Libro Diario Con Cierre PDF

Empresa: ELEGANCE S.
A
Razón Social: ELEGANCE S.A
RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019
Asiento Cuenta Debe Haber
1 Fecha: 2/1/2019
1.01.03.02 ACCIONES 1.000.000.000

3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO 1.000.000.000
ASIENTO DE APERTURA
2 Fecha: 2/1/2019
1.01.03.03 ACCIONISTAS 1.000.000.000

1.01.03.02 ACCIONES 1.000.000.000
SUSCRIPCION DE (100) ACCIONES DE GS. 10000000
3 Fecha: 2/1/2019
1.01.01.02 Caja 1.000.000.000

1.01.03.03 ACCIONISTAS 1.000.000.000
INTEGRACION DE (100) ACCIONES DE GS 10000000
4 Fecha: 2/1/2019
1.01.01.04 Banco Continental S.A. Cta. Cte. 1.000.000.000

1.01.01.02 Caja 1.000.000.000
DEPOSITO S/ BOLETA DE DEPOSITO NUMERO 000189715
5 Fecha: 3/1/2019
1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 14.000

11.16 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 140.000
1.01.01.04 Banco Continental S.A. Cta. Cte. 154.000
Compras: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALESS/ Factura

Nro. 001-001-0022124 Proveedor: BANCO CONTINENTAL S.A
21/9/2019 8:57:13 p. m. Pág. 1 Transporte 4.000.154.000 4.000.154.000

Empresa: ELEGANCE S.A
RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.000.154.000 4.000.154.000
6 Fecha: 5/1/2019

1.02.06.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 500.000
Compras: GASTOS DE CONSTITUCIÓNS/ Factura Nro. 001-002-0004452

Proveedor: EDITORIAL AZETA
7 Fecha: 5/1/2019

1.02.06.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 3.094.289
1.01.01.04 Banco Continental S.A. Cta. Cte. 3.394.289
Compras: GASTOS DE CONSTITUCIÓN S/ Factura Nro. 001-001-0000351

Proveedor: ESCRIBANIA AQUINO
8 Fecha: 7/1/2019
1.01.03.05.04 IVA - CRÉDITO FISCAL 5% 1.285.714

1.01.05.01 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 25.714.286
1.02.01.03 GARANTIA DE ALQUILER 1.000.000
Compras: ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO S/ Factura Nro.

001-001-0005253 Proveedor: DIANA MONSERRAT BARRIOS
9 Fecha: 8/1/2019
11.17 IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS 570.000

PAGO POR PATENTE COMERCIAL A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN S/

COMPROBANTE NÚMERO 00157536
10 Fecha: 9/1/2019

11.11 ÚTILES DE OFICINA 1.250.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.034.043.289 4.034.043.289
Compras: ÚTILES DE OFICINAS/ Factura Nro. 001-001-0001225 Proveedor:

LIBRERIA SANTA ELENA S.R.L
11 Fecha: 10/1/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 3.000.000

HABILITACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES S/ CHEQUE

NÚMERO 100006
12 Fecha: 11/1/2019

11.11 ÚTILES DE OFICINA 400.000
1.01.01.03 Fondos Fijos 440.000

GRAFICA LEONOR S.A
13 Fecha: 12/1/2019

1.01.05.02 SEGUROS A DEVENGAR 2.000.000
Compras: SEGUROS A DEVENGARS/ Factura Nro. 001-002-0012524 Proveedor: LA

CONSOLIDADA S.A
14 Fecha: 13/1/2019

1.02.04.05 EQUIPOS DE INFORMATICA 16.272.727
Compras: EQUIPOS DE INFORMATICAS/ Factura Nro. 001-001-0003521 Proveedor:

GONZALEZ GIMENEZ S.A
15 Fecha: 13/1/2019

1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 14.954.545

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.074.033.289 4.057.583.289
Compras: MUEBLES, ÚTILES Y ENSERESS/ Factura Nro. 001-001-0003522

Proveedor: GONZALEZ GIMENEZ S.A
16 Fecha: 14/1/2019

1.02.04.07 SOFTWARE INFORMATICO 3.000.000
Compras: SOFTWARE INFORMATICOS/ Factura Nro. 001-001-0003241 Proveedor:

ZONA INFORMATICA S.A
17 Fecha: 15/1/2019
10.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000

Compras: PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS/ Factura Nro. 001-001-0002350

Proveedor: LETREROS DAVINCI S.A
18 Fecha: 17/1/2019

1.01.04.01.01 MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% 36.750.000
Compras: MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%S/ Factura Nro.

001-001-0000125 Proveedor: CONDOR S.A
19 Fecha: 18/1/2019

11.12 GASTOS VARIOS 363.636
1.01.01.03 Fondos Fijos 400.000
Compras: GASTOS VARIOSS/ Factura Nro. 001-002-0000058 Proveedor:

REGIMIENTO 8 S.R.L
20 Fecha: 21/1/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.119.258.289 4.119.258.289
5.01.01 COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA 25.725.000
COSTO DE LO VENDIDO FECHA 21/01/2019
21 Fecha: 21/1/2019
1.01.01.01 Recaudaciones a Depositar 50.935.500

2.01.03.01.04 IVA - DEBITO FISCAL 10% 4.630.500
4.01.01 VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA 46.305.000
Ventas : VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA S/ Factura N°

001-001-0000001 Cliente: LA RURAL S.A
22 Fecha: 22/1/2019

DEPÓSITO DE LA RECAUDACIÓN DEL DÍA ANTERIOR S/ BOLETA NÚMERO

0001780
23 Fecha: 25/1/2019

11.06 AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET 90.909
1.01.01.03 Fondos Fijos 100.000
Compras: AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNETS/ Factura Nro. 004-003-1000077

Proveedor: ESSAP
24 Fecha: 25/1/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 140.000

Proveedor: ANDE
25 Fecha: 25/1/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.247.094.289 4.247.094.289
1.01.01.03 Fondos Fijos 60.000

Proveedor: COPACO
26 Fecha: 30/1/2019

11.04 HONORARIOS PERSONALES 4.090.909
Compras: HONORARIOS PERSONALESS/ Factura Nro. 001-001-0000126

Proveedor: MIGUEL AGUIAR LEGUIZAMÓN
27 Fecha: 30/1/2019


Proveedor: MARIA ALVAREZ AYALA
28 Fecha: 30/1/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 1.140.000

REPOSICIÓN DE FONDO FIJO S/ CHEQUE NÚMERO 100014
29 Fecha: 30/1/2019
11.01.01 SUELDOS Y JORNALES 25.062.810

11.01.02 APORTE PATRONAL 4.135.364
11.01.03 AGUINALDOS PAGADOS 2.088.568
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017
2.01.04.03 AGUINALDOS A PAGAR 2.088.568

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.288.581.031 4.288.581.031
PAGO DE SALARIOS SEGUN CHEQUE N° 100015
30 Fecha: 30/1/2019
11.10 SEGUROS PAGADOS 166.667

1.01.05.02 SEGUROS A DEVENGAR 166.667
DEVENGAMIENTO DEL SEGURO CUOTA 1/12
31 Fecha: 30/1/2019
11.05 ALQUILERES PAGADOS 2.142.857

DEVENGAMIENTO DEL ALQUILER CUOTA 1/12
32 Fecha: 31/1/2019

PROVISIÓN PARA EL PAGO DEL IVA
33 Fecha: 1/2/2019


001-001-0001025 Proveedor: DULCE HOGAR S.A
34 Fecha: 4/2/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.350.656.055 4.350.656.055
COSTO DE LO VENDIDO EN FECHA 04/02/2019
35 Fecha: 4/2/2019


001-001-0000002 Cliente: SANTO DOMINGO S.A
36 Fecha: 5/2/2019

DEPÓSITO DE LA RECAUDACIÓN DEL DÍA ANTERIOR S/ BOLETA N° 0001835
37 Fecha: 6/2/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017

PAGO A IPS POR EL MES DE ENERO S/ CHEQUE N° 100017
38 Fecha: 7/2/2019

39 Fecha: 7/2/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.520.204.072 4.520.204.072

001-001-0000003 Cliente: MEDITERRANEO S.A
40 Fecha: 8/2/2019

41 Fecha: 12/2/2019


42 Fecha: 15/2/2019

43 Fecha: 15/2/2019


001-001-0000004 Cliente: MAPFRE S.A
44 Fecha: 16/2/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 4.947.698.072 4.947.698.072
45 Fecha: 20/2/2019

46 Fecha: 20/2/2019


001-001-0000005 Cliente: SANTA CLARA S.A
47 Fecha: 21/2/2019

48 Fecha: 22/2/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 125.000
Compras: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA S/ Factura Nro.

001-002-0000963 Proveedor: COMERCIAL SAN ANTONIO
49 Fecha: 25/2/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 90.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.120.521.072 5.120.521.072

Proveedor: ESSAP
50 Fecha: 25/2/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 150.000

Proveedor: ANDE
51 Fecha: 25/2/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 65.000

Proveedor: COPACO
52 Fecha: 28/2/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 430.000

REPOSICIÓN DE FONDO FIJO S/ CHEQUE N° 100021
53 Fecha: 28/2/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017
PAGO DE SALARIOS S/ CHEQUE N° 100022

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.152.452.814 5.152.452.814
54 Fecha: 28/2/2019

55 Fecha: 28/2/2019

56 Fecha: 28/2/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 1.313.466
57 Fecha: 28/2/2019


58 Fecha: 28/2/2019



RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.187.166.838 5.187.166.838
59 Fecha: 4/3/2019


60 Fecha: 5/3/2019

61 Fecha: 5/3/2019


001-001-0000006 Cliente: METROPOLITANO S.A
62 Fecha: 6/3/2019

63 Fecha: 8/3/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017

PAGO A IPS MES DE FEBRERO S/ CHEQUE N° 100024
64 Fecha: 11/3/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.381.167.855 5.381.167.855
65 Fecha: 11/3/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 1.313.466

PAGO IVA MES DE FEBRERO S/ CHEQUE N° 100025
66 Fecha: 13/3/2019


001-001-0000007 Cliente: CASA IMPERIAL S.R.L
67 Fecha: 14/3/2019

68 Fecha: 15/3/2019


69 Fecha: 18/3/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.686.293.776 5.686.283.321
1.01.01.03 Fondos Fijos 115.000

COMERCIAL SAN ANTONIO
70 Fecha: 20/3/2019

71 Fecha: 20/3/2019


001-001-0000008 Cliente: ALUMPAR S.A
72 Fecha: 21/3/2019

73 Fecha: 23/3/2019

74 Fecha: 23/3/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.857.338.321 5.804.418.321

001-001-0000009 Cliente: MYM CONSULTORES
75 Fecha: 24/3/2019

76 Fecha: 25/3/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 93.000

Proveedor: ESSAP
77 Fecha: 25/3/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 152.000

Proveedor: ANDE
78 Fecha: 25/3/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 65.000

Proveedor: COPACO
79 Fecha: 30/3/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 425.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.916.285.321 5.915.860.321
80 Fecha: 30/3/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017
PAGO DE SALARIO DEL PRESENTE MES S/ CHEQUE N° 100030
81 Fecha: 30/3/2019

82 Fecha: 30/3/2019

83 Fecha: 30/3/2019



RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 5.954.381.587 5.954.381.587
84 Fecha: 30/3/2019


85 Fecha: 31/3/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 3.605.181
86 Fecha: 1/4/2019


87 Fecha: 3/4/2019


001-001-0000010 Cliente: LETICIA FRANCO GONZALEZ
88 Fecha: 3/4/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.098.666.087 6.098.666.087
89 Fecha: 4/4/2019

90 Fecha: 5/4/2019


91 Fecha: 8/4/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017

PAGO A IPS MES DE MARZO S/ CHEQUE N° 100033
92 Fecha: 9/4/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 3.605.181

PAGO IVA MES DE MARZO S/ CHEQUE N° 100034
93 Fecha: 10/4/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.220.070.285 6.220.070.285

001-001-0000011 Cliente:
94 Fecha: 10/4/2019

95 Fecha: 11/4/2019

96 Fecha: 12/4/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 140.000

SUPERMERCADO STOCK
97 Fecha: 15/4/2019


001-001-0000012 Cliente: MIRNA ALFONZO MOSQUEIRA
98 Fecha: 15/4/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.318.773.785 6.318.773.785
99 Fecha: 16/4/2019

100 Fecha: 18/4/2019


001-001-0000013 Cliente: MEGA CALZADOS
101 Fecha: 18/4/2019

102 Fecha: 19/4/2019

103 Fecha: 22/4/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 160.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.442.854.785 6.442.854.785
Compras: Productos alimenticios s/ Factura Nro. 001-022-0025351 Proveedor:

SUPERMERCADO STOCK
104 Fecha: 25/4/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 93.000
Compras: AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET S/ Factura Nro. 004-003-1002253

Proveedor: ESSAP
105 Fecha: 25/4/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 152.000

Proveedor: ANDE
106 Fecha: 25/4/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 65.000

Proveedor: COPACO
107 Fecha: 30/4/2019


108 Fecha: 30/4/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.448.073.876 6.447.664.785
Compras: HONORARIOS PERSONALES S/ Factura Nro. 001-001-0000135

109 Fecha: 30/4/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 610.000

110 Fecha: 30/4/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017
PAGO DE SALARIOS DEL PRESENTE MES S/ CHEQUE N° 100038
111 Fecha: 30/4/2019

112 Fecha: 30/4/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.486.371.051 6.486.371.051
113 Fecha: 30/4/2019

114 Fecha: 1/5/2019

115 Fecha: 1/5/2019
1.01.03.01 CLIENTES 65.637.000


001-001-0000014 Cliente: DON FRANCISCO S.A
116 Fecha: 3/5/2019

11.12 GASTOS VARIOS 4.000.000
Compras: Compra de bebederos s/ Factura Nro. 001-001-0001538 Proveedor: TUPI

S.A.
117 Fecha: 4/5/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 150.000
Compras: Compra de bidones de agua s/ Factura Nro. 001-001-0001542 Proveedor:

COPETROL S.A.

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.601.453.051 6.601.453.051
118 Fecha: 6/5/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 450.000

119 Fecha: 7/5/2019

2.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES 89.650.000

120 Fecha: 8/5/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017

PAGO A IPS MES DE ABRIL S/ CHEQUE N° 100040
121 Fecha: 9/5/2019

122 Fecha: 9/5/2019


001-001-0000015 Cliente: SAN LUCAS S.A.

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.741.750.068 6.741.750.068
123 Fecha: 10/5/2019

124 Fecha: 10/5/2019


125 Fecha: 11/5/2019

126 Fecha: 11/5/2019


001-001-0000016 Cliente: COMERCIAL LIA S.A.
127 Fecha: 12/5/2019

128 Fecha: 13/5/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 6.942.846.068 6.942.846.068
129 Fecha: 13/5/2019


001-001-0000017 Cliente: SOFIA ISLA GOMEZ
130 Fecha: 14/5/2019

131 Fecha: 15/5/2019

132 Fecha: 15/5/2019


001-001-0000018 Cliente: SHOPPING S.R.L.
133 Fecha: 16/5/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.064.118.068 7.031.844.068
134 Fecha: 17/5/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 220.000
Compras: Compra de artículos de limpieza s/ Factura Nro. 001-022-0025294

Proveedor: SUPERMERCADO STOCK
135 Fecha: 20/5/2019
5.01.01 COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA 840.000

1.01.04.01.01 MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% 840.000
136 Fecha: 20/5/2019

2.01.03.01.04 IVA - DEBITO FISCAL 10% 151.200

001-001-0000019 Cliente: LUIS QUINTANA BAREIRO
137 Fecha: 21/5/2019

138 Fecha: 24/5/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.068.624.468 7.068.504.468
1.01.01.03 Fondos Fijos 120.000

Proveedor: ESSAP
139 Fecha: 24/5/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 180.000

Proveedor: ANDE
140 Fecha: 24/5/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 105.000

Proveedor: COPACO
141 Fecha: 27/5/2019

142 Fecha: 27/5/2019


001-001-0000020 Cliente: RUFINO CACERES
143 Fecha: 28/5/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.169.969.468 7.129.626.968
144 Fecha: 30/5/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 1.225.000

145 Fecha: 30/5/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017
146 Fecha: 30/5/2019

147 Fecha: 30/5/2019

148 Fecha: 30/5/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.204.790.734 7.204.790.734

149 Fecha: 30/5/2019


150 Fecha: 31/5/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 2.357.019
151 Fecha: 3/6/2019

152 Fecha: 3/6/2019


001-001-0000021 Cliente: LUCIA OSORIO

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.266.785.434 7.266.785.434
153 Fecha: 4/6/2019

154 Fecha: 4/6/2019

PAGO A DULCE HOGAR CUOTA 1/3 según cheque n° 100045
155 Fecha: 4/6/2019

PAGO A CONDOR S.A. CUOTA 1/3 según cheque n° 100046
156 Fecha: 5/6/2019

157 Fecha: 5/6/2019


001-001-0000022 Cliente: IVAN EZEQUIEL JARA
158 Fecha: 6/6/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.363.676.267 7.356.399.767
159 Fecha: 6/6/2019

1.01.03.01 CLIENTES 65.637.000
COBRAMOS DE DON FRANCISCO S.A. POR LA VENTA N° 001-001-0000014 S/

BOLETA N° 2568846
160 Fecha: 7/6/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017

PAGO A IPS MES DE MAYO S/ CHEQUE N° 100047
161 Fecha: 8/6/2019

162 Fecha: 8/6/2019


001-001-0000023 Cliente: CAMILA REYES
163 Fecha: 9/6/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.472.160.284 7.472.160.284
164 Fecha: 10/6/2019
11.17 IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS 570.000

PAGO POR PATENTE COMERCIAL A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/

COMPROBANTE N° 00158335
165 Fecha: 10/6/2019

166 Fecha: 10/6/2019


167 Fecha: 11/6/2019

168 Fecha: 11/6/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 2.357.019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.504.252.103 7.504.252.103
PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/ CHEQUE N° 100049
169 Fecha: 12/6/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 220.000

170 Fecha: 13/6/2019

171 Fecha: 13/6/2019


001-001-0000025 Cliente: MARIANA GONZALEZ
172 Fecha: 14/6/2019

173 Fecha: 17/6/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.549.078.103 7.549.078.103
174 Fecha: 17/6/2019


001-001-0000026 Cliente: MARIO ENCISO
175 Fecha: 18/6/2019

176 Fecha: 19/6/2019

177 Fecha: 19/6/2019
1.01.03.01 CLIENTES 24.205.500


001-001-0000027 Cliente: ENRIQUE SALDIVAR AYALA
178 Fecha: 21/6/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.621.857.603 7.621.857.603
179 Fecha: 21/6/2019


001-001-0000028 Cliente: LETICIA ALFONZO
180 Fecha: 22/6/2019

181 Fecha: 24/6/2019

182 Fecha: 24/6/2019
1.01.03.01 CLIENTES 32.274.000


001-001-0000029 Cliente: FEDERICO ESPINOLA
183 Fecha: 24/6/2019
1.01.03.01 CLIENTES 19.364.400


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.715.713.003 7.715.713.003

001-001-0000030 Cliente: LORENZO AQUINO
184 Fecha: 26/6/2019

185 Fecha: 26/6/2019


186 Fecha: 26/6/2019


187 Fecha: 27/6/2019

DEPÓSITO DE LA RECAUDACIÓN DEL DÍA ANTERIOR S/ BOLETA N°

0021548725
188 Fecha: 28/6/2019

1.02.04.02 RODADOS/TRANSPORTES 113.636.364

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.889.221.803 7.889.221.803
Compras: RODADOS/TRANSPORTESS/ Factura Nro. 001-002-0026442 Proveedor:

GARDEN AUTOMOTORES
189 Fecha: 28/6/2019


001-001-0000033 Cliente: JAZMIN LACONICH
190 Fecha: 28/6/2019

191 Fecha: 29/6/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 110.000

Proveedor: ESSAP
192 Fecha: 29/6/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 160.000

Proveedor: ANDE
193 Fecha: 29/6/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 7.962.447.803 7.962.352.803
1.01.01.03 Fondos Fijos 95.000

Proveedor: COPACO
194 Fecha: 29/6/2019

195 Fecha: 30/6/2019


196 Fecha: 30/6/2019


197 Fecha: 30/6/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 585.000

198 Fecha: 30/6/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.049.641.977 8.020.443.803
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017
199 Fecha: 30/6/2019

200 Fecha: 30/6/2019

201 Fecha: 30/6/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 9.372.201
202 Fecha: 1/7/2019

203 Fecha: 1/7/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.082.997.269 8.082.997.269

001-001-0000034 Cliente: TIENDA PALMA
204 Fecha: 2/7/2019

205 Fecha: 3/7/2019


206 Fecha: 4/7/2019

PAGO A DULCE HOGAR S.A. CUOTA 2/3 S/ CHEQUE N° 100055
207 Fecha: 4/7/2019

PAGO A CONDOR S.A. CUOTA 2/3 SEGUN CHEQUE N° 100056
208 Fecha: 4/7/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.273.286.602 8.258.586.602
209 Fecha: 4/7/2019


001-001-0000035 Cliente: COMERCIAL TITO S.A.
210 Fecha: 5/7/2019

211 Fecha: 5/7/2019

1.01.03.01 CLIENTES 24.205.500
COBRAMOS A ENRIQUE SALDIVAR AYALA POR LA VENTA N° 001-001-0000027

S/ BOLETA N° 2658658
212 Fecha: 6/7/2019


213 Fecha: 8/7/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.391.017


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.442.945.119 8.442.945.119
PAGO A IPS MES DE JUNIO S/ CHEQUE N° 100057
214 Fecha: 8/7/2019

215 Fecha: 8/7/2019


001-001-0000036 Cliente: PABLO SANTACRUZ AYALA
216 Fecha: 8/7/2019


001-001-0000037 Cliente: LORENA TORALES
217 Fecha: 9/7/2019

218 Fecha: 10/7/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 75.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.512.286.519 8.512.286.519

COPETROL S.A.
219 Fecha: 10/7/2019

220 Fecha: 10/7/2019


001-001-0000038 Cliente: NILDA MONTIEL ENCISO
221 Fecha: 11/7/2019

222 Fecha: 11/7/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 9.372.201

PAGO DE IVA MES DE JUNIO SEGUN CHEQUE N° 100058
223 Fecha: 12/7/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 220.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.558.334.720 8.558.334.720

224 Fecha: 15/7/2019

225 Fecha: 15/7/2019


001-001-0000039 Cliente: MANUEL LEGUIZAMON
226 Fecha: 15/7/2019


227 Fecha: 16/7/2019

228 Fecha: 17/7/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.622.349.920 8.622.349.920
229 Fecha: 17/7/2019


230 Fecha: 18/7/2019

231 Fecha: 21/7/2019

232 Fecha: 21/7/2019


233 Fecha: 22/7/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.707.109.920 8.707.109.920
234 Fecha: 23/7/2019

235 Fecha: 23/7/2019


001-001-0000043 Cliente: SELFIE BOUTIQUE
236 Fecha: 23/7/2019


001-001-0000044 Cliente: MARIZA OLITTE
237 Fecha: 24/7/2019

238 Fecha: 25/7/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 8.836.857.920 8.836.857.920
239 Fecha: 25/7/2019


240 Fecha: 25/7/2019


001-001-0000046 Cliente: TAX CONSULTORES S.R.L.
241 Fecha: 26/7/2019


0654852136
242 Fecha: 28/7/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 115.000

Proveedor: ESSAP
243 Fecha: 28/7/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.030.766.920 9.030.616.920
1.01.01.03 Fondos Fijos 150.000

Proveedor: ANDE
244 Fecha: 28/7/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 98.000

Proveedor: COPACO
245 Fecha: 30/7/2019


246 Fecha: 30/7/2019


247 Fecha: 30/7/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 658.000

248 Fecha: 30/7/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.065.987.115 9.040.522.920
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370
PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES S/ CHEQUE N°

100062
249 Fecha: 30/7/2019

250 Fecha: 30/7/2019

251 Fecha: 31/7/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 8.562.800
252 Fecha: 1/8/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.234.036.047 9.234.036.047

253 Fecha: 2/8/2019

254 Fecha: 2/8/2019


255 Fecha: 3/8/2019

256 Fecha: 5/8/2019

PAGO A DULCE HOGAR S.A. CUOTA 3/3 SEGUN CHEQUE N° 100064
257 Fecha: 5/8/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.378.363.781 9.378.363.781
PAGO A CONDOR S.A. CUOTA 3/3 SEGUN CHEQUE N° 100065
258 Fecha: 5/8/2019

259 Fecha: 5/8/2019


260 Fecha: 6/8/2019

261 Fecha: 7/8/2019


262 Fecha: 8/8/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.513.985.981 9.513.985.981
263 Fecha: 8/8/2019


264 Fecha: 8/8/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370

PAGO IPS MES DE JULIO S/ CHEQUE N° 100067
265 Fecha: 9/8/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 75.000

COPETROL S.A.
266 Fecha: 9/8/2019

267 Fecha: 12/8/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 8.562.800


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.572.776.151 9.572.776.151
PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTE A JULIO S/ CHEQUE N° 100068
268 Fecha: 12/8/2019

269 Fecha: 12/8/2019


270 Fecha: 13/8/2019

271 Fecha: 14/8/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 350.000

272 Fecha: 14/8/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.600.174.151 9.600.174.151
273 Fecha: 14/8/2019


001-001-0000051 Cliente: IVAN EZEQUIEL JARA
274 Fecha: 15/8/2019

275 Fecha: 16/8/2019

276 Fecha: 16/8/2019


001-001-0000052 Cliente: DULCINEA S.A
277 Fecha: 17/8/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.732.118.951 9.732.118.951
278 Fecha: 19/8/2019

279 Fecha: 19/8/2019


280 Fecha: 20/8/2019

281 Fecha: 21/8/2019

PAGO A DULCE HOGAR S.A POR LA COMPRA DE JULIO S/ CHEQUE N° 100069
282 Fecha: 21/8/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 9.922.830.951 9.922.830.951
PAGO A CONDOR S.A POR LA COMPRA DE JULIO S/ CHEQUE N° 100070
283 Fecha: 22/8/2019

284 Fecha: 22/8/2019


285 Fecha: 22/8/2019


286 Fecha: 23/8/2019

287 Fecha: 24/8/2019

1.01.03.01 CLIENTES 32.274.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.019.783.351 10.019.783.351
COBRAMOS DE FEDERICO ESPINOLA POR LA VENTA N° 001-001-0000029 S/

BOLETA N° 002365856
288 Fecha: 24/8/2019

1.01.03.01 CLIENTES 19.364.400
COBRAMOS DE LORENZO AQUINO POR LA VENTA N° 001-001-0000030 S/

BOLETA N° 002546958
289 Fecha: 26/8/2019

290 Fecha: 26/8/2019


001-001-0000056 Cliente: ALUMPAR S.A
291 Fecha: 27/8/2019

292 Fecha: 28/8/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 135.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.184.809.151 10.184.809.151

Proveedor: ESSAP
293 Fecha: 28/8/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 250.000

Proveedor: ANDE
294 Fecha: 28/8/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 180.000

Proveedor: COPACO
295 Fecha: 29/8/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 180.000
Compras: Compra de productos alimenticios s/ Factura Nro. 001-022-0025369

296 Fecha: 30/8/2019


297 Fecha: 30/8/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.190.328.242 10.189.919.151

298 Fecha: 30/8/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 1.170.000

REPOSICION DE FONDO FIJO S/ CHEQUE N° 100073
299 Fecha: 30/8/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370
PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES S/ CHEQUE N°

100074
300 Fecha: 30/8/2019

301 Fecha: 30/8/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.229.686.478 10.229.686.478
302 Fecha: 31/8/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 379.554
PROVISION PARA EL PAGO DEL IVA
303 Fecha: 2/9/2019


304 Fecha: 2/9/2019

305 Fecha: 3/9/2019

306 Fecha: 4/9/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 525.000


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.338.584.978 10.338.584.978
307 Fecha: 5/9/2019


001-001-0000058 Cliente: DON FRANCISCO S.A
308 Fecha: 5/9/2019

309 Fecha: 6/9/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 230.000

310 Fecha: 6/9/2019

311 Fecha: 9/9/2019



RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.463.412.178 10.463.412.178
312 Fecha: 10/9/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370

PAGO A IPS MES DE AGOSTO S/ CHEQUE N° 100076
313 Fecha: 11/9/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 379.554

PAGO DE IVA MES DE AGOSTO S/ CHEQUE N° 100077
314 Fecha: 12/9/2019


315 Fecha: 12/9/2019

316 Fecha: 13/9/2019

317 Fecha: 14/9/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.645.284.811 10.645.273.902
1.01.01.03 Fondos Fijos 120.000

COPETROL S.A.
318 Fecha: 16/9/2019


001-001-0000060 Cliente: TIENDA PALMA
319 Fecha: 16/9/2019

320 Fecha: 17/9/2019

321 Fecha: 18/9/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 390.000
Compras: Compra de productos de limpieza s/ Factura Nro. 001-022-0026740

322 Fecha: 19/9/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.699.703.502 10.682.239.902

323 Fecha: 19/9/2019

324 Fecha: 20/9/2019

325 Fecha: 21/9/2019


001-001-0000062 Cliente: MARIANA GONZALEZ
326 Fecha: 21/9/2019

327 Fecha: 22/9/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.742.156.702 10.742.156.702
328 Fecha: 23/9/2019


329 Fecha: 23/9/2019

330 Fecha: 24/9/2019

331 Fecha: 25/9/2019


332 Fecha: 25/9/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.868.318.702 10.868.318.702
COSTO DE LO VENDIDIO EN FECHA 25/09/2019
333 Fecha: 26/9/2019

334 Fecha: 27/9/2019


001-001-0000065 Cliente: LETICIA FRANCO GONZALEZ
335 Fecha: 27/9/2019

336 Fecha: 28/9/2019


0021256485
337 Fecha: 29/9/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 150.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.936.341.902 10.936.341.902

Proveedor: ESSAP
338 Fecha: 29/9/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 260.000

Proveedor: ANDE
339 Fecha: 29/9/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 170.000

Proveedor: COPACO
340 Fecha: 30/9/2019


341 Fecha: 30/9/2019


342 Fecha: 30/9/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 1.845.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 10.947.616.902 10.945.771.902
343 Fecha: 30/9/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370
344 Fecha: 30/9/2019

345 Fecha: 30/9/2019

346 Fecha: 30/9/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 13.316.291

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.003.366.429 11.003.366.429
347 Fecha: 1/10/2019


348 Fecha: 2/10/2019


001-001-0000066 Cliente: SAN LUCAS S.A.
349 Fecha: 2/10/2019

350 Fecha: 3/10/2019


0012545845
351 Fecha: 4/10/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 130.000


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.225.465.829 11.225.465.829
352 Fecha: 7/10/2019


353 Fecha: 7/10/2019

354 Fecha: 8/10/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 220.000

355 Fecha: 8/10/2019

356 Fecha: 9/10/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370

PAGO A IPS MES DE SEPTIEMBRE S/ CHEQUE N° 100083
357 Fecha: 10/10/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.250.407.199 11.250.407.199

358 Fecha: 10/10/2019

359 Fecha: 11/10/2019

360 Fecha: 11/10/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 13.316.291

PAGO DE IVA MES DE SEPTIEMBRE S/ CHEQUE N° 100084
361 Fecha: 14/10/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 60.000
Compras: Compra de bidones de agua s/Factura Nro. 001-001-0002425 Proveedor:

COPETROL S.A
362 Fecha: 15/10/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.292.918.890 11.278.365.890

363 Fecha: 15/10/2019

364 Fecha: 16/10/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 240.000

365 Fecha: 16/10/2019

366 Fecha: 17/10/2019


367 Fecha: 17/10/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.328.203.690 11.323.793.690
COSTO DE LO VENDIDO EN FECFHA 17/10/2019
368 Fecha: 18/10/2019

369 Fecha: 21/10/2019


001-001-0000071 Cliente: SANTA CLARA S.A
370 Fecha: 21/10/2019

371 Fecha: 22/10/2019

372 Fecha: 23/10/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.589.063.890 11.589.063.890

373 Fecha: 23/10/2019

374 Fecha: 24/10/2019

375 Fecha: 25/10/2019


001-001-0000073 Cliente: SELFIE BOUTIQUE
376 Fecha: 25/10/2019


377 Fecha: 25/10/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.700.784.090 11.700.784.090
378 Fecha: 26/10/2019

379 Fecha: 28/10/2019


001-001-0000075 Cliente: PABLO SANTACRUZ AYALA
380 Fecha: 28/10/2019

381 Fecha: 29/10/2019

382 Fecha: 30/10/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 160.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.725.165.890 11.725.165.890

Proveedor: ESSAP
383 Fecha: 30/10/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 250.000

Proveedor: ANDE
384 Fecha: 30/10/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 160.000

Proveedor: COPACO
385 Fecha: 30/10/2019


386 Fecha: 30/10/2019


387 Fecha: 30/10/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 1.220.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.735.795.890 11.734.575.890
388 Fecha: 30/10/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370
389 Fecha: 30/10/2019

390 Fecha: 30/10/2019

391 Fecha: 31/10/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 7.411.810

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.790.459.117 11.790.459.117
392 Fecha: 1/11/2019


393 Fecha: 4/11/2019


394 Fecha: 4/11/2019

395 Fecha: 5/11/2019


0072545845
396 Fecha: 6/11/2019


001-001-0000077 Cliente: MARIZA OLITTE

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.932.588.117 11.932.588.117
397 Fecha: 6/11/2019

398 Fecha: 7/11/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 210.000
Compras: GASTOS VARIOS S/Factura Nro. 001-022-0025651 Proveedor:

SUPERMERCADO STOCK
399 Fecha: 7/11/2019

400 Fecha: 8/11/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370

PAGO A IPS MES DE OCTUBRE S/ CHEQUE N° 100090
401 Fecha: 11/11/2019


001-001-0000078 Cliente: LORENA TORALES
402 Fecha: 11/11/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 11.987.360.487 11.987.360.487
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 7.411.810
PAGO DEL IVA MES DE OCTUBRE S/ CHEQUE N° 100091
403 Fecha: 11/11/2019

404 Fecha: 12/11/2019


0123658965
405 Fecha: 13/11/2019


406 Fecha: 14/11/2019


407 Fecha: 14/11/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.136.926.752 12.136.921.297
1.01.01.03 Fondos Fijos 60.000

COPETROL S.A.
408 Fecha: 14/11/2019

409 Fecha: 15/11/2019

410 Fecha: 16/11/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 110.000

411 Fecha: 18/11/2019


412 Fecha: 18/11/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.167.725.788 12.167.696.697
1.01.01.03 Fondos Fijos 320.000

SUPERMERCADO STOCK
413 Fecha: 18/11/2019

414 Fecha: 19/11/2019

415 Fecha: 20/11/2019


416 Fecha: 20/11/2019


417 Fecha: 20/11/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.310.877.897 12.271.757.897
418 Fecha: 21/11/2019

419 Fecha: 22/11/2019


420 Fecha: 22/11/2019

COSTO DE LO VENDIDO EN FECHA 22/112019
421 Fecha: 23/11/2019

422 Fecha: 25/11/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.422.272.097 12.422.272.097

001-001-0000084 Cliente: ENRIQUE SALDIVAR AYALA
423 Fecha: 25/11/2019


424 Fecha: 25/11/2019

425 Fecha: 26/11/2019

426 Fecha: 27/11/2019


427 Fecha: 27/11/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.457.871.297 12.457.871.297
428 Fecha: 28/11/2019

429 Fecha: 29/11/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 150.000

Proveedor: ESSAP
430 Fecha: 29/11/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 240.000

Proveedor: ANDE
431 Fecha: 29/11/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 140.000

Proveedor: COPACO
432 Fecha: 30/11/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.466.128.697 12.461.628.697

433 Fecha: 30/11/2019


434 Fecha: 30/11/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 1.230.000

435 Fecha: 30/11/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370
436 Fecha: 30/11/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.503.813.167 12.503.813.167
437 Fecha: 30/11/2019

438 Fecha: 30/11/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 1.190.200
439 Fecha: 2/12/2019


001-001-0000087 Cliente: MEDITERRANEO S.A
440 Fecha: 2/12/2019

441 Fecha: 3/12/2019

442 Fecha: 4/12/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.578.260.224 12.578.260.224

443 Fecha: 4/12/2019

444 Fecha: 5/12/2019

445 Fecha: 6/12/2019


001-001-0000089 Cliente: DULCINEA S.A
446 Fecha: 6/12/2019

447 Fecha: 7/12/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.643.932.242 12.643.910.424
1.01.01.03 Fondos Fijos 240.000

448 Fecha: 7/12/2019

449 Fecha: 9/12/2019
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370

PAGO A IPS MES DE NOVIEMBRE S/ CHEQUE N° 100098
450 Fecha: 11/12/2019


451 Fecha: 11/12/2019
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 1.190.200

PAGO DE IVA MES DE NOVIEMBRE S/ CHEQUE N° 100099
452 Fecha: 11/12/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.718.954.194 12.718.954.194
453 Fecha: 12/12/2019

454 Fecha: 13/12/2019


001-001-0000091 Cliente: CYC ABOGADOS S.A
455 Fecha: 13/12/2019

456 Fecha: 14/12/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 120.000

COPETROL S.A.
457 Fecha: 14/12/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.790.457.394 12.790.457.394
458 Fecha: 16/12/2019


459 Fecha: 16/12/2019

Compras: Compra de canastas navideñas s/ Factura Nro. 001-022-0029321

460 Fecha: 16/12/2019

461 Fecha: 17/12/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 560.000
Compras: ÚTILES DE OFICINA S/ Factura Nro. 001-001-0002285 Proveedor:

462 Fecha: 17/12/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.836.264.594 12.836.264.594
463 Fecha: 18/12/2019


464 Fecha: 18/12/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 490.000

465 Fecha: 18/12/2019

466 Fecha: 19/12/2019

Compras: Cena de Fin de año s/ Factura Nro. 001-023-0004311 Proveedor:

PAULISTA GRILL
467 Fecha: 19/12/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.862.228.194 12.862.228.194
468 Fecha: 20/12/2019


469 Fecha: 20/12/2019

470 Fecha: 21/12/2019

471 Fecha: 23/12/2019


472 Fecha: 23/12/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 12.998.170.194 12.998.170.194
473 Fecha: 24/12/2019

474 Fecha: 26/12/2019


001-001-0000096 Cliente: SHOPPING S.R.L.
475 Fecha: 26/12/2019

476 Fecha: 27/12/2019


477 Fecha: 27/12/2019


RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 13.140.371.394 13.140.371.394

478 Fecha: 27/12/2019

479 Fecha: 27/12/2019

480 Fecha: 28/12/2019

481 Fecha: 29/12/2019
1.02.01.08 BANCO CAJA DE AHORRO 1.000.000.000

1.01.01.04 Banco Continental S.A. Cta. Cte. 1.000.000.000
POR CAJA DE AHORRO
482 Fecha: 30/12/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 160.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 14.218.119.394 14.218.119.394

Proveedor: ESSAP
483 Fecha: 30/12/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 280.000

Proveedor: ANDE
484 Fecha: 30/12/2019

1.01.01.03 Fondos Fijos 180.000

Proveedor: COPACO
485 Fecha: 30/12/2019


486 Fecha: 30/12/2019


487 Fecha: 30/12/2019
1.01.01.03 Fondos Fijos 2.030.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 14.229.609.394 14.227.579.394
488 Fecha: 30/12/2019

2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370
PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE S/ CHEQUE N° 100105
489 Fecha: 30/12/2019

490 Fecha: 30/12/2019

491 Fecha: 30/12/2019

PAGO DE AGUINALDOS S/ CHEQUE N° 100106
492 Fecha: 30/12/2019

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 14.288.970.223 14.288.970.223
1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 478.545
1.02.04.05 EQUIPOS DE INFORMATICA 520.727
1.02.04.07 SOFTWARE INFORMATICO 96.000
3.02.02.01 RESERVA DE REVALÚO FISCAL 4.731.636
REVALUO DEL ACTIVO FIJO
493 Fecha: 30/12/2019
15.01 DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO 29.970.219

1.02.04.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 29.970.219
DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO
494 Fecha: 30/12/2019
15.02 AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 1.198.096

1.02.06.99 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.198.096
AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION DEL PERIODO
495 Fecha: 31/12/2019

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 23.217.936
496 Fecha: 31/12/2019
11.19 IMPUESTO A LA RENTA 47.126.049

2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 47.126.049
PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 14.396.680.523 14.396.680.523
497 Fecha: 31/12/2019
11.20 RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO 21.206.722

3.02.01 RESERVA LEGAL 21.206.722
CONSTITUCION DE RESERVA LEGAL
498 Fecha: 31/12/2019
1.02.04.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 29.970.219

1.02.06.99 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.198.096
2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 47.126.049
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 23.217.936
2.01.03.02 IPS A PAGAR 6.493.370
3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO 1.000.000.000
3.02.01 RESERVA LEGAL 21.206.722
3.02.02.01 RESERVA DE REVALÚO FISCAL 4.731.636
3.03.02 RESULTADO DE EJERCICIO 402.927.722
1.01.01.03 Fondos Fijos 3.000.000
1.02.01.03 GARANTIA DE ALQUILER 1.000.000
1.02.01.08 BANCO CAJA DE AHORRO 1.000.000.000
1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 15.433.090
1.02.04.05 EQUIPOS DE INFORMATICA 16.793.454
1.02.04.07 SOFTWARE INFORMATICO 3.096.000
1.02.06.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 3.594.289
Cierre del Ejercicio
499 Fecha: 31/12/2019
4.01.01 VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA 2.318.319.000

3.03.02 RESULTADO DE EJERCICIO 402.927.722
5.01.01 COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA 1.287.955.000
10.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000

RUC.: 80024402-8
Libro Diario
Periodo: 1/1/2019 - 31/12/2019

Transporte 18.273.077.995 18.025.088.987
11.06 AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET 4.748.184
11.10 SEGUROS PAGADOS 2.000.000
11.11 ÚTILES DE OFICINA 3.263.637
11.16 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES 140.000
11.17 IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS 1.140.000
11.19 IMPUESTO A LA RENTA 47.126.049
11.20 RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO 21.206.722
15.01 DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO 29.970.219
15.02 AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 1.198.096
Cierre del Ejercicio
Total General = 18.273.077.995 18.273.077.995

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Empresa: ELEGANCE S.

Asiento Cuenta Debe Haber

1.01.03.02 ACCIONES 1.000.000.000

1.01.03.03 ACCIONISTAS 1.000.000.000

SUSCRIPCION DE (100) ACCIONES DE GS. 10000000

1.01.01.02 Caja 1.000.000.000

INTEGRACION DE (100) ACCIONES DE GS 10000000

1.01.01.04 Banco Continental S.A. Cta. Cte. 1.000.000.000

DEPOSITO S/ BOLETA DE DEPOSITO NUMERO 000189715

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 14.000

Compras: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALESS/ Factura

21/9/2019 8:57:13 p. m. Pág. 1 Transporte 4.000.154.000 4.000.154.000

Asiento Cuenta Debe Haber

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 50.000

Compras: GASTOS DE CONSTITUCIÓNS/ Factura Nro. 001-002-0004452

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 300.000

Compras: GASTOS DE CONSTITUCIÓN S/ Factura Nro. 001-001-0000351

1.01.03.05.04 IVA - CRÉDITO FISCAL 5% 1.285.714

Compras: ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO S/ Factura Nro.

11.17 IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS 570.000

PAGO POR PATENTE COMERCIAL A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN S/

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 125.000

21/9/2019 8:57:13 p. m. Pág. 2 Transporte 4.034.043.289 4.034.043.289

Asiento Cuenta Debe Haber

Compras: ÚTILES DE OFICINAS/ Factura Nro. 001-001-0001225 Proveedor:

1.01.01.03 Fondos Fijos 3.000.000

HABILITACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES S/ CHEQUE

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 40.000

Compras: ÚTILES DE OFICINAS/ Factura Nro. 001-001-0005320 Proveedor:

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 200.000

Compras: SEGUROS A DEVENGARS/ Factura Nro. 001-002-0012524 Proveedor: LA

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 1.627.273

Compras: EQUIPOS DE INFORMATICAS/ Factura Nro. 001-001-0003521 Proveedor:

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 1.495.455

21/9/2019 8:57:13 p. m. Pág. 3 Transporte 4.074.033.289 4.057.583.289

Asiento Cuenta Debe Haber

Compras: MUEBLES, ÚTILES Y ENSERESS/ Factura Nro. 001-001-0003522

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 300.000

Compras: SOFTWARE INFORMATICOS/ Factura Nro. 001-001-0003241 Proveedor:

10.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000

Compras: PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS/ Factura Nro. 001-001-0002350

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 3.675.000

Compras: MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%S/ Factura Nro.

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 36.364

Compras: GASTOS VARIOSS/ Factura Nro. 001-002-0000058 Proveedor:

21/9/2019 8:57:13 p. m. Pág. 4 Transporte 4.119.258.289 4.119.258.289

Asiento Cuenta Debe Haber

COSTO DE LO VENDIDO FECHA 21/01/2019

1.01.01.01 Recaudaciones a Depositar 50.935.500

Ventas : VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA S/ Factura N°

1.01.01.04 Banco Continental S.A. Cta. Cte. 50.935.500

DEPÓSITO DE LA RECAUDACIÓN DEL DÍA ANTERIOR S/ BOLETA NÚMERO

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 9.091

Compras: AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNETS/ Factura Nro. 004-003-1000077

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 12.727

Compras: AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNETS/ Factura Nro. 001-005-6400030

21/9/2019 8:57:13 p. m. Pág. 5 Transporte 4.247.094.289 4.247.094.289

Asiento Cuenta Debe Haber

Compras: AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNETS/ Factura Nro. 001-001-5601200

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 409.091

Compras: HONORARIOS PERSONALESS/ Factura Nro. 001-001-0000126

1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 10% 409.091

Compras: HONORARIOS PERSONALESS/ Factura Nro. 001-001-0000132