UNIVERSIDAD CÉ SAR VALLEJO

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

E.C. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTOS OPERATIVOS
EMPRESA: LAZZY TOURS Y CIA SRL
RUBRO: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
OPERATIVIDAD: PRÓXIMO PERIODO DE TRABAJO
Las operaciones proyectadas son las siguientes:
 Pago de membresía de Cámara de Comercio de San Martín por $ 290.00
 Compra de implementos de seguridad por S/ 120.23
 Compra de artículos publicitarios para regalo a clientes por S/ 80.00; compra de
útiles de aseo por S/ 58.60; compra de diarios y revistas del rubro por S/ 196.00
 Pago de membresía AHORA por S/ 300.00
 Depreciación de edificios del 3%; valor contable de S/ 560,700.00
 Compra de útiles de oficina por S/ 142.00
 Pago de servicios básicos: electricidad por S/ 107.00; teléfono por S/ 256.87;
agua por S/ 172.02
 Asesoría de empresa de marketing por $ 150.00
 Pago de portes bancarios y chequera por S/ 23.89 y 39.00 respectivamente.
 Seguro contra todo riesgo por $ 460.00 al año.
 Pago de honorarios al contador por S/ 500.00 mensual.
 Compra de útiles de oficina para el mes por S/ 60.00
 Auspicio de eventos del rubro por S/ 360.00
 Compra de equipos de cómputo por S/ 5,900.00, de los cuales se espera tengan
una vida útil de 5 años.
 Pago de ITF por S/ 45.64 en el mes
 Impresión de documentos y trípticos para el área de counter por S/ 150.00;
impresión de comprobantes de pago por S/ 22.00;
 Venta de paquetes turísticos y boletos aéreos detalle:
a) 16 paquetes turísticos con distintos destinos por S/ 65,000.00 de los cuales
gana una comisión del 3.8%
b) Destinos extranjeros por un total de $ 4,690.89, comisionando el 4.6% más
$5.00 por cada paquete (en total son 16)
c) Destinos Oriente del Perú por S/ 34,689.00 (17 paquetes) en cada paquete
margina el 6.5% y un bono especial de S/ 800 a partir de la venta de 15
paquetes
d) Comisión de S/ 4,590.87 por distintos destinos con Mayor Tour SRL
 e) Ventas de 35 boletos aéreos nacionales por $ 7,908.00 de los cuales espera
ganar $ 587.00 con una comisión de counter pagada por la AAVV de $ 5.00 por
cada tkt
f) Pago por parte del mayorista del importe de S/ 500.00 por convenio de
exclusividad de destinos norte, previamente pactados
g) Comisión de S/ 36.00 para el counter por parte de la AAVV por gestión de
boletos internacionales
h) Venta de pasajes internacionales (35) por $ 23, 690.00 de los cuales comisiona
el 2.5% más S/ 10.00 por cada uno
 Pago de vigilancia a la oficina por S/ 50.00 por mes
 Pago de publicidad en revistas y páginas amarillas por S/ 560.00
 Pago de sueldos administrativos con una planilla total mensual de S/ 7,623.87
 Pago de intereses bancarios S/ 56.09 y $ 14.79 en el mes
 Pago de recibo por honorarios de asesorías por S/ 2,600.00

TIPO DE CAMBIO: 3.38

PRESUPUESTOS de gastos administrativos

EMPRESA: LAZZY TOURS Y CIA SRL

RUBRO: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

OPERATIVIDAD: PRÓXIMO PERIODO DE TRABAJO

GASTOS
ADMINISTRATIVOS MONTO (S/.)
Compra de implementos de seguridad. S/120.23
Compra de útiles de aseo. S/ 58.60
compra de diarios y revistas del rubro. S/ 196.00
Pago de membresía AHORA. S/ 300.00
Depreciación de edificios. S/ 16,821
Compra de útiles de oficina. S/ 142.00
Pago de servicios básicos: electricidad. S/ 107.00
Pago de servicios de teléfono. S/ 256.87
Pago de servicios agua . S/ 172.02
Pago de portes bancarios y chequera. S/ 62.89
Seguro contra todo riesgo. S/ 1,554.8
Pago de honorarios al contador. S/ 6,000
Compra de útiles de oficina. S/ 60.00
Compra de equipos de cómputo. S/ 1,180
Pago de ITF. S/ 45.64
Impresión de documentos y trípticos. S/ 150.00
Impresión de comprobantes de pago S/ 22.00
Pago de vigilancia a la oficina. S/ 600

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS

EMPRESA: LAZZY TOURS Y CIA SRL
RUBRO: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
OPERATIVIDAD: PRÓXIMO PERIODO DE TRABAJO
PRESUPUESTOS DE GASTOS
DE VENTAS. MONTO (S/.)
Pago de membresía de Cámara de S/ 980.2
Comercio.
Compra de artículos publicitarios para S/ 80.00
regalo a clientes .
Asesoría de empresa de marketing. S/ 507
Auspicio de eventos del rubro. S/ 360.00
paquetes turísticos con distintos destinos. S/ 2,470.00
Destinos extranjeros. S/ 999.74
Destinos Oriente del Perú. S/ 3,054.785
Comisión de por distintos destinos con S/ 4,590.87
Mayor Tour SRL .