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Distriplantas Arnold (Def)
Distriplantas Arnold (Def)
Unid Ventas
Plantas Eléctricas 190 4,750,000 5,130,000
Transformadores 480 9,600,000 10,368,000
Despulpadoras 720 360,000 388,800
Repuestos 100,000 108,000
14,810,000 15,994,800
Unid Costo unit Costo
Plantas Eléctricas 190 19,600 3,724,000 3,947,440
Transformadores 480 15,300 7,344,000 7,784,640
Despulpadoras 720 380 273,600 290,016
Repuestos 63,000 66,780
11,404,600 12,088,876
Gastos
Sueldos y prestaciones 480,100 528,110
Cesantías 48,000 52,800
Arrendamientos 16,410 18,051
Publicidad 72,000 79,200
Servicios Públicos 58,620 64,482
Servicio al Personal 86,800 95,480
Gastos de Viaje 118,000 129,800
Mantenimiento Vehículos 22,000 24,200
Papelería y Timbres 48,380 53,218
Gastos varios 296,200 319,896
1,246,510 1,365,237
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
17,274,384 18,656,335 20,148,841
(12,814,209) (13,583,061) (14,398,045)
4,460,175 5,073,274 5,750,797
- - - -
AÑO 4 AÑO 5
2,525,328 3,951,560
622,396 752,923
5,700,547 6,156,590
(793,416) (1,021,438)
2,829,804 2,999,593
15,260 15,260
350,000 350,000
120,680 120,680
71,520 71,520
(360,488) (404,360)
44,778 44,778
(31,345) (36,942)
- -
11,095,064 13,000,164
915,674 -
- -
3,207,112 3,399,538
63,888 70,277
1,003,898 1,196,532
5,190,572 4,666,348
300,000 300,000
150,000 150,000
2,038,217 2,429,323
3,416,276 5,454,493
5,904,493 8,333,816
11,095,064 13,000,164
- -
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(En miles de pesos)
1. Flujo de Inversiones
Aportes socios 0 0
Préstamo recibido capital de trabajo 0 186,979 0
Total Inversiones netas 0 186,979 0
2. Flujo Operacional
Ventas 14,810,000 15,994,800
Costo de ventas -11,404,600 -12,088,876
Cesantias causadas 48,000 52,800
Cesantias pagadas -94,720 -48,000
Gastos de administración -1,246,510 -1,365,237
Flujo Neto Operacional 2,112,170 2,545,487
3. Flujo otros ingresos (egr)
Aumento y/o disminución capital de trabajo -1,284,653 -343,015
Impuestos pagados 0 -258,046
Anticipo de impuestos neto 0 -193,534
Intereses- capital de trabajo -13,556 0
Intereses- deuda restructurada -331,886 -271,378
Amortización préstamo (capital de trabajo) 0 -186,979
Amortización préstamo (deuda restructurada) -636,934 -697,442
Prestamo a socios 0 59,968
Flujo Neto Otros Ingresos -2,267,029 -1,890,426
4. Flujo neto del proyecto 0 32,120 655,061
DISTRIPLANTAS LTDA
Flujo De Caja Proyectado
1,401,609
1,401,609
755,061
100,000
1 2 3
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
S LTDA
3,951,560
Proyectado
2,525,328
1,401,609
2,525,328
1,401,609
3 4 5
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS POR EL METODO DE CUOTAS FIJAS CON LA OPCIÓN DE AB
EXTRAORDINARIOS A CAPITAL
$ 3,850,000
Unid Ventas
Plantas Eléctricas 190 4,750,000 5,130,000
Transformadores 480 9,600,000 10,368,000
Despulpadoras 720 360,000 388,800
Repuestos 100,000 108,000
14,810,000 15,994,800
Unid Costo unit Costo
Plantas Eléctricas 190 19,600 3,724,000 3,947,440
Transformadores 480 15,300 7,344,000 7,784,640
Despulpadoras 720 380 273,600 290,016
Repuestos 63,000 66,780
11,404,600 12,088,876
Gastos
Sueldos y prestaciones 480,100 528,110
Cesantías 48,000 52,800
Arrendamientos 16,410 18,051
Publicidad 72,000 79,200
Servicios Públicos 58,620 64,482
Servicio al Personal 86,800 95,480
Gastos de Viaje 118,000 129,800
Mantenimiento Vehículos 22,000 24,200
Papelería y Timbres 48,380 53,218
Gastos varios 296,200 319,896
1,246,510 1,365,237
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
17,274,384 18,656,335 20,148,841
(12,814,209) (13,583,061) (14,398,045)
4,460,175 5,073,274 5,750,797
- - - -
AÑO 4 AÑO 5
2,144,083 3,441,403
581,589 724,884
5,700,547 6,156,590
(793,416) (1,021,438)
2,829,804 2,999,593
15,260 15,260
350,000 350,000
120,680 120,680
71,520 71,520
(360,488) (404,360)
44,778 44,778
(31,345) (36,942)
- -
10,673,013 12,461,968
1,021,088 -
- -
3,207,112 3,399,538
63,888 70,277
966,512 1,180,654
5,258,599 4,650,469
300,000 300,000
150,000 150,000
1,962,312 2,397,085
3,002,102 4,964,413
5,414,413 7,811,499
10,673,013 12,461,968
- -
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(En miles de pesos)
1. Flujo de Inversiones
Aportes socios 0 0
Préstamo recibido capital de trabajo 0 352,491 0
Total Inversiones netas 0 352,491 0
2. Flujo Operacional
Ventas 14,810,000 15,994,800
Costo de ventas -11,404,600 -12,088,876
Cesantias causadas 48,000 52,800
Cesantias pagadas -94,720 -48,000
Gastos de administración -1,246,510 -1,365,237
Flujo Neto Operacional 2,112,170 2,545,487
3. Flujo otros ingresos (egr)
Aumento y/o disminución capital de trabajo -1,284,653 -343,015
Impuestos pagados 0 -176,164
Anticipo de impuestos neto 0 -132,123
Intereses- capital de trabajo -25,556 0
Intereses- deuda restructurada -568,012 -476,549
Amortización préstamo (capital de trabajo) 0 -352,491
Amortización préstamo (deuda restructurada) -554,320 -645,783
Prestamo a socios 0 59,968
Flujo Neto Otros Ingresos -2,432,541 -2,066,157
4. Flujo neto del proyecto 0 32,120 479,330
DISTRIPLANTAS LTDA
Flujo De Caja Proyectado
2,144,083
1,129,441
579,330
2,144,083
1,129,441
579,330
100,000
1 2 3 4
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ctado 3,441,403
2,144,083
41
2,144,083
41
4 5
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS POR EL METODO DE CUOTAS FIJAS CON LA OPCIÓN DE AB
EXTRAORDINARIOS A CAPITAL
$ 3,850,000