DEPARTAMENTO PRODUCCION DATOS # PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Suministros (Electricidad,Agua,Etc) 3800 6 3800 3800 3800

Suministros (Electricidad,Agua,Etc) 2300 6 2300 2300 2300
Servicios de Aseo 900 12 900 900 900 900 900 900
Mantenimiento 5400 2 5400
Mantenimiento 1500 12 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Seguridad Fisica (Vigilancia) 1200 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Alquiler de Equipo 2800 12 2800 2800 2800 2800 2800 2800
otros Gastos 1200 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200
TOTAL 15300 9900 9900 11400 11400 11400

DEPARTAMENTO MARKETING Y VENTASDATOS # PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Publicidad (Temporada) 4500 2
Publicidad (Año) 15000 12 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Alquiler Vehiculos 4800 12 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Viajes 3800 12 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Estudio Mercado 15000 2 15000
Dezplamientos 3400 12 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Eventos 15000 4 15000 15000
Otros Gastos 3000 12 3000 3000 3000 3000 3000 3000
TOTAL 30000 30000 45000 30000 30000 60000

DEPARTAMENTO PUNTO DE VENTA DATOS # PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Alquiler 1500 12 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Electricidad 400 12 400 400 400 400 400 400
Limpieza 350 6 350 350 350 350 350 350
Poliza de Seguro 600 1
Otros Gastos 166.67 12 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Amortizaciones 250 12 250 250 250 250 250 250
TOTAL 2666.67 2666.67 2666.67 2666.7 2666.7 2666.7

DEPARTAMENTO ADMIN Y FINANCIERODATOS # PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Licencias Sofware 1500 2 1500
Auditorias 5800 4 5800 5800
Servidores web 1600 2 1600
Suministros 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Mantenimiento 2300 12 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Otros Gastos 1400 12 1400 1400 1400 1400 1400 1400
TOTAL 5500 5500 11300 5500 5500 14400

DEPARTAMENTO RRHHY RELACIONES L DATOS # PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Formadores 8000 12 8000 8000 8000 8000 8000
Formacion 2000 12 2000 2000 2000 2000 2000
Alquiler Aulas 2500 12 2500 2500 2500 2500 2500
Asesoria 4500 12 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Incentivos 60000 12 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Suministros 1200 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Papeleria 600 12 600 600 600 600 600 600
Otros Gastos 900 12 900 900 900 900 900 900
TOTAL 67200 79700 79700 79700 79700 79700

DEPARTAMENTO CALIDAD DATOS # PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Auditorias 2500 4 2500 2500
Consultorias 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Investigadores 3400 12 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Convenio Universidad 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Suministros, Limpieza 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Material 900 12 900 900 900 900 900 900
Otros Gastos 1000 12 1000 1000 1000 1000 1000 1000
TOTAL 10700 10700 13200 10700 10700 13200

DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL DATOS # PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Suministros 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Viajes 3500 12 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Gastos Representacion 2000 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Comunicación Corporativa 3000 6 3000 3000 3000
Suministros y Mantenimiento 2500 12 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Becas, Donaciones 3500 12 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Otros Gastos 2000 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000
TOTAL 18300 15300 18300 15300 18300 15300
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL%
3800 3800 3800 22800 16.1
2300 2300 2300 13800 9.8
900 900 900 1800 1800 1800 13500 9.6
5400 10800 7.6
1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 12.7
1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 10.2
2800 2800 2800 2800 2800 2800 33600 23.8
1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 10.2
11400 11400 11400 16200 10800 10800 141300 100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL%

45000 45000 90000 16.1
15000 15000 15000 15000 150000 9.8
4800 4800 4800 4800 4800 4800 57600 9.6
3800 3800 3800 3800 3800 3800 45600 7.6
15000 30000 12.7
3400 3400 3400 3400 3400 3400 40800 10.2
15000 15000 60000 23.8
3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 10.2
30000 30000 45000 30000 60000 90000 510000 100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL%

1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 55.2
400 400 400 400 400 400 4800 14.7
350 350 350 350 350 350 4200 12.9
600 600 1.8
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2000.04 6.1
250 250 250 250 250 250 3000 9.2
2666.7 2666.67 2666.67 2666.67 2666.67 3266.67 32600.04 100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL%

1500 3000 3.1
5800 5800 23200 24.3
1600 3200 3.4
1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 22.6
2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600 28.9
1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800 17.6
5500 5500 11300 5500 5500 14400 95400 100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL%

8000 8000 8000 8000 72000 7.8
2000 2000 2000 2000 18000 2
2500 2500 2500 2500 22500 2.4
 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 5.9
60000 60000 60000 60000 60000 60000 720000 78.4
1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 1.6
600 600 600 600 600 600 7200 0.8
900 900 900 900 900 900 10800 1.2
79700 79700 79700 79700 67200 67200 918900 100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL%

2500 2500 10000 7.2
1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 15.6
3400 3400 3400 3400 3400 3400 40800 29.5
1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 15.6
1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 15.6
900 900 900 900 900 900 10800 7.8
1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 8.7
10700 10700 13200 10700 10700 13200 138400 100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL%

1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 10.7
3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 20.8
2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 11.9
3000 3000 3000 18000 8.9
2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 14.9
3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 20.8
2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 11.9
18300 15300 18300 15300 18300 15300 201600 100