ASISTENCIA CLINING, S.R.L.

DIARIO GENERAL
ENERO 2016

Fecha Detalle Auxiliar Débito Crédito

1/1/2016 Efectivo en Caja y Banco 500,000.00
@
Wildania Roldan, Capital 500,000.00
Para registrar aporte de Capital

1/11/2016 Mobiliarios de Oficina 50,000.00

@
Cuentas por Pagar 50,000.00
Muebles del valle, S: R: L: (50,000.00)
Para registrar compra a crédito de Mobiliarios
de oficina.

1/16/2016 Efectivo en Caja y Banco 250,000.00

@
Ingresos por Servicios Limpieza 250,000.00
Para registrar ingresos por servicios de Limpieza

1/31/2016 Gastos de Sueldos 50,000.00

@
Efectivo en Caja y Banco 50,000.00
Para registrar gastos de sueldos del mes
ASISTENCIA CLINING, S.R.L.
MAYOR GENERAL
AL 31 DE ENERO 2016
Valores En RD$

Efectivo en Caja y Banco

Fecha Débito Crédito
1/1/2016 500,000.00
1/16/2016 1/16/2016
1/31/2016 50,000.00
Sub-Total 542,385.00 50,000.00
Balance 492,385.00

Mobiliario de Oficina
Fecha Débito Crédito
1/11/2016 50,000.00
Sub-Total 50,000.00 -
Balance 50,000.00

Cuentas por Pagar

Fecha Débito Crédito
1/11/2016 50,000.00
Sub-Total - 50,000.00
Balance 50,000.00

Wildania Roldan, Capital

Fecha Débito Crédito
1/11/2016 500,000.00
Sub-Total - 500,000.00
Balance 500,000.00

Ingresos por Servicios Limpieza

Fecha Débito Crédito
1/11/2016 250,000.00
Sub-Total - 250,000.00
Balance 250,000.00

Gastos de Sueldos
Fecha Débito Crédito
1/11/2016 50,000.00
Sub-Total 50,000.00 -
 Balance 50,000.00

MEGATETH, S. R. L.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Julio 2016
Valores en RD$

ACTIVOS:
Activos Circulantes
Efectivo 350,000.00
Cuentas Por Cobrar 100,000.00
Suministros 5,000.00
Total Circulante 455,000.00

Activos Fijos
Mobiliarios y Equipos 400,000.00
Vehículos 245,000.00
Total Activos Fijos 645,000.00
TOTAL GENERAL DE ACTIVOS 1,100,000.00

PASIVOS:
Pasivos Corrientes:
Cuentas por Pagar 250,000.00

Pasivos de Largo Plazo:

Documentos por Pagar 500,000.00
Total Pasivos 750,000.00

CAPITAL:
Medateth, S. R. L., Capital 350,000.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,100,000.00

Indice de Liquidez (Solvencia) Activo Circulante 455,000.00 1.82

Pasivo Circulante 250,000.00

Por cada peso de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con 1.82 de activo circulante
para hacer frente a su deuda d corto plazo.
Lo que coloca a la empresa en una buena posición financiera.