Información Básica por Empresa

Criterios de Consulta
Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Fecha Transmisión Retransmisión
Varios Periodos 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 50 - NIIF Pymes Separados Varios Cortes Estatutarios 2019-04-05 No

Datos Básicos
Nit 800200139 Razón social CRIYA SAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE
REPOSTERÍA
Tipo societario SAS Objeto Social

Actividad económica
Código CIIU C1081 Actividad Económica CIIU Elaboración de productos de
panadería

Datos de notificación judicial

Dirección CR 7 33 81 Ciudad BOGOTÁ, D.C.

Departamento BOGOTA D.C. Teléfono 1 3276105

Datos de domicilio
Dirección CR 7 33 81 Ciudad BOGOTÁ, D.C.

Departamento BOGOTA D.C. Apartado

Fax 3276090 Email CONTABILIDAD@CASCABEL.COM

Página web

Situación / Estado
Estado INSPECCION Fecha Estado 2/15/2006 12:00:00 AM

Situación ACTIVA Fecha Situación 2/15/2006 12:00:00 AM

Etapa Situación ACTIVA Fecha Etapa 2/15/2006 12:00:00 AM

Administradores / Representantes

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 Información Básica por Empresa

Criterios de Consulta
Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Fecha Transmisión Retransmisión
Varios Periodos 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 50 - NIIF Pymes Separados Varios Cortes Estatutarios 2019-04-05 No

Nombre Representante Legal Organo Societario

YAMILE PEREZ ABRAJIM (REPRESENTANTE LEGAL 1ER. SUPLENTE),
ORLANDO MAURICIO LOPEZ SOTO (REVISOR FISCAL),
GORDILLO MELO LEIDY LORENA (REVISOR FISCAL SUPLENTE),
CRISTINA MERCHAN VARGAS MARIA ELVIRA VARGAS (JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 1o.),
HERNANDO ADOLFO MARQUEZ TONO (JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 2o.),
GONZALEZ REYES LILIANA (JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 3o.),
CRISTINA MERCHAN VARGAS (JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 1o.),
YAMILE PEREZ ABRAJIM (JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 2o.),
JOSE LUIS CALA CARRIZOSA (JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 3o.)

10/8/2019 4:37:50 PM Pág 2 de 25

 Reporte Estado de Flujo Efectivo (EFE) por
Empresa
Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión
Varios 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 50 - NIIF Pymes Separados Varios Cortes 800200139 CRIYA SAS 2017-04-25
Periodos 2018-04-17
2019-04-05

800200139
2016 2017 2018
2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Actividades de operación [sinopsis]
(+/-) Ganancia (pérdida) $942,095 $781,089
Ganancia (pérdida) $1,039,025
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
( + ) Ajustes por gastos de depreciación y $139,766 $127,603 $139,978
amortización
(+) Ajustes por provisiones $1,097
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) $140,863 $127,603 $139,978
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
(+/-) Ajustes [sinopsis] (incrementos) en los
por disminuciones ($229,296) $452,655 $65,560
inventarios
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de ($524,397) $788,390 $69,820
cuentas por cobrar
(+/-) Ajustes de origen comercial
por disminuciones (incrementos) en $223,595 ($199,452) ($480,130)
otras cuentas por cobrar
(+/-) Ajustes por el incrementoderivadas de las actividades
(disminución) de $641,490 ($253,519) ($136,482)
cuentas por pagar de origen comercial
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en ($473,289) $37,494 $335,463
otras cuentas
(+/-) Otras por pagar
entradas derivadas
(salidas) de las actividades
de efectivo $174,366 ($26,692)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados $895,427 $1,965,504 $775,298
en)de
Flujos actividades de operación
efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión [sinopsis]
(+) Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de $0
control
(-) Flujosdedesubsidiarias u otros negocios
efectivo utilizados para obtener el $52,324
control de subsidiarias
(-) Compras de propiedades, u otrosplanta
negocios
y equipo $18,025 $22,610 $17,840
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo ($70,349)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados ($70,349) ($22,610) ($17,840)
en)de
Flujos actividades de inversiónde (utilizados en)
efectivo procedentes
actividades de financiación
(+) Recursos por cambios [sinopsis]
en las participaciones en la $730,000
propiedad en subsidiarias
(+) Importes procedentes de queaumento
no dan lugar a la y/o
de capital $730,000
recolocación de acciones
(-) Disminución de prima por emisión $1,252,396
(-) Reembolsos de préstamos $1,252,396 $2,060,829 $966,658
(-) Dividendos pagados ($522,396) $34,244
(-) Intereses pagados $302,682

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 3 de 25

 Reporte Estado de Flujo Efectivo (EFE) por
Empresa
Criterios de Consulta

Periodo Clase de informe Tipo de Informe Corte Estatutario Nit Razón Social Fecha Transmisión
Varios 01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio 50 - NIIF Pymes Separados Varios Cortes 800200139 CRIYA SAS 2017-04-25
Periodos 2018-04-17
2019-04-05

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados ($522,396) ($2,060,829) ($1,000,902)

en) actividades
Incremento de financiación
(disminución) neto de efectivo y $302,682 ($117,935) ($243,444)
equivalentes al efectivo,
Incremento (disminución) antes
neto de del efecto
efectivo y de los $302,682 ($117,935) ($243,444)
equivalentes al efectivoal efectivo al principio del
Efectivo y equivalentes $784,260 $969,007 $725,563
periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $1,086,942

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 4 de 25

 Criterios de Consulta

Transmisión Retransmisión
-25 No
-17 No
-05 No

2015
NIT 800200139
RAZON SOCIAL PONQUES CASCABEL REPOSTERIA LIMITADA
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
DIRECCION DE DOMICILIO CR 7 33 81
CIIU C1081
SECTOR ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) 49,239
(+) DEPRECIACIONES 74,617
(+) AMORTIZACIONES 67,207
(+) PROVISIONES 12,719
(+) AMORTIZACIONES CALCULO ACTUARIAL BONOS Y TITULOS PENSIONALES -
(-) UTILIDAD EN METODO DE PARTICIPACION 16,545
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES -
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES -
(-) RECUPERACIONES
(+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES 513
(+) PÉRDIDA EN METODO DE PARTICIPACION -
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESULTADOS) 52,503
SUBTOTAL 240,253
(+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO
(+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 240,253
(+) DISMINUCION DEUDORES 243,634
(+) DISMINUCION INVENTARIOS
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS
(+) AUMENTO PROVEEDORES 118,771
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 97,950
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES 14,018
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 5 de 25

 Criterios de Consulta

Transmisión Retransmisión
-25 No
-17 No
-05 No

(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS

(+) AUMENTO OTROS PASIVOS
(-) AUMENTO DEUDORES
(-) AUMENTO INVENTARIOS 866,222
(-)
(-) AUMENTO ACTIVOS
DISMINUCION DIFERIDOS
PROVEEDORES
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 65,695
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS 7,300
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS 218,194
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (442,785)
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES 41,748
(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 130,688
(-) AUMENTO INTANGIBLES 22,960
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS 2,900
(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES
(+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES
(+) VENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
(+) DISMINUCION INTANGIBLES
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (198,296)
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,081,715
(+) AUMENTO BONOS Y PAPELES COMERCIALES
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACION DE ACCIONES
(+) AUMENTO SUPERAVIT DE CAPITAL
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 371,575
(-) DISMINUCION BONOS Y PAPELES COMERCIALES
(-) DISMINUCION CAPITAL SOCIAL Y/O READQUISICION DE ACCIONES

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 6 de 25

 Criterios de Consulta

Transmisión Retransmisión
-25 No
-17 No
-05 No

(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL

(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDEN. PARTICIP. GIRO
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 710,140
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 69,059
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 673,453
EFECTIVO PRESENTE AÑO 742,512

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 7 de 25

Tipo Corte Estatutario
01. ANUAL

2014
800200139
PONQUES CASCABEL REPOSTERIA LIMITADA
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
C1081
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
218392
129719
100243
3014
0
73691
0
17900

315
0
76843
436935

436935

113171
59170

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 8 de 25

Tipo Corte Estatutario
01. ANUAL

269653
580633
236565
8600
47406
241894

-236169

318740
6526
3353

17900

-310719
427967
313212

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 9 de 25

Tipo Corte Estatutario
01. ANUAL

741179
194291
479162
673453

Generado: 10/8/2019 4:37:42 PM Pág 10 de 25

 Análisis Horizontal
2014 2015 2016 2017 Variación Relativa
RPT_EstadoResultadosIntegra - 2Ganancia (pérdida) 2015
12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017
-2014
Ingresos de actividades ordinarias $15,752,312 $16,692,908 $16,740,812 $17,067,551 5.97%
Costo de ventas $7,528,518 $8,019,526 $7,862,224 $8,297,699 6.52%
Ganancia bruta $8,223,794 $8,673,382 $8,878,588 $8,769,852 5.47%
Otros ingresos $248,664 $104,223 $409,373 $393,270 -58.09%
Gastos de ventas $4,258,563 $4,306,095 $4,160,451 $4,472,973 1.12%
Gastos de administración $2,959,911 $3,209,531 $2,474,044 $2,545,004 8.43%
Otros gastos $958,749 $1,160,237 $1,224,374 $746,588 21.02%
Otras ganancias (pérdidas) $0 $0 $0 $0 0.00%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación $295,235 $101,742 $1,429,092 $1,398,557 -65.54%
Ingresos financieros $0 $0 $0 $0 0.00%
Costos financieros $0 $0 $0 $0 0.00%
Participación en las ganancias (pérdidas) de
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se $0 $0 $0 $0
contabilicen utilizando el método de la participación
0.00%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos $295,235 $101,742 $1,429,092 $1,398,557 -65.54%
Ingreso (gasto) por impuestos $76,843 $52,503 $486,997 $359,532 -31.67%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones $218,392 $49,239 $942,095 $1,039,025 -77.45%
continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones $0 $0 $0 $0 0.00%
discontinuadas $218,392 $49,239 $942,095 $1,039,025 -77.45%
Ganancia (pérdida)

2014 2015 2016 2017 Análisis Vertical

RPT_EstadoResultadosIntegra - 2Ganancia (pérdida) 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 2014
Ingresos de actividades ordinarias $15,752,312 $16,692,908 $16,740,812 $17,067,551 100.00%
Costo de ventas $7,528,518 $8,019,526 $7,862,224 $8,297,699 47.79%
Ganancia bruta $8,223,794 $8,673,382 $8,878,588 $8,769,852 52.21%
Otros ingresos $248,664 $104,223 $409,373 $393,270 1.58%
Gastos de ventas $4,258,563 $4,306,095 $4,160,451 $4,472,973 27.03%
Gastos de administración $2,959,911 $3,209,531 $2,474,044 $2,545,004 18.79%
Otros gastos $958,749 $1,160,237 $1,224,374 $746,588 6.09%
Otras ganancias (pérdidas) $0 $0 $0 $0 0.00%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación $295,235 $101,742 $1,429,092 $1,398,557 1.87%
Ingresos financieros $0 $0 $0 $0 0.00%
Costos financieros $0 $0 $0 $0 0.00%
Participación en las ganancias (pérdidas) de
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se $0 $0 $0 $0
contabilicen utilizando el método de la participación
0.00%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos $295,235 $101,742 $1,429,092 $1,398,557 1.87%
Ingreso (gasto) por impuestos $76,843 $52,503 $486,997 $359,532 0.49%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones $218,392 $49,239 $942,095 $1,039,025 1.39%
continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones $0 $0 $0 $0 0.00%
discontinuadas $218,392 $49,239 $942,095 $1,039,025 1.39%
Ganancia (pérdida)
Análisis Horizontal
Variación Relativa
2016-2015 2017-2016
0.29% 1.95%
-1.96% 5.54%
2.37% -1.22%
292.79% -3.93%
-3.38% 7.51%
-22.92% 2.87%
5.53% -39.02%
0.00% 0.00%
1304.62% -2.14%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
1304.62% -2.14%
827.56% -26.17%
1813.31% 10.29%
0.00% 0.00%
1813.31% 10.29%

Análisis Vertical
2015 2016 2017
100.00% 100.00% 100.00%
48.04% 46.96% 48.62%
51.96% 53.04% 51.38%
0.62% 2.45% 2.30%
25.80% 24.85% 26.21%
19.23% 14.78% 14.91%
6.95% 7.31% 4.37%
0.00% 0.00% 0.00%
0.61% 8.54% 8.19%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.61% 8.54% 8.19%
0.31% 2.91% 2.11%
0.29% 5.63% 6.09%
0.00% 0.00% 0.00%
0.29% 5.63% 6.09%
 RPT_EstadoSituacionFinanciera_E ### ### ### ###
Activos
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo $673,453 $784,260 $1,086,942 $969,007
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $2,179,372 $1,790,205 $1,265,808 $2,054,198
corrientes
Inventarios corrientes $1,447,070 $2,313,291 $2,083,995 $2,536,650
Activos por impuestos corrientes, corriente $480,198 $610,477 $834,072 $634,620
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o $4,780,093 $5,498,233 $5,270,817 $6,194,475
grupo
Activosdecorrientes
activos para su disposición clasificados como mantenidos
totales $4,780,093 $5,498,233 $5,270,817 $6,194,475
Activos no corrientes [sinopsis]
Propiedades, planta y equipo $1,862,716 $3,823,476 $3,577,129 $3,472,135
Plusvalía 1 $470,070
Activos intangibles distintos de la plusvalía $76,701 $86,070 $86,070
Inversiones en asociadas $4,443,880 $7,147,311 $6,995,541 $7,095,130
Total de activos no corrientes $6,383,297 ### ### ###
Total de activos ### ### ### ###
Pasivos corrientes [sinopsis]
Provisiones corrientes [sinopsis]
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $353,021 $367,038 $310,697 $339,431
Total provisiones corrientes $353,021 $367,038 $310,697 $339,431
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $1,370,845 $1,587,564 $946,074 $1,199,593
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $755,818 $728,538 $1,201,827 $1,164,333
Otros pasivos financieros corrientes $1,787,460 $2,869,176 $579,383 $336,010
Préstamos corrientes $1,787,460 $2,869,176 $579,383
Parte corriente de préstamos no corrientes 1 $336,010
Otros pasivos no financieros corrientes $675,321 $477,170 $359,145 $357,103
Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos
$4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta
Pasivos corrientes totales $4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541
Parte no corriente de préstamos no corrientes $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541
Total de pasivos no corrientes $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541
Total pasivos $9,392,344 ### $8,234,781 $8,114,011
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido $640,000 $640,000 $1,370,000 $1,370,000
Otras reservas $295,220 $317,059 $321,983 $368,382
Ganancias acumuladas $835,826 $5,490,242 $6,002,793 $7,379,417
Patrimonio total $1,771,046 $6,447,301 $7,694,776 $9,117,799
Total de patrimonio y pasivos ### ### ### ###

RPT_EstadoSituacionFinanciera_E ### ### ### ###

Activos
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo $673,453 $784,260 $1,086,942 $969,007
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $2,179,372 $1,790,205 $1,265,808 $2,054,198
corrientes
Inventarios corrientes $1,447,070 $2,313,291 $2,083,995 $2,536,650
Activos por impuestos corrientes, corriente $480,198 $610,477 $834,072 $634,620
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o $4,780,093 $5,498,233 $5,270,817 $6,194,475
grupo
Activosdecorrientes
activos para su disposición clasificados como mantenidos
totales $4,780,093 $5,498,233 $5,270,817 $6,194,475
Activos no corrientes [sinopsis]
Propiedades, planta y equipo $1,862,716 $3,823,476 $3,577,129 $3,472,135
Plusvalía 1 $470,070
Activos intangibles distintos de la plusvalía $76,701 $86,070 $86,070
Inversiones en asociadas $4,443,880 $7,147,311 $6,995,541 $7,095,130
Total de activos no corrientes $6,383,297 ### ### ###
Total de activos ### ### ### ###
Pasivos corrientes [sinopsis]
Provisiones corrientes [sinopsis]
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $353,021 $367,038 $310,697 $339,431
Total provisiones corrientes $353,021 $367,038 $310,697 $339,431
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $1,370,845 $1,587,564 $946,074 $1,199,593
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $755,818 $728,538 $1,201,827 $1,164,333
Otros pasivos financieros corrientes $1,787,460 $2,869,176 $579,383 $336,010
Préstamos corrientes $1,787,460 $2,869,176 $579,383
Parte corriente de préstamos no corrientes 1 $336,010
Otros pasivos no financieros corrientes $675,321 $477,170 $359,145 $357,103
Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos
$4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta
Pasivos corrientes totales $4,942,465 $6,029,486 $3,397,126 $3,396,470
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541
Parte no corriente de préstamos no corrientes $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541
Total de pasivos no corrientes $4,449,879 $4,078,303 $4,837,655 $4,717,541
Total pasivos $9,392,344 ### $8,234,781 $8,114,011
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido $640,000 $640,000 $1,370,000 $1,370,000
Otras reservas $295,220 $317,059 $321,983 $368,382
Ganancias acumuladas $835,826 $5,490,242 $6,002,793 $7,379,417
Patrimonio total $1,771,046 $6,447,301 $7,694,776 $9,117,799
Total de patrimonio y pasivos ### ### ### ###
 Análisis Horizontal
Variación Relativa
2015 2016-
2017-2016
-2014 2015
16% 39% -11%
-18% -29% 62%
60% -10% 22%
27% 37% -24%
15% -4% 18%
15% -4% 18%

105% -6% -3%

0% 0% 47006900%
12% 0% -100%
61% -2% 1%
73% -4% 4%

4% -15% 9%
4% -15% 9%
16% -40% 27%
-4% 65% -3%
61% -80% -42%
61% -80% -100%
0% 0% 33600900%
-29% -25% -1%

22% -44% 0%
22% -44% 0%

-8% 19% -2%

-8% 19% -2%
-8% 19% -2%
8% -19% -1%

0% 114% 0%
7% 2% 14%
557% 9% 23%
264% 19% 18%
48% -4% 8%

Análisis Vertical
2014 2015 2016 2017
6% 5% 7% 6%
20% 11% 8% 12%
13% 14% 13% 15%
4% 4% 5% 4%
43% 33% 33% 36%
43% 33% 33% 36%
 17% 23% 22% 20%
0% 0% 0% 3%
1% 1% 1% 0%
40% 43% 44% 41%
57% 67% 67% 64%
100% 100% 100% 100%

3% 2% 2% 2%
3% 2% 2% 2%
12% 10% 6% 7%
7% 4% 8% 7%
16% 17% 4% 2%
16% 17% 4% 0%
0% 0% 0% 2%
6% 3% 2% 2%

44% 36% 21% 20%

44% 36% 21% 20%

40% 25% 30% 27%

40% 25% 30% 27%
40% 25% 30% 27%
84% 61% 52% 47%

6% 4% 9% 8%
3% 2% 2% 2%
7% 33% 38% 43%
16% 39% 48% 53%
Cuenta/Año 2014
Activos Corrientes 4,780,093 2014
Activos no Corrientes 6,383,297
Pasivos corrientes 4,942,465
Pasivos no corrientes 4,449,879
Patrimonio 1,771,046

Cuenta/Año 2015
Activos Corrientes 5,498,233
Activos no Corrientes 11,056,857
Pasivos corrientes 6,029,486
Pasivos no corrientes 4,078,303
Patrimonio 6,447,301

Cuenta/Año 2016
Activos Corrientes 5,270,817 2015
Activos no Corrientes 10,658,740
Pasivos corrientes 3,397,126
Pasivos no corrientes 4,837,655
Patrimonio 7,694,776

Cuenta/Año 2017
Activos Corrientes 6,194,475
Activos no Corrientes 11,037,335
Pasivos corrientes 3,396,470
Pasivos no corrientes 4,717,541
Patrimonio 9,117,799
4 2016

5 2017
Indicadores /Año 2014 2015 2016 2017
Indicadores de Liquidez
Razon Corriente 0.97 0.91 1.55 1.82
Prueba Acida 0.67 0.53 0.94 1.08
Capital de Trabajo (162,372) (531,253) 1,873,691 2,798,005
Alta Liquidez 0.23 0.23 0.57 0.47
Indicadores de Endeudamiento
Razon de Endeudamiento 84.14% 61.06% 51.69% 47.09%
Apalancamiento 530% 157% 107% 89%
Apalancamiento CP 279% 94% 44% 37%
Apalancamiento LP 251% 63% 63% 52%
Apalancamiento Comercial 77% 25% 12% 13%
Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del Activo 1.96% 0.30% 5.91% 6.03%
Rentabilidad sobre Ventas 1.39% 0.29% 5.63% 6.09%
Rentabilidad del Patrimonio 12.33% 0.76% 12.24% 11.40%
Rentabilidad Margen de la Operación 1.87% 0.61% 8.54% 8.19%
Indicadores de Actividad
Rotación Inventario 5.20 3.47 3.77 3.27
Rotación Activos Fijos 2.47 1.51 1.57 1.55
Rotación Activo Total 1.41 1.01 1.05 0.99
Rotación de Carteras # Dias 49.8 38.6 27.2 43.3
 ESTADOS FINANCIEROS - Resumido
Cuenta/Año 2014 2015 2016 2017
Activo Total 11,163,390 16,555,090 15,929,557 17,231,810
Activo Corriente 4,780,093 5,498,233 5,270,817 6,194,475
Activos no Corrientes 6,383,297 11,056,857 10,658,740 11,037,335
Cuentas por Cobrar 2,179,372 1,790,205 1,265,808 2,054,198
Inventarios 1,447,070 2,313,291 2,083,995 2,536,650
Pasivo Total 9,392,344 10,107,789 8,234,781 8,114,011
Pasivo Corriente 4,942,465 6,029,486 3,397,126 3,396,470
Pasivo no Corriente 4,449,879 4,078,303 4,837,655 4,717,541
Patrimonio 1,771,046 6,447,301 7,694,776 9,117,799
Ventas Totales 15,752,312 16,692,908 16,740,812 17,067,551
Resultado Operacional 295,235 101,742 1,429,092 1,398,557
Utilidad Ejercicios Anteriores 835,826 5,490,242 6,002,793 7,379,417

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
2014
z score = 3.30 0.99 0.60 1.20 1.40
Computo/ Año 2014 2015 2016 2017
A 3.300 0.03 0.01 0.09 0.08
B 0.990 1.41 1.01 1.05 0.99
C 0.600 0.19 0.64 0.93 1.12
D 1.200 -0.01 -0.03 0.12 0.16
E 1.400 0.07 0.33 0.38 0.43
z score 1.68 1.83 2.57 2.72

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
2014 2015 2016 2017
 2014 2015
ROE Margen Utilidades 218,392 0.0139 49,239 0.0029
Ventas 15,752,312 16,692,908

Eficiencia Ventas 15,752,312 1.4111 16,692,908 1.0083

Activo Total 11,163,390 16,555,090
 Análisis Dupont
2016 2017 2014 2015 2016 2017
942,095 0.0563 1,039,025 0.0609 12.33% 0.76% 12.24% 11.40%
16,740,812 17,067,551

16,740,812 1.0509 17,067,551 0.9905

15,929,557 17,231,810
 EBITDA
Cuenta/ Año 2014 2015 2016 2017
+ UTILIDAD OPERACIONAL 295,235 101,742 1,429,092 1,398,557
+ DEPRECIACION y AMORTIZACIÓN 103,257 141,824 139,766 127,603
EBITDA 398,492 243,566 1,568,858 1,526,160