M ódulo de STOCK

Módulo

Modulo de Stock

Puesta en marcha del modulo

Parámetros generales

Partidas, Series y Escalas

Longitud de Agrupaciones

Agrupaciones de artículos

Depósitos

Escalas

Artículos

Talonarios

Tipos de comprobantes

Precios para costos

Movimientos de stock

Precio promedio ponderado

Informes

Stock– Diapositiva 1
Módulo de STOCK
Módulo

Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la
gestión de stock.

Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona
como módulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e
insumos.

Este módulo estará presente siempre que se instalen los módulos Ventas y Compras, o bien
uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automática, recibiendo las
transacciones que involucran movimientos de stock.

Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no están
relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta.

En resumen, las novedades de stock podrán tener origen en los siguientes módulos:
• Ventas, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de
ventas (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).
• Compras, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión
de compras (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).
• Stock, que permite generar movimientos de stock en forma independiente a las gestiones de compra
y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes.

Stock – Diapositiva 2
Módulo de STOCK
Módulo

Archivos: Incluye la parametrización del módulo y la actualización de
los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que
permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de los módulos
Ventas, Compras y Stock.

Movimientos: Abarca la generación de todos los movimientos de stock
que no surgen en forma automática de los módulos Compras y Ventas.

Procesos Periódicos: Comprende los procesos que corresponden a
funciones de cierta periodicidad, como el cálculo del precio promedio
ponderado y la depuración de información, entre otros.

Informes: Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con
toda la información sobre saldos y movimientos de stock, valorización,
costos de mercadería, armado de producto, etc.

Análisis Multidimensional: Abarca la generación de información en
formato multidimensional y la integración automática con tablas
dinámicas de Ms Excel.

Integración con Central: Incluye los procesos de exportación para la
generación de informes y estadísticas; procesos de emisión de informes
de auditoría y de importación de datos provenientes del módulo Central.
Stock – Diapositiva 3
Puesta en marcha del módulo
módulo

La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no
obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que pueden
implementarse con posterioridad cuando lo considere oportuno.

A continuación, sugerimos el orden correcto de carga:
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas: las alícuotas para el cálculo de impuestos se definen en los módulos Ventas y Compras. Esta
información es necesaria en el momento de definir todos los artículos en el módulo Stock.
3. Longitud de Agrupaciones.
4. Agrupaciones de Artículos.
5. Escalas.
6. Artículos.
7. Depósitos.
8. Talonarios. Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la definición
de un talonario se encuentra la actualización de su modelo de impresión. Se confeccionará el modelo
sólo para aquellos comprobantes que se desee imprimir.
9. Tipos de Comprobante: se refiere exclusivamente a los comprobantes que actualizarán stock desde este
módulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan stock desde los módulos Ventas o Compras
en forma automática.

Stock – Diapositiva 4
Parámetros Generales
Parámetros

Se utiliza este proceso para definir una serie de
parámetros y valores iniciales que permiten
adaptar el comportamiento del sistema a sus
necesidades particulares.

Los parámetros Lleva Partidas y Lleva Series
determinan si todos o algunos artículos se
administrarán por partida y si se manejan números
y datos especiales por unidad de stock. De
manejarse estos conceptos, tanto en Ventas como
en Compras, los procesos que involucren artículos
(ingresos o egresos, facturación) tendrán activados
los comandos referidos a la administración de
partidas y/o series.

Los impuestos por defecto son una ayuda útil y
totalmente opcional, para asignar durante el alta
de artículos, las referencias impositivas habituales.
Pueden consignarse valores diferentes para las
operaciones de Ventas y las de Compras.
Archivos / Carga inicial / Parámetros grales.
Stock – Diapositiva 5
Partidas – Series – Escalas

Partidas: Tango brinda la posibilidad de administrar Partidas por artículo. Estas partidas
permiten identificar, dentro de las unidades de stock de un artículo, distintos subconjuntos
con su saldo y movimientos de entrada y salida. Cada uno de estos subconjuntos se
identificará con un número de partida.

La creación de partidas tiene como objetivo identificar los despachos de importación y permitir
su seguimiento así como la impresión de los datos del despacho en la factura de venta.

No obstante, es posible utilizar partidas para todo tipo de artículos que se requiera identificar
de ese modo, para efectuar su seguimiento particular. Recuerde que puede utilizar partidas
para administrar lotes de productos.

Series: El sistema prevé el ingreso de Números de Serie por artículo. Esta opción brinda
la posibilidad de asociar identificaciones para cada una de las unidades de un artículo, en cada
depósito.

Escalas: Denominamos escala a un código que identifica una lista de valores que representan
especializaciones o variantes de un determinado artículo. Ud. podrá definir hasta dos escalas
para sus artículo (por ejemplo talle y color), de modo de poder agregar, consultar, modificar o
dar de baja grupos de artículos que corresponden a un mismo código base.

Stock – Diapositiva 6
Longitud de Agrupaciones

Este proceso permite definir la cantidad de
dígitos para las agrupaciones de los
códigos de artículo.

Los códigos pueden dividirse en tres partes:

familia, grupo e individuo.

Mediante este proceso se definirá la longitud

dentro del código que será asignada a la
familia, al grupo y al individuo. La longitud
total es de 15 dígitos. Definiendo la
cantidad de dígitos a utilizar para la familia y
para el grupo, automáticamente quedará
definida la longitud del individuo.

Archivos / Carga inicial / Longitud de Agrupaciones

Stock – Diapositiva 7
Agrupaciones de Artículos
Artículos

Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos
de artículo, es decir para cada familia y grupo.

Archivos / Carga inicial / Agrupaciones de Artículos

Stock – Diapositiva 8
Depósitos
Depósitos

Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depósitos.

El stock se maneja por depósito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock
tendrán un código de depósito asociado.

Los depósitos aquí definidos son los que se podrán utilizar desde los módulos
Ventas, Compras y Stock.

Archivos / Actualizaciones / Depósitos

Stock – Diapositiva 9
Escalas

Si utiliza artículos con escalas, mediante este
proceso se puede definir los distintos códigos
de escala con todos sus valores posibles.

Los valores de escala son cada una de las variantes
que se presentan en esa lista.

El ordenamiento de los valores de las escalas es
alfanumérico, independientemente de la forma en
que se hayan ingresado. Es posible definir hasta 100
valores para cada escala.

Número de Escala: es posible utilizar hasta 2
escalas para un mismo artículo. Para cada código de
escala se indicará si corresponde a una escala
número "1" o número "2". Este número indica el
orden que ocupará dentro del código completo del
artículo.

Archivos / Actualizaciones / Escalas / Definición de escalas

Stock – Diapositiva 10
Art ículos
Artículos

Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artículos.

Archivos / Actualizaciones / Artículos

Stock – Diapositiva 11
Art ículos: Tipo de art
Artículos: ículo y Escala
artículo

Tipo de Artículos
• Simple: para artículos que no necesitan armado o composición previa a su venta
• Fórmula: para artículos compuestos por otros artículos (insumos), utilizados por el
proceso Armado. Estos artículos llevan una fórmula asociada compuesta por artículos
simples o incluso otros artículos de tipo fórmula.
• Kit: para artículos compuestos por otros artículos, que no requieran armado previo a su
venta, sino que sus componentes serán descargados de stock en el momento de facturar.
Estos artículos llevan una fórmula asociada compuesta por artículos simples, o incluso
otros artículos de tipo fórmula.

Escala
• No usa: para artículos que no van a utilizar escalas.
• Es base: para artículos que van a llevar especialización. Seleccionando esta opción se
habilita la solapa Escalas, que le permite especificar las diferentes escalas a utilizar y crear
combinaciones.
• Es Combinación: para artículos que representan una combinación en particular de un
artículo base creado con anterioridad.

Partida y Serie: Identifique si el articulo manejará nro. de serie y partida o lote.

Stock – Diapositiva 12
Art ículos: Tipo de art
Artículos: ículo y Escala
artículo

Si el artículo definido es “base” (usa escalas), deberá combinar el código base con
las escalas 1 y 2 que halla definido previamente.

Stock – Diapositiva 13
Art ículos
Artículos • Permite seleccionar los clientes asociados al artículo
( % de bonificación a aplicar al ingresar un comprobante del cliente)

• Muestra información referida a la agrupación • Permite seleccionar proveedores que suministran el artículo.

del articulo (Familia, Grupo e Individuo) Estos proveedores deben existir en el módulo Compras o

asociado al artículo, como así también su Proveedores, donde estas relaciones son necesarias para la

clasificación. actualización de listas de precios.

Stock – Diapositiva 14
Art ículos
Artículos

Al finalizar el proceso, Ud. podrá
asociar al artículo una
cuenta contable particular
para ventas y otra para compras,
con su correspondiente detalle
de auxiliares, reglas manuales o
automáticas, que serán tenidos
en cuenta en la generación de
asientos de comprobantes de
ventas y compras donde
participe el artículo seleccionado.

Archivos / Actualizaciones / Artículos

Stock – Diapositiva 15
Talonarios

Define los talonarios para
administrar los movimientos
realizados en el módulo Stock
exclusivamente.

Son talonarios internos y no guardan
relación con los talonarios de los
módulos Ventas o Compras.

Todos los comprobantes que se
ingresan al módulo Stock tendrán
asociado un número de talonario.

Archivos / Carga Inicial / Talonarios

Stock – Diapositiva 16
Tipos de Comprobante

Este proceso permite definir los tipos de comprobante
a utilizar en todos los procesos que generan movimientos
desde el módulo Stock.

Los tipos posibles y los procesos donde se usan son:
• Entrada (E): Ingresos a Stock
• Salida (S): Egresos de Stock
• Transferencia (T): Transferencias entre Depósitos
• Armado (A): Proceso de Armado
• Ajuste (J): Ajustes de Inventario y Asignación de Partidas
• Inventario (I): Toma de inventario

Talonario Asociado: el comportamiento de la

numeración e impresión dependen del talonario. Varios
tipos de comprobante pueden compartir un mismo
talonario.

Valorizado: se indicará si los movimientos generados
con este tipo de comprobante se valorizan.
Archivos / Carga inicial / Tipos de comprobantes
Stock – Diapositiva 17
Precios para Costos (actualizaci ón manual)
(actualización

Cada artículo se lleva una ficha donde se
almacenan los precios correspondientes
a "reposición, última compra y costo
standard". Este proceso permite
actualizarlos manualmente y consultar
los valores registrados.

Los valores que se encuentran en este
proceso son los utilizados en los
informes valorizados.

El sistema genera una actualización
automática para cada artículo a
medida que se realicen transacciones de
Compras o movimientos en el módulo
Stock (según se parametrizaron los tipos
de comprobantes en cuanto a la
actualización de estos valores) Archivos / Actualizaciones / Precios para costos
Stock – Diapositiva 18
Precios para Costos (actualizaci ón autom
(actualización ática)
automática)

Precio de Reposición: se refiere al precio actual de compra del artículo. Este
valor se actualiza en forma automática con cada factura de proveedores (Compras),
desde el proceso Generación de Costos (Compras e Importaciones), con el ingreso
de un comprobante en el módulo Stock y desde el proceso Actualización Individual
de Listas de Precios de Proveedores.

Precio de Ultima Compra: es el último precio con el que se realizó la

compra de un artículo. Este valor se actualiza en forma automática con cada
factura de proveedor que se ingresa (Compras), desde el proceso Generación de
Costos (Compras e Importaciones), con el ingreso de un comprobante en el módulo
Stock.

Precio Costo Standard: corresponde al costo del último armado realizado.

Este valor se actualiza en forma automática mediante el proceso Armado en el
módulo Stock.

Stock – Diapositiva 19
Movimientos de Stock

Ingresos a stock: registra las entradas de stock
a los diferentes depósitos.

Egresos de stock: registra cualquier egreso
que no esté relacionado con comprobantes de los
módulos de Compras y Ventas.

Transferencias entre depósitos: registra las
transferencias de artículos de un depósito a otro.

Ajustes de inventario: permiten
registrar en un mismo comprobante
entradas y salidas de stock.

Armado: permite armar los artículos que
tengan una composición definida en el
proceso de Fórmulas

Stock – Diapositiva 20
Precio Promedio Ponderado

El Precio Promedio Ponderado (PPP) es un método que podrá ser utilizado para valorar
las existencias de stock y para calcular el costo de ventas.

El PPP se calculará en forma mensual mediante el proceso Cierre de precio promedio
ponderado.

El sistema calculará el PPP desde el último período cerrado hasta el período solicitado. En el
caso que se realice el cálculo de un mes determinado, pero no se haya ejecutado el proceso
para el mes anterior, el sistema calculará el PPP de los dos meses en forma consecutiva.

Una vez ejecutado el Cierre de PPP, no se podrán generar, ingresar o eliminar comprobantes
que se encuentren incluidos en un cierre de PPP (comprobantes con fecha anterior a la del
cierre). Si fuera necesario ingresar o eliminar algún comprobante que afecte PPP, luego se
procederá a la anulación del cierre, se ingresará el comprobante y, por último, se volverá a
calcular el PPP.

El proceso Actualización individual de PPP es utilizado para ingresar o actualizar en forma
manual el PPP para cada artículo.

Procesos periódicos / Precio Promedio Ponderado / Cierre

Procesos periódicos / Precio Promedio Ponderado / Actualización
Stock – Diapositiva 21
Informes

Movimientos de stock: lista los movimientos de artículos, con o sin stock
asociado, por Depósito, por Comprobante, por Fecha o por Artículo

Stock faltante: emite un listado con el stock faltante, para los artículos que llevan
stock asociado, por punto de pedido o por stock mínimo.

Precios para costo: lista los valores registrados y que corresponden a precio de
última compra, reposición y de costo standard, para un rango de artículos.

Stock por artículo: lista la cantidad en stock, la cantidad comprometida, la
cantidad a recibir y el stock faltante de un rango de artículos que llevan stock
asociado.

Valorización de existencias: permite obtener la valorización de los saldos de
stock a una fecha en particular.

Costo de ventas: permite obtener un informe de las unidades vendidas en un
periodo, valorizadas según un criterio a elección.

Stock – Diapositiva 22