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adecuación la adecuación de la
captación –aducción del sistema de la
quebrada el naranjal
PROYECTOS
CONTENIDO
Las fuentes con que opera el sistema de acueducto del municipio de Calarcá cuentan con la
capacidad de proporcionar la demanda requerida por el municipio, la calidad del agua proveniente
de las fuentes, en ocasiones se ve afectada debido al derrame de químicos e hidrocarburos
provocados por accidentes que sufren camiones y carro tanques que transitan en la vía la línea-
Calarcá, ya que los derrames ingresan a los drenajes naturales que llegan finalmente a los cauces
de las fuentes del sistema de acueducto inhabilitando el agua pues la presencia de líquidos no
miscibles afectan la transparencia de esta haciéndola inutilizable para el sistema de acueducto
generando que en reiteradas ocasiones se suspenda la captación en alguna de las fuentes
dificultando la operación de todo el sistema de acueducto del municipio de Calarcá.
Los desechos provenientes de la construcción del túnel. Por este motivo la mayoría del caudal
necesario para abastecer el municipio, se capta actualmente del río Santo Domingo y de la
quebrada San Rafael, las cuales poseen la regularidad a lo largo del año en caudal suficiente para
garantizar la satisfacción de la demanda del municipio de Calarcá, por otra parte, es en época de
invierno, en donde la calidad de estas fuentes se reduce debido a los altos picos de turbiedad
que se presentan en periodos prolongados, obligando a disminuir la captación de estas fuentes y
a su vez reduciendo la turbiedad mezclando los caudales de las fuentes del río Santo Domingo y
San Rafael y el caudal proveniente de la quebrada el Naranjal, la cual en contraste con estas otras
dos fuentes tiene un mejor comportamiento durante el invierno con menor turbiedad en periodos
cortos. Debido a esta situación el sistema de la quebrada El naranjal entra en operación cuando el
sistema general lo requiere cobrando gran importancia para el acueducto del municipio que este
sistema de aducción-conducción de la quebrada El Naranjal tenga un correcto y eficiente
funcionamiento.
2. ANALISIS DE INVOLUCRADOS
3. ARBOL DE PROBLEMAS
Inconformidad en usuarios
Tarifas Costosas
Deforestación de las Cuencas Lluvias Estructuras hidráulicas Dificultad en operación y Control Deficiente del
Abastecedoras del Acueducto Torrenciales deterioradas. mantenimiento del sistema. Caudal Captado
4. ARBOL DE OBJETIVOS
Usuarios a gusto
Tarifas regulares
Deforestación reducida en las Lluvias Estructuras hidráulicas Operación y mantenimiento Control del Caudal
Cuencas Abastecedoras Torrenciales rehabilitadas adecuado del sistema. Captado
De acuerdo al árbol de objetivos se pueden diferenciar dos alternativas las cuales son el control
de la turbiedad en las fuentes hídricas la cual es una alternativa ambiental y la optimización del
sistema de captación de la Quebrada El Naranjal la Cual es una alternativa técnica. A continuación
se presenta el análisis cualitativo de alternativas del cual se escogerá la alternativa más deseable
para la solución de la problemática presentada teniendo en cuenta que la entidad responsable de
la ejecución del proyecto es Multipropósitos.
Alternativa 1: Alternativa 2:
CRITERIO Control de la turbiedad en las Optimización Sistema de Captación
fuentes hídricas Q. Naranjal
Costo Alto Bajo
Tiempo Largo Corto
Concentración
sobre los Media Alta
beneficiarios
Riesgos Sociales Medio/alto Bajos
Impacto
Alto ++ (positivo) Bajo
Ambiental
Viabilidad Media/baja Alta
Indicadores Objetivamente
Resumen Narrativo Fuentes de Verificación Hipótesis / Supuestos
Verificables
Disminución del 20% del nivel de Pruebas de calidad del agua, La erosión en las cuencas
La Calidad del Agua Captada de las turbiedad promedio en el agua de la registros de turbiedad archivados en se mantiene estable.
FI fuentes en la Planta de tratamiento P.T.A.P proveniente de las fuentes la planta de tratamiento del
N Aumento durante la temporada de abastecedoras en el primer año de acueducto de Calarcá.
lluvias. operación del sistema.
Sistema de Aducción-Conducción de 100 lps de agua captados de la Q. El Registros de macro medición en la Caudal promedio de la
la Q. El Naranjal rehabilitado y Naranjal de acuerdo al decreto 475 de P.T.A.P del municipio de Calarcá / fuente durante los
eficiente. 1998 en los periodos de lluvias Mediciones en el sitio. periodos de operación del
comprendidos en los meses de marzo a sistema mayor a 100 lps.
mayo y septiembre a noviembre a
noviembre a partir del término de las
obras.
PR
OP Desarenación con eficiencia del 75% al Datos registrados en la P.T.A.P /
OS 100% del agua captada en la bocatoma, Mediciones en el sitio.
durante los ciclos operativos de la
IT
captación en la Q. El Naranjal.
O
6. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Indicadores Objetivamente
Resumen Narrativo Fuentes de Verificación Hipótesis / Supuestos
Verificables
1. Bocatoma existente Estructura de captación con Planos estructurales, Memorias de Sistema de acueducto del
Optimizada. capacidad mínima de 100 lps en cálculo, Bitácora del proceso constructivo Municipio de Calarcá
tiempo de operación en la quebrada archivados en las Oficinas Abastecido únicamente
el naranjal del municipio de Calarcá. Multipropósitos S.A. ESP / En el sitio por los sistemas Santo
2. Desarenador construido. Desarenador del sistema El Naranjal Planos estructurales, Memorias de Domingo y San Rafael
PR
con capacidad operativa de 100 lps, cálculo, Bitácora del proceso constructivo
O
con remoción de partículas de 0,2 archivados en las Oficinas
D
mm de diámetro. Multipropósitos S.A. ESP / En el sitio.
UC 3. Línea de aducción y conducción Línea de aducción – conducción de Planos estructurales, Memorias de
TO readecuada. 540 m de longitud obedeciendo a cálculo, Bitácora del proceso constructivo
los diseños hidráulicos con archivados en las Oficinas
capacidad de transporte desde la Multipropósitos S.A. ESP / En el sitio.
bocatoma hasta la P.T.A.P de 100
lps.
0.1. Diagnóstico de las componentes Presupuesto, programación Aprobación de la gerencia
del sistema al departamento de
0.2. Análisis y Selección de Presupuesto, programación investigación y desarrollo
alternativa de diseño de la empresa
Multipropósitos para el
AC 0.3. Diseño de alternativas Presupuesto, programación adelantamiento de los
seleccionadas estudios y obras.
TI
VI 1.1. Readecuación Bocatoma Presupuesto, programación
DA
DE 2.1. Construcción desarenador Presupuesto, programación
S
3.1. Retiro tubería existente. Presupuesto, programación
3.2. Instalación tubería nueva. Presupuesto, programación
Micro localización: Zona rural del municipio de Calarcá, vereda El Naranjal, 550 metros en
dirección noreste a la Planta de Tratamiento Multipropósito S.A E.S.P
SALENTO
CALARCA
LA TEBAIDA
980000
CORDOBA
BUENAVISTA
Dadas las condiciones de trabajo en las que no se cuenta permanentemente con el recurso hídrico,
el tamaño del proyecto se limita al aporte de la cuenca abastecedora en las temporadas de lluvias,
que son precisamente los meses en que es solicitada la utilización del caudal proveniente de la
fuente El Naranjal gracias a sus características de calidad, pues en estos periodos las demás
fuentes presentan altos picos de turbiedad. El caudal que puede aportar la fuente en estas
temporadas es de 80 lps en promedio en los periodos de Febrero a Mayo y Septiembre a
Diciembre de cada año.
Resultados del estudio hidrológico realizado a la cuenca de la quebrada el naranjal a la altura de la bocatoma existente.
1.3. EL PRODUCTO
Captación y transporte de agua cruda desde la fuente de abastecimiento quebrada El Naranjal
hasta la planta de tratamiento del municipio de Calarcá, para atender (parcialmente) la demanda
insatisfecha de 160 lps de agua de buena calidad en las temporadas de lluvias.
Cantidad Por
Elemento Nombre Material Origen
Unidad (lps)
1 Captación Agua Cruda 1 Quebrada El Naranjal
2 Macromedición Agua Cruda 1 Quebrada El Naranjal
3 Desarenación Agua Cruda 1 Quebrada El Naranjal
4 Aducción (Transporte) Agua Cruda 1 Quebrada El Naranjal
cultivos de café, plátano y en menor proporción para el pastoreo de ganado. El estudio del
comportamiento hidrológico arroja valores de caudal promedio iguales a 80 lps en los meses
de septiembre a diciembre y en los meses de marzo a mayo de 50 lps, si bien la cuenca podría
tener un mayor aporte, conservadoramente se asume un aporte de 80 lps para estos periodos
de lluvia.
Area cuenca:
1´116.960,87 m2 Q. EL NARANJAL
1800
1500
Dadas las condiciones topograficas de la zona y la magnitud del caudal aportante por la
fuente El Naranjal, ademas acogiendo las normas estipuladas en el RAS 2000, la captacion
debe hacerse mediante una toma de fondo.
8. ESTUDIO DE MERCADO
SERVICIO: Captación y transporte de agua cruda desde la fuente de abastecimiento hasta la planta
de tratamiento mediante la adecuación y puesta en marcha del sistema de captación y aducción
de la quebrada El Naranjal involucrando el diseño de nuevas estructuras y la rehabilitación de las
existentes garantizando un buen estado físico y operacional de acuerdo al RAS 2000,
proporcionado un buen funcionamiento hidráulico acorde con las condiciones hidrológicas y
topográficas de la zona de la fuente abastecedora.
USOS DEL PRODUCTO: El agua que transporta el sistema de captación y aducción de la quebrada
El Naranjal aun no es apta para el consumo humano y sirve como materia prima de la planta de
tratamiento de agua potable. Al igual este producto algunos sistemas de acueducto lo venden en
bloque hacia algunos cultivos para riegos y otras actividades.
CALIDAD: La quebrada el naranjal a lo largo del periodo hidrológico conserva grados bajos de
turbiedad, esta característica es el mayor atractivo de esta fuente para el sistema de acueducto
del municipio de Calarcá ya que en temporadas de lluvias la quebrada suministra caudales a la
planta de tratamiento en un rango de 10% al 35% del caudal medio diario en las temporadas
lluviosas, lo cual conduce a una reducción en turbiedad hasta del 42%, a continuación se muestran
algunas reducciones importes de turbiedad en el sistema de tratamiento gracias a la ultimación de
la fuente El Naranjal.
35%
42%
1.12. DEMANDA
POBLACION: para determinar la población del municipio de Calarcá al horizonte de diseño del
proyecto se utilizó los métodos geométrico, exponencial y grafico de tendencia utilizando la
información censal de los años 1973, 1985, 1993 y 2005 proporcionada por el DANE que se
encuentra en la tabla 1.
MÉTODO GEOMÉTRICO: Las ecuaciones para calcular la población futura son las siguientes.
Donde
r = Tasa de crecimiento anual en forma decimal.
Pf = Población (hab) correspondiente al año para el que se quiere proyecta.
Puc = La población (hab) correspondiente al último año censado con información.
Pci = La población (hab) correspondiente al censo inicial con información.
Tuc = El año correspondiente al último año censado con información.
Tci = El año correspondiente al censo inicial con información
Tf = El año al cual se quiere proyectar la información.
MÉTODO EXPONENCIAL:
GRAFICO DE TENDENCIA: Utilizando los datos de los censos anteriores consignados en la tabla 1,
se obtuvo la ecuación que representa el comportamiento del crecimiento de la población.
DOTACIÓN NETA: Es la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas
de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. La dotación
neta depende del nivel de complejidad del sistema, sus valores mínimo y máximo se establecen de
acuerdo con la clasificación de la tabla B.2.2 del RAS 2000, para el municipio de Calarcá la dotación
neta es igual a 150 l/hab-día.
DOTACIÓN BRUTA: Es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un
habitante considerando las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. Esta dotación se
calcula mediante la siguiente ecuación:
Por lo tanto al proyectar al año 2039 el número de la población de la cabecera del municipio se
puede estimar la demanda requerida en veinte años. En la tabla 6 se enseñan los valores
obtenidos al multiplicar las proyecciones del número de habitantes por la dotación Bruta (185,5
l/hab/dia).
Un método adicional para obtener la demanda del municipio se realizó al proyectar el número de
usuarios del acueducto del municipio, esto se logró a partir de registros de usuarios facturados,
suministrados en la Empresa Multipropósitos de Calarcá S.A E.S.P para el periodo de enero de
2003 a septiembre de 2007.
Dado que la Empresa Multipropósitos actualmente finaliza una etapa de transición en la que se
presentaron reasignaciones de matrículas y de estrato a los usuarios, la información consignada en
sus bases de datos no tiene un comportamiento adecuado para realizar una proyección precisa,
por lo tanto dada la discriminación de los usuarios por estrato y/o tipo de uso, en cada caso se
analizó el comportamiento a lo largo de esta transición, utilizando para la proyección solamente
los datos más representativos y coherentes a la consolidación del servicio prestado por la empresa
Multipropósitos de Calarcá en los últimos años.
A continuación se enseña las proyecciones de los diferentes tipos de usuarios del sistema de
acueducto para el año 2027 en el municipio de Calarcá.
Estrato 1
Año Usuarios
2003 418
2004 403
2005 370
2006 372
2007 372
Estrato 2
Año Usuarios
2003 7728
2004 7565
2005 7403
2006 7405
2007 7479
Estrato 3
Año Usuarios
2003 3897
2004 3894
2005 3897
2006 3911
2007 3920
Estrato 4
Año Usuarios
2003 1278
2004 1259
2005 1246
2006 1251
2007 1265
Estrato 5
Año Usuarios
2003 76
2004 76
2005 76
2006 76
2007 76
Uso Comercial
Año Usuarios
2003 689
2004 691
2005 691
2006 691
2007 693
Uso Industrial
Año Usuarios
2003 0
2004 0
2005 0
2006 0
2007 3
Uso Oficial
Año Usuarios
2003 67
2004 71
2005 67
2006 69
2007 74
A continuación se muestras el consumo proyectado para cada estrato para el año 2039
Estrato 1
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 76.564 418 183,17 2.010 373 64980,00
2004 68.866 403 170,88 2.020 381 66292,68
2005 68.623 370 185,47 2.025 385 66958,93
2006 64.706 372 173,94 2.030 388 67631,88
2007 58.428 372 157,06 2.039 396 68860,28
Promedio 174,10
Estrato 2
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 1.300.291 7.728 168,26 2.010 7.581 1269188,21
2004 1.281.530 7.565 169,40 2.020 7.961 1332806,66
2005 1.272.574 7.403 171,90 2.025 8.151 1364615,89
2006 1.219.686 7.405 164,71 2.030 8.341 1396425,12
2007 1.217.689 7.479 162,81 2.039 8.683 1453681,73
Promedio 167,42
Estrato 3
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 779.986 3.897 200,15 2.010 3.992 799593,69
2004 806.899 3.894 207,22 2.020 4.555 912350,73
2005 806.308 3.897 206,90 2.025 5.024 1006281,56
2006 769.745 3.911 196,82 2.030 5.618 1125247,26
2007 746.008 3.920 190,31 2.039 7.003 1402473,38
promedio 200,28
Estrato 4
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 244.506 1.278 191,32 2.010 1.294 247603,72
2004 245.034 1.259 194,63 2.020 1.396 267067,00
2005 248.041 1.246 199,07 2.025 1.450 277365,07
2006 235.020 1.251 187,87 2.030 1.506 288060,22
2007 232.450 1.265 183,75 2.039 1.612 308361,43
Promedio 191,33
Estrato 5
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 12.644 76 166,37 2.010 76 14104,18
2004 14.712 76 193,58 2.020 76 14104,18
2005 14.727 76 193,78 2.025 76 14104,18
2006 14.305 76 188,22 2.030 76 14104,18
2007 14.133 76 185,96 2.039 76 14104,18
Promedio 185,58
Uso Comercial
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 190.046 689 275,83 2.010 695 189190,39
2004 200.663 691 290,40 2.020 703 191368,12
2005 196.672 691 284,62 2.025 707 192456,99
2006 180.084 691 260,61 2.030 711 193545,85
2007 172.990 693 249,63 2.039 718 195505,81
Promedio 272,22
Uso Industrial
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 0 0 0,00 2.010 2 342,72
2004 0 0 0,00 2.020 8 1374,33
2005 0 0 0,00 2.025 11 1890,14
2006 0 0 0,00 2.030 14 2405,94
2007 517 3 172,22 2.039 19 3334,39
Promedio 172,22
Uso Oficial
Agua Facturada Agua Facturada Usuarios Consumo
Año Usuarios Año
(m3/año) (m³/año/Usuario) Proyectados Proyectado (m³/año)
2003 103.942 67 1551,37 2.010 85 154768,93
2004 134.317 71 1891,79 2.020 97 176618,66
2005 122.575 67 1829,48 2.025 103 187543,53
2006 132.300 69 1917,39 2.030 109 198468,39
2007 141.638 74 1914,02 2.039 120 218133,15
Promedio 1820,81
Al comparar los datos obtenidos por ambos métodos se estima la diferencia que existe entre los
dos resultados de la proyección al año 2039
Como se ve, las proyecciones por ambos métodos difieren relativamente poco, por lo tanto se
puede tener un buen nivel de confianza en las proyecciones.
1.13. OFERTA
El acueducto de Calarcá es abastecido por cuatro fuentes hídricas que suplen la demanda de agua
para el municipio las cuales son:
Cuenca del río santo domingo: Es la cuenca más grande de las cuatro, posee un agua de buena
calidad y en cantidad suficiente para atender la demanda del acueducto. La disponibilidad en
verano de agua está entre los 500 l/s y 700 l/s.
Cuenca de la quebrada San Rafael: Fuente de buena calidad, aporta un buen caudal y su
disminución no es notoria en época de verano. En verano puede aportar entre los 30 l/s y los
50 l/s.
Cuenca de la quebrada naranjal: La quebrada naranjal es la que posee el caudal más bajo sin
embargo es la fuente que presenta una mejor calidad de agua, esta fuente presenta buen
comportamiento en invierno ya que tiene poca turbiedad en periodos cortos. Su caudal máximo es
de 143 lps, el caudal medio es de 40 lps y su caudal mínimo es de 13 lps.
1.14. PRECIO
Estrato / Tipo de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Bajo - Bajo
Cargo Fijo $/mes 3159,05 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37
Consumo Basico %/m³ 300,04 309,49 309,49 309,49 309,49 309,49 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92
Consumo Complementario $/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Consumo Suntuario %/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3159,05 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37
Consumo Basico %/m³ 300,04 309,49 309,49 309,49 309,49 309,49 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92
Consumo Complementario $/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Consumo Suntuario %/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Medio - Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3159,05 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37
Consumo Basico %/m³ 300,04 309,49 309,49 309,49 309,49 309,49 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92
Consumo Complementario $/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Consumo Suntuario %/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Medio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3159,05 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37 3368,37
Consumo Basico %/m³ 300,04 309,49 309,49 309,49 309,49 309,49 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92 319,92
Consumo Complementario $/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Consumo Suntuario %/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Medio Alto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3786 3905,64 3905,64 3905,64 3905,64 3905,64 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26
Consumo Basico %/m³ 360,06 371,4 371,4 371,4 371,4 371,4 383,92 383,92 383,92 383,92 383,92 383,92
Consumo Complementario $/m³ 415,75 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3
Consumo Suntuario %/m³ 415,75 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3
Sector Comercial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3789,37 3905,64 3905,64 3905,64 3905,64 3905,64 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26
Consumo Basico %/m³ 360,06 371,4 371,4 371,4 371,4 371,4 383,92 383,92 383,92 383,92 383,92 383,92
Consumo Complementario $/m³ 415,75 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3
Consumo Suntuario %/m³ 415,75 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3
Sector Industrial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3789,37 3905,64 3905,64 3905,64 3905,64 3905,64 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26 4037,26
Consumo Basico %/m³ 360,06 371,4 371,4 371,4 371,4 371,4 383,92 383,92 383,92 383,92 383,92 383,92
Consumo Complementario $/m³ 415,75 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3
Consumo Suntuario %/m³ 415,75 428,85 428,85 428,85 428,85 428,85 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3
Sector Oficial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3159,05 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3258,56 3857,57 3857,57 3857,57 3857,57 3857,57 3857,57
Consumo Basico %/m³ 300,04 309,49 309,49 309,49 309,49 309,49 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Consumo Complementario $/m³ 316,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Consumo Suntuario %/m³ 346,47 357,38 357,38 357,38 357,38 357,38 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25 370,25
Estrato / Tipo de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Bajo - Bajo
Cargo Fijo $/mes 3404,88 3510,63 3513,55 3516,47 3519,39 3522,31 3525,23 3528,16 3531,08 3534,00 3536,92 3539,84
Consumo Basico $/m³ 320,11 329,97 330,16 330,35 330,54 330,73 330,92 331,12 331,31 331,50 331,69 331,88
Consumo Complementario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 422,58 429,05 435,52 441,99 448,46 454,93 461,40 467,87
Consumo Suntuario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 422,58 429,05 435,52 441,99 448,46 454,93 461,40 467,87
Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3699,06 3839,14 3867,51 3895,87 3924,24 3952,61 3980,98 4009,35 4037,71 4066,08 4094,45 4122,82
Consumo Basico $/m³ 352,32 365,72 368,48 371,24 374,00 376,77 379,53 382,29 385,05 387,81 390,57 393,33
Consumo Complementario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 422,58 429,05 435,52 441,99 448,46 454,93 461,4 467,87
Consumo Suntuario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 422,58 429,05 435,52 441,99 448,46 454,93 461,4 467,87
Medio - Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3736,09 3880,72 3912,53 3944,34 3976,15 4007,96 4039,77 4071,57 4103,38 4135,19 4167 4198,81
Consumo Basico $/m³ 384,02 402,01 408,40 414,79 421,18 427,57 433,96 440,35 446,74 453,13 459,52 465,92
Consumo Complementario $/m³ 385,06 403,06 409,64 416,61 422,58 429,05 435,52 441,99 448,46 454,93 461,4 467,87
Consumo Suntuario $/m³ 385,06 403,06 409,64 416,61 422,58 429,05 435,52 441,99 448,46 454,93 461,4 467,87
Medio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3736,09 3880,72 3912,53 3944,34 3976,15 4007,96 4039,77 4071,57 4103,38 4135,19 4167 4198,81
Consumo Basico $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 424,58 429,05 435,52 441,99 448,96 454,93 461,4 467,87
Consumo Complementario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 424,58 429,05 435,52 441,99 448,96 454,93 461,4 467,87
Consumo Suntuario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 424,58 429,05 435,52 441,99 448,96 454,93 461,4 467,87
Medio Alto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4478 4651,36 4689,49 4727,61 4765,74 4803,86 4841,99 4880,12 4918,24 4956,37 4994,5 5032,62
Consumo Basico $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Consumo Complementario $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Consumo Suntuario $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Sector Comercial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4478,00 4651,36 4689,49 4727,61 4765,74 4803,86 4841,99 4880,12 4918,24 4956,37 4994,5 5032,62
Consumo Basico $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Consumo Complementario $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Consumo Suntuario $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Sector Industrial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4478 4651,36 4689,49 4727,61 4765,74 4803,86 4841,99 4880,12 4918,24 4956,37 4994,5 5032,62
Consumo Basico $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Consumo Complementario $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Consumo Suntuario $/m³ 466,77 489,1 497,33 505,56 513,8 522,03 530,26 538,49 546,72 554,95 563,18 571,42
Sector Oficial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 3736,09 3880,72 3912,53 3944,34 3976,15 4007,96 4039,77 4071,57 4103,38 4135,19 4167 4198,81
Consumo Basico $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 424,58 429,05 435,52 441,99 448,96 454,93 461,4 467,87
Consumo Complementario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 424,58 429,05 435,52 441,99 448,96 454,93 461,4 467,87
Consumo Suntuario $/m³ 385,06 403,16 409,64 416,11 424,58 429,05 435,52 441,99 448,96 454,93 461,4 467,87
Estrato / Tipo de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Bajo - Bajo
Cargo Fijo $/mes 3652,61 3655,66 3774,68 3777,82 3780,95 3784,09 3787,23 3907,11 3910,34 3913,58 3916,81 3920,05
Consumo Basico $/m³ 342,37 342,57 353,64 353,84 354,05 354,25 354,46 365,59 365,8 366,01 366,23 366,44
Consumo Complementario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,58 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Consumo Suntuario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,58 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4282,51 4314,39 4484,04 4516,93 4549,82 4582,71 4615,6 4791,67 4825,57 4859,47 4893,38 4927,28
Consumo Basico $/m³ 408,64 411,74 428 431,21 434,42 437,63 440,83 457,72 461,03 464,33 467,64 470,94
Consumo Complementario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Consumo Suntuario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Medio - Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4365,05 4401,12 4577,85 4615,07 4652,29 4689,51 4726,73 4910,68 4949,04 4987,4 5025,77 5064,13
Consumo Basico $/m³ 488,24 496,13 519,99 528,13 536,27 544,4 552,54 577,94 586,33 594,71 603,1 611,49
Consumo Complementario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Consumo Suntuario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Medio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4365,05 4401,12 4577,85 4615,07 4652,29 4689,51 4726,73 4910,68 4949,04 4987,4 5025,77 5064,13
Consumo Basico $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Consumo Complementario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Consumo Suntuario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Medio Alto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 5231,87 5275,11 5486,94 5531,55 5576,16 5620,97 5665,38 5885,86 5931,84 5977,82 6023,81 6069,79
Consumo Basico $/m³ 599,39 609,65 639,56 650,15 660,73 671,32 681,91 713,82 724,73 735,64 746,56 757,47
Consumo Complementario $/m³ 599,39 609,65 639,56 650,15 660,73 671,32 681,91 713,82 724,73 735,64 746,56 757,47
Consumo Suntuario $/m³ 599,39 609,65 639,56 650,15 660,73 671,32 681,91 713,82 724,73 735,64 746,56 757,47
Sector Comercial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 5231,87 5275,11 5486,94 5531,55 4765,74 5620,77 5665,38 5885,86 5931,84 5977,82 6023,81 6069,79
Consumo Basico $/m³ 599,68 610,24 640,47 651,36 622,35 673,14 684,03 716,33 727,55 738,78 750 761,23
Consumo Complementario $/m³ 599,68 610,24 640,47 651,36 622,35 673,14 684,03 716,33 727,55 738,78 750 761,23
Consumo Suntuario $/m³ 599,68 610,24 640,47 651,36 622,35 673,14 684,03 716,33 727,55 738,78 750 761,23
Sector Industrial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 5231,87 5275,11 5486,94 5531,55 4765,74 5620,77 5665,38 5885,86 5931,84 5977,82 6023,81 6069,79
Consumo Basico $/m³ 599,68 610,24 640,47 651,36 622,35 673,14 684,03 716,33 727,55 738,78 750 761,23
Consumo Complementario $/m³ 599,68 610,24 640,47 651,36 622,35 673,14 684,03 716,33 727,55 738,78 750 761,23
Consumo Suntuario $/m³ 599,68 610,24 640,47 651,36 622,35 673,14 684,03 716,33 727,55 738,78 750 761,23
Sector Oficial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4365,05 4401,12 4577,85 4615,07 4652,29 4689,51 4726,73 4910,68 4949,04 4987,4 5025,77 5064,13
Consumo Basico $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Consumo Complementario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Consumo Suntuario $/m³ 490,38 498,38 522,43 530,68 538,94 547,19 555,44 581,06 589,56 598,07 606,58 615,09
Estrato / Tipo de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Bajo - Bajo
Cargo Fijo $/mes 3923,32 3926,58 3929,85 3933,12 3936,39 4068,89 4072,26 4075,63 4079,01 4082,38 4085,75 4089,13
Consumo Basico $/m³ 369,58 370,53 371,48 372,44 373,39 386,62 387,61 388,59 389,57 390,56 391,54 392,52
Consumo Complementario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Consumo Suntuario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 4964,23 5001,19 5038,14 5075,1 5112,05 5317,91 5356,08 5394,24 5432,41 5470,58 5508,75 5546,91
Consumo Basico $/m³ 480,12 483,25 486,39 489,52 492,66 512,06 515,3 518,54 521,77 525,01 528,25 531,49
Consumo Complementario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Consumo Suntuario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Medio - Bajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 5106,34 5148,54 5190,74 5232,94 5275,15 5491,77 5535,36 5578,94 5622,53 5666,12 5709,7 5753,29
Consumo Basico $/m³ 630,14 641,63 653,13 664,63 676,12 710,17 722,05 733,92 745,79 757,67 759,54 781,42
Consumo Complementario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Consumo Suntuario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Medio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 5106,34 5148,54 5190,74 5232,94 5275,15 5491,77 5535,36 5578,94 5622,53 5666,12 5709,7 5753,29
Consumo Basico $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Consumo Complementario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Consumo Suntuario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Medio Alto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 6120,37 6170,95 6221,53 6272,11 6322,69 6582,34 6634,58 6656,82 6739,06 6791,3 6843,54 6895,78
Consumo Basico $/m³ 780,5 795,37 810,23 825,1 839,96 882,87 898,23 913,58 928,93 944,29 959,64 974,99
Consumo Complementario $/m³ 780,5 795,37 810,23 825,1 839,96 882,87 898,23 913,58 928,93 944,29 959,64 974,99
Consumo Suntuario $/m³ 780,5 795,37 810,23 825,1 839,96 882,87 898,23 913,58 928,93 944,29 959,64 974,99
Sector Comercial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 6120,37 6170,95 6221,53 6272,11 6322,69 6582,34 6634,58 6686,82 6739,06 6791,3 6843,54 6895,78
Consumo Basico $/m³ 791,15 806,47 821,8 837,12 852,44 896,23 912,05 927,88 943,71 959,53 975,36 991,18
Consumo Complementario $/m³ 791,15 806,47 821,8 837,12 852,44 896,23 912,05 927,88 943,71 959,53 975,36 991,18
Consumo Suntuario $/m³ 791,15 806,47 821,8 837,12 852,44 896,23 912,05 927,88 943,71 959,53 975,36 991,18
Sector Industrial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 6120,37 6170,95 6221,53 6272,11 6322,69 6582,34 6634,58 6686,82 6739,06 6791,3 6843,54 6895,78
Consumo Basico $/m³ 791,15 806,47 821,8 837,12 852,44 896,23 912,05 927,88 943,71 959,53 975,36 991,18
Consumo Complementario $/m³ 791,15 806,47 821,8 837,12 852,44 896,23 912,05 927,88 943,71 959,53 975,36 991,18
Consumo Suntuario $/m³ 791,15 806,47 821,8 837,12 852,44 896,23 912,05 927,88 943,71 959,53 975,36 991,18
Sector Oficial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
Cargo Fijo $/mes 5106,34 5148,54 5190,74 5232,94 5275,15 5491,77 5535,36 5578,94 5622,53 5666,12 5709,7 5753,29
Consumo Basico $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Consumo Complementario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Consumo Suntuario $/m³ 633,94 645,61 657,28 668,94 680,61 714,99 727,04 739,09 751,14 763,19 775,24 787,29
Para cada estrato o tipo de uso se ajustó a la función más representativa el fin de realizar las
diferentes proyecciones para los criterios de cargo fijo y consumo básico, estos ajustes se enseñan
en las gráficas que se muestran a continuación.
Habiendo hallado las funciones de tendencia más ajustadas a las series de datos se procedió a
proyectar los valores de las tarifas del cargo fijo y el consumo básico para los diferentes estratos y
tipos de uso del sistema de acueducto.
Las inversiones necesarias para realizar el proyecto están conformadas por la adecuación de la
estructura de captación existente, construcción de un desarenador y el cambio de la tubería
obsoleta, compra de equipo de macromedición, estudios previos y el capital de trabajo
conformado por los costos de operación en un periodo de tres meses.
Se determinó el presupuesto para hacer las adecuaciones al sistema el cual es el costo inicial del
proyecto:
PRESUPUESTO
ITEM und cant Valor unit Valor
0.1. Diagnostico de las componentes del sistema glo 1 20.000.000 20.000.000
0.2. Análisis y Selección de alternativa de diseño glo 1 20.000.000 20.000.000
0.3. Diseño de alternativas seleccionadas glo 1 70.000.000 70.000.000
0.04. permisos y licencias glo 1 10.000.000 10.000.000
1.1. Readecuación Bocatoma glo 1 150.000.000 150.000.000
2.1. Construcción desarenador glo 1 160.000.000 160.000.000
3.1. Retiro tubería existente. m 350 200.000 70.000.000
3.2. Instalación tubería nueva. m 350 1.500.000 525.000.000
3,3 Valvulas y accesorios glo 1 25.000.000 25.000.000
TOTAL 1.050.000.000
INVERSIONES
VIDA UTIL
ACTIVO AÑOS VALOR ACTIVO
CONSTRUCCIONES 20 $ 1.050.000.000
EQUIPOS (REPOSICION AÑO 2029) 10 $ 117.000.000
$ 1.167.000.000
El capital de trabajo se estima que sea los gastos que genera la empresa en un año divido 360 días
por el ciclo productivo el cual se estima en 90 días.
1.17. GASTOS OPERATIVOS
Los gastos en la fase operativa están conformados por los gastos administrativos de la empresa
multipropósito relacionados al servicio de acueducto el cual es uno de los cuatro servicios que
brinda la empresa en el sector y los costos del área de producción de agua potable incluyendo el
gasto debido a la concesión por parte de la CRQ para la utilización de las fuentes de
abastecimiento de las que se sirve el municipio, todos estos gastos son proporcionales a la
utilización de la fuente el naranjal en el año, la cual en los últimos años ha sido del orden del 7.5%
a 8.5% y al número de servicios que presta la empresa multipropósito como se mencionó
anteriormente.
A continuación se enseña el flujo de caja del proyecto en el cual se involucran los mostos por
concepto de egresos e ingresos a lo largo del proyecto en la fase de inversión y la fase operacional.
A partir de este flujo de caja se procede a calcular algunos indicadores que al analizarlos
determinan la viabilidad del proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
INGRESOS SIGNO
Ingreso por recaudo Naranjal + $ 516.654.211 $ 548.876.764 $ 581.895.857 $ 615.809.085 $ 650.563.186 $ 686.224.671 $ 722.829.556 $ 760.413.867 $ 799.013.632 $ 838.664.888 $ 879.403.676 $ 921.266.045 $ 964.288.049 $ 1.008.505.748 $ 1.053.955.210 $ 1.100.672.509 $ 1.148.693.723 $ 1.198.054.941 $ 1.248.792.254 $ 1.300.941.763 $ 1.354.539.574
EGRESOS
Concesión agua superficiales Naranjal - $ 6.410.638 $ 6.731.170 $ 7.067.728 $ 7.421.115 $ 7.792.171 $ 8.181.779 $ 8.590.868 $ 9.020.412 $ 9.471.432 $ 9.945.004 $ 10.442.254 $ 10.964.367 $ 11.512.585 $ 12.088.214 $ 12.692.625 $ 13.327.256 $ 13.993.619 $ 14.693.300 $ 15.427.965 $ 16.199.363 $ 17.009.331
Gastos operacionales - $ 43.622.400 $ 45.585.408 $ 47.636.751 $ 49.780.405 $ 52.020.523 $ 54.361.447 $ 56.807.712 $ 59.364.059 $ 62.035.442 $ 64.827.037 $ 67.744.253 $ 70.792.745 $ 73.978.418 $ 77.307.447 $ 80.786.282 $ 84.421.665 $ 88.220.640 $ 92.190.569 $ 96.339.144 $ 100.674.406 $ 105.204.754
Gastos Administrativos Naranjal - $ 129.772.800 $ 135.656.256 $ 141.806.652 $ 148.236.108 $ 154.957.298 $ 161.983.470 $ 169.328.474 $ 177.006.790 $ 185.033.558 $ 193.424.604 $ 202.196.473 $ 211.366.464 $ 220.952.663 $ 230.973.975 $ 241.450.170 $ 252.401.911 $ 263.850.804 $ 275.819.438 $ 288.331.428 $ 301.411.464 $ 315.085.357
Gastos mantenimiento y reparación - $ 25.832.711 $ 27.443.838 $ 29.094.793 $ 30.790.454 $ 32.528.159 $ 34.311.234 $ 36.141.478 $ 38.020.693 $ 39.950.682 $ 41.933.244 $ 43.970.184 $ 46.063.302 $ 48.214.402 $ 50.425.287 $ 52.697.761 $ 55.033.625 $ 57.434.686 $ 59.902.747 $ 62.439.613 $ 65.047.088 $ 67.726.979
Amortizaciones (Gastos Administración) -
Provisiones (Gastos Administración) - $ 51.409.637 $ 53.854.168 $ 56.401.481 $ 59.057.021 $ 61.824.538 $ 64.709.482 $ 67.717.133 $ 70.852.989 $ 74.122.778 $ 77.532.472 $ 81.088.291 $ 84.796.719 $ 88.664.517 $ 92.698.731 $ 96.906.709 $ 101.296.114 $ 105.874.937 $ 110.651.513 $ 115.634.538 $ 120.833.080 $ 126.256.605
depreciacion maquinaria - $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171
depreciacion construcciones - $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000
UAII Utilidad antes de impuestos e intereses = $ 179.521.026 $ 199.520.923 $ 219.803.452 $ 240.438.982 $ 261.355.497 $ 282.592.259 $ 304.158.892 $ 326.063.924 $ 348.314.740 $ 370.917.528 $ 382.425.050 $ 405.745.277 $ 429.428.292 $ 453.474.922 $ 477.884.493 $ 502.654.766 $ 527.781.866 $ 553.260.202 $ 579.082.395 $ 605.239.191 $ 723.256.548
Intereses - $ 166.093.200 $ 161.983.759 $ 157.340.090 $ 152.092.744 $ 146.163.244 $ 139.462.908 $ 131.891.529 $ 123.335.870 $ 113.667.976 $ 102.743.255 $ 90.398.321 $ 76.448.545 $ 60.685.299 $ 42.872.830 $ 22.744.741
UAI utilidad antes de intereses = $ 13.427.826 $ 37.537.165 $ 62.463.362 $ 88.346.238 $ 115.192.253 $ 143.129.351 $ 172.267.363 $ 202.728.054 $ 234.646.764 $ 268.174.272 $ 292.026.729 $ 329.296.731 $ 368.742.993 $ 410.602.092 $ 455.139.752 $ 502.654.766 $ 527.781.866 $ 553.260.202 $ 579.082.395 $ 605.239.191 $ 723.256.548
Impuesto (33%) - $ 4.431.182 $ 12.387.264 $ 20.612.909 $ 29.154.259 $ 38.013.444 $ 47.232.686 $ 56.848.230 $ 66.900.258 $ 77.433.432 $ 88.497.510 $ 96.368.821 $ 108.667.921 $ 121.685.188 $ 135.498.690 $ 150.196.118 $ 165.876.073 $ 174.168.016 $ 182.575.867 $ 191.097.190 $ 199.728.933 $ 238.674.661
Utilidad Neta = $ 8.996.643 $ 25.149.900 $ 41.850.452 $ 59.191.979 $ 77.178.810 $ 95.896.665 $ 115.419.133 $ 135.827.796 $ 157.213.332 $ 179.676.762 $ 195.657.909 $ 220.628.810 $ 247.057.806 $ 275.103.401 $ 304.943.634 $ 336.778.694 $ 353.613.850 $ 370.684.336 $ 387.985.205 $ 405.510.258 $ 484.581.887
depreciacion maquinaria + $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $ 29.662.171 $0
depreciacion construcciones + $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $ 61.875.000 $0
provision + $ 51.409.637 $ 53.854.168 $ 56.401.481 $ 59.057.021 $ 61.824.538 $ 64.709.482 $ 67.717.133 $ 70.852.989 $ 74.122.778 $ 77.532.472 $ 81.088.291 $ 84.796.719 $ 88.664.517 $ 92.698.731 $ 96.906.709 $ 101.296.114 $ 105.874.937 $ 110.651.513 $ 115.634.538 $ 120.833.080 $ 126.256.605
Inversion Construcciones - $ 1.237.500.000
Inversion equipos - $ 182.100.000 -$ 296.621.712
Valor en libro +
Valor de desecho + $ 18.210.000 $ 18.210.000 $ 141.960.000
Flujo -$ 1.419.600.000 $ 140.491.280 $ 159.089.068 $ 178.336.934 $ 198.334.000 $ 219.088.348 $ 240.691.148 $ 263.221.266 $ 286.765.785 $ 311.421.111 $ 337.294.235 $ 683.115.082 $ 396.962.701 $ 427.259.494 $ 459.339.304 $ 511.597.514 $ 529.611.979 $ 551.025.959 $ 572.873.020 $ 595.156.913 $ 617.880.509 $ 752.798.492
TIO % 15%
VPN $ 323.018.098
TIR 17,8%
TIRM (O VERDADERA TASA DE RETORNO "VTR")
Ingresos $0 $ 516.654.211 $ 548.876.764 $ 581.895.857 $ 615.809.085 $ 650.563.186 $ 686.224.671 $ 722.829.556 $ 760.413.867 $ 799.013.632 $ 838.664.888 $ 897.613.676 $ 921.266.045 $ 964.288.049 $ 1.008.505.748 $ 1.072.165.210 $ 1.100.672.509 $ 1.148.693.723 $ 1.198.054.941 $ 1.248.792.254 $ 1.300.941.763 $ 1.496.499.574
Egresos $ 1.419.600.000 $ 376.162.931 $ 389.787.695 $ 403.558.924 $ 417.475.085 $ 431.474.839 $ 445.533.523 $ 459.608.290 $ 473.648.082 $ 487.592.522 $ 501.370.653 $ 214.498.594 $ 524.303.344 $ 537.028.555 $ 549.166.445 $ 560.567.696 $ 571.060.530 $ 597.667.765 $ 625.181.921 $ 653.635.341 $ 683.061.254 $ 743.701.082
$ 140.491.280 $ 159.089.068 $ 178.336.934 $ 198.334.000 $ 219.088.348 $ 240.691.148 $ 263.221.266 $ 286.765.785 $ 311.421.111 $ 337.294.235 $ 683.115.082 $ 396.962.701 $ 427.259.494 $ 459.339.304 $ 511.597.514 $ 529.611.979 $ 551.025.959 $ 572.873.020 $ 595.156.913 $ 617.880.509 $ 752.798.492