REDES & DISEÑOS SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO al 30 de Junio de 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Nota
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3 542,779,132
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 4 1,507,949,131
INVENTARIOS 5 28,904,848
IMPUESTOS POR ACTIVOS CORRIENTES 6 95,120,280

Total Activos Corrientes 2,174,753,391

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 201,455,391

Total Activo No Corriente 201,455,391

ACTIVO TOTAL 2,376,208,782

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 8 187,500,000
CUENTAS POR PAGAR 9 30,552,074
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 10 3,785,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS 11 73,973,264

Total Pasivo Corriente 295,810,338

PASIVO NO CORRIENTE
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 12 129,362,391
PROVEEDORES NACIONALES 13 394,783,386
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 14 221,593,269

Total Pasivo No Corriente 745,739,046

 TOTAL PASIVO 1,041,549,384

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 15

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS 100,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO 449,901,485
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,187,948,025

TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 1,937,849,510

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,979,398,894

JAIME ANDRES ALVARADO FAJARDO PILAR MORALES BRICEÑO

Representante Legal Contadora Pública
T.P. 218800 - T
REDES & DISEÑOS SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INTERMEDIO del 01 de enero al 30 de Junio de 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

sep oct nov dic

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 422,997,147 387,264,844 512,894,976 411,282,523

DEVOLUCIONES EN VENTAS - (175,200) - 2,006,085
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 422,997,147 387,089,644 512,894,976 413,288,608

COMPRA DE MATERIALES 125,187,630 359,169,373 141,545,013 154,065,273

HONORARIOS 1,050,000 - 300,000 -
IMPUESTOS MAYOR VALOR DEL COSTO 23,293,215 63,225,847 26,854,011 29,301,438
ARRENDAMIENTOS 826,090 1,838,606 1,230,000 1,230,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 162,627 361,626 28,050 89,550
SEGUROS 644,326 8,486,101 433,369 -
SERVICIOS 36,306,008 33,142,281 10,349,840 6,848,083
DIVERSOS 3,472,111 12,449,884 1,894,928 10,842,536
MANO DE OBRA DIRECTA 91,263,267 91,231,314 90,397,563 91,993,825
DEVOLUCIONES EN COMPRAS - - - -
TOTAL COSTOS 282,205,274 569,905,032 273,032,774 294,370,705

RESULTADO BRUTO 140,791,873 (182,815,388) 239,862,202 118,917,903

GASTOS DE PERSONAL 18,569,193 18,569,193 18,569,193 18,554,193

HONORARIOS 1,918,533 2,418,533 1,918,533 1,918,533
IMPUESTOS 2,124,916 4,296,858 2,573,879 2,799,871
ARRENDAMIENTOS 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
SEGUROS - 79,730
SERVICIOS (25,947,130) 1,596,644 10,544,504 2,007,723
GASTOS LEGALES - 5,800 - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - 110,000
ADECUACIONES E INSTALACION - - -
GASTOS DE VIAJE 2,231,521 95,400 187,395 2,364,100
DEPRECIACIONES - - - -
DIVERSOS 2,198,766 5,712,822 7,308,019 13,238,469
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,445,799 34,124,980 42,451,523 42,342,889

RESULTADO OPERACIONAL 138,346,074 (216,940,368) 197,410,679 76,575,014

FINANCIEROS 954,906 - 2,569,802 1,780,336

HONORARIOS - - - -
UTILIDAD EN VENTA DE P.P. y E. - - - -
RECUPERACIONES 1,745,893 3,972,814 1,150,708 1,289,670
DIVERSOS 190 518 738 -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2,700,989 3,973,332 3,721,248 3,070,006

FINANCIEROS 774,433 230,340 1,196,651 1,249,325

GASTOS EXTRAORDINARIOS 159,953 55,099 - -
GASTOS DIVERSOS 100 3,252 2 1
GASTO DE RENTA 2018 - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 934,486 288,691 1,196,653 1,249,326

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 140,112,577 (213,255,727) 199,935,274 78,395,694

(=) Impuesto sobre la renta líquida gravable 47,638,276 (72,506,947) 67,977,993 26,654,536
(-) Autorretenciones 3,383,977 3,098,119 4,103,160 3,274,207
(-) Otras retenciones 6,515,395 14,369,743 4,920,089 10,246,498
(=) Impuesto sobre la renta 37,738,904 (89,974,809) 58,954,744 13,133,831

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 102,373,673 (123,280,918) 140,980,530 65,261,863

MARGEN BRUTO 33.28% -47.23% 46.77% 28.77%

DE UTILIDAD:
 RENTABILIDAD 24.20% -31.85% 27.49% 15.79%
SOBRE VENTAS:
EBITDA: 138,346,074 (216,940,368) 197,410,679 76,575,014

indicador costo sobre compra de materiales 29.60% 92.79% 27.60% 37.28%

indicador sobre costos totales 66.72% 147.23% 53.23% 71.23%

JAIME ANDRES ALVARADO FAJARDO

Representante Legal
Nota
ene

6,135,144,642
(106,806,274)
16 6,028,338,368

3,101,077,714 51.44%
1,350,000 0.02%
518,191,270 8.60%
23,551,628 0.39%
3,760,779 0.06%
23,794,895 0.39%
234,820,923 3.90%
107,563,410 1.78%
1,131,291,046 18.77%
(115,795,642) -1.92%
- 5,029,606,023 83.43% 83.43%

16 998,732,345 16.57% 16.57%

205,916,998 3.42%
30,104,308 0.50%
48,119,042 0.80%
15,230,000 0.25%
79,730 0.00%
48,817,043 0.81%
2,968,750 0.05%
 6,997,652 0.12%
6,269,612 0.10%
4,920,166 0.08%
- 0.00%
46,784,685 0.78%
18 416,207,986 6.90% 6.90%

582,524,359 9.66% 9.66%

28,817,686 0.48%
1,425,510 0.02%
17,666,667 0.29%
51,172,399 0.85%
71,392 0.00%
19 99,153,654 1.64% 1.64%

8,442,327 0.14%
1,015,301 0.02%
725,631 0.01%
- 0.00%
20 10,183,259 0.17% 0.17%

671,494,754 11.14% 11.14%

221,593,269 3.68%
48,200,000 0.80%
114,549,465 1.90%
58,843,804 0.98% 0.98%

449,901,485 7.46% 7.46%

16.57%
 7.46%

582,524,359

#REF! 51.44%
#REF! 83.43%

PILAR MORALES BRICEÑO

Contadora Pública
T.P. 218800 - T
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
30 de jun 2019 -
EFECTIVO

Representa el efectivo disponible, con el

que cuenta la compañía en sus cuentas
Sobregiros, Tarjetas de Creditos y
bancarias (cuentas corrientes y cuentas
542,779,132 Creditos Rotativos adquiridos por la
de ahorro), para atender los pagos
empresa.
derivados de su funcionamiento
operativo.
TOTAL 542,779,132 TOTAL
-

- 30 de jun 2019 -
Comprende el valor de las obligaciones a
cargo de la Empresa, por concepto de la
Cartera por Cobrar a Clientes
592,292,869 adquisición de materiales, combustibles,
Nacionales
suministros, contratos de obra y compra de
energía.
Adelantos Efectuados a Contratistas en
313,334,520 TOTAL
Contraprestación Futura

Retenciones Sobre Contratos - Rete

738,659,984
Garantías

Cuentas por cobrar de terceros y pagos

13,806,804
por cuenta de terceros - Otros Deudores

Deterioro de Deudores Comerciales y

(150,145,046)
Otros
TOTAL 1,507,949,131
 - -
INVENTARIOS 30 de jun 2019 Costos y Gastos por Pagar
Comprende todos aquellos artículos,
materiales, suministros, productos y
recursos renovables y no renovables,
para ser utilizados en procesos de Retenciones en la fuente a titulo del
28,904,848
transformación, consumo, alquiler o Impuesto Sobre la Renta por Pagar
venta dentro de las actividades propias
del giro ordinario de los negocios de la
empresa.

Retenciones en la fuente a titulo del

TOTAL 28,904,848 Impuesto de Industria y Comercio por
Pagar
- TOTAL

- 30 de jun 2019 -

Retenciones Practicas A Título Del

55,355,031 Impuesto al Valor Agregado por Pagar
Impuesto Sobre La Renta
Anticipos Realizados A Título Del
21,454,873 Impuesto Sobre la Renta Por Pagar
Impuesto Obre La Renta
Retenciones Practicas A Título Del Impuesto de Industria y Comercio por
17,155,188
Impuesto De Industria Y Comercio Pagar - Bogotá D.C.
Retenciones Practicas A Título Del
1,155,188 TOTAL
Impuesto De IVA
TOTAL 95,120,280

- -

Salarios y Prestaciones Sociales Por Pagar

- 30 de jun 2019

Seguridad Social por Pagar (EPS-AFP-

Maquinaria y Equipo 80,000,000
ARL-CCF)
 Muebles y Enseres 15,000,000 TOTAL
Equipo de Computo y Comunicación 25,928,900
Flota y Equipo de Transporte 164,800,000

Depreciación Acumulada (84,273,509) -

TOTAL 201,455,391 Creditos Bancarios a Largo Plazo

- Obligaciones Con Terceros a Largo Plazo

- 30 de jun 2019 TOTAL

Cuentas po Cobrar a Accionistas con

-
plazos mayores a 12M

TOTAL - -

Recursos recibidos de clientes en calidad

- de anticipo sobre contratos debidamente
legalizados.
TOTAL

-
Comprende el valor de las obligaciones a
cargo de la Empresa, por concepto de la
adquisición de materiales, combustibles,
suministros, contratos de obra y compra de
energía.
TOTAL

GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA

RENTA
 Proyección por concepto de Renta y
Complementarios, liquidado conforme las
normas estatutarias vigentes.
TOTAL
30 de jun 2019 - 30 de jun 2019

187,500,000 Capital Suscrito y Pagado 200,000,000

187,500,000 Reservas Obligatorias 100,000,000

- Resultado Neto del Ejercicio 449,901,485

Resultado de Ejercicios
1,187,948,025
Anteriores

30 de jun 2019 TOTAL 1,937,849,510

- -

-
30 de jun 2019
20,482,471

8,138,000

1,931,603

30,552,074
-

30 de jun 2019

2,952,000

833,000

3,785,000
-

31 de diciembre
de 2018

64,155,427

9,817,837
 73,973,264
-

30 de jun 2019

-
-

30 de jun 2019

129,362,391

129,362,391
-
30 de jun 2019

394,783,386

394,783,386
-

30 de jun 2019
221,593,269

221,593,269
-
 - 30 de jun 2019

Comprende los valores recibidos y/o

causados como resultado de las
actividades desarrolladas en 6,135,144,642
cumplimiento del objeto social mediante la
entrega de bienes y servicios.

(-) Devoluciones en Ventas (106,806,274)

TOTAL 6,028,338,368

- 30 de jun 2019

Registra el monto asignado por la

Empresa a los productos vendidos y a los 5,144,051,665
servicios prestados durante la operación.

(-) Devoluciones en Compras (115,795,642)

TOTAL 5,028,256,023

(1,350,000)
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 de jun 2019
GASTOS DE PERSONAL 94,516,840
HONORARIOS

14,093,110

IMPUESTOS
31,929,697

ARRENDAMIENTOS 4,980,000
SERVICIOS 14,513,232
GASTOS LEGALES 2,957,150
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6,887,652

DIVERSOS
13,837,500

TOTAL 183,715,181

(232,492,805)

INGRESOS NO OPERACIONALES 30 de jun 2019

FINANCIEROS 18,043,419

1,425,510
HONORARIOS

17,666,667
UTILIDAD EN VENTA DE P.P. y E.
41,731,364
RECUPERACIONES
DIVERSOS 69,946
TOTAL 78,936,906
(20,216,748)

- 30 de jun 2019

FINANCIEROS 4,095,502
GASTOS EXTRAORDINARIOS
718,349
GASTOS DIVERSOS
705,094

TOTAL 5,518,945

(4,664,314)
INDICADORES FINANCIEROS DIESEL & ENERGY S.A.S. 2018
LIQUIDEZ

Activo Corriente = $ 2,174,753,391.00 = 7.35

Pasivo Corriente $ 295,810,338.00

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total $ 1,041,549,383.82
= = 43.83%
Activo Total $ 2,376,208,782.00

COBERTURA DE INTERES
Utilidad Operacional #NAME?
= = #NAME?
Gastos Intereses $ 431,422.00

CAPITAL DE TRABAJO
$ 2,174,753,391.00 $ 295,810,338.00
- = $ 1,878,943,053.00
Activo Corriente Pasivo Corriente

RENTABILIDAD DEL PATRMONIO - ROE

Utilidad Operacional #NAME?

#NAME?
Patrimonio Neto $ 1,937,849,510.18

RENTABILIDAD DEL ACTIVO - ROA

Utilidad Operacional #NAME?

#NAME?
Activo Total $ 2,376,208,782.00