PRESUPUESTO ECONÓMICO ANUAL

PE097BG Versión resumida de Presupuesto Anual de Empresa - BÁSICO -

Denominación : Diseño Digital e Impresión en Fecha : 5/26/2020

Ejercicio : 1 Primer mes del ejercicio: Enero

Notas
información

2020

Libro basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

 Ventas 179,550,000 Ingresos financieros 360,000 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 179,910,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas 10,250,000 15,100,000 10,250,000 9,800,000 17,050,000 10,300,000 26,500,000 18,000,000 15,000,000 7,300,000 28,500,000 11,500,000 179,550,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
Desarrollo de diseño digit 5,000,000 12,000,000 5,000,000 3,000,000 9,800,000 3,000,000 15,000,000 8,000,000 5,000,000 1,500,000 5,000,000 5,000,000 77,300,000
Generación de publicidad 3,000,000 1,800,000 2,250,000 4,300,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 1,500,000 1,000,000 46,850,000
Impresión de diseños sobre 2,250,000 1,300,000 3,000,000 2,500,000 2,250,000 2,300,000 1,500,000 5,000,000 5,000,000 2,800,000 22,000,000 5,500,000 55,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0

% menos venta 2.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Financieros 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
Intereses Letras TD 0
0
0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
0
0
0
1 Existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 Stock al inicio 15,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 Stock de seguridad 2,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % Margen bruto 80.00% ◄ Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 Gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 Gastos fijos 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
▼ Pon el concepto 120,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 0
Almacenaje 0
Transformación 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
▼ Servicio Recogida 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 Gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % de gasto sobre las ventas.
Royalties
▼ Derechos de autor

3 Gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 Publicidad y promoción 20,000 20,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000
200,000
Publicidad prensa 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 Otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 Gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 Gastos variables en % 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
Primas promoción
▼

4 Gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gastos generales 1,100,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
11,800,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Alquileres 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Locales 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
▼ Oficinas 0
 Suministros 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Agua 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Electricidad 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ADSL 0
Teléfono 0
Telefonía móvil 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
0
Mantenimiento 1,000,000 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000
Limpieza 0
Mantenimiento 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
▼ 0
Material Oficina 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Papelería 0
Consumibles 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 Otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 Amortizaciones (depreciaciones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % Impuestos sobre beneficio 4.00% ◄ Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 Digital e Impresión en Zipaquirá Presupuesto anual - PERSONAL 1
Gastos de personal FIJO 103,632,000 NO FIJO 21,600,000 Comisiones 0 T 125,232,000

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diseñador grafico 4,000,000 2.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingeniero multimedia

▼ Director general
Personal Fijo 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3
Desarrolador 1,800,000 2.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contador 1,500,000 2.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director general 3,500,000 2.0% 1 1 1 1
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
auxiliar 1,000,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Domicilios 800,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial 0
Otros Directivos 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.

%SCE
% Medio de comisión
 Diseño Digital e Impresión en Zipaquirá Presupuesto económico ANUAL 1
INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 179,550,000 10,250,000 15,100,000 10,250,000 9,800,000 17,050,000 10,300,000 26,500,000 18,000,000 15,000,000 7,300,000 28,500,000 11,500,000
Menos venta -3,591,000 -2.0% -205,000 -302,000 -205,000 -196,000 -341,000 -206,000 -530,000 -360,000 -300,000 -146,000 -570,000 -230,000
Venta neta total 175,959,000 98.0% 10,045,000 14,798,000 10,045,000 9,604,000 16,709,000 10,094,000 25,970,000 17,640,000 14,700,000 7,154,000 27,930,000 11,270,000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo 35,191,800 20.0% 2,009,000 2,959,600 2,009,000 1,920,800 3,341,800 2,018,800 5,194,000 3,528,000 2,940,000 1,430,800 5,586,000 2,254,000
G. Producción/servicio 120,000 0.1% 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fijos 120,000 0.1% 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Personal 125,232,000 71.2% 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000
Comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Producción/servicio 125,232,000 71.2% 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000
P. Marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y vtas 375,959 0.2% 30,045 34,798 20,045 19,604 36,709 30,094 45,970 17,640 34,700 27,154 47,930 31,270
Publicidad y promoción 200,000 0.1% 20,000 20,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000
Otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables 175,959 0.1% 10,045 14,798 10,045 9,604 16,709 10,094 25,970 17,640 14,700 7,154 27,930 11,270

G. Generales y adm 11,800,000 6.7% 1,100,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000
Alquileres 6,000,000 3.4% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Suministros 3,600,000 2.0% 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Mantenimiento 1,000,000 0.6% 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000
Material Oficina 1,200,000 0.7% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 172,719,759 98.2% 15,965,045 13,150,398 12,385,045 15,666,404 13,534,509 12,404,894 18,965,970 13,701,640 13,330,700 11,613,954 15,789,930 16,211,270

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
EBIDTA 3,239,241 1.8% -5,920,045 1,647,602 -2,340,045 -6,062,404 3,174,491 -2,310,894 7,004,030 3,938,360 1,369,300 -4,459,954 12,140,070 -4,941,270

Amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado explotación 3,239,241 1.8% -5,920,045 1,647,602 -2,340,045 -6,062,404 3,174,491 -2,310,894 7,004,030 3,938,360 1,369,300 -4,459,954 12,140,070 -4,941,270

FINANCIEROS
Ingresos 360,000 0.2% 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
Ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Antes de impuestos 3,599,241 2.0% -5,890,045 1,677,602 -2,310,045 -6,032,404 3,204,491 -2,280,894 7,034,030 3,968,360 1,399,300 -4,429,954 12,170,070 -4,911,270
Impuestos 143,970 4.0% 0 67,104 0 0 128,180 0 281,361 158,734 55,972 0 486,803 0
Beneficio neto 2,421,087 1.4% -5,890,045 1,610,498 -2,310,045 -6,032,404 3,076,311 -2,280,894 6,752,669 3,809,626 1,343,328 -4,429,954 11,683,267 -4,911,270
 Diseño Digital e Impresión en Zipaquirá Presupuesto Anual 1 Plantilla gratis plantillasmil.com

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Ingresos por Ventas 10,250,000 15,100,000 10,250,000 9,800,000 17,050,000 10,300,000 26,500,000 18,000,000 15,000,000 7,300,000 28,500,000 11,500,000 179,550,000
Menos venta -205,000 -302,000 -205,000 -196,000 -341,000 -206,000 -530,000 -360,000 -300,000 -146,000 -570,000 -230,000 -3,591,000 -2.0%
Venta neta 10,045,000 14,798,000 10,045,000 9,604,000 16,709,000 10,094,000 25,970,000 17,640,000 14,700,000 7,154,000 27,930,000 11,270,000 175,959,000 98.0%

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
Consumo 2,009,000 2,959,600 2,009,000 1,920,800 3,341,800 2,018,800 5,194,000 3,528,000 2,940,000 1,430,800 5,586,000 2,254,000 35,191,800 20.0%

Variables 10,045 14,798 10,045 9,604 16,709 10,094 25,970 17,640 14,700 7,154 27,930 11,270 175,959 0.1%
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Marketing y ventas 10,045 14,798 10,045 9,604 16,709 10,094 25,970 17,640 14,700 7,154 27,930 11,270 175,959 0.1%
Personal 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 125,232,000 71.2%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios producción y servicio 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 125,232,000 71.2%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Publicidad y promoción 20,000 20,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 200,000 0.1%
0.0%
Gastos Generales 1,110,000 910,000 1,110,000 910,000 910,000 1,110,000 910,000 910,000 1,110,000 910,000 910,000 1,110,000 11,920,000 6.8%
Gastos producción y servicios 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 0.1%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Alquileres 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 3.4%
Suministros 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 2.0%
Mantenimiento 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 1,000,000 0.6%
Material Oficina 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.7%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Total Gastos 15,965,045 13,150,398 12,385,045 15,666,404 13,534,509 12,404,894 18,965,970 13,701,640 13,330,700 11,613,954 15,789,930 16,211,270 172,719,759 98.2%
0.0%
Ingresos Financieros 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000 0.2%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % 0.0%
Resultado antes de impuestos -5,890,045 1,677,602 -2,310,045 -6,032,404 3,204,491 -2,280,894 7,034,030 3,968,360 1,399,300 -4,429,954 12,170,070 -4,911,270 3,599,241 2.0%
Impuestos 0 67,104 0 0 128,180 0 281,361 158,734 55,972 0 486,803 0 1,178,154 0.7%
Resultado del ejercicio -5,890,045 1,610,498 -2,310,045 -6,032,404 3,076,311 -2,280,894 6,752,669 3,809,626 1,343,328 -4,429,954 11,683,267 -4,911,270 2,421,087 1.4%
 Resultados mensuales Ingresos Gastos Resultado Resultado acumulado
30,000,000
10,000,000

25,000,000

5,000,000
20,000,000

15,000,000
0

10,000,000

-5,000,000
5,000,000

0
-10,000,000

-5,000,000

-15,000,000
-10,000,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Gastos Análisis % Costes
Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el 100%
gráfico no se podrá utilizar. 20,000,000
90%
18,000,000
80%
16,000,000
70%
14,000,000

12,000,000
60%

10,000,000 50%

8,000,000 40%

6,000,000 30%

4,000,000 20%

2,000,000 10%

0 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción Personal Variables Consumo Gst. Administración y Generales Amortizaciones Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
 Pérdidas y ganancias (previsional) 1

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Ingresos por Ventas 10,250,000 15,100,000 10,250,000 9,800,000 17,050,000 10,300,000 26,500,000 18,000,000 15,000,000 7,300,000 28,500,000 11,500,000 179,550,000
Menos venta -205,000 -302,000 -205,000 -196,000 -341,000 -206,000 -530,000 -360,000 -300,000 -146,000 -570,000 -230,000 -3,591,000 -2.0%
Venta neta 10,045,000 14,798,000 10,045,000 9,604,000 16,709,000 10,094,000 25,970,000 17,640,000 14,700,000 7,154,000 27,930,000 11,270,000 175,959,000 98.0%

Coste de las ventas 14,835,000 12,215,600 11,265,000 14,746,800 12,597,800 11,274,800 18,020,000 12,784,000 12,196,000 10,686,800 14,842,000 15,080,000 160,543,800 91.2%
Consumo 2,009,000 2,959,600 2,009,000 1,920,800 3,341,800 2,018,800 5,194,000 3,528,000 2,940,000 1,430,800 5,586,000 2,254,000 35,191,800 20.0%
Gastos variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios producción y servicio 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 9,246,000 12,816,000 125,232,000 71.2%
Gastos producción y servicios 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 0.1%

Margen bruto -4,790,000 2,582,400 -1,220,000 -5,142,800 4,111,200 -1,180,800 7,950,000 4,856,000 2,504,000 -3,532,800 13,088,000 -3,810,000 15,415,200 8.8%

Costes operativos 1,130,045 934,798 1,120,045 919,604 936,709 1,130,094 945,970 917,640 1,134,700 927,154 947,930 1,131,270 751,918 0.4%

Gastos de Ventas y Marketing 30,045 34,798 20,045 19,604 36,709 30,094 45,970 17,640 34,700 27,154 47,930 31,270 375,959 0.2%
Publicidad y promoción 20,000 20,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 200,000 0.1%
Variables de marketing y ventas 10,045 14,798 10,045 9,604 16,709 10,094 25,970 17,640 14,700 7,154 27,930 11,270 175,959 0.1%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Gst. Administración y Generales 1,100,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000 900,000 900,000 1,100,000 11,800,000 6.7%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Alquileres 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 3.4%
Suministros 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 2.0%
Mantenimiento 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 1,000,000 0.6%
Material Oficina 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.7%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
EBITDA -5,920,045 1,647,602 -2,340,045 -6,062,404 3,174,491 -2,310,894 7,004,030 3,938,360 1,369,300 -4,459,954 12,140,070 -4,941,270 3,239,241 1.8%

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

EBITA (BAII) -5,920,045 1,647,602 -2,340,045 -6,062,404 3,174,491 -2,310,894 7,004,030 3,938,360 1,369,300 -4,459,954 12,140,070 -4,941,270 3,239,241 1.8%
0.0%
Ingresos Financieros 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000 0.2%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
Beneficio antes de imp. (BAI) -5,890,045 1,677,602 -2,310,045 -6,032,404 3,204,491 -2,280,894 7,034,030 3,968,360 1,399,300 -4,429,954 12,170,070 -4,911,270 3,599,241 2.0%
Impuestos 0 67,104 0 0 128,180 0 281,361 158,734 55,972 0 486,803 0 1,178,154 0.7%
Beneficio Neto -5,890,045 1,610,498 -2,310,045 -6,032,404 3,076,311 -2,280,894 6,752,669 3,809,626 1,343,328 -4,429,954 11,683,267 -4,911,270 2,421,087 1.4%