COMERCIALIZADORA POLI LTDA

CESAR HERNANDEZ EFECTIVO

MAQUINA
LUZ ANGELA LOPEZ CONSIGNACION
PRESTAMO

ACTIVO INVENTARIO
ACTIVO BANCOS
ACTIVO CAJA
PATRIMONIO APORTES SOCIALES
PATRIMONIO APORTES SOCIALES
CUENTAS POR PAGAR BANCOS
SUMAS IGUALES

1 ACTIVO EQUIPO DE OFICINA

CUENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE
ACTIVO CAJA
SUMAS IGUALES

2 ACTIVO INVENTARIO
CUENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

3 ACTIVO INVENTARIO
CUENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVO CAJA
SUMAS IGUALES

4 ACTIVO CAJA
ACTIVO RETENCION EN LA FUENTE
INGRESOS VENTAS AL X MAYOR
CUENTAS POR PAGAR IVA GENERADO
SUMAS IGUALES
5
COSTOS COMERCIO AL X MAYO Y MENOR
ACTIVO INVENTARIOS
SUMAS IGUALES

5 ACTIVO INVENTARIO
CUENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

6 ACTIVO CAJA
ACTIVO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ACTIVO RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVO RETE IVA
INGRESOS COMERCIO AL X MAYO Y MENOR
CUENTAS POR PAGAR IVA GENERADO
SUMAS IGUALES

6 COSTOS COMERCIO AL X MAYO Y MENOR

ACTIVO INVENTARIOS
SUMAS IGUALES

7 ACTIVO CAJA
ACTIVO RETENCION EN LA FUENTE
INGRESOS VENTAS AL X MAYOR
CUENTAS POR PAGAR IVA GENERADO
SUMAS IGUALES

7 COSTOS COMERCIO AL X MAYO Y MENOR

ACTIVO INVENTARIOS
SUMAS IGUALES

8 GASTO ARRIENDO
CUENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE
CUENTA POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVO CAJA
SUMAS IGUALES
8 GASTO SERVICIOS PUBLICOS
ACTIVO CAJA
SUMAS IGUALES
$ 5,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 10,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 30,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 90,000,000.00 $ 90,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 2,000,000.00
$ 380,000.00
$ 2,380,000.00
$ 2,380,000.00 $ 2,380,000.00

DEBITO CREDITO
$ 19,250,000.00
$ 3,657,500.00
$ 481,250.00
$ 22,426,250.00
$ 22,907,500.00 $ 22,907,500.00

DEBITO CREDITO
$ 650,000.00
$ 123,500.00
$ 16,250.00
$ 757,250.00
$ 773,500.00 $ 773,500.00

DEBITO CREDITO
$ 27,115,375.00
$ 581,875.00
$ 23,275,000.00
$ 4,422,250.00
$ 27,697,250.00 $ 27,697,250.00
DEBITO CREDITO
$ 23,275,000.00
$ - $ 23,275,000.00
$ 23,275,000.00 $ 23,275,000.00

DEBITO CREDITO
$ 850,840.34
$ 161,659.66
$ 8,219.12
$ 21,271.01
$ 983,009.87
$ 1,012,500.00 $ 1,012,500.00

DEBITO CREDITO
$ 1,111,954.48
$ 10,907.52
$ 24,700.00
$ 28,158.00
$ 988,000.00
$ 187,720.00
$ 1,175,720.00 $ 1,175,720.00

DEBITO CREDITO
$ 988,000.00
$ - $ 988,000.00
$ 988,000.00 $ 988,000.00

DEBITO CREDITO
$ 2,241,168.75
$ 48,093.75
$ 1,923,750.00
$ 365,512.50
$ 2,289,262.50 $ 2,289,262.50

DEBITO CREDITO
$ 1,923,750.00
$ - $ 1,923,750.00
$ 1,923,750.00 $ 1,923,750.00

DEBITO CREDITO
$ 1,600,000.00
$ 304,000.00
$ 56,000.00
$ 1,848,000.00
$ 1,904,000.00 $ 1,904,000.00
DEBITO CREDITO
$ 500,000.00
$ 500,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00