COMERCIALIZADORA SURTITEX S

NIT: 999,999,999-0
BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE ABRIL 2020 (PRI

CUENTA DETALLE
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS RETEFUENTE
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS ICA
1355 AUTORRETENCION RENTA 0,80%
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1435 DEVOLUCION EN COMPRA DE MERCANCIA
1510 OFICINA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
2205 PROVEEDORES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2370 FONDOS POR PAGAR ACH
2370 FONDOS POR PAGAR ( EPS, CAJA, ARL)
2380 FONDO DE PENSIONES POR PAGAR
2404 AUTORRETENCION POR PAGAR
2405 IMPORRENTA POR PAGAR
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
2408 IVA DESCONTABLE
2408 IVA RESULTANTE EN DEVOLUCION EN COMPRAS
2408 IVA GENERADO
2408 IVA RESULTANTE EN DEVOLUCION EN VENTAS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVA LEGAL
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOSJURIDICA
5115 INDUSTRIA Y COMERCIO
5160 DEPRECIACIONES
5195 UTILES Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA
5405 IMPUESTO DE RENTA
6135 COMERCIO AL POR MAYO Y POR MENOR
SUMAS IGUALES
NOTA: NO HABÍA SALDO INICIAL EN LA CUENTA DE INVENTAR
MERCIALIZADORA SURTITEX S.A.S.
NIT: 999,999,999-0
BA AL 30 DE ABRIL 2020 (PRIMER CUATRIMESTRE)

DEBITO CREDITO SALDO DEBITO SALDO CREDITO

$ 55,120,000 $ 16,147,153 $ 38,972,847 -
$ 69,114,780 $ 54,014,780 $ 15,100,000 -
$ 2,384,211 $ 2,384,211 -
$ 2,627,000 $ 2,627,000 -
$ 850,000 $ 850,000 -
$ 762,947 $ 762,947 -
$ 72,000,000 $ 35,000,000 $ 37,000,000 -
$ - $ 2,350,000 -$ 2,350,000 -
$ 280,000,000 $ - $ 280,000,000 -
$ 55,000,000 $ - $ 55,000,000 -
$ 10,500,000 $ - $ 10,500,000 -
$ - $ 57,000,000 -$ 57,000,000 -
$ 11,645,700 $ 81,000,000 $ - 69,354,300
$ 6,852,000 $ 6,852,000 $ - -
$ - $ 5,400,000 $ - 5,400,000
$ - $ 450,000 $ - 450,000
$ - $ 640,800 $ - 640,800
$ 420,000 $ 420,000 $ - -
$ 220,800 $ 220,800 $ - -
$ - $ 2,450,000 $ - 2,450,000
$ - $ 3,100,000 $ - 3,100,000
$ - $ 1,810,000 $ - 1,810,000
$ 15,143,000 $ - $ - (15,143,000)
$ - $ 446,500 $ - 446,500
$ - $ 18,120,000 $ - 18,120,000
$ 608,000 $ - $ - (608,000)
$ 12,120,000 $ 12,120,000 $ - -
$ - $ 4,200,000 $ - 4,200,000
$ - $ 259,788,748 $ - 259,788,748
$ - $ 704,335 $ - 704,335
$ - $ 6,339,012 $ - 6,339,012
$ - $ 95,368,421 $ - 95,368,421
$ 3,200,000 $ - $ - (3,200,000)
$ 18,120,000 $ - $ 18,120,000
$ 3,500,000 $ - $ 3,500,000
$ 450,000 $ - $ 450,000
$ 635,000 $ - $ 635,000
$ 4,200,000 $ - $ 4,200,000
$ 3,469,111 $ - $ 3,469,111
$ 35,000,000 $ - $ 35,000,000
$ 663,942,549 $ 663,942,549 $ 449,221,116 $ 449,221,116
L EN LA CUENTA DE INVENTARIOS AL INICIAR EL CUATRIMESTRE
SRA CARMEN LOPEZ periodo fiscal 2019
COLPATRIA $ 78,490,000
AVVILLAS $ 59,640,000
monedero, efectivo $ 210,000,000
cxc esposo, clientes $ 30,470,000
credito con el salon de belleza (conficafe) $ 20,375,000
Acciones empresa productos ya s.a.s $ 110,000,000
inventario en zapateria para la venta $ 39,470,000
Casa de habitación del declarante $ 285,632,000
restaurante en el sur de cali $ 470,000,000
carro para las compras de la casa $ 26,000,000
Saldo de aportes Voluntarios Fondo Pensiones $ 196,000,000
carro personal $ 170,000,000
Bodega y maquinaria para el uso agricola $ 725,650,000
muebles y demas del restaurante $ 35,800,000
tiene dos vehiculos kia para uber $ 40,000,000
local sala de overhaul $ 156,000,000
Tarjeta de Credito $ 20,640,000
otros creditos con pichincha $ 110,000,000
Proveedores $ 4,800,000
Ingresos varios por sala de belleza $ 5,200,000
Rendimientos Financieros cuenta AFC $ -
Ingresos por Dividendos Gravados $ 12,400,000
Alquiler Tractor y bodega $ 12,565,000
ingresos por restaurante $ 115,000,000
Ingresos por Uber $ 29,400,000

nota 1: el carro personal no tiene papeles de traspaso figura (juan camilo duarte)
nota2: el centro comercial donde se encuetra la sala de belleza cerro por remodelacion 12 meses
nota3: la empresa productos ya entro en insolvencia el 01 diciembre de 2019 (Insolvencia es cuando una empre
nota4: depurar 4 planificaciones tributarias
elacion 12 meses
nsolvencia es cuando una empresa no puede pagar sus obligaciones a corto y largo plazo)