Economia SAA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 Diciembre del 2019
(Expresado en soles)
METODO INDIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 31-Dic-19
Utilidad Neta 526,691.91
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA CON EL FLUJO NETO OPERATIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Depreciaciones del ejercicio 75,170.00
Provisión para Beneficios Sociales 39,418.00
Depósitos por Compensación de Tiempo de servicios -7,600.00
Costo neto de enajenación de Activo fijo 13,195.00
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Aumento en facturas por cobrar 0.00
Aumento en Letras por cobrar 0.00
Aumento en prestamos al personal 0.00
Aumento en cuentas por cobrar diversas 0.00
Aumento en mercaderías -522,547.51
Disminución de cuentas por pagar comerciales 73,146.00
Disminución de tributos por pagar gobierno central 111,287.00
Disminución de tributos por pagar a Instituciones públicas 2,221.00

Otros pagos relativos a la Actividad

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 310,981.40

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de valores 0.00
Compras de Activos Fijos -194,175.00
Aumento (disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de actividades de Inversión
Ingresos por Venta de Valores
Otros Pagos Efectuados Relativos a la Actividad
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION -194,175.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por préstamos recibidos 0.00
Ingresos por nuevos aportes 0.00
Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo 58,128.00
Pago de dividendos 0.00
Pagos por prestamos -51,600.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 6,528.00

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO -2,041,818.77

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 2,115,344.77
EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 73,526.00
 Economia SAA
RECONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Por los años terminados al 31 Diciembre del 2019
(Expresado en soles)

UTILIDAD NETA 526,691.91

AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA CON EL FLUJO NETO OPERATIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Depreciaciones del ejercicio 75,170.00
Provisión para Beneficios Sociales 39,418.00
Depósitos por Compensación de Tiempo de servicios -7,600.00
Costo neto de enajenación de Activo fijo 13,195.00
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Aumento en facturas por cobrar 0.00
Aumento en Letras por cobrar 0.00
Aumento en prestamos al personal 0.00
Aumento en cuentas por cobrar diversas 0.00
Aumento en mercaderías -522,547.51
Disminución de cuentas por pagar comerciales 73,146.00
Disminución de tributos por pagar gobierno central 111,287.00
Disminución de tributos por pagar a Instituciones públicas 2,221.00

Otros pagos relativos a la Actividad

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 310,981.40