CICLO CO

1. APORTES SOCIALES

CODIGO CUENTA
110505 Caja general
151610 Local comercial
150405 Terrenos
152405 Muebles y enseres
152001 Refrigerador
152805 Equi comuni y compu
154005 Camioneta de reparto
311505 Aporte social

CODIGO CUENTA
311505 Aporte social
310510 Capital por suscribir

CODIGO CUENTA
310510 Capital suscrito
110505 Caja general
310510 Capital suscrito
151610 Local comercial
310510 Capital suscrito
150405 Terrenos
310510 Capital suscrito
152405 Muebles y enseres
310510 Capital suscrito
152001 Refrigerador
310510 Capital suscrito
152805 Equip comuni y compu
310510 Capital suscrito
154005 Camioneta de reparto

Oct-01 CODIGO CUENTA

511025 Abogado
236515 Retefuente (honor)
233525 C x P Honorarios
Oct-01 CODIGO CUENTA
152495 Otros (Montaje)
240803 Iva de gastos
236715 Reteiva
236525 Retefuente
236895 Rete ica
110505 Caja general

Oct-01 CODIGO CUENTA

110505 Caja general
111005 Banco agrario

Oct-02 CODIGO CUENTA

523560 Publicidad
240803 Iva gastos
236715 Reteiva
236525 Retefuente
236808 Reteica
233595 C x P Otros

Oct-04 CODIGO CUENTA

311505 Aporte social
110505 Caja general

CODIGO CUENTA
110505 Caja general
122505 Certifica deposito termino (CDT)

Oct-15 CODIGO CUENTA

 143501 Compras
FCT 1349 240802 Iva descontable
236715 Reteiva
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores

Oct-16 CODIGO CUENTA

143502 Compras
FCT 1550 240802 Iva descontable
236715 Reteiva
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores

Oct-17 CODIGO CUENTA

513530 Energia electrica (CETSA)
233550 Servicios publicos

CODIGO CUENTA
513525 Acueducto (Centro aguas)
233550 Servicios publicos

CODIGO CUENTA
513535 Telefono (Movistar)
240803 Iva gastos
233550 Servicios publicos

Oct-20 CODIGO CUENTA

170520 Diferidos (Seguros)
CHE 0501 111005 Bancos nacionales
 Oct-25 CODIGO CUENTA
233525 C x P (Abogado)
CHE 0502 111005 Banco nacional

Oct-27 CODIGO CUENTA

413501 Camas dobles
240801 Iva generado
135515 Retefuente
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
135518 Auto. Ica
236805 Auto. Ica
110505 Caja general
143501 Camas dobles
613501 Costo camas dobles

CODIGO CUENTA
413502 Lamparas de madera
240801 Iva generado
135515 Retefuente
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
135518 Auto. Ica
236805 Auto. Ica
110505 Caja general
143502 Lamparas de madera
613502 Costo lamparas de madera

CODIGO CUENTA
413503 Camas sencillas
240801 Iva generado
135515 Retefuente
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
135518 Auto. Ica
 236805 Auto. Ica
110505 Caja general
143503 Camas sencillas
613503 Costo Camas sencillas

CODIGO CUENTA
413504 Mesas de noche
240801 Iva generado
135515 Retefuente
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
135518 Auto. Ica
236805 Auto. Ica
110505 Caja general
143504 Mesas de noche
613504 Costo mesas de noche

Oct-28 CODIGO CUENTA

413501 Camas dobles
240801 Iva generado
135515 Retefuente
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
135518 Auto. Ica
236805 Auto. Ica
110505 Caja
143505 Mesas de noche
613504 Costo camas dobles

CODIGO CUENTA
413502 Camas sencillas
240801 Iva generado
135515 Retefuente
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
135518 Auto. Ica
236805 Auto. Ica
110505 Caja
 143506 Camas sencillas
613506 Camas sencillas

CODIGO CUENTA
413504 Mesas de noche
240801 Iva generado
135515 Retefuente
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
135518 Auto. Ica
236805 Auto. Ica
110505 Caja
143507 Camas sencillas
613507 Camas sencillas

Oct-30 CODIGO CUENTA

233595 C x P Otros
Pag oct-2 110505 Caja general

Oct-30 CODIGO CUENTA

170520 Diferidos
513040 Gasto seguros

Oct-31 NOMBRE SALARIO

Bodeguero $ 828,116
Secretaria $ 900,000
Chofer $ 900,000
Aseo $ 828,116
Contador $ 2,500,000
R.Humanos $ 1,200,000
Gerente $ 6,000,000
CODIGO CUENTA
510559 Pensión
1 Bodeguero
2 Secreteria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
7 Gerente
238030 F. de pension
510568 ARL
1 Bodeguero
2 Secretaria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
7 Gerente
237006 ARL
510572 C. Compensacion
1 Bodeguero
2 Secretaria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
7 Gerente
237010 C. Compensacion

238030 F. de pension
237006 ARL
237010 C. Compensacion
237005 Salud 4%
1110 Bancos

CÓDIGO CUENTA
510506 Sueldos
1 Bodeguero
2 Secreteria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
 7 Gerente
510527 Aux. transporte
237005 Salud 4%
1 Sanitas
2 Coomeva
3 Medimas
4 Nueva EPS
5 SOS
6 Emssanar
7 Comfandi
238030 Pension 4%
250507 Salarios por pagar
250507 Salarios por pagar
1110 Bancos

CÓDIGO CUENTA
510530 Cesantias
1 Bodeguero
2 Secretaria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
7 Gerente
261005 Cesantias
510533 Int. Cesantias
1 Bodeguero
2 Secretaria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
7 Gerente
261010 Int. Cesantias
510536 Prima
1 Bodeguero
2 Secretaria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
7 Gerente
261020 Prima
 510539 Vacaciones
1 Bodeguero
2 Secretaria
3 Chofer
4 Aseo
5 Contador
6 R.Humanos
7 Gerente
261015 Vacaciones

BIEN COSTO
Local comercial $ 160,000,000
Camioneta $ 50,000,000
Equ computo $ 10,000,000
Muebles $ 12,000,000
Refrigeradores $ 4,000,000
Montaje $ 9,000,000

Oct-31
CODIGO CUENTA
159205 Local comercial
1592035 Camioneta
159220 Equ. Computo
159215 Muebles
159210 Refrigeradores
159210 Montaje
516005 Local comercial
516035 Camioneta
516020 Equ. Computo
516015 Muebles
516010 Refrigeradores
516010 Montaje

Oct-31 CODIGO CUENTA

233550-01 Energia electrica (CETSA)
110505 Caja general
 CODIGO CUENTA
233550-02 Acueducto (Centro aguas)
110505 Caja general

CODIGO CUENTA
233550-03 Telefono
110505 Caja general

CODIGO CUENTA
424025 Certificado (CDT)
135595-04 A. Especial
236575-04 A. Especial
134510 Cuentas x cobrar
 CICLO CONTABLE AÑO 2016 OCTUBRE 1

DEBE HABER CAPITAL AUTORIZADO

$ 180,000,000 CAPITAL POR SUSCRIBIR
$ 160,000,000
$ 40,000,000
$ 12,000,000
$ 4,000,000 LEYDI DAYANNA CERQUERA HENAO
$ 10,000,000 ELIANA VANESSA RIVADENEIRA ZUÑIGA
$ 50,000,000 MAYRA ALEJANDRA ZAPATA MARIN
$ 456,000,000
$ 456,000,000 $ 456,000,000

DEBE HABER
$ 456,000,000
$ 456,000,000
$ 456,000,000 $ 456,000,000

DEBE HABER
$ 180,000,000
$ 180,000,000
$ 160,000,000
$ 160,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 456,000,000 $ 456,000,000

DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 300,000
$ 2,700,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
 DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 1,710,000
$ 256,500
$ 360,000
$ 72,000
$ 10,021,500
$ 10,710,000 $ 10,710,000

DEBE HABER
$ 169,978,500
$ 169,978,500
$ 169,978,500 $ 169,978,500

DEBE HABER
$ 500,000
$ 95,000
$ 14,250
$ 20,000
$ 4,000
$ 556,750
$ 595,000 $ 595,000

DEBE HABER
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000

DEBE HABER
$ 130,540,000
$ 130,540,000
$ 130,540,000 $ 130,540,000

DEBE HABER
$ 13,740,000
$ 2,610,600
$ 391,590
$ 343,500
$ 68,700
$ 15,546,810
$ 16,350,600 $ 16,350,600

DEBE HABER
$ 22,600,000
$ 4,294,000
$ 644,100
$ 565,000
$ 113,000
$ 25,571,900
$ 26,894,000 $ 26,894,000

DEBE HABER
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000 $ 350,000

DEBE HABER
$ 150,000
$ 150,000
$ 150,000 $ 150,000

DEBE HABER
$ 200,000
$ 38,000
$ 238,000
$ 238,000 $ 238,000

DEBE HABER
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
 DEBE HABER
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000

DEBE HABER
$ 3,600,000
$ 684,000
$ 90,000
$ 14,400
$ 14,400
$ 18,000
$ 18,000
$ 4,194,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 4,316,400 $ 4,316,400

DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 25,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 1,165,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 1,449,000 $ 1,449,000

DEBE HABER
$ 4,900,000
$ 931,000
$ 122,500
$ 19,600
$ 19,600
$ 24,500
 $ 24,500
$ 5,708,500
$ 3,900,000
$ 3,900,000
$ 9,775,100 $ 9,775,100

DEBE HACER
$ 1,170,000
$ 222,300
$ 29,250
$ 4,680
$ 4,680
$ 5,850
$ 5,850
$ 1,363,050
$ 570,000
$ 570,000
$ 1,972,830 $ 1,972,830

DEBE HABER
$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 150,000
$ 24,000
$ 24,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 6,990,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 10,194,000 $ 10,194,000

DEBE HABER
$ 7,840,000
$ 1,489,600
$ 196,000
$ 31,360
$ 31,360
$ 39,200
$ 39,200
$ 9,133,600
 $ 6,240,000
$ 6,240,000
$ 15,640,160 $ 15,640,160

DEBE HABER
$ 1,560,000
$ 296,400
$ 39,000
$ 6,240
$ 6,240
$ 7,800
$ 7,800
$ 1,817,400
$ 760,000
$ 760,000
$ 2,630,440 $ 2,630,440

DEBE HABER
$ 556,750
$ 556,750
$ 556,750 $ 556,750

DEBE HABER
$ 35,484
$ 35,484
$ 35,484 $ 35,484

DIAS AUX TRANSPORT T. DEVENGADO SALUD PENSION

15 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562
15 $ 48,516 $ 498,516 $ 18,000 $ 18,000
15 $ 48,516 $ 498,516 $ 18,000 $ 18,000
15 $ 48,516 $ 462,574 $ 16,562 $ 16,562
15 $0 $ 1,250,000 $ 50,000 $ 50,000
15 $ 48,516 $ 648,516 $ 24,000 $ 24,000
15 $0 $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 242,580 $ 6,820,696 $ 263,125 $ 263,125
PARCIAL DEBE HABER
$ 789,374
$ 49,687
$ 54,000
$ 54,000
$ 49,687
$ 150,000
$ 72,000
$ 360,000
$ 789,374
$ 41,010
$ 4,323
$ 2,349
$ 4,698
$ 4,323
$ 6,525
$ 3,132
$ 15,660
$ 41,010
$ 263,125
$ 16,562
$ 18,000
$ 18,000
$ 16,562
$ 50,000
$ 24,000
$ 120,000
$ 263,125

$ 1,052,499
$ 41,010
$ 263,125
$ 263,125
$ 1,619,757
$ 2,713,265 $ 2,713,265

PARCIAL DEBE HABER

$ 6,578,116
$ 414,058
$ 450,000
$ 450,000
$ 414,058
$ 1,250,000
$ 600,000
 $ 3,000,000
$ 242,580
$ 263,125
$ 16,562
$ 18,000
$ 18,000
$ 16,562
$ 50,000
$ 24,000
$ 120,000
$ 263,125
$ 6,294,447
$ 6,294,447
$ 6,294,447
$ 13,115,143 $ 13,115,143

PARCIAL DEBE HABER

$ 568,164
$ 38,532
$ 41,526
$ 41,526
$ 38,532
$ 104,125
$ 54,021
$ 249,900
$ 568,164
$ 68,180
$ 4,624
$ 4,983
$ 4,983
$ 4,624
$ 12,495
$ 6,483
$ 29,988
$ 68,180
$ 568,164
$ 38,532
$ 41,526
$ 41,526
$ 38,532
$ 104,125
$ 54,021
$ 249,900
$ 568,164
 $ 274,307
$ 17,266
$ 18,765
$ 18,765
$ 17,266
$ 52,125
$ 25,020
$ 125,100
$ 274,307
$ 1,478,815 $ 1,478,815

VLR SALVAMENTO VIDA UTIL SUBTOTAL TOTAL

$0 20 $ 160,000,000 $ 666,667
$0 5 $ 50,000,000 $ 833,333
$0 5 $ 10,000,000 $ 166,667
$0 10 $ 12,000,000 $ 100,000
$0 10 $ 4,000,000 $ 33,333
$0 10 $ 9,000,000 $ 75,000

DEBE HABER
$ 666,667
$ 833,333
$ 166,667
$ 100,000
$ 33,333
$ 75,000
$ 666,667
$ 833,333
$ 166,667
$ 100,000
$ 33,333
$ 75,000
$ 1,875,000 $ 1,875,000

DEBE HABER
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000 $ 350,000

DEBE HABER
$ 150,000
$ 150,000
$ 150,000 $ 150,000

DEBE HABER
$ 238,000
$ 238,000
$ 238,000 $ 238,000

DEBE HABER
$ 1,414,183
$ 5,657
$ 5,657
$ 1,414,183
$ 1,419,840 $ 1,419,840
 $ 456,000,000
$ 456,000,000

A CERQUERA HENAO
A RIVADENEIRA ZUÑIGA
NDRA ZAPATA MARIN
 F.SOLIDARIDAD T. DEDUCCION NETO PAGADO PENSION ARL
$ - $ 33,125 $ 429,449 $ 49,687 $ 4,323
$ - $ 36,000 $ 462,516 $ 54,000 $ 2,349
$ - $ 36,000 $ 462,516 $ 54,000 $ 4,698
$ - $ 33,125 $ 429,449 $ 49,687 $ 4,323
$ - $ 100,000 $ 1,150,000 $ 150,000 $ 6,525
$ - $ 48,000 $ 600,516 $ 72,000 $ 3,132
$ - $ 240,000 $ 2,760,000 $ 360,000 $ 15,660
$ 526,249 $ 6,294,447 $ 789,374 $ 41,010
C. COMPENSACION CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA
$ 16,562 $ 38,532 $ 4,624 $ 38,532
$ 18,000 $ 41,526 $ 4,983 $ 41,526
$ 18,000 $ 41,526 $ 4,983 $ 41,526
$ 16,562 $ 38,532 $ 4,624 $ 38,532
$ 50,000 $ 104,125 $ 12,495 $ 104,125
$ 24,000 $ 54,021 $ 6,483 $ 54,021
$ 120,000 $ 249,900 $ 29,988 $ 249,900
$ 263,125 $ 568,164 $ 68,180 $ 568,164
 VACACIONES
$ 17,266
$ 18,765
$ 18,765
$ 17,266
$ 52,125
$ 25,020
$ 125,100
$ 274,307
 BALANCE DE PRUEBA LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 OCTUBRE
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
1105 Caja general $ 48,536,800
1110 Bancos $ 158,164,296
122505 (CDT) $ 130,540,000
134510 Cuentas x cobrar $ 1,414,183
135515 Retefuente $ 651,750
135518 Auto. Ica $ 130,350
135595-04 A. Especial $ 109,937
1435 Compras $ 19,820,000
150405 Terrenos $ 40,000,000
151610 Local comercial $ 160,000,000
152001 Refrigerador $ 4,000,000
152405 Muebles y enseres $ 12,000,000
152495 Otros (Montaje) $ 9,000,000
152805 Equi comuni y compu $ 10,000,000
154005 Camioneta de reparto $ 50,000,000
1592 Depreciacion $ 1,875,000
170520 Diferidos (Seguros) $ 1,164,516
2205 Proveedores $ 41,118,710
2335 Cuentas x pagar $ -
2365 Retefuente $ 1,588,500
236575-04 A. Especial $ 109,937
236715 Reteiva $ 1,306,440
2368 Reteica $ 388,050
237005 Salud 4% $ -
237006 ARL $ -
237010 C. Compensacion $ -
238030 Pensión 4% $ -
240801 Iva generado $ 4,953,300
240802 Iva descontable $ 6,904,600
240803 Iva de gastos $ 1,843,000
250507 Salarios x pagar $ -
261005 Cesantias $ 568,164
261010 Int. Cesantias $ 68,180
261020 Prima $ 568,164
261015 Vacaciones $ 274,307
310510 Capital por suscribir $ -
3115 Aporte social $ 606,000,000
4135 Comecio >.< $ 26,070,000
424025 Certificado (CDT) $ 1,414,183
510506 Sueldos $ 6,578,116
510527 Aux. transporte $ 242,580
510530 Cesantias $ 568,164
510533 Int. Cesantias $ 68,180
510536 Prima $ 568,164
510539 Vacaciones $ 274,307
510559 Pensión $ 789,374
510568 ARL $ 41,010
510572 C. Compensacion $ 263,125
511025 Abogado $ 3,000,000
513040 Gasto seguros $ 35,484
513530 Energia electrica (CETSA) $ 350,000
513525 Acueducto (Centro aguas) $ 150,000
513535 Telefono (Movistar) $ 200,000
5160 Depreciacion $ 1,875,000
523560 Publicidad $ 500,000
6135 Costo de venta $ 16,520,000
$ 686,302,935 $ 686,302,935
 ESTADO DE RESULTADO LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 OCTUBRE
CODIGO CUENTA VALOR
4135 Comecio >.< $ 26,070,000
6135 Costo de venta $ 16,520,000
UTIL. BRUTA $ 9,550,000
510506 Sueldos $ 6,578,116
510527 Aux. transporte $ 242,580
510530 Cesantias $ 568,164
510533 Int. Cesantias $ 68,180
510536 Prima $ 568,164
510539 Vacaciones $ 274,307
510559 Pensión $ 789,374
510568 ARL $ 41,010
510572 C. Compensacion $ 263,125
511025 Abogado $ 3,000,000
513040 Gasto seguros $ 35,484
513530 Energia electrica (CETSA) $ 350,000
513525 Acueducto (Centro aguas) $ 150,000
513535 Telefono (Movistar) $ 200,000
5160 Depreciacion $ 1,875,000
523560 Publicidad $ 500,000
UTIL. OPERACIONAL -$ 5,953,503
424025 Certificado (CDT) $ 1,414,183
UTIL. ANTES IMPUESTOS -$ 4,539,320
 BALANCE GENERAL LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 OCTUBRE
CODIGO CUENTA VALOR
1105 Caja general $ 48,536,800
1110 Bancos $ 158,164,296
122505 (CDT) $ 130,540,000
134510 Cuentas x cobrar $ 1,414,183
135515 Retefuente $ 651,750
135518 Auto. Ica $ 130,350
135595-04 A. Especial $ 109,937
1435 Compras $ 19,820,000
ACTIVO CORRIENTE $ 359,367,316
150405 Terrenos $ 40,000,000
151610 Local comercial $ 160,000,000
152001 Refrigerador $ 4,000,000
152405 Muebles y enseres $ 12,000,000
152495 Otros (Montaje) $ 9,000,000
152805 Equi comuni y compu $ 10,000,000
154005 Camioneta de reparto $ 50,000,000
1592 Depreciacion $ 1,875,000
170520 Diferidos (Seguros) $ 1,164,516
ACTIVO FIJO $ 284,289,516
TOTAL ACTIVO $ 643,656,832
2205 Proveedores $ 41,118,710
2335 Cuentas x pagar $ -
2365 Retefuente $ 1,588,500
236575-04 A. Especial $ 109,937
236715 Reteiva $ 1,306,440
2368 Reteica $ 388,050
237005 Salud 4% $ -
237006 ARL $ -
237010 C. Compensacion $ -
238030 Pensión 4% $ -
240801 Iva generado $ 4,953,300
240802 Iva descontable $ 6,904,600
240803 Iva de gastos $ 1,843,000
PASIVO CORRIENTE $ 40,717,337
250507 Salarios x pagar $ -
261005 Cesantias $ 568,164
261010 Int. Cesantias $ 68,180
261020 Prima $ 568,164
261015 Vacaciones $ 274,307
PASIVO A LARGO PLAZO $ 1,478,815
TOTAL PASIVO $ 42,196,152
3115 Aporte social $ 606,000,000
 3605 Util. Ejercicio -$ 4,539,320
TOTAL PATRIMONIO $ 601,460,680
$ 643,656,832
 Nov-01
CÓDIGO CUENTA DEBE
FAC 1349 1110 Bancos
2205 Proveedores $ 15,546,810
$ 15,546,810

Nov-03
CÓDIGO CUENTA DEBE
FAC 1355 143501 Cama doble $ 10,800,000
240802 Iva descontable $ 2,052,000
236715 Reteiva
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores
$ 12,852,000

CÓDIGO CUENTA DEBE

143502 Lamparas de madera $ 1,500,000
240802 Iva descontable $ 285,000
236715 Reteiva
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores
$ 1,785,000

CÓDIGO CUENTA DEBE

143505 Mesas para teléfono $ 450,000
240802 Iva descontable $ 85,500
236715 Reteiva
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores
$ 535,500

CÓDIGO CUENTA DEBE

143506 Percheros $ 240,000
240802 Iva descontable $ 45,600
236715 Reteiva
236540 Retefuente
236805 Reteica
 220505 Proveedores
$ 285,600

CÓDIGO CUENTA DEBE

143507 Soporte para baño $ 65,000
240802 Iva descontable $ 12,350
236715 Reteiva
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedores
$ 77,350
Nov-08

CÓDIGO CUENTA DEBE

143501 Camas dobles DV
240804 Iva de devolucion compra
236715 Reteiva $ 136,800
236540 Retefuente $ 120,000
236805 Reteica $ 24,000
111005 Banco agrario $ 5,431,200
$ 5,712,000

CÓDIGO CUENTA DEBE

143502 Lamparas de madera
240804 Iva de devolucion compra
236715 Reteiva $ 9,975
236540 Retefuente $ 8,750
236805 Reteica $ 1,750
111005 Banco agrario $ 396,025
$ 416,500

CÓDIGO CUENTA DEBE

143505 Mesas para telefono
240804 Iva de devolucion compra
236715 Reteiva $ 1,283
236540 Retefuente $ 1,125
236805 Reteica $ 225
111005 Banco agrario $ 50,918
$ 53,550

CÓDIGO CUENTA DEBE

 143507 Soporte para baño
240804 Iva de devolucion compra
236715 Reteiva $ 1,853
236540 Retefuente $ 1,625
236805 Reteica $ 325
111005 Banco agrario $ 73,548
$ 77,350

Nov-10
CODIGO CUENTA DEBE
236515 Honorarios $ 300,000
236525 Servicios $ 380,000
236540 Compras $ 908,500
236575 Aut. Especial $ 109,937
236715 Reteiva $ 1,306,440
111005 Bancos
531520 Impto asumido $ 1,123
$ 3,006,000

Nov-12
CÓDIGO CUENTA DEBE
413501 Camas dobles
240801 Iva generado
1110 Bancos $ 14,280,000
143501 Camas dobles
613501 Costo camas dobles $ 6,000,000
$ 14,280,000

CÓDIGO CUENTA DEBE

413506 Percheros
240801 Iva generado
1110 Bancos $ 238,000
143506 Percheros
613506 Costo percheros $ 60,000
$ 238,000

CÓDIGO CUENTA DEBE

413505 Mesas para teléfono
240801 Iva generado
1110 Bancos $ 178,500
143505 Mesa para telefono
 613505 Costo mesas para telefono
$ 178,500

Nov-17
CÓDIGO CUENTA DEBE
513530 Energia electrica (CETSA) $ 450,000
233550 Servicios publicos
$ 450,000

CODIGO CUENTA DEBE

513525 Acueducto (Centro aguas) $ 190,000
233550 Servicios publicos
$ 190,000

CODIGO CUENTA DEBE

513535 Telefono (Movistar) $ 200,000
240803 Iva gastos $ 38,000
233550 Servicios publicos
$ 238,000

Nov-21
CÓDIGO CUENTA DEBE
413503 Camas sencillas
240801 Iva generado
135515 Retefuente $ 125,000
135518 Reteica $ 25,000
236805 Reteica
135595-04 A. Especial $ 20,000
236575-04 A. Especial
143503 Camas sencillas
613503 Costo camas sencillas $ 3,900,000
130505 Clientes $ 5,825,000
$ 9,895,000

CÓDIGO CUENTA DEBE

413501 Camas dobles
240801 Iva generado
135515 Retefuente $ 60,000
135518 Reteica $ 12,000
236805 Reteica
135595-04 A. Especial $ 9,600
236575-04 A. Especial
 143503 Camas dobles
613503 Costo camas dobles $ 1,200,000
130505 Clientes $ 2,796,000
$ 4,077,600

CÓDIGO CUENTA DEBE

413502 Lamparas de madera
240801 Iva generado
135515 Retefuente $ 125,000
135518 Reteica $ 25,000
236805 Reteica
135595-04 A. Especial $ 20,000
236575-04 A. Especial
143503 Lamparas de madera
613503 Costo lamparas de madera $ 500,000
130505 Clientes $ 5,825,000
$ 6,495,000

Nov-25
CÓDIGO CUENTA DEBE
539595 Gasto de venta $ 49,000
1435 Perchero
240801 Iva generado
$ 49,000

Nov-28

EMPLEADO TIPO DE NOVEDAD TOTAL

GERENTE H.E.N DOMINI 8
H.E.D 7
SECRETARIA DOMINICAL DIURNO 8
BODEGUERO H.E.N DOMINI 4
CHOFER H DOMIN NOCTU 8

NOMBRE SALARIO DIAS

Bodeguero $ 828,116 30
Secretaria $ 900,000 30
Chofer $ 900,000 30
 Aseo $ 828,116 30
Contador $ 2,500,000 30
R.Humanos $ 1,200,000 30
Gerente $ 6,000,000 30
$ 13,156,232

CODIGO CUENTA PARCIAL

510559 Pensión
1 Bodeguero $ 103,515
2 Secreteria $ 114,300
3 Chofer $ 117,000
4 Aseo $ 99,374
5 Contador $ 300,000
6 R.Humanos $ 144,000
7 Gerente $ 806,250
238030 F. de pension
510568 ARL
1 Bodeguero $ 9,006
2 Secretaria $ 4,972
3 Chofer $ 10,179
4 Aseo $ 8,646
5 Contador $ 13,050
6 R.Humanos $ 6,264
7 Gerente $ 35,072
237006 ARL
510572 C. Compensacion
1 Bodeguero $ 34,505
2 Secretaria $ 38,100
3 Chofer $ 39,000
4 Aseo $ 33,125
5 Contador $ 100,000
6 R.Humanos $ 48,000
7 Gerente $ 268,750
237010 C. Compensacion
510570 F. Solidaridad
7 Gerente $ 60,000
237045 F. Solidaridad

238030 F. de pension
237006 ARL
237010 C. Compensacion
237005 Salud 4%
237045 F. Solidaridad
 1110 Bancos

CÓDIGO CUENTA PARCIAL

510506 Sueldos
1 Bodeguero $ 828,116
2 Secreteria $ 900,000
3 Chofer $ 900,000
4 Aseo $ 828,116
5 Contador $ 2,500,000
6 R.Humanos $ 1,200,000
7 Gerente $ 6,000,000
510527 Aux. transporte
510515 H.E Y DOMINICALES
237005 Salud 4%
1 Sanitas $ 34,505
2 Coomeva $ 38,100
3 Medimas $ 39,000
4 Nueva EPS $ 33,125
5 SOS $ 100,000
6 Emssanar $ 48,000
7 Comfandi $ 268,750
238030 Pension 4%
250507 Salarios por pagar
250507 Salarios por pagar
1110 Bancos

CODIGO CUENTA PARCIAL

510530 Cesantias
1 Bodeguero $ 79,939
2 Secretaria $ 87,426
3 Chofer $ 89,300
4 Aseo $ 77,065
5 Contador $ 208,250
6 R.Humanos $ 108,043
7 Gerente $ 559,672
261005 Cesantias
510533 Int. Cesantias
1 Bodeguero $ 9,593
2 Secretaria $ 10,491
3 Chofer $ 10,716
4 Aseo $ 9,248
 5 Contador $ 24,990
6 R.Humanos $ 12,965
7 Gerente $ 67,161
261010 Int. Cesantias
510536 Prima
1 Bodeguero $ 79,939
2 Secretaria $ 87,426
3 Chofer $ 89,300
4 Aseo $ 77,065
5 Contador $ 208,250
6 R.Humanos $ 108,043
7 Gerente $ 559,672
261020 Prima
510539 Vacaciones
1 Bodeguero $ 35,971
2 Secretaria $ 39,719
3 Chofer $ 40,658
4 Aseo $ 34,532
5 Contador $ 104,250
6 R.Humanos $ 50,040
7 Gerente $ 280,172
261015 Vacaciones

BIEN COSTO VLR SALVAMENTO

Local comercial $ 160,000,000 $0
Camioneta $ 50,000,000 $0
Equ computo $ 10,000,000 $0
Muebles $ 12,000,000 $0
Refrigeradores $ 4,000,000 $0
Montaje $ 9,000,000 $0

CODIGO CUENTA DEBE

159205 Local comercial
159235 Camioneta
159220 Equ. Computo
159215 Muebles
159210 Refrigeradores
159210 Montaje
516005 Local comercial $ 663,889
516035 Camioneta $ 819,444
516020 Equ. Computo $ 163,889
 516015 Muebles $ 99,167
516010 Refrigeradores $ 33,056
516010 Montaje $ 74,375
$ 1,853,819

CODIGO CUENTA DEBE

233550-01 Energia electrica (CETSA) $ 450,000
110505 Caja general
$ 450,000

CODIGO CUENTA DEBE

233550-02 Acueducto (Centro aguas) $ 190,000
110505 Caja general
$ 190,000

CODIGO CUENTA DEBE

233550-03 Telefono $ 238,000
110505 Caja general
$ 238,000

Nov-30 CODIGO CUENTA DEBE

424025 Certificado (CDT)
135595-04 A. Especial $ 5,657
236575-04 A. Especial
134510 Cuentas x cobrar $ 1,414,183
$ 1,419,840

CODIGO CUENTA DEBE

170520 Diferidos (Seguros) $ 1,164,516
111005 Bancos nacionales
$ 1,164,516

CODIGO CUENTA DEBE

170520 Diferidos (Seguros)
513040 Gasto seguro $ 97,043
$ 97,043
 CICLO CONTABLE AÑO 2016 NOVIEMB

HABER
$ 15,546,810

$ 15,546,810

HABER

$ 307,800
$ 270,000
$ 54,000
$ 12,220,200
$ 12,852,000

HABER

$ 42,750
$ 37,500
$ 7,500
$ 1,697,250
$ 1,785,000

HABER

$ 12,825
$ 11,250
$ 2,250
$ 509,175
$ 535,500

HABER

$ 6,840
$ 6,000
$ 1,200
$ 271,560
$ 285,600

HABER

$ 1,853
$ 1,625
$ 325
$ 73,548
$ 77,350

HABER
$ 4,800,000
$ 912,000

$ 5,712,000

HABER
$ 350,000
$ 66,500

$ 416,500

HABER
$ 45,000
$ 8,550

$ 53,550

HABER
$ 65,000
$ 12,350

$ 77,350

HABER

$ 3,006,000

$ 3,006,000

HABER
$ 12,000,000
$ 2,280,000

$ 6,000,000

$ 14,280,000

HABER
$ 200,000
$ 38,000

$ 60,000

$ 238,000

HABER
$ 150,000
$ 28,500
$ 178,500

HABER

$ 450,000
$ 450,000

HABER

$ 190,000
$ 190,000

HABER

$ 238,000
$ 238,000

HABER
$ 5,000,000
$ 950,000

$ 25,000

$ 20,000
$ 3,900,000

$ 9,895,000

HABER
$ 2,400,000
$ 456,000

$ 12,000

$ 9,600
$ 1,200,000

$ 4,077,600

HABER
$ 5,000,000
$ 950,000

$ 25,000

$ 20,000
$ 500,000

$ 6,495,000

HABER

$ 30,000
$ 19,000
$ 49,000

V/R H. ORDINARIA V/R EXTRAS

$ 500,000
$ 25,000 $ 218,750
$ 3,750 $ 52,500
$ 3,450 $ 34,505
$ 3,750 $ 75,000

AUX TRANSPORT HORAS EXTRAS DOMINICALES T. DEVENGADO SALUD

$ 97,032 - $ 34,505 $ 959,653 $ 34,505
$ 97,032 - $ 52,500 $ 1,049,532 $ 38,100
$ 97,032 - $ 75,000 $ 1,072,032 $ 39,000
$ 97,032 - - $ 925,148 $ 33,125
- - - $ 2,500,000 $ 100,000
$ 97,032 - - $ 1,297,032 $ 48,000
- $ 218,750 $ 500,000 $ 6,718,750 $ 268,750
$ 485,160 $ 218,750 $ 662,005 $ 14,522,147 $ 561,479

DEBE HABER
$ 1,684,438

$ 1,684,438
$ 87,188

$ 87,188
$ 561,479

$ 561,479
$ 60,000

$ 60,000

$ 2,807,397
$ 87,188
$ 561,479
$ 105,729
$ 60,000
 $ 3,621,795
$ 6,014,901 $ 6,014,901

DEBE HABER
$ 13,156,232

$ 485,160
$ 880,755
$ 105,729

$ 1,122,959
$ 13,293,458
$ 13,293,458
$ 13,293,458
$ 27,815,605 $ 27,815,605

DEBE HABER
$ 1,209,695

$ 1,209,695
$ 145,163
 $ 145,163
$ 1,209,695

$ 1,209,695
$ 585,342

$ 585,342
$ 3,149,895 $ 3,149,895

VLR DEPR. ANTE VIDA UTIL SUBTOTAL TOTAL

$ 666,667 20 $ 159,333,333 $ 663,889
$ 833,333 5 $ 49,166,667 $ 819,444
$ 166,667 5 $ 9,833,333 $ 163,889
$ 100,000 10 $ 11,900,000 $ 99,167
$ 33,333 10 $ 3,966,667 $ 33,056
$ 75,000 10 $ 8,925,000 $ 74,375

HABER
$ 663,889
$ 819,444
$ 163,889
$ 99,167
$ 33,056
$ 74,375
 $ 1,853,819

HABER

$ 450,000
$ 450,000

HABER

$ 190,000

HABER

$ 238,000
$ 238,000

HABER
$ 1,414,183

$ 5,657

$ 1,419,840

HABER

$ 1,164,516
$ 1,164,516

HABER
$ 97,043

$ 97,043
AÑO 2016 NOVIEMBRE
PENSION F.SOLIDARIDAD T. DEDUCCION NETO PAGADO PENSION
$ 34,505 - $ 69,010 $ 890,643 $ 103,515
$ 38,100 - $ 76,200 $ 973,332 $ 114,300
$ 39,000 - $ 78,000 $ 994,032 $ 117,000
 $ 33,125 - $ 66,249 $ 858,899 $ 99,374
$ 100,000 - $ 200,000 $ 2,300,000 $ 300,000
$ 48,000 - $ 96,000 $ 1,201,032 $ 144,000
$ 268,750 $ 60,000 $ 597,500 $ 6,121,250 $ 806,250
$ 561,479 $ 60,000 $ 1,182,959 $ 13,339,188 $ 1,684,438
 ARL C. COMPENSACION CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA
$ 9,006 $ 34,505 $ 79,939 $ 9,593 $ 79,939
$ 4,972 $ 38,100 $ 87,426 $ 10,491 $ 87,426
$ 10,179 $ 39,000 $ 89,300 $ 10,716 $ 89,300
$ 8,646 $ 33,125 $ 77,065 $ 9,248 $ 77,065
$ 13,050 $ 100,000 $ 208,250 $ 24,990 $ 208,250
$ 6,264 $ 48,000 $ 108,043 $ 12,965 $ 108,043
$ 35,072 $ 268,750 $ 559,672 $ 67,161 $ 559,672
$ 87,188 $ 561,479 $ 1,209,695 $ 145,163 $ 1,209,695
VACACIONES
$ 35,971
$ 39,719
$ 40,658
 $ 34,532
$ 104,250
$ 50,040
$ 280,172
$ 585,342
 BALANCE DE PRUEBA LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 NOVIEMBRE
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
1105 Caja general $ 47,658,800
1110 Bancos $ 142,179,907
120505 (CDT) $ 130,540,000
130505 Clientes $ 14,446,000
134510 Cuentas x cobrar $ 2,828,367
135515 Retefuente $ 961,750
135518 Auto. Ica $ 192,350
135595-04 A. Especial $ 165,193
1435 Compras $ 15,925,000
150405 Terrenos $ 40,000,000
151610 Local comercial $ 160,000,000
152001 Refrigerador $ 4,000,000
152405 Muebles y enseres $ 12,000,000
152495 Otros (Montaje) $ 9,000,000
152805 Equi comuni y compu $ 10,000,000
154005 Camioneta de reparto $ 50,000,000
1592 Depreciacion $ 3,728,819
170520 Diferidos (Seguros) $ 2,231,989
2205 Proveedores $ 40,343,633
2335 Cuentas x pagar $ -
2365 Retefuente $ 84,938
236575-04 A. Especial $ 165,193
236715 Reteiva $ 222,158
2368 Reteica $ 489,025
237005 Salud 4% $ -
237006 ARL $ -
237010 C. Compensacion $ -
237045 F.Solidaridad $ -
238030 Pensión 4% $ -
240801 Iva generado $ 9,674,800
240802 Iva descontable $ 9,385,050
240803 Iva de gastos $ 1,881,000
240804 Iva devolucion $ 999,400
250507 Salarios x pagar $ -
261005 Cesantias $ 1,777,859
261010 Int. Cesantias $ 213,343
261020 Prima $ 1,777,859
261015 Vacaciones $ 859,650
3115 Aporte social $ 606,000,000
4135 Comecio >.< $ 50,820,000
424025 Certificado (CDT) $ 2,828,367
510506 Sueldos $ 19,734,348
510515 H.E $ 880,755
510527 Aux. transporte $ 727,740
510530 Cesantias $ 1,777,859
510533 Int. Cesantias $ 213,343
510536 Prima $ 1,777,859
510539 Vacaciones $ 859,650
510559 Pensión $ 2,473,812
510568 ARL $ 128,198
510570 F.Solidaridad $ 60,000
510572 C. Compensacion $ 824,604
511025 Abogado $ 3,000,000
513040 Gasto de seguros $ 132,527
513530 Energia electrica (CETSA) $ 800,000
513525 Acueducto (Centro aguas) $ 340,000
513535 Telefono (Movistar) $ 400,000
5160 Depreciacion $ 3,728,819
523560 Publicidad $ 500,000
531520 Imp. Asumido $ 1,123
539595 Gasto de venta $ 49,000
6135 Costo de venta $ 28,180,000
$ 719,985,043 $ 719,985,043
 ESTADO DE RESULTADO LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA VALOR
4135 Comecio >.< $ 50,820,000
6135 Costo de venta $ 28,180,000
UTIL. BRUTA $ 22,640,000
510506 Sueldos $ 19,734,348
510515 H.E $ 880,755
510527 Aux. transporte $ 727,740
510530 Cesantias $ 1,777,859
510533 Int. Cesantias $ 213,343
510536 Prima $ 1,777,859
510539 Vacaciones $ 859,650
510559 Pensión $ 2,473,812
510568 ARL $ 128,198
510570 F.Solidaridad $ 60,000
510572 C. Compensacion $ 824,604
511025 Abogado $ 3,000,000
513040 Gasto de seguros $ 132,527
513530 Energia electrica (CETSA) $ 800,000
513525 Acueducto (Centro aguas) $ 340,000
513535 Telefono (Movistar) $ 400,000
5160 Depreciacion $ 3,728,819
523560 Publicidad $ 500,000
UTIL. OPERACIONAL -$ 15,719,514
424025 Certificado (CDT) $ 2,828,367
531520 Imp. Asumido $ 1,123
539595 Gasto de venta $ 49,000
UTIL. ANTES IMPUESTOS -$ 12,941,270
 BALANCE GENERAL LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA VALOR
1105 Caja general $ 47,658,800
1110 Bancos $ 142,179,907
120505 (CDT) $ 130,540,000
130505 Clientes $ 14,446,000
134510 Cuentas x cobrar $ 2,828,367
135515 Retefuente $ 961,750
135518 Auto. Ica $ 192,350
135595-04 A. Especial $ 165,193
1435 Compras $ 15,925,000
ACTIVO CORRIENTE $ 354,897,367
150405 Terrenos $ 40,000,000
151610 Local comercial $ 160,000,000
152001 Refrigerador $ 4,000,000
152405 Muebles y enseres $ 12,000,000
152495 Otros (Montaje) $ 9,000,000
152805 Equi comuni y compu $ 10,000,000
154005 Camioneta de reparto $ 50,000,000
1592 Depreciacion $ 3,728,819
170520 Diferidos (Seguros) $ 2,231,989
ACTIVO FIJO $ 283,503,170
TOTAL ACTIVO $ 638,400,537
2205 Proveedores $ 40,343,633
2335 Cuentas x pagar $ -
2365 Retefuente $ 84,938
236575-04 A. Especial $ 165,193
236715 Reteiva $ 222,158
2368 Reteica $ 489,025
237005 Salud 4% $ -
237006 ARL $ -
237010 C. Compensacion $ -
237045 F.Solidaridad $ -
238030 Pensión 4% $ -
240801 Iva generado $ 9,674,800
240802 Iva descontable $ 9,385,050
240803 Iva de gastos $ 1,881,000
240804 Iva devolucion $ 999,400
PASIVO CORRIENTE $ 40,713,097
250507 Salarios x pagar $ -
261005 Cesantias $ 1,777,859
261010 Int. Cesantias $ 213,343
261020 Prima $ 1,777,859
261015 Vacaciones $ 859,650
 PASIVO A LARGO PLAZO $ 4,628,710
TOTAL PASIVO $ 45,341,807
3115 Aporte social $ 606,000,000
3605 Util. Ejercicio -$ 12,941,270
TOTAL PATRIMONIO $ 593,058,730
$ 638,400,537
Dec-01
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143501 Cama doble $ 600,000
240804 Iva devolucion compra $ 114,000
236715 Reteiva $ 17,100
236540 Retefuente $ 15,000
236805 Reteica $ 3,000
220505 Proveedores $ 678,900
$ 714,000 $ 714,000

Dec-04
CODIGO CUENTA DEBE HABER
413501 Lamparas de madera $ 5,000,000
240801 Iva generado $ 950,000
135595-04 A. Especial $ 20,000
236575-04 A. Especial $ 20,000
111005 Bancos $ 5,950,000
$ 5,970,000 $ 5,970,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

413501 Mesa de telefono $ 300,000
240801 Iva generado $ 57,000
135595-04 A. Especial $ 1,200
236575-04 A. Especial $ 1,200
111005 Bancos $ 357,000
$ 358,200 $ 358,200

Dec-15
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505 Proveedores $ 14,771,733
111005 Bancos $ 14,771,733
$ 14,771,733 $ 14,771,733

Dec-17
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513530 Energia electrica (CETSA) $ 450,000
233550-01 Servicios publicos $ 450,000
$ 450,000 $ 450,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

 513525 Acueducto (Centro Aguas) $ 190,000
233550-02 Servicios publicos $ 190,000
$ 190,000 $ 190,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

513535 Telefono (Movistar) $ 200,000
240803 Iva de gastos $ 38,000
233550-03 Servicios publicos $ 238,000
$ 238,000 $ 238,000

Dec-20
CODIGO CUENTA DEBE HABER
130505 Clientes $ 14,446,000
111005 Bancos $ 14,446,000
$ 14,446,000 $ 14,446,000

Dec-24
CODIGO CUENTA DEBE HABER
514510 Mantenimiento Cons. Edif $ 700,000
240803 Iva de gastos $ 133,000
236715 Reteiva $ 19,950
236540 Retefuente $ 17,500
236805 Reteica $ 3,500
111005 Bancos $ 792,050
$ 833,000 $ 833,000

Dec-25
CODIGO CUENTA DEBE HABER
154020 Montagarca $ 161,245,000
210503 Banco BBVA $ 161,245,000
$ 161,245,000 $ 161,245,000

Dec-30
CODIGO CUENTA DEBE HABER
280501 Anticipo Montacarga $ 20,000,000
111005 Bancos $ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
Dec-31

CODIGO CUENTA DEBE HABER

159205 Local comercial $ 663,900
 159235 Camioneta $ 819,676
159220 Equ. Computo $ 163,935
159215 Muebles $ 99,174
159210 Refrigeradores $ 33,058
159210 Montaje $ 74,380
159235 Montacarga $ 2,687,417
516005 Local comercial $ 663,900
516035 Camioneta $ 819,676
516020 Equ. Computo $ 163,935
516015 Muebles $ 99,174
516010 Refrigeradores $ 33,058
516010 Montaje $ 74,380
516035 Montacarga $ 2,687,417
$ 4,541,540 $ 4,541,540

CODIGO CUENTA DEBE HABER

424025 Certificado (CDT) $ 1,414,183
135595-04 A. Especial $ 5,657
236575-04 A. Especial $ 5,657
134510 Cuentas x cobrar $ 1,414,183
$ 1,419,840 $ 1,419,840

CODIGO CUENTA DEBE HABER

170520 Diferidos (Seguros) $ 1,067,473
111005 Bancos nacionales $ 1,067,473
$ 1,067,473 $ 1,067,473

Dec-31 CODIGO CUENTA DEBE HABER

170520 Diferidos (Seguros) $ 88,956
513040 Gasto seguro $ 88,956
$ 88,956 $ 88,956

Dec-31 CODIGO CUENTA DEBE HABER

233550-01 Energia electrica (CETSA) $ 450,000
110505 Caja general $ 450,000
$ 450,000 $ 450,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

233550-02 Acueducto (Centro Aguas) $ 190,000
 110505 Caja general $ 190,000
$ 190,000 $ 190,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

233550-03 Telefono (Movistar) $ 238,000
110505 Caja general $ 238,000
$ 238,000 $ 238,000

Dec-31 CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

413501 Camas dobles $ 3,600,000
240801 Iva generado $ 684,000
135515 Retefuente $ 90,000
135595-04 A. Especial $ 14,400
236575-04 A. Especial $ 14,400
135518 Auto Ica $ 18,000
236805 Auto Ica $ 18,000
1110 Banco $ 4,194,000
143501 Camas dobles $ 1,800,000
613501 Costo camas dobles $ 1,800,000
130505 Clientes $ 6,116,400 $ 6,116,400

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

413502 Lámparas de madera $ 14,000,000
240801 Iva generado $ 2,660,000
135515 Retefuente $ 350,000
135595-04 A. Especial $ 56,000
236575-04 A. Especial $ 56,000
135518 Auto Ica $ 70,000
236805 Auto Ica $ 70,000
1110 Banco $ 16,310,000
143501 Lámparas de madera $ 1,400,000
613501 Costo lámparas de madera $ 1,400,000
130505 Clientes $ 18,186,000 $ 18,186,000

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

413503 Mesa para teléfono $ 900,000
240801 Iva generado $ 171,000
135515 Retefuente $ 22,500
135595-04 A. Especial $ 3,600
236575-04 A. Especial $ 3,600
135518 Auto Ica $ 4,500
236805 Auto Ica $ 4,500
1110 Banco $ 1,048,500
143501 Mesa para teléfono $ 270,000
613501 Costo $ 270,000
130505 Clientes $ 1,349,100 $ 1,349,100

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

413501 Mesas de noche $ 3,510,000
240801 Iva generado $ 666,900
135515 Retefuente $ 87,750
135595-04 A. Especial $ 14,040
236575-04 A. Especial $ 14,040
135518 Auto Ica $ 17,550
236805 Auto Ica $ 17,550
1110 Banco $ 4,089,150
143501 Mesas de noche $ 1,710,000
613501 Costo $ 1,710,000
130505 Clientes $ 5,918,490 $ 5,918,490

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

413504 Percheros $ 500,000
240801 Iva generado $ 95,000
135515 Retefuente $ 12,500
135595-04 A. Especial $ 2,000
236575-04 A. Especial $ 2,000
135518 Auto Ica $ 2,500
236805 Auto Ica $ 2,500
1110 Banco $ 582,500
143501 Percheros $ 150,000
613501 Costo $ 150,000
130505 Clientes $ 749,500 $ 749,500

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

413501 Camas sencillas $ 12,000,000
240801 Iva generado $ 2,280,000
135515 Retefuente $ 300,000
135595-04 A. Especial $ 48,000
236575-04 A. Especial $ 48,000
135518 Auto Ica $ 60,000
236805 Auto Ica $ 60,000
 1110 Banco $ 13,980,000
143501 Camas sencillas $ 9,360,000
613501 Costo $ 9,360,000
130505 Clientes $ 23,748,000 $ 23,748,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

510506 Sueldos $ 6,490,000
237005 Salud $ 259,600
238030 Pension $ 259,600
237095 Otros $ 60,000
236501 Retefuente $ 275,806
250501 Salarios x pagar $ 5,634,994
$ 6,490,000 $ 6,490,000
CICLO CONTABLE AÑO 2016 DICIEMBRE
EMPLEADO TIPO DE NOVEDAD TOTAL V/R H. ORDINARIA
GERENTE H.E.N 8
$ 25,000
 R.N 16 $ 25,000
SECRETARIA H.E.D 8 $ 3,750
BODEGUERO H.E.D DOMINI 4 $ 3,450

NOMBRE SALARIO DIAS AUX TRANSPORT HORAS EXTRAS

Bodeguero $ 828,116 30 $ 97,032
Secretaria $ 900,000 30 $ 97,032 $ 37,500
Chofer $ 900,000 30 $ 97,032
Aseo $ 828,116 30 $ 97,032
Contador $ 2,500,000 30 -
R.Humanos $ 1,200,000 30 $ 97,032
Gerente $ 6,000,000 30 - $ 490,000
$ 13,156,232 $ 485,160

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

510559 Pensión $ 1,645,526
1 Bodeguero $ 102,852
2 Secreteria $ 112,500
3 Chofer $ 108,000
4 Aseo $ 99,374
5 Contador $ 300,000
6 R.Humanos $ 144,000
7 Gerente $ 778,800
238030 F. de pension $ 1,645,526
510568 ARL $ 85,075
1 Bodeguero $ 8,948
2 Secretaria $ 4,894
3 Chofer $ 9,396
4 Aseo $ 8,646
5 Contador $ 13,050
6 R.Humanos $ 6,264
7 Gerente $ 33,878
237006 ARL $ 85,075
510572 C. Compensacion $ 548,509
1 Bodeguero $ 34,284
2 Secretaria $ 37,500
3 Chofer $ 36,000
4 Aseo $ 33,125
5 Contador $ 100,000
6 R.Humanos $ 48,000
7 Gerente $ 259,600
237010 C. Compensacion $ 548,509
510570 F. Solidaridad $ 60,000
 7 Gerente $ 60,000
237045 F. Solidaridad $ 60,000

238030 F. de pension $ 2,194,035

237006 ARL $ 85,075
237010 C. Compensacion $ 548,509
237005 Salud 4% $ 548,509
237045 F. Solidaridad $ 60,000
1110 Bancos $ 3,436,127
$ 5,775,237 $ 5,775,237

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

510506 Sueldos $ 13,156,232
1 Bodeguero $ 828,116
2 Secreteria $ 900,000
3 Chofer $ 900,000
4 Aseo $ 828,116
5 Contador $ 2,500,000
6 R.Humanos $ 1,200,000
7 Gerente $ 6,000,000
510527 Aux. transporte $ 485,160
510515 H.E Y DOMINICALES $ 556,484
237005 Salud 4% $ 548,509
1 Sanitas $ 34,284
2 Coomeva $ 37,500
3 Medimas $ 36,000
4 Nueva EPS $ 33,125
5 SOS $ 100,000
6 Emssanar $ 48,000
7 Comfandi $ 259,600
238030 Pension 4% $ 548,509
250507 Salarios por pagar $ 13,100,859
250507 Salarios por pagar $ 13,100,859
1110 Bancos $ 13,100,859
$ 27,298,735 $ 27,298,735

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

510530 Cesantias $ 1,182,683
1 Bodeguero $ 79,479
2 Secretaria $ 86,177
3 Chofer $ 83,053
4 Aseo $ 77,065
5 Contador $ 208,250
 6 R.Humanos $ 108,043
7 Gerente $ 540,617
261005 Cesantias $ 1,182,683
510533 Int. Cesantias $ 141,922
1 Bodeguero $ 9,538
2 Secretaria $ 10,341
3 Chofer $ 9,966
4 Aseo $ 9,248
5 Contador $ 24,990
6 R.Humanos $ 12,965
7 Gerente $ 64,874
261010 Int. Cesantias $ 141,922
510536 Prima $ 1,182,683
1 Bodeguero $ 79,479
2 Secretaria $ 86,177
3 Chofer $ 83,053
4 Aseo $ 77,065
5 Contador $ 208,250
6 R.Humanos $ 108,043
7 Gerente $ 540,617
261020 Prima $ 1,182,683
510539 Vacaciones $ 571,820
1 Bodeguero $ 35,741
2 Secretaria $ 39,094
3 Chofer $ 37,530
4 Aseo $ 34,532
5 Contador $ 104,250
6 R.Humanos $ 50,040
7 Gerente $ 270,633
261015 Vacaciones $ 571,820
$ 3,079,108 $ 3,079,108

BIEN COSTO VLR SALVAMENTO VLR DEPR. ANTE VIDA UTIL

Local comercial $ 160,000,000 $0 $ 663,889 20
Camioneta $ 50,000,000 $0 $ 819,444 5
Equ computo $ 10,000,000 $0 $ 163,889 5
Muebles $ 12,000,000 $0 $ 99,167 10
Refrigeradores $ 4,000,000 $0 $ 33,056 10
Montaje $ 9,000,000 $0 $ 74,375 10
Montacarga $ 161,245,000 $0 - 5
EMBRE
V/R HORAS EXTRAS
$ 350,000
 $ 140,000
$ 37,500
$ 28,984

DOMINICALES T. DEVENGADO SALUD PENSION F.SOLIDARIDAD

$ 28,984 $ 954,132 $ 34,284 $ 34,284
- $ 1,034,532 $ 37,500 $ 37,500
$ 997,032 $ 36,000 $ 36,000
$ 925,148 $ 33,125 $ 33,125
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 1,297,032 $ 48,000 $ 48,000
- $ 6,490,000 $ 259,600 $ 259,600 $ 60,000
$ 14,197,876 $ 548,509 $ 548,509 $ 60,000
 SUBTOTAL TOTAL
$ 159,336,111 $ 663,900
$ 49,180,556 $ 819,676
$ 9,836,111 $ 163,935
$ 11,900,833 $ 99,174
$ 3,966,944 $ 33,058
$ 8,925,625 $ 74,380
$ 161,245,000 $ 2,687,417
 T. DEDUCCION NETO PAGADO PENSION ARL C. COMPENSACION
$ 68,568 $ 885,564 $ 102,852 $ 8,948 $ 34,284
$ 75,000 $ 959,532 $ 112,500 $ 4,894 $ 37,500
$ 72,000 $ 925,032 $ 108,000 $ 9,396 $ 36,000
$ 66,249 $ 858,899 $ 99,374 $ 8,646 $ 33,125
$ 200,000 $ 2,300,000 $ 300,000 $ 13,050 $ 100,000
$ 96,000 $ 1,201,032 $ 144,000 $ 6,264 $ 48,000
$ 579,200 $ 5,910,800 $ 778,800 $ 33,878 $ 259,600
$ 1,157,017 $ 13,040,859 $ 1,645,526 $ 85,075 $ 548,509
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES
$ 79,479 $ 9,538 $ 79,479 $ 35,741
$ 86,177 $ 10,341 $ 86,177 $ 39,094
$ 83,053 $ 9,966 $ 83,053 $ 37,530
$ 77,065 $ 9,248 $ 77,065 $ 34,532
$ 208,250 $ 24,990 $ 208,250 $ 104,250
$ 108,043 $ 12,965 $ 108,043 $ 50,040
$ 540,617 $ 64,874 $ 540,617 $ 270,633
$ 1,182,683 $ 141,922 $ 1,182,683 $ 571,820
 BALANCE DE PRUEBA LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 DICIEMBRE
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
1105 Caja General $ 46,780,800
1110 Bancos $ 189,968,815
120505 CDT $ 130,540,000
130505 Clientes $ -
134510 Cuentas por cobrar $ 4,242,550
135515 Rete fuente $ 1,824,500
135518 Auto ICA $ 364,900
135595-04 Auto Especial $ 330,090
1435 Mercancia no Fabricada $ 635,000
150405 Terrenos $ 40,000,000
151610 Local (comercial) $ 160,000,000
152001 Refrigerador $ 4,000,000
152405 Muebles y enseres $ 12,000,000
152495 Otros (Montaje) $ 9,000,000
152805 Equipo de comu y compu $ 10,000,000
154005 Camioneta de reparto $ 50,000,000
154020 Montacargas $ 161,245,000
1592 Depreciacion $ 8,270,359
170520 Diferidos (Seguros) $ 3,210,506
210503 Banco BBVA $ 161,245,000
2205 Proveedores $ 24,893,000
2335 Cuentas x pagar $ -
2365 Retefuente $ 82,438
236575-04 A. Especial $ 330,090
236715 Reteiva $ 219,308
2368 Reteica $ 662,075
237005 Salud 4% $ -
237006 ARL $ -
237010 C. Compensacion $ -
237045 F.Solidaridad $ -
238030 Pensión 4% $ -
240801 Iva generado $ 17,238,700
240803 Iva de gastos $ 2,052,000
240804 Iva devolucion $ 1,113,400
250507 Salarios x pagar $ -
261005 Cesantias $ 2,960,542
261010 Int. Cesantias $ 355,265
261020 Prima $ 2,960,542
261015 Vacaciones $ 1,431,470
280501 Anticipo montacarga $ 20,000,000
3115 Aporte social $ 606,000,000
4135 Comecio >.< $ 90,630,000
424025 Certificado (CDT) $ 4,242,550
510506 Sueldos $ 32,890,580
510515 H.E $ 1,437,239
510527 Aux. transporte $ 1,284,224
510530 Cesantias $ 1,777,859
510533 Int. Cesantias $ 355,265
510536 Prima $ 2,960,542
510539 Vacaciones $ 571,820
510559 Pensión $ 4,119,338
510568 ARL $ 213,273
510570 F.Solidaridad $ 120,000
510572 C. Compensacion $ 1,373,113
511025 Abogado $ 3,000,000
513040 Gasto de seguros $ 221,483
513530 Energia electrica (CETSA) $ 1,250,000
513525 Acueducto (Centro aguas) $ 530,000
513535 Telefono (Movistar) $ 600,000
5160 Depreciacion $ 8,270,359
523560 Publicidad $ 500,000
531520 Imp. Asumido $ 1,123
539595 Gasto de venta $ 49,000
6135 Costo de venta $ 42,870,000
$ 930,589,380 $ 942,634,739
 ESTADO DE RESULTADO LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA VALOR
4135 Comecio >.<
6135 Costo de venta
UTIL. BRUTA
510506 Sueldos
510515 H.E
510527 Aux. transporte
510530 Cesantias
510533 Int. Cesantias

510536 Prima
510539 Vacaciones
510559 Pensión
510568 ARL
510570 F.Solidaridad
510572 C. Compensacion
511025 Abogado
513040 Gasto de seguros
513530 Energia electrica (CETSA)
513525 Acueducto (Centro aguas)

513535 Telefono (Movistar)

5160 Depreciacion
523560 Publicidad
UTIL. OPERACIONAL
424025 Certificado (CDT)
531520 Imp. Asumido
539595 Gasto de venta
UTIL. ANTES IMPUESTOS
-$ 12,045,359
 BALANCE GENERAL LA MILLONARIA LTDA.
NIT: 900.345.564-2 AÑO 2016 NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA VALOR
1105 Caja general
1110 Bancos
120505 (CDT)
130505 Clientes
134510 Cuentas x cobrar
135515 Retefuente
135518 Auto. Ica
135595-04 A. Especial

1435 Compras
ACTIVO CORRIENTE
150405 Terrenos
151610 Local comercial
152001 Refrigerador
152405 Muebles y enseres
152495 Otros (Montaje)
152805 Equi comuni y compu
154005 Camioneta de reparto
1592 Depreciacion

170520 Diferidos (Seguros)

ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
2205 Proveedores
2335 Cuentas x pagar
2365 Retefuente
236575-04 A. Especial
236715 Reteiva
2368 Reteica
237005 Salud 4%
237006 ARL
237010 C. Compensacion
238030 Pensión 4%
240801 Iva generado
240802 Iva descontable
240803 Iva de gastos
240804 Iva devolucion
PASIVO CORRIENTE
250507 Salarios x pagar

261005 Cesantias
261010 Int. Cesantias
261020 Prima
261015 Vacaciones
PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
3115 Aporte social
3605 Util. Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALARIO $ 6,718,750 SALARIO
SALUD $ 268,750 SALUD
PENSION $ 268,750 PENSION
F.SOLIDA $ 60,000 F.SOLIDA

INGRESO GRAVABLE $ 6,121,250 INGRESO GRAVABLE

RENTA EXCENTA $ 1,530,313 RENTA EXCENTA

BASE GRAVABLE $ 4,590,938 BASE GRAVABLE

BASE GRAVABLE EN UVT 133.96 BASE GRAVABLE EN UVT

FRM 8.92 FRM

$ $ 305,795 $
DICIEMBRE
$ 6,490,000
$ 259,600
$ 259,600
$ 60,000

$ 5,910,800

$ 1,477,700

$ 4,433,100

129.36

8.05

$ 275,806