PROCESO DE SOLICITUD DE EFECTIVO

SOLICITANTE FINANZAS

INICIO

DETECTA NECESIDAD
DE COMPRA / GASTO

RECIBE SOLICITUD Y VERIFICA

SI ES PROCEDENTE

SOLICITUD DE
EFECTIVO

NO SI
¿PROCEDE
LA
SOLICITUD?

NO EXISTE DISPONIBILIDAD O
RECIBE RESPUESTA
ALGÚN OTRO FACTOR LLENA RECIBO DE ENTREGA
DE DINERO

REALIZA ENTREGA AL
RECIBE EFECTIVO O SOLICITANTE DEL IMPORTE
DEPOSITO EN CTA. Y FIRMA EN EFECTIVO O DEPÓSITO A
EL COMPROBANTE EN SEÑAL CTA. Y DEL COMPROBANTE
DE CONFORMIDAD DEL MONTO DEL DINERO

DEVUELVE COMPROBANTE
PARA QUE SE ARCHIVE

RECIBE EL COMPROBANTE
PARA QUE SE ARCHIVE EN LA
CARPETA CORRESPONDIENTE
CONTINUA CON EL
PROCESO DE
RENDICIÓN DE CTA.
 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

SOLICITANTE FINANZAS

INICIO

RECIBE FACTURA Y/O RECIBO,

LO REVISA Y VERIFICA
INFORMACIÓN

PROCESO DE REALIZAR
COMPRA Y/O CANCELAR
SERVICIO

NO ¿HAY DIFERENCIA SI
ENTRE EL MONTO
DEL RECIBO Y LA
FACTURA?
SOLICITA AL PROVEEDOR LA
FACTURA O RECIBO SE ARCHIVA LA DETERMINA SI ES A
FACTURA Y/O FAVOR O EN CONTRA
COMPROBANTE

ENTREGA FACTURA AL
RESPONSABLE NO ¿DIFERENCIA A SI
FAVOR DEL
SOLICITANTE?

SE SOLICITA LA DIFERENTE DE SE ENTREGA DIFERENCIA DE

DINERO AL SOLICITANTE DINERO AL SOLICITANTE

LLENA EL FORMATO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

FIN