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CUENTA AJUSTADO
CIERRE
SITUACION
SI DA NEGATIVO ES GANANCIA
BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE
CUENTA AJUSTADO
CIERRE
SITUACION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 127,335
CUENTAS POR COBRAR 277,345
INVENTARIOS 330,000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 734,680
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADOS MATERIAL 1,351,000
DEPRECIACIONES ACUMULADAS (3,200) 1,347,800
INMOVILIZADOS INMATERIAL 0
INVERSIONES 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 1,347,800
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
OBLIGACIONES COMERCIALES 355,160
OTROS PASIVOS CORRIENTES 55,216
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410,376
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,200,000
OBLIGACIONES COMERCIALES 0
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,200,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 360,000
RESERVAS Y SUPERAVITS $ 11,210
UTILIDADES RETENIDAS / NO DISTRIBUIDAS $ 100,894
TOTAL PATRIMONIO 472,104
SI DA NEGATIVO ES GANANCIA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10,039
CUENTAS POR COBRAR 332,500
INVENTARIOS 19,365
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 39,015
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 400,919
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADOS MATERIAL 924,000
DEPRECIACIONES ACUMULADAS (62,100) 861,900
INMOVILIZADOS INMATERIAL 0
INVERSIONES 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 861,900
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
OBLIGACIONES COMERCIALES 370,830
OTROS PASIVOS CORRIENTES 104,058
TOTAL PASIVO CORRIENTE 474,888
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 400,000
RESERVAS Y SUPERAVITS 109,665
UTILIDADES RETENIDAS / NO DISTRIBUIDAS 278,266
0
CUENTA BALANCE AJUSTADO CIERRE
TOTALES 0 0
87,335
677,345
248,755
540,000
(600,000)
60,000
(360,000)
(298,290)
0
0
0
0
0
0
0
(54,000)
0
(53,100)
0
90,000
(108,000)
(123,650)
0
(35,110)
(71,285)
0
0
CUENTA BALANCE AJUSTADO CIERRE
TOTALES 0 0
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADOS MATERIAL 690,000 0
DEPRECIACIONES ACUMULADAS (107,100) 582,900
INMOVILIZADOS INMATERIAL 0
INVERSIONES 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 582,900
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 360,000
OBLIGACIONES COMERCIALES 298,290
OTROS PASIVOS CORRIENTES 35,110
TOTAL PASIVO CORRIENTE 693,400
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 600,000
RESERVAS Y SUPERAVITS 115,129
UTILIDADES RETENIDAS / NO DISTRIBUIDAS 187,806
87,335
677,345
248,755
540,000
(600,000)
60,000
(360,000)
(298,290)
(54,000)
(53,100)
90,000
(115,129)
(187,806)
(35,110)
0
0
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0
CUENTAS POR COBRAR 2,000,000
INVENTARIOS 26,655,000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28,655,000
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADOS MATERIAL 576,000,000 0
DEPRECIACIONES ACUMULADAS (71,000,000) 505,000,000
INMOVILIZADOS INMATERIAL 0
INVERSIONES 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 505,000,000
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000,000
OBLIGACIONES COMERCIALES 4,507,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES 13,578,840
TOTAL PASIVO CORRIENTE 118,085,840
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 300,000,000
RESERVAS Y SUPERAVITS 2,756,916
UTILIDADES RETENIDAS / NO DISTRIBUIDAS 112,812,244