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PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras 2205 $ 105,826,910.00 $ 240,668,813.00 $ 331,309,735.00
Cuentas por pagar $ 146,921,175.00 $ 83,117,826.00 $ 89,029,303.00 $ 283,723,040.00 $ 337,661,837.00
Compañias vinculadas 2195 $ 173,768,410.00 $ 205,565,562.00 $ 585,860,423.00
Obligaciones laborales 2505 $ 13,814,643.00 $ 15,785,587.00 $ 14,882,619.00
Pensiones de jubilacion 2335 $ 9,966,858.00 $ 9,869,800.00 $ 9,945,431.00
Pasivos estimados y Provisiones $ 51,246,075.00 $ 109,606,332.00 $ 121,151,446.00 $ 28,797,528.00 $ 28,769,379.00
impuestos, gravamenes y tasas $ 159,454,982.00 $ 186,079,498.00 $ 172,455,122.00 $ 127,729,270.00 $ 144,573,571.00
Impuesto Diferido $ - $ 8,353,097.00 $ -
otros pasivos corrientes $ 4,707,609.00 $ 1,669,882.00 $ 1,033,392.00 $ 610,335,997.00 $ 468,086,126.00
prima en colocacion de bonos por amortizar $ 776,881.00 $ 776,881.00 $ 323,702.00
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes $ 200,338,829.00 $ 218,815,272.00
Otras provisiones corrientes $ 323,186,623.00 $ 84,023,026.00
Total Pasivo Corriente $ 666,483,543.00 $ 861,493,278.00 $ 1,325,991,173.00 $ 1,574,111,287.00 $ 1,281,929,211.00
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras $ 2,626,760,000.00 $ 3,050,100,000.00 $ 3,390,100,000.00 $ 3,495,312,860.00 $ 3,983,273,676.00
Pensiones de jubilacion $ 64,458,477.00 $ 62,977,442.00 $ 61,289,317.00
prima en colocacion de bonos por amortizar $ 841,624.00 $ 64,740.00
impuestos, gravamenes y tasas $ 49,213,976.00 $ -
Ingresos recibidos por anticipado $ 2,177,834.00 $ 1,591,600.00 $ 1,788,500.00
pasivos estimados y provisiones $ 8,761,992.00 $ 3,121,237.00 $ 11,185,014.00 $ 66,110,357.00 $ 80,315,258.00
Interes minoritarios $ 8,837.00 $ 10,811.00
Otras provisiones No corrientes $ 146,118,742.00 $ 195,955,262.00
Total Pasivo No Corriente $ 2,752,222,740.00 $ 3,117,865,830.00 $ 3,464,362,831.00 $ 3,707,541,959.00 $ 4,063,588,934.00
TOTAL PASIVO $ 3,418,706,283.00 $ 3,979,359,108.00 $ 4,790,354,004.00 $ 5,281,653,246.00 $ 5,345,518,145.00
PATRIMONIO
Capital Social suscrito y pagado 3105 $ 655,222,313.00 $ 655,222,313.00 $ 655,222,313.00 $ 655,222,313.00 $ 655,222,313.00
Prima en colocacion de acciones 3305 $ 113,255,816.00 $ 113,255,816.00 $ 113,255,816.00 $ 113,255,816.00 $ 113,255,816.00
Reserva legal 3705 $ 327,611,156.00 $ 327,611,156.00 $ 327,611,156.00
Reservas ocacionales 3605 $ 178,127.00 $ 178,127.00 $ 178,127.00 $ 426,094,825.00 $ 504,263,280.00
Revalorizacion del patrimonio $ 1,674,583,276.00 $ 1,674,583,276.00 $ 1,674,583,276.00 $ 2,368,769,966.00 $ 2,236,818,276.00
Efecto de conversion -$ 299.00 $ 1,288.00 -$ 525.00
Superávit por Valorizaciones $ 2,166,971,014.00 $ 2,165,225,458.00 $ 2,165,225,458.00
Resultado neto del año $ 783,529,388.00 $ 870,141,109.00 $ 719,310,264.00
Otro resultado Integral (ORI) -$ 5,001,313.00 -$ 13,597,809.00
Participación no controladoras $ 14,953.00 $ 26,155.00
TOTAL PATRIMONIO $ 5,721,350,791.00 $ 5,806,218,543.00 $ 5,655,385,885.00 $ 3,558,356,560.00 $ 3,509,559,685.00
Valor Economico
Agregado EVA
Ke 16%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 33%
ROA = UTILIDAD NETA/ACTIVOS FINANCIADOS
KDT $ 81,885,284.14 $ 57,814,081.58
KE $ 568,700,764.32 $ 582,558,893.60
WACC 10.35% 9.24%
Utilidad Neta Minimia $ 650,586,048.46000 $ 640,372,975.18000
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 2,165,225,458.00 $ - $ -
$ 5,655,385,885.00 $ 3,558,356,560.00 $ 3,509,559,685.00
$ 3,490,160,427.00 $ 3,558,356,560.00 $ 3,509,559,685.00
16.00% 16.00% 16.00%
$ 7,211,570,162.00 $ 7,053,669,420.00 $ 7,492,833,361.00
7.59507% 9.79333% 11.69481%
$ 547,724,158.98 $ 690,789,108.70 $ 876,272,880.82
$ 1,896,657,072.00 $ 885,496,984.00 $ 1,761,367,988.00
NETA/ACTIVOS FINANCIADOS
-$ 10,701,509.34 $ 121,452,059.10 $ 314,743,331.22
$ 558,425,668.32 $ 569,337,049.60 $ 561,529,549.60
7.60% 9.79% 11.69%
$ 547,724,158.98000 $ 690,789,108.70000 $ 876,272,880.82000
Organización ABC
Estado de resultados
Para el año que finaliza el 31/12/20xx
Ingresos:
Ventas brutas $ 166,720,000
Devoluciones y previsiones $ 180,000
Ventas netas $ 166,540,000
De administración $ 10,560,000
Gastos de personal $ 7,201,920.00
Gastos por servicios generales $ 1,267,200.00
Gastos por honorarios $ 844,800.00
Gastos por provisiones $ 422,400.00
Gastos por depreciación y amortización $ 739,200.00
Otros gastos $ 84,480.00
De ventas $ 7,710,000
Gastos de personal $ 4,803,330.00
Gastos por servicios generales $ 840,390.00
Gastos por honorarios $ 562,830.00
Gastos por fletes en ventas $ 670,770.00
Gastos por provisiones $ 277,560.00
Gastos por depreciación y amortización $ 501,150.00
Otros gastos $ 53,970.00
$ 310,000.00
Gastos no operacionales (otros gastos) $ 120,000
$ 120,000.00
Gastos de ventas
Gastos de personal 62.3%
Gastos por servicios generales 10.9%
Gastos por honorarios 7.3%
Gastos por fletes en ventas 8.7%
Gastos por provisiones 3.6%
Gastos por depreciación y amortización 6.5%
Otros gastos 0.7%
$ 18,270,000.00