamente creado.
 Centro de costo: Es necesario digitar o hacer búsqueda del centro de
costos en el cual se contabilizará el ajuste.

Importante:
En SIIGO es necesario tener creado mínimo un centro de costos
como principal.

 Nit: Es necesario digitar o hacer la búsqueda del tercero en el cual se

realizará la contabilización de los ajustes de inventarios, Por ser un proceso
interno de la organización se recomienda digitar el Nit de la empresa.

 Conteo 1 – Conteo 2 – Conteo 3: El sistema solicita confirmación sobre

cual de los tres conteos el programa internamente debe tomar la
información para comparar con el saldo en SIIGO y encontrar las
diferencias.

 Tiene relación centros costos - bodegas: Seleccionar en caso que la

empresa en su control interno maneje asociación directa ente los centros de
costos y las bodegas, de lo contrario dejar en blanco

 Esta seguro: Al seleccionar esta casilla el programa inicia la contabilización

del documento, para ello se despliega una ventana en donde se asigna el
tipo de registro a realizar y que cuentas contables serán afectadas al
momento de contabilizar el ajuste:
  Desea llevar el ajuste contra la cuenta de costos de inventario:
Seleccionar este campo permite que el sistema automáticamente contabilice
el documento a la cuentas contables de inventarios (14) contra el costo de
ventas (61), de no seleccionar esta casilla el sistema solicitara las cuentas
de utilidad y pérdida en las cuales se realizara la contabilización de los
ajustes de inventario.

Importante:
Las cuentas contables aquí digitadas deben estar previamente
creadas; en caso de llevar el ajuste contra la cuenta de costos el
sistema toma las cuentas de inventarios y costo de ventas que se
encuentran asociadas en la apertura de líneas y grupos (Tablas de
Inventarios) del producto al cual se le debe contabilizar el ajuste.

Al momento de terminar la contabilización del ajuste el sistema genera en pantalla

un informe el cual reporta todos los productos a los cuales se les realizo ajuste en
cantidades, en qué documento y secuencia quedo la contabilización y que conteo se
tuvo en cuenta para el cálculo de las diferencias.

Importante:
En este proceso el sistema NO imprime de forma inmediata el
documento solo genera el informe; en caso de requerir la impresión
del documento es necesario ingresar por el módulo de documentos –
impresión de documentos previos.