1.4.

1 Mision y Vision

Somos una empresa de transporte de carga especializada en planear y ejecutar operaciones logistica snaciona
Misión e internacionales para la industria Colombiana

Para el 2022 La EMPRESA XXXX será una empresa ágil, apoyada en tecnologias de la información, rentable y c
Visión presencia en las principales ciudades de Colombia
ecutar operaciones logistica snacionales

logias de la información, rentable y con

1.4.2 Objetivos y Planes

Objetivos

1. Cumplir con los tiempos requeridos por el cliente.

2. Implementar herramientas tecnologicas que se conviertan en un apoyo fundamental
3. Obtener rentabilidad bruta del 20% y neta del 6%
4. Facturar 6.000 millones en el 2020
5. Ampliar las operaciones a las ciudades de Bogotá, Cartagena

Plan de Mercadeo

1. Desarrollar un HUB de comunicaciones, basado en una pagina WEB robusta, que

contenido a través de los diferentes canales de comunicación. (redes sociales)
2. Generar y desarrollar contenido para los diferentes canales de comunicación de ac
tipos de clientes, con el fin de mejorar la experiencia de servicio. (generación de conten
3. Desarrollar Herramienta tecnológica que permita conectarse con el cliente para la
cotizaciones. así mismo que permita realizar seguimiento al estatus de la carga. m
usuario en la prestación del servicio
4. Debemos dar a conocer la marca, generar recordación, para asi poder atraer clientes
5. Desarrollo de material audiovisual para la generación de contenido.

Plan de Ventas
1. Desarrollo de nuevos servicios, transporte aereo, transporte marítimo, almacenamie
2. Asistir a ferias, eventos de logística y temas relacionados con cadena de abastecimien
3. Aprender y entender el transporte marítimo.
4. Incrementar presencia en CARTAGENA Y BOGOTA atraves de visitas comerciales.
5. Posicionar empresa en costa caribe como referente de servicios logísticos
an en un apoyo fundamental para los clientes.

ena

pagina WEB robusta, que permita generar y recibir

ón. (redes sociales)
ales de comunicación de acuerdo a los los diferentes
vicio. (generación de contenido de valor)
ctarse con el cliente para la generación de pedidos y
o al estatus de la carga. mejorar la experiencia del

ara asi poder atraer clientes potenciales.

contenido.

orte marítimo, almacenamiento.

con cadena de abastecimiento.

s de visitas comerciales.
ervicios logísticos
1.4.3 Organigrama
 ESTADO DE RESULTADO
A 2018

INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE TRANSPORTE
INGRESOS NETOS

COSTOS DE SERVICIOS

SERVICIO DE TRANSPORTE
COSTOS DE SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCION Y AFILIACION
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
ADECUACIONES E INSTALACIONES
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

(-)GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTEMIENTOS Y REPARACIONES
ADECUACIONES E INSTALACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS
INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS
DIVERSOS
GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

 BALANCE GEN
A 2018

COD ACTIVO
1,689,353,210 CORRIENTE
1,689,353,210 5,014,347,646 1105 Caja
1110 Bancos
1,013,611,926 1305 Clientes Nacionales
1330 Anticipo y Avances
1,304,559,545 Anticipo de Impuestos
1,304,559,545 Depositos
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores
384,793,665 22.8% 1355 Deudores Varios
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
1524 Equipos de Oficina
130,519,711 1528 Equipos de Comunicación y Computación
11,513,000 TOTAL ACTIVO
13,559,014
9,100,000 PASIVO
1,125,468 CORRIENTE
51,730,938 Obligaciones Financieras
1,500,602 Proveedores Nacionales
4,194,044 Costos y Gastos Por Pagar
1,046,040 Retención en la Fuente Renta
57,738,975 2365 Retenciones y Aportes de Nomina
282,027,792 2380 Autocree
2404 Aportes a Fondos de Pensión
Impuestos a la Renta por Pagar
Impuestos de Renta para la Equidad CREE
2412 Impuesto sobre a las Venta por Pagar
25 ICA por Pagar
28 Obligaciones Laborales
Anticipos Recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
31 Capital Social
- 36 Utilidad del Ejercicio
282,027,792 16.7% 37 Utilidades Acumuladas
102,765,873 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
69,630,100
69,630,100

73,936,079
20,663,010
94,599,089

77,796,884

20,834,000
7,500,000

49,462,884
 BALANCE GENERAL
A 2018

653,833,723
16,243,049
56,517,675
261,989,970
217,529,162
26,119,614
39,600,000
brar a Trabajadores 17,262,981
18,571,273
PLANTA Y EQUIPOS 18,480,413
11,359,503
municación y Computación 7,120,910
672,314,136

262,436,227
71,730,454
54,057,616
28,132,000
a Fuente Renta 10,257,700
Aportes de Nomina 8,756,705

os de Pensión 7,203,312
Renta por Pagar 20,834,000
Renta para la Equidad CREE 7,500,000
e a las Venta por Pagar 1,392,826

3,108,730
49,462,884
143,460,909
143,460,909
405,897,136

265,000,000
0
1,417,000
266,417,000
Y PATRIMONIO 672,314,136
6,000,000,000
 ESTADO DE RESULTADO
A 2019

INGRESOS OPERACIONALES
Servicio De Transporte 5,014,347,646
Ingresos Netos 5,014,347,646

Costos De Servicios 3,008,608,588

6,000,000,000
11.72% Servicio De Transporte 4,088,755,849
Costos De Servicios 4,088,755,849

Utilidad Bruta 925,591,797

(-)Gastos Administrativos
Gastos De Personal 199,915,597
Bonificaciones Empleados 30,278,045
Honorarios 26,417,222
Impuestos 44,295,888
Arrendamientos 32,933,761
Contribucion Y Afiliacion 10,464,262
Seguros 38,914,922
Aseo Y Vigilancia 4,820,300
Temporales 2,680,000
Asistencia Tecnica 7,680,270
Procesamiento Electronico De Datos 1,763,000
Acueducto Y Alcantarillado 2,677,126
Energia Electrica 5,227,010
Telefono 12,496,075
Correo Portes Y Telegramas 8,300,732
Transporte Fletes Y Acarreos 2,252,718
Publicidad Y Propaganda 23,058,536
Call Center 2,905,000
Gastos Legales 1,887,188
Mantenimiento Y Reparaciones 8,048,895
Adecuaciones E Instalaciones 8,133,881
Gastos De Viaje 11,609,816
Depreciacion 3,557,000
Libros Suscripciones Periodicos Y Revi 1,282,064
Gastos De Representacion Y Relaciones Pu 4,800,000
Elementos De Aseo Y Cafeteria 3,693,655
Utiles Papeleria Y Fotocopias 2,420,058
Combustibles Y Lubricantes 2,041,479
Taxis Y Buses 5,218,828
Casino Y Restaurante 14,829,010
Parqueaderos 100,000
Otros 11,209,776
Comisiones 51,132,145
Gastos Administrativos 587,044,259

(-)Gastos De Ventas
Gastos De Ventas -
Total Gastos 587,044,259
Utilidad Operacional 338,547,538

(+) Ingresos No Operacionales 225,780,026

Comfamiliar 12,461,197
Financieros 111,995
Diversos 213,206,834

(-) Gastos No Operacionales

Gravamen Movimiento Financiero 35,765,331

Gastos Bancarios 5,353,343
Comisiones Bancarias 14,720,585
Intereses 205,427,625
Intereses De Mora 1,734,853
Gastos No Operacionales 263,001,737

Utilidad Antes De Impuestos 301,325,827

Impuesto A La Renta Y Complementarios -

Impuesto De Renta Para La Equidad Cree

Utilidad Del Ejercicio 301,325,827

 BALANCE GENERAL
7.10 A 2019
3.20 7.10%
3.90 ACTIVO
CORRIENTE
197% Caja
5,370,366,329 Bancos
Clientes Nacionales
Anticipo y Avances
Anticipo de Impuestos
81.54% Cuentas por Cobrar a Socios
Depositos
18.5% Cuentas Por Cobrar a Trabajadores
Deudores Varios
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
Depreciacion Acumulada
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Costos y Gastos Por Pagar
Retención en la Fuente Renta
Retención en ICA
Retenciones y Aportes de Nomina
Aportes a Fondos de Pensión
Impuestos a la Renta por Pagar
Impuesto sobre a las Venta por Pagar
ICA por Pagar
Obligaciones Laborales
Anticipos Recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
590,601,259 11.8%
AL
Indicadores

Endeudamiento
974,030,083
107,981 Razon Corriente
24,300,991
411,980,424 8.22% 91.78% Rotación de cartera
94,343,226
102,800,371 Pasivo
103,114,398
83,519,994 Rentabilidad Neta
30,126,679
123,736,019 Causal de disolucion
41,592,569
17,377,444
25,307,637
-1,092,512 Estrategias
1,015,622,652
Reducir los costos un 10%

699,742,768
137,007,518
345,922,906 8.46% 91.54%
54,632,794 9.36% 90.64%
13,351,544 Plazo 12
6,208,214 Tasa 2%
1,195,900 Monto -137,007,518
3,210,300 Cuota mes 12,955,376
111,511,000
1,535,845
10,446,987 Cuota Abono a capital
14,719,759 1 10,215,225
2 10,419,530
0 3 10,627,920
4 10,840,479
699,742,768 5 11,057,288
6 11,278,434
7 11,504,003
265,000,000 8 11,734,083
0 9 11,968,765
50,879,884 10 12,208,140
315,879,884 11 12,452,303
1,015,622,652 12 12,701,349
 2019 2018

68.90% 60.37%

1.39 2.49

10.68% 16.61%

699,742,768 405,897,136

6.01% 2.93%

NO NO

Sociedad con los transportadores

Adquirir vehiculos
Realizar despcuentos por pronto pago
Alquilar a otros los vehiculos

Abono a interes Saldo de capital

2,740,150 126,792,292.90
2,535,846 116,372,763
2,327,455 105,744,843
2,114,897 94,904,364
1,898,087 83,847,076
1,676,942 72,568,641
1,451,373 61,064,639
1,221,293 49,330,556
986,611 37,361,791
747,236 25,153,651
503,073 12,701,349
254,027 -
18,456,990
 BASE
INGRESOS OPERACIONALES 2,019
Servicio De Transporte 5,014,347,646
Ingresos Netos 5,014,347,646

Costos De Servicios 3,008,608,588

Servicio De Transporte 4,088,755,849

Costos De Servicios 4,088,755,849

Utilidad Bruta 925,591,797

(-)Gastos Administrativos
Gastos De Personal 199,915,597 Increm. Salario
Bonificaciones Empleados 30,278,045 0.60%
Honorarios 26,417,222 IPC
Impuestos 44,295,888 0.9%
Arrendamientos 32,933,761 IPC
Contribucion Y Afiliacion 10,464,262 IPC
Seguros 38,914,922 0.95%
Aseo Y Vigilancia 4,820,300 IPC
Temporales 2,680,000 Sin proyección
Asistencia Tecnica 7,680,270 IPC
Procesamiento Electronico De Datos 1,763,000 Sin proyección
Acueducto Y Alcantarillado 2,677,126 IPC
Energia Electrica 5,227,010 IPC
Telefono 12,496,075 IPC
Correo Portes Y Telegramas 8,300,732 0.203%
Transporte Fletes Y Acarreos 2,252,718 Sin proyección
Publicidad Y Propaganda 23,058,536 Plan de mercadeo
Call Center 2,905,000 Sin proyección
Gastos Legales 1,887,188 IPC
Mantenimiento Y Reparaciones 8,048,895 IPC
Adecuaciones E Instalaciones 8,133,881 IPC
Gastos De Viaje 11,609,816 IPC
Depreciacion 3,557,000 IPC
Libros Suscripciones Periodicos Y Revi 1,282,064 IPC
Gastos De Representacion Y Relaciones Pu 4,800,000 IPC
Elementos De Aseo Y Cafeteria 3,693,655 IPC
Utiles Papeleria Y Fotocopias 2,420,058 IPC
Combustibles Y Lubricantes 2,041,479 IPC
Taxis Y Buses 5,218,828 IPC
Casino Y Restaurante 14,829,010 IPC
Parqueaderos 100,000 IPC
Otros 11,209,776 IPC
Comisiones 51,132,145 1.02%
Gastos Administrativos 587,044,259
12%
Gastos De Ventas -

Total Gastos 587,044,259

Utilidad Operacional 338,547,538

(+) Ingresos No Operacionales 225,780,026

Comfamiliar 12,461,197 No
Financieros 111,995 0.002%
Diversos 213,206,834 IPC

(-) Gastos No Operacionales

Gravamen Movimiento Financiero 35,765,331 0.76%
Gastos Bancarios 5,353,343 IPC
Comisiones Bancarias 14,720,585 IPC
Intereses 205,427,625 Amortización
Intereses De Mora 1,734,853 Sin proyeccíón
Gastos No Operacionales 263,001,737

Utilidad Antes De Impuestos 301,325,827

Impuesto A La Renta Y Complementarios 99,437,523 33.00%

Impuesto De Renta Para La Equidad Cree

Utilidad Del Ejercicio 201,888,304

4.03%

EBITDA

las ventas se mantienen iguales en el 2021 y se protyectan por icp del 2022 al 2024
OPTIMISTA MODERADO PESIMISTA
2,020 2,020 2,020
6,017,217,175 5,370,366,329 5,209,907,204
6,017,217,175 5,370,366,329 5,209,907,204

4,645,291,659 4,296,293,063 4,246,074,371

4,645,291,659 4,296,293,063 4,246,074,371

1,371,925,516 1,074,073,266 963,832,833

210,711,039 210,711,039 210,711,039

36,333,654 32,427,786 31,458,889
27,447,494 27,447,494 27,447,494
54,154,955 48,333,297 46,889,165
34,218,178 34,218,178 34,218,178
10,872,368 10,872,368 10,872,368
44,211,777 40,890,167 40,412,208
5,008,292 5,008,292 5,008,292
- - -
7,979,801 7,979,801 7,979,801
- - -
2,781,534 2,781,534 2,781,534
5,430,863 5,430,863 5,430,863
12,983,422 12,983,422 12,983,422
9,430,576 8,722,061 8,620,110
- - -
70,000,000 70,000,000 70,000,000
- - -
1,960,788 1,960,788 1,960,788
8,362,802 8,362,802 8,362,802
8,451,102 8,451,102 8,451,102
12,062,599 12,062,599 12,062,599
3,695,723 3,695,723 3,695,723
1,332,064 1,332,064 1,332,064
4,987,200 4,987,200 4,987,200
3,837,708 3,837,708 3,837,708
2,514,440 2,514,440 2,514,440
2,121,097 2,121,097 2,121,097
5,422,363 5,422,363 5,422,363
15,407,341 15,407,341 15,407,341
 103,900 103,900 103,900
11,646,957 11,646,957 11,646,957
61,358,574 54,762,527 53,126,299
674,828,610 654,474,913 649,845,745

674,828,610 654,474,913 649,845,745

697,096,906 419,598,353 313,987,087

221,656,294 221,641,847 221,638,263

- - -
134,394 119,946 116,363
221,521,900 221,521,900 221,521,900

40,693,755 37,868,568 37,449,035

5,562,124 5,562,124 5,562,124
15,294,688 15,294,688 15,294,688
18,456,990 102,713,813 205,427,625
- - -
80,007,556 161,439,192 263,733,472

838,745,644 479,801,007 271,891,879

276,786,063 158,334,332 89,724,320

- - -

561,959,582 321,466,675 182,167,559

9.34% 5.99% 3.50%

915,053,312 634,543,840 527,904,392

15.2% 11.8% 10.1%
2.1 Indicadores Macroeconomicos

2013 2014 2015 2016

Poblacion
Miles 47121 47661 48203 48748
Crecimiento (%) 0.012 0.011 0.011 0.011

Producto interno Bruto

US$ Millones 381844 381261.000 293487 282775
Per capita US$ 8.103478279 7.999433499 6.088562953 5.8007508
(mm $ corrientes) 713.627 762.903 804.692 863.877
Variacion real % 4.9 4.4 3.1 2

Liquidez Final Año

M1 (variacion %) 16.9 11.9 10.4 -1.3
M3+BONOS (variacion %) 13.1 9.7 11.7 7.1

Inflacion final año (%)

Precios Consumidor 1.90% 3.30% 6.80% 5.80%
Precios Productor -0.5 5.2 9.6 1.6

Tasa promedio de interes (%)

Tasa de captacion 4.2 4 4.6 6.8
-Tasa real de captacion 2.1 1.4 -0.5 0.5
Tasa de colaboracion 10.8 10.7 11.4 15.6
-Tasa real de colaboracion 8.6 8.1 6.3 9.3

Tasa de Cambio
Final aña $por dólar 1.927 2.392 3.149 3.001
-variacion (%) 9.0 24.2 31.6 -4.7
Paridad real (1994=100) 98.9 124.4 126.7 130.9
Promedio año % por dólar 1.869 2.001 2.742 3.055

Balanza de pagos
Balanza Comercial us$ mll 4.956 3.179 -4.64 -13.478
-Balanza comercial % PIB 1.3 0.8 -1.2 -4.6
Cuenta Corriente us% mll -11.366 -12.504 -19.768 -18.585
-cuenta corriente % PIB -3.1 -3.3 -5.2 -6.4
Reservas neta us% mll 37.466 43.633 47.323 46.731

Deuda externa
Publica us$ mll 46.115 52.216 59.767 66.158
Privada us$ mll 32.668 39.856 41.637 44.344
-Total % PIB 21.3 24.2 26.8 37.9
Balance fiscal us% mll
Sector Publico NF 1.667 -3.58 -6.756 -10.014
- % PIB 0.4 -0.9 -1.8 -3.4
Gobierno Nacional -8.611 -8.93 -9.176 -8.851
- % PIB -2.3 -2.3 -2.4 -3

Desempleo abierto
Tasa promedio anual % 10.4 9.6 9.1 8.9

Salarios (variacion %)
Salario minimo ( final año) 4.50% 4.60% 7.00% 7%
Sueldos y salarios industrias 6.30% 6.20% 6.00% 6%

PIB Total 4.0 4.9 4.4 3.1

Agropecuario 2.5 6.5 2.7 2.5
Industrias 0.1 0.9 1.0 1.7
Hidrocarburos y mineria 5.3 5.0 -1.2 0.2
Comercio y hoteles 3.9 4.5 5.0 4.6
Construciones y obras publicas 5.9 11.5 10.3 3.7
Transporte y comunicaciones 3.9 3.3 4.6 2.6
Intermediacion financiera 8.6 7.2 8.0 12.3
Administracion publica 4.7 6.6 5.7 2.3
Otros 4.4 4.4 4.8 2.3
1. Consumo Final 4.8 4.6 4.4 3.6
- Hogares 4.4 3.4 4.3 3.2
- Gobiernos 6.3 9.2 4.7 5.0

2. Formacion Capital 4.3 6.3 11.6 1.2

- Inversion Privada 3.5 6.6 14.7 0.7
- Inversion publica 5.8 5.8 6.4 2.1

3. Demanda Interna (1+2) 4.6 4.9 6.2 2.9

4. Exportaciones (FOB) 6.0 5.2 -1.5 1.2

5. Demanda Final (3+4) 4.8 5.0 5.2 2.7

6. Menos Importacion (CIF) 9.1 6.0 7.9 1.4

7. PIB TOTAL (5-6) 4.0 4.9 4.4 3.1

PIB Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Agropecuario 6.2 6.3 6.2 6.1
Industrias 12 11.6 11.2 11.1
Hidrocarburos y mineria 7.6 7.6 7.2 7.0
Comercio y hoteles 12.0 12.0 12.0 12.2
Construciones y obras publicas 6.4 6.8 7.2 7.2
Transporte y comunicaciones 7.4 7.3 7.3 7.3
Intermediacion financiera 5.2 5.3 5.5 6.0
Administracion publica 8.4 8.5 8.6 8.5
Otros 34.8 34.7 34.8 34.6
 2017 2018 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

49172 49663 50110 50561.000 51016 51424 51835

0.0 0.0 0.0 0.009 0.009 0.009 0.008

311824.000 331014 318228 323473 331584 340830 350391

6.34149516 6.665203471 6.351 6.397678052 6.499607966 6.627839141 6.759737629
920.194 978.477 1.044.424 1125582 1213051 1302316 1391638
1.8 2.5 3.3 4 3.8 3.6 3.5

6.4 7.2 10.4 11.4 8.6 7.2 6.4

7.3 5.3 8.2 9.5 9.3 8 6.2

4.00% 3.20% 3.70% 3.90% 4.10% 3.50% 3.30%

3.3 2.3 4.3 4.9 5.2 6.2 3.9

6 4.3 4.6 5.1 5.3 5.6 5.2

1.1 0.7 1.2 1.3 1.3 1.8 1.8
13.6 12.4 12.5 12.7 12.4 12.3 12.2
8.7 8.8 9.1 8.9 8.4 8.5 8.8

2.984 3250 3383 3576 3741 3901 4042

-0.6 8.9 4.1 5.7 4.6 4.3 3.6
124.7 121.7 129.1 131.2 132.2 133.2 133.8
2.951 2956 3282.000 3480 3658 3821 3972

-9.16 -4.767 -5.324 -7.295 -10.135 -10.336 -7.613

-3.3 -1.5 -1.6 -2.1 -2.7 -2.7 -2.0
-12.129 -10.36 -12.214 -15.193 -18.538 -16.321 -12.199
-4.3 -3.4 -3.7 -4.3 -4.9 -4.2 3.2
46.675 47.629 48.828 51.028 53.350 54.350 54.572

71.078 71.821 76.294 81.852 87.680 92.751 96.034

48.981 52.565 53.762 55.585 58.510 61.451 62.560
42.9 40.2 39.7 38.7 38.9 40.1 41.7
 -6.538 -4.538 -5.564 -6.748 -8.277 -8.835 -9.899
-2.3 -1.6 -1.7 -1.9 -2.2 -2.3 -2.6
-11.432 -11.441 -10.473 -10.655 -10.911 -13.06 -14.468
-3 -3.7 -3.2 -3 -2.9 -3.4 -3.8

9.2 9.4 9.7 9.6 9.2 9.1 9.3

6% 6.00% 5.20% 5.40% 5.60% 5.00% 4.80%

6.00% 6% 6.40% 6.60% 6.80% 6.20% 6.00%

2.0 1.8 2.5 3.3 4.0 3.8 3.5

1.6 4.9 2.8 3.2 2.9 2.6 3.2
3.4 -1.0 1.9 3.3 3.9 4.1 4.0
-7.0 -3.6 -2.6 -19 -2.8 -3.5 -2.4
2.6 1.2 2.5 3.6 4.5 4.2 4.0
4.5 -0.7 3.2 4.1 7.2 8.3 6.6
0.6 -0.1 2% 3.20% 3.90% 3.70% 2.90%
9.1 6.7 4.9 4.5 5.2 5.0 4.8
1.6 4.2 2.8 3.3 3.8 3.6 3.1
2.00 2.7 2.8 3.5 4.2 3.6 3.2
1.6 2.2 2.6 3.3 4.0 3.6 2.7
1.4 1.7 2.5 3.4 4.1 3.6 2.6
2.4 4.0 3.1 2.8 3.6 3.5 3.00

-3.3 0.1 2.1 3.1 4.5 3.3 2.9

-4.3 -2.0 3.0 4.0 5.2 4.3 4.0
-1.6 3.6 0.7 1.6 3.3 1.5 0.8

0.3 1.7 2.5 3.2 4.1 3.5 2.7

-1.2 -0.6 3.1 3.6 4.6 3.0 4.0

0.1 1.4 2.6 3.3 4.2 3.4 2.9

-7.3 0.2 2.9 3.0 4.7 2.2 0.4

2.0 1.8 2.5 3.3 4.0 3.8 3.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

6.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2
11.1 10.9 10.8 10.9 10.8 10.9 10.9
6.4 6.1 5.8 5.5 5.1 4.8 5.4
12.3 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.4
7.4 7.2 7.3 7.3 7.6 7.9 8.1
7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9
6.4 6.7 6.9 6.9 7.0 7.2 7.2
8.5 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
34.5 34.9 35.0 35.1 35.1 35.1 35.0
2.3 Escenarios

Indicador Optimista Moderado Pesimista

Ventas 20% 7.10% 3.9%
Rentabilidad Bruta 22.8% 20.00% 18.5%
Rentabilidad neta 12.0% 6.00% 3.0%
Rentabilidad neta proyecciones 9.3% 5.99% 3.5%
Margen EBITDA 15.2% 11.82% 10.1%
Recuperación de cartera 91.8% 91.78% 91.8%
Costos por pagar 91.5% 91.54% 91.5%
Gastos por pagar 90.6% 90.64% 90.6%

Gastos Administrativos Detalle Variable a proyectar

No habra crecimiento en la
planta de personal, nomina
Nomina Personal IPC
equivalente a 12.853.064x 1.52x
incremento

Comisiones a empleados, no
Comisiones Ventas No proyectar
estan estipulados formalmente

Actualmente se cancela a Solo proyectar revisoría

Honorarios revisoria fiscal, abogado, y gestión fiscal por 1 Millon mes
humana
La tarifa sobre los ingresos es 9
Industria Y Comercio 9x1000 sobre ingresos
por mil

Avisos y tableros principalmente

Otros impuestos Incremento ipc
por valor de 2,2 mill

Impuesto de iva, por prorrateo de Porcentaje de los

Iva Mayor Valor Gasto iva y el iva generado es mayor al
descontable ingresos

Estan incluidos dos canon de

Arrendamientos arriendo, uno de cartagena (5 Mil) Proyectar incremento
y uno de barranquilla (1 Mill) ipc

se cancela Boton pago pse- Proyectar solo boton de

Contribucion Y Afiliacion mundo biz-basc-icontec, solo para pago y una auditoria
2018 icontec

Aseo Y Vigilancia Gastos de aseo y vigilancia de la proyectar ipc

oficina
Servicio puntual solicitado para
Asistencia Tecnica No proyectar
digitar
Acueducto Y Alcantarillado No se prevee incremento proyectar ipc
Energia Electrica No se prevee incremento proyectar ipc

Telefono No se prevee incremento, se proyectar ipc despues

acaba de ajustar los planes del 2020
Va relacionado con el numero de
Correo Portes Y Telegramas facturas expedidas Proyectar con los viajes

Transporte, Fletes Y Acarreos Gasto de transporte de viaticos No proyectar

Publicidad Gastos de publicidad y mercadeo Proyectar IPC

Proyectar los registros

Gastos Legales mercantiles Proyectar IPC

No se han comprado mas

Mantenimiento De Equipos equipos, ni se realizaran compras Proyectar IPC

Proyectar 2 mill anuales

Reparaciones Locativas No se preveen mejoras locativas
e ipc
Se preveen mantener la misma
Gastos De Viaje proporción Proyectar IPC

Proyectar con la
Comision Comisiones a clientes por servicios proporcion de los
ingresos frente al rubro
Elementos De Aseo Y Cafeteria Gastos recurrente Proyectar IPC
Utiles Papeleria Y Fotocopias Gastos recurrente Proyectar IPC
Taxis Y Buses Gastos recurrente Proyectar IPC
Combustible Gastos recurrente Proyectar IPC
Casino Y Restaurantes Gastos recurrente Proyectar IPC
Otros Gastos Gastos recurrente Proyectar IPC
Esto obedece a gestión
Gastos Sin Soporte Tc No proyectar
administrativa

Seguros Poliza que cubre todos los Proyectar IPC

servicios
Temporales No hay personal temporal No proyectar
Esta cuenta se usa para llevar al
Procesamiento Electronico De Datos gasto los activos inferiores a 1,5 No proyectar
mill

Call Center Servicio de call que ya no se usa No proyectar

Depreciacion Pendiente de entregar tablas de

depreciación
Libros Suscripciones Periodicos Y
Gastos recurrente Proyectar IPC
Revi
Gastos De Representacion Y No se han realizado en el 2018 No proyectar
Relaciones Pu
Parqueaderos Gastos recurrente Proyectar IPC

Obligaciones Financieras

Numero Capital inicial Plazo Tasa Cuota Inicio Fin

3271 150,000,000.00 10/19/2016 9/19/2018
4720 300,000,000.00 36 1% 16,130,000 5/4/2018
CAPITAL 137,007,518
PLAZO 12
TASA 1.30%
CUOTA $12,404,890.54

PERIODO INTERESES CAPITAL SALDO

1 1,781,098 10,623,792.80 126,383,725.20
2 1,642,988 10,761,902.11 115,621,823.09
3 1,503,084 10,901,806.84 104,720,016.25
4 1,361,360 11,043,530.32 93,676,485.93
5 1,217,794 11,187,096.22 82,489,389.71
6 1,072,362 11,332,528.47 71,156,861.24
7 925,039 11,479,851.34 59,677,009.90
8 775,801 11,629,089.41 48,047,920.49
9 624,623 11,780,267.57 36,267,652.92
10 471,479 11,933,411.05 24,334,241.87
11 316,345 12,088,545.39 12,245,696.48
12 159,194 12,245,696.48 -
11,851,168 553,722.10
8.65% 12,404,890.45
act no c, 653833723
42