FECHA DEL VALOR

CLIENTE VALOR FECHA DE PAGO FORMA DE PAGO

CREDITO PAGADO SALDO
Meico $ 6,000,000 21-Jun $ 6,000,000 22-Oct Transferencia $0
Ikonozú $ 126,500 26-Jun $0 $ 126,500
Total Créditos Junio $ 6,126,500
Tecnonacho $ 16,500 8-Jul $ 16,500 Cruce de cuentas $0
Beatriz Ujueta $ 26,400 11-Jul $ 26,400 20-Jul Efectivo $0
Mélida Arboleda $ 348,700 12-Jul $0 $ 348,700
José Lapeira papa $ 156,000 19-Jul $ 156,000 Aut. El Tigre Cortesía $0
Meico $ 1,034,000 22-Jul $0 $ 1,034,000
Elsa Noguera $ 6,177,600 24-Jul $ 6,100,000 26-Jul Efectivo $0
Digiprint $ 871,200 25-Jul $0 $ 871,200
Total Créditos Julio $ 8,630,400
Roberto Pérez $ 136,400 2-Aug $ 136,400 11-Aug Efectivo $0
Gabriel León $ 223,300 4-Aug $ 223,300 5-Aug Transferencia $0
Bancolombia $ 1,804,000 9-Aug $ 1,804,000 12-Aug Transferencia $0
Mélida Arboleda $ 193,600 9-Aug $0 $ 193,600
Tecnonacho $ 114,400 9-Aug $ 114,400 22-Aug Cruce de cuentas $0
Alex García $ 522,500 12-Aug $ 522,500 Aut. El Tigre Cortesía $0
Meico $ 1,914,000 12-Aug $ 1,914,000 22-Oct Transferencia $0
Cartagena Mágica Travel $ 8,880,000 16-Aug $ 7,802,000 20-Aug Transferencia $0
Tecnoglass $ 856,900 18-Aug $ 818,339 26-Aug Transferencia $0
Bancolombia $ 3,663,000 22-Aug $ 3,663,000 20-Sep Pago don tarjeta $0
Protección $ 3,784,000 22-Aug $ 3,784,000 20-Sep $0
Total Créditos Agosto ### $0
Cliente del Hotel $ 316,800 9-Sep $ 316,800 12-Sep Efectivo $0
Revista Actual $ 524,700 14-Sep $ 524,700
Mélida Arboleda $ 389,400 20-Sep $ 389,400
Mélida Arboleda $ 97,900 20-Sep $ 97,900
Cliente infartado $ 491,700 22-Sep $ 491,700 23-Sep Pago don tarjeta $0
Total Créditos Sept $ 1,820,500 $0
José Carlo Lapeira $ 151,870 5-Oct $ 151,870 Aut. Valentina Cortesía $0
Aseguradora Solidaria $ 2,613,481 8-Oct $ 2,613,481 15-Oct Transferencia $0
Big Fish $ 777,926 9-Oct $ 777,926
Tigre Comida china $ 666,481 16-Oct $ 666,481
Transelca $ 13,200,000 22-Oct ###
Digiprint $ 410,815 26-Oct $ 410,815
Total Créditos Octubre $ 56,490,073 ### $ 36,654,690
###
CUENTADE COBROS POR PAGAR

CLIENTE VALOR FECHA N CUENTA DE COBRO

DISLICORES V. CARTA $ 4,000,000 10/1/2019 13
MEICO HALLOWEN $ 10,000,000 10/1/2019 14
MEICO PARAGUAS $ 642,600 8/23/2019 12
MEICO A. APERURA $ 6,000,000 8/23/2019 10
POSTOBON P. RESTAURANTE $ 6,000,000 8/2/2019 3
$ 26,642,600

C. COBRO PAGADAS

CLIENTE PAGO FECHA DE PAGO N CUENTA DE COBRO

BAVARIA V. EN BARRA $ 3,500,000 10/11/2019 8
BAVARIA G. UNIFORME $ 1,500,000 10/11/2019 7
BAVARIA R. EN CARTA S.A $ 2,000,000 10/11/2019 9

$ 7,000,000
 ACUERDOS CCIALES

PROVEEDOR VALOR FECHAS DE PAGO VALOR FECHA DE PA VALOR

BAVARIA $ 36,000,000 10/11/2019 $ 7,000,000
POSTOBON $ 6,000,000 $ 6,000,000
PEDRO DOMEC $ 1,000,000
DISLICORES $ 9,000,000
MEICO
$ 52,000,000 $ 13,000,000

$ 39,000,000
SALDO
$ 29,000,000
$ -
$ 1,000,000
$ 9,000,000
$ -
$ 39,000,000