Página 1

Estado de situación financiera

UNAD práctica Comercial S.A
900401002
De Noviembre 2018 a Diciembre 2018
Valor expresado en Peso colombiano
Procesado en: Mayo 02 2020 01:15
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
1 Activo 27,048,075,005.00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 6,170,086,471.00
1105 Caja 249,315,896.00
110505 Caja general 244,315,897.00
11050501 Caja general UNAD práctica 244,315,897.00
110510 Cajas menores 4,999,999.00
11051001 CAJA MENOR UNAD PRÁCTICA 4,999,999.00
1110 Bancos 5,920,770,575.00
111005 Moneda nacional 5,920,770,575.00
11100502 BANCO DE COLOMBIA CTA CORRIENTE No 5,920,770,575.00
12 Inversiones en asociadas 5,000,000,000.00
1225 Certificados 5,000,000,000.00
122505 Certificados de deposito a termino (CDT) 5,000,000,000.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por 1,916,745,015.00
1305 Clientes nacionales 1,856,400,000.00
130520 CUENTAS COMERCIALES UNAD PRACTICA 1,856,400,000.00
1330 Anticipos y avances 3,095,015.00
133005 A proveedores 3,095,015.00
13300501 A proveedores 3,095,015.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 57,250,000.00
135510 Anticipo de impuestos de industria y com. -7,893,600.00
13551001 Anticipo de impuestos de industria y com. -7,893,600.00
135515 Anticipo Retención en la fuente 57,250,000.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 57,250,000.00
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 7,893,600.00
13551801 Rete Ica 11,04 7,893,600.00
14 Inventarios 3,464,750,000.00
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 3,464,750,000.00
143549 MERCANCIAS UNAD PRACTICA 3,464,750,000.00
14354901 MERCANCIAS LINEA 10 1,254,750,000.00
14354902 MERCANCIA LINEA 20 2,210,000,000.00
15 Propiedad planta y equipo 9,996,493,519.00
1504 Terrenos 1,500,000,000.00
150451 TERRENOS UNAD PRACTICA 1,500,000,000.00
1516 Construcciones y edificaciones 3,500,000,000.00
151651 EDIFICACIONES UNAD PRACTICA 3,500,000,000.00
1528 Equipo de computación y comunicación 2,975,000.00
152825 LINEAS TELEFONICAS 2,975,000.00
1578 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 5,000,000,000.00
157802 PROPIEDADES DE INVERSION 5,000,000,000.00
15780298 REVALUACION DE PROPIEDADES 5,000,000,000.00
1592 Depreciación acumulada -6,481,481.00
159205 Construcciones y edificaciones -6,481,481.00
15920501 DEPRECIACION PPyE EDIFICACIONES -6,481,481.00
19 Valorizaciones 500,000,000.00
1910 De propiedades, planta y equipo 500,000,000.00
191008 Construcciones y edificaciones 500,000,000.00
2 Pasivo -856,278,551.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -66,554,142.00
2365 Retenciones en la fuente -59,289,766.00
236501 Retencion en la fuente 11% -550,000.00
236505 Salarios y pagos laborales -850,008.00
23650501 Salarios y pagos laborales -850,008.00
236540 Retención por compras -57,889,758.00
23654001 Retención por compras 2,5% -57,889,758.00
2367 Impuesto a las ventas retenido -871,825.00
 Página 2
Estado de situación financiera
UNAD práctica Comercial S.A
900401002
De Noviembre 2018 a Diciembre 2018
Valor expresado en Peso colombiano

236768 Impuesto a las ventas retenido -871,825.00

23676801 Impuesto a las ventas retenido -871,825.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -330,817.00
236805 Retención industria y comercio Ica -330,817.00
23680501 Reteica 11,04 -282,517.00
23680505 Reteica 9,66 -48,300.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -6,061,734.00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE -751,302.00
23700501 APORTES A SALUD TOTAL -751,302.00
237045 Fondos -5,310,432.00
23704501 Fondos -5,310,432.00
24 Pasivos por impuestos -429,287,836.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -429,287,836.00
240805 Iva generado en ventas -435,100,000.00
24080501 Iva generado en ventas -435,100,000.00
240806 Iva generado 159,664.00
24080601 Iva generado 159,664.00
240810 Iva descontable por compras 5,652,500.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 5,652,500.00
25 Beneficios a empleados -3,436,573.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales -3,436,573.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales -3,436,573.00
25101001 Cesantías -1,314,176.00
2510100102 Cesantías -1,314,176.00
25101002 Intereses sobre cesantías -157,701.00
2510100202 Intereses sobre cesantías -157,701.00
25101003 Vacaciones -650,520.00
2510100302 Vacaciones -650,520.00
25101004 Prima de servicios -1,314,176.00
2510100402 Prima de servicios -1,314,176.00
27 Diferidos -357,000,000.00
2705 Ingresos recibidos por anticipado -357,000,000.00
270515 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -357,000,000.00
3 Patrimonio -26,191,796,454.00
31 Capital social -25,000,000,000.00
3105 Capital suscrito y pagado -25,000,000,000.00
310505 Capital suscrito y pagado -25,000,000,000.00
31050501 Capital autorizado -25,000,000,000.00
38 Superávit por valorizaciones -500,000,000.00
3810 De propiedades, planta y equipo -500,000,000.00
381008 Construcciones y edificaciones -500,000,000.00
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -691,796,454.00