CONSULTORÍA EN EFICIENCIA ENERG

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TÉRMIC

CONCEPTO CAPITAL DE TRABAJO

INGRESOS Enero Febrero Marzo
Servicios de consultoría $ 19,215.00 $ 96,075.00 $ 192,150.00
Comisiones por vinculación de empresas $ 3,000.00 $ 15,000.00 $ 30,000.00
Venta de software $ 2,500.00 $ 25,000.00 $ 30,000.00
Ingreso Total $ 24,715.00 $ 136,075.00 $ 252,150.00

EGRESOS Enero Febrero Marzo

Costos fijos
Sueldos de Ingenieros de proyectos $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
Sueldo personal administrativo $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Servicios (Luz, internet, teléfono y agua) $ 870.00 $ 870.00 $ 870.00
Renta de oficinas $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00
Publicidad en página web $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
Pago licencia AutoCAD $ 4,034.00 $ 4,034.00 $ 4,034.00
Costos variables
Compra de muebles de oficina $ 54,802.75 $ - $ -
Compra de equipos $ 2,525.00 $ - $ -
Capacitaciones $ 6,000.00 $ - $ 6,000.00
Arrtículos de papelería $ 1,000.00 $ 500.00 $ 500.00
Renta de camionetas $ 30,000.00 $ - $ -
Viáticos $ - $ - $ -
Impresión de planos $ 100.00 $ 500.00 $ 1,000.00
Egreso Total $ 196,331.75 $ 102,904.00 $ 109,404.00

Flujo Enero Febrero Marzo

Efectivo -$ 171,616.75 $ 33,171.00 $ 142,746.00
Efectivo Acumulado -$ 171,616.75 -$ 138,445.75 $ 4,300.25

Capital de trabajo -$ 171,616.75

Capital de trabajo
$1,400,000.00 Análisis:
$1,200,000.00
-Los dos primeros meses hay perdid
$1,000,000.00
realizadas al inicio.
$800,000.00 -Los ingresos van aumentando men
$600,000.00 de servicios realizados, softwares ve
$400,000.00 recibidas.
$200,000.00
-El capital de trabajo es el valor nega
nuestro capital de trabajo es $171,6
$-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
$(200,000.00)
$(400,000.00)
$200,000.00
-El capital de trabajo es el valor nega
nuestro capital de trabajo es $171,6
$-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
$(200,000.00)
$(400,000.00)
N EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
ÉCTRICOS Y TÉRMICOS "ELU"

CAPITAL DE TRABAJO
Abril Mayo Junio
$ 288,225.00 $ 384,300.00 $ 480,375.00
$ 45,000.00 $ 60,000.00 $ 75,000.00
$ 35,000.00 $ 40,000.00 $ 45,000.00
$ 368,225.00 $ 484,300.00 $ 600,375.00

Abril Mayo Junio

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 870.00 $ 870.00 $ 870.00
$ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 4,034.00 $ 4,034.00 $ 4,034.00

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 6,000.00 $ -
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 2,500.00
$ 103,904.00 $ 110,404.00 $ 104,904.00

Abril Mayo Junio

$ 264,321.00 $ 373,896.00 $ 495,471.00
$ 268,621.25 $ 642,517.25 $ 1,137,988.25

Análisis:
s dos primeros meses hay perdidas por algunas inversiones
lizadas al inicio.
s ingresos van aumentando mensualmente con el aumento
servicios realizados, softwares vendidos y comisiones
bidas.
capital de trabajo es el valor negativo mas alto, por lo tanto,
estro capital de trabajo es $171,616.75
capital de trabajo es el valor negativo mas alto, por lo tanto,
estro capital de trabajo es $171,616.75