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201310108
COLANTA
DATOS BASICOS Concepto
DECRIPCIÓN UNIDAD VALOR Servicios públicos
SALARIO MINIMO $ 737,717 $ 737,717 Mantenimiento
Arrendamientos Bodega y
maquinaria.
AUX. TRANS. $ 83,140 $ 83,140
HEOD $ 3,842 $ 3,842 Honorarios
HEON $ 5,379 $ 5,379 Imprevistos
HEDO $ 6,148 $ 6,148
HEDN $ 7,685 $ 7,685
COMFABOY 4% $ 29,509
ICBF 3% $ 22,132 CARGO
SENA 2% $ 14,754 Coordinador de Producto
PENSION 12% $ 88,526 Operario 1
SALUD 8.50% $ 62,706 operario 2
1 0.522% operario 3
2 1.044% asistente medio t
3 2.436%
4 4.351%
5 6.960% INCREMENTOS SALARIALES
VACACIONES 4.170% Coordinador de Producto
CESANTIAS 8.330% OPERARIO 1
PRIMA 8.330% operario 2
INTERESES SOBRE CE 1.000% operario 3
asistente
2017
VALOR UNITARIO $ 3,800
UNIDADES A VENDER $ 185,000
Valor mes
$ 450,000
$ 290,000
$ 3,800,000
$ 750,000
$ 410,000
2018 2019
$ 1,600,000 $ 1,648,000 $ 1,697,440
$ 900,000 $ 927,000 $ 954,810
$ 900,000 $ 927,000 $ 954,810
$ 900,000 $ 927,000 $ 954,810
$ 400,000 $ 412,000.00 $ 424,360.00
2017 2018
3.00% 3.00%
3.00% 3.00%
3.00% 3.00%
3.00% 3.00%
3.00% 3.00%
2018 2019
$ 3,971 $ 4,150
$ 194,250 $ 203,963
PROCESADOS S,A
PRESUPUESTO DE VENTAS
A 3 AÑOS
ACIONES SOCILAES
PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 137,278 $ 68,722 $ 2,311,584
$ 84,352 $ 38,656 $ 1,401,023
$ 84,352 $ 38,656 $ 1,401,023
$ 84,352 $ 38,656 $ 1,401,023
$ 41,453 $ 17,180 $ 678,653
$ 431,789 $ 201,870 $ 7,193,306
$ 86,319,670
ACIONES SOCILAES
PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 141,397 $ 70,783 $ 2,380,931
$ 86,883 $ 39,816 $ 1,443,054
$ 86,883 $ 39,816 $ 1,443,054
$ 86,883 $ 39,816 $ 1,443,054
$ 42,697 $ 17,696 $ 699,013
$ 444,742 $ 207,926 $ 7,409,105
$ 88,909,260
PROCESADOS S.A
PRESUPUESTO CIF
A 3 AÑOS
CONCEPTO 2017 2018 2019
SERVICIOS $ 450,000 $ 5,400,000 $ 5,589,000 $ 5,784,615
MANTENIMIENTO $ 290,000 $ 3,480,000 $ 3,601,800 $ 3,727,863
ARRIENDOS $ 3,800,000 $ 45,600,000 $ 47,196,000 $ 48,847,860
HONRARIOS $ 750,000 $ 9,000,000 $ 9,315,000 $ 9,641,025
IMPREVISTOS $ 410,000 $ 4,920,000 $ 5,092,200 $ 5,270,427
TOTAL $ 68,400,000 $ 70,794,000 $ 73,271,790
PROCESADOS S.A
PRESUPUESTO DE GASTOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Construccion y edificaciones $ 70,000,000
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
FRANQUICIA $ 22,000,000
Vehiculos
Equipo de computo y comunica $ -
Depreciacion acumulada
Otros activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 92,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 115,000,000
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
Obligaciones laborales
Impuestos por pagar
Proveedores
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ -
PASIVOS NO CORRIENTES
Bonos por pagar $ -
Otras cuentas por pagar LP $ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE $ -
TOTAL PASIVOS $ -
PATRIMONIO
Capital $ 115,000,000
Utilidades ejercicio
Utilidades ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO $ 115,000,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 115,000,000.00
PROCESADOS S.A
ACUMULADA
2017 2018 2019
$3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$4,400,000 $ 4,400,000 $ 4,400,000
$ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 5,000,000
$7,900,000 $ 10,100,000 $ 15,100,000
$7,900,000 $ 18,000,000 $ 33,100,000
PROCESADOS S.A
PRESTAMO
VI $ 15,000,000
I 11%
N 4 PERIODO SALDO INICIAL VALOR CUOTA INTERES
CUOTA $4,783,379.35 0
1 $ 15,000,000 $4,783,379.35 $ 1,575,000
2 $ 11,791,621 $4,783,379.35 $ 1,238,120
3 $ 8,246,361 $4,783,379.35 $ 865,868
4 $ 4,328,850 $4,783,379.35 $ 454,529
PERIODO INTERES
AMORTIZACION A CAPITAL SALDO FINAL 1;2 $ 2,813,120
$ 15,000,000 3;4 $ 1,320,397
$ 3,208,379 $ 11,791,621
$ 3,545,259 $ 8,246,361
$ 3,917,511 $ 4,328,850
$ 4,328,850 $ -
PROCESADOS SA
PRESUPUESTO COSTO PRODUCCION
A 3 AÑOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Construcciones y edificaciones $ 70,000,000 $ 70,000,000
Maquinaria y equipo $ - $ 22,000,000
Muebles y enseres $ - $ -
FEANQUICIA $ 22,000,000 $ 22,000,000
Vehiculos
Equipo de computo y comunicación $ - $ -
Depreciacion acumulada $ (7,900,000) $ (18,000,000)
Otros activos $ - $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 84,100,000 $ 96,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 389,256,268 $ 583,819,525
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras $ - $ 8,246,361
Obligaciones laborales $ - $ -
Impuestos por pagar $ 81,758,696.88 $ 90,629,112
CTAS X PAGAR A Proveedores $ 33,789,512.61 $ 35,308,894
Otras cuentas por pagar $ - $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 115,548,209 $ 134,184,367
PASIVOS NO CORRIENTES
Bonos por pagar $ - $ -
Otras cuentas por pagar LP $ - $ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ - $ -
TOTAL PASIVOS $ 115,548,209 $ 134,184,367
PATRIMONIO
Capital $ 115,000,000 $ 115,000,000
Utilidades ejercicio $ 158,708,058.65 $ 175,927,099
Utilidades ejercicios anteriores $ 158,708,059
TOTAL PATRIMONIO $ 273,708,059 $ 449,635,158
$ 592,752,909.49
$ -
$ 70,531,847.20
$ 1,312,830.59
$ 10,307,185.63
$ 7,978,913.01
$ 682,883,686
$ 70,000,000
$ 22,000,000
$ -
$ 22,000,000
$ 25,000,000
$ (33,100,000)
$ -
$ 105,900,000
$ 788,783,686
$ -
$ 102,129,995.94
$ 38,766,186.98
$ -
$ 140,896,183
$ -
$ -
$ -
$ 140,896,183
$ 115,000,000
$ 198,252,345.05
$ 334,635,157.96
$ 647,887,503.01
$ 788,783,685.92
VP TO 28%
CAPITAL -$ 115,000,000
FLIJO NETO 2017 $ 206,826,073 VNAI $358,094,164.57
FLIJO NETO 2018 $ 175,668,638 VNE 115000000
FLUJO NETO 2019 $ 187,258,198
ANALIZADA LA INFORMACION ECONOMICA, LAS VENTAS Y LO DEMA
VPN $243,094,164.57