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compro y cheque
solo cheques
$54,000,000 $54,000,000
30,000
900,000
$5,071,400 $5,071,400
factura,
comprobante de
egreso,cheque
$2,298,100 $2,298,100
factura,
comprobante de
egreso,cheque
$1,428,000 $1,428,000
factura
$4,945,500 $4,945,500
factura
$72,590 $72,590
factura
$1,523,200 $1,523,200
factura
$190,400 $190,400
factura, recibo de
caja
$238,800 $238,800
factura, recibo de
caja, cheque
$238,800 $238,800
factura, recibo de
caja
$455,600 $455,600
factura
$2,396,000 $2,396,000
factura, recibo de
caja, cheque
$404,910 $404,910
factura
$95,200 $95,200
factura, recibo de
caja
factura, recibo de
caja
286,800 286,800
factura, recibo de
cajaa
factura
factura
factura,cheque,
comprobante de
egreso
factura
factura,
comprobante de
egreso,cheque
factura,recibo de
caja
factura
factura
factura,recibo de
caja
factura,recibo de
caja
factura, recibo de
caja
factura, recibo de
caja
factura, recibo de
caja, cheque
factura, recibo de
caja, cheque
factura , recibo de
caja
mes
anual
Ajuste Contable de Diferidos
deb cre
5195xx $63,333
17 $63,333
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO
110505 caja $ 18,186,445
111005 banco $ 16,742,270
130505 cxc $ 2,515,360
135515 anticipo rtf $ 350,900
135517 anticipo rte iva $ 5,130
135595 autorenta $ 16,720
135596 iva activo fijo $ 535,800
152010 iva incluido $ 684,000
152405 compra telefono y muebles $ 680,000
152805 compra impresora y computador $ 2,740,000
154030 motocicleta $ 3,000,000
159205 depreciacion acu $ 73,438
170520 Ajuste Seguro Incendio $ 1,000
171016 Software $ 34,667
210510 pagare $ 5,000,000
233530 cxp $ -
233535 cxp $ 184,000
233540 cxp arrendamiento
233550 cxp $ 369,090
233575 cxc $ 16,000
233595 cxp $ 1,048,500
236525 rte fuente $ 12,400
236530 rete fuente $ 34,300
236540 rte fuente $ 127,500
236575 autorenta $ 16,720
240805 iva descontable $ 309,985
240810 iva generado $ 748,600
311501 aporte socio A $ 12,000,000
311502 aporte socio B $ 12,000,000
311503 aporte socio C $ 12,000,000
415550 honorarios $ 4,090,000
512010 arrendamiento oficina $ 980,000
513520 gto internet $ 62,200
513525 gto acueducto $ 31,100
513530 gto energia $ 123,400
513535 gto tel $ 93,300
514520 mantenimiento aire $ 160,000
515010 decoracion ornamental $ 150,000
516005 gasto depreciacion $ 73,438
519525 insumos cafeteria y aseo $ 60,000
519530 papeleria $ 30,500
519565 parqueadero $ 80,000
519595 Ajuste Seguro Incendio $ 74,333
$ 47,720,548 $ 47,720,548
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS $ 4,090,000
DEVOLUCIONES $ -
CMV $ -
UTILIDAD BRUTA $ 4,090,000
GASTO ADMINISTRACION $ 1,918,272
GASTO VENTAS $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 2,171,728
GASTO NO OPERACIONAL $ -
INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
UTILIDAD $ 2,171,728
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A Hugo Penagos N DE FACTURA H-01
NIT/CC 78349234 FECHA 3/6/2020
DIRECCION Carretera Lorem, 128A N DE HONORARI 1
TELEFONO 3266831881
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 100,000
SUBTOTAL $ 100,000
IVA $ 19,000
TOTAL $ 119,000
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A IMDEKO S.A.S N DE FACTURA H-03
NIT/CC 900,498,933 FECHA 3/9/2020
DIRECCION KM 12 5 VIA LA CALERA N DE HONORARI 3
TELEFONO 3056445619
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 200,000
SUBTOTAL $ 200,000
IVA $ 38,000
TOTAL $ 238,000
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A MERKEPAISA S.A N DE FACTURA H-05
NIT/CC 830,122,566 FECHA ###
DIRECCION TRAV 60 No 114A- 55 N DE HONORARI 5
TELEFONO 3116199739
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 180,000
SUBTOTAL $ 180,000
IVA $ 34,200
TOTAL $ 214,200
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A Deli combos S.A N DE FACTURA H-07
NIT/CC 900,108,011 FECHA ###
DIRECCION Av 2 No 2 04 N DE HONORARI 7
TELEFONO 3017540756
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 130,000
SUBTOTAL $ 130,000
IVA $ 24,700
TOTAL $ 154,700
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A Eliana Ospina N DE FACTURA H-09
NIT/CC 900,361,916 FECHA ###
DIRECCION CRA 4 No 10-49 N DE HONORARI 9
TELEFONO 3035059201
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 150,000
SUBTOTAL $ 150,000
IVA $ 28,500
TOTAL $ 178,500
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A D2 (AUTORRETENEDOR)N DE FACTURA H-11
NIT/CC 900,492,959 FECHA ###
DIRECCION CARRERA 3 BIS No 3 - 78 N DE HONORARI 11
TELEFONO 3080845952
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 200,000
SUBTOTAL $ 200,000
IVA $ 38,000
TOTAL $ 238,000
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A Sonia Gómez N DE FACTURA H-13
NIT/CC 86,005,961 FECHA ###
DIRECCION Dg 69c # 39b -123 N DE HONORARI 13
TELEFONO 3039870174
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 150,000
SUBTOTAL $ 150,000
IVA $ 28,500
TOTAL $ 178,500
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A Juan Carlos N DE FACTURA H-15
NIT/CC 7,645,432 FECHA ###
DIRECCION cll 89 # 92a 13 N DE HONORARI 15
TELEFONO 3047618205
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 150,000
SUBTOTAL $ 150,000
IVA $ 28,500
TOTAL $ 178,500
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL
404
SE LE FACTURA A N DE FACTURA H-00
NIT/CC FECHA
DIRECCION N DE HONORARIO
TELEFONO 3085678447
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable
SUBTOTAL $ -
IVA $ -
TOTAL $ -
VENTA
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A Diana Chávez N DE FACTURA
H-02
NIT/CC 33454126 FECHA 3/8/2020
DIRECCION DIAGONAL 82 A No 110 - 93 N DE HONORA 2
TELEFONO 3006942739
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 100,000
SUBTOT $ 100,000
IVA $ 19,000
TOTAL $ 119,000
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A EPM (R AUTORETENEDOR)
N DE FACTURA
H-04
NIT/CC 830,132,323 FECHA 3/11/2020
DIRECCION VDA EL HATO FCA SAN FELIPE N DE HONORA 4
TELEFONO 3031332283
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contrato mensual $ 2,000,000
SUBTOT $ 2,000,000
IVA $ 380,000
TOTAL $ 2,380,000
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A Alberto Ríos N DE FACTURA
H-06
NIT/CC 88,769,056 FECHA 3/12/2020
DIRECCION CALLE 7 No 2 B - 34 LOCAL 302N DE HONORA 6
TELEFONO 3052579421
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 150,000
SUBTOT $ 150,000
IVA $ 28,500
TOTAL $ 178,500
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A avancop S.A N DE FACTURA
H-08
NIT/CC 860,025,971 FECHA 3/14/2020
DIRECCION CLL 7 No 4-06 N DE HONORA 8
TELEFONO 3128093787
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 150,000
SUBTOT $ 150,000
IVA $ 28,500
TOTAL $ 178,500
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A Elizabeth muñoz N DE FACTURA
H-10
NIT/CC 90,634,185 FECHA 3/19/2020
DIRECCION CLL 7 No 6 27 N DE HONORA 10
TELEFONO 3038783556
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 100,000
SUBTOT $ 100,000
IVA $ 19,000
TOTAL $ 119,000
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A Floty LTDA N DE FACTURA
H-12
NIT/CC 900,172,213 FECHA 3/25/2020
DIRECCION CALLE 7 No 2 - 73 N DE HONORA 12
TELEFONO 3124929762
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 180,000
SUBTOT $ 180,000
IVA $ 34,200
TOTAL $ 214,200
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A cafetería S.A N DE FACTURA
H-14
NIT/CC 900,509,621 FECHA 3/29/2020
DIRECCION CALLE 7 No 2 B - 34 LOCAL 307N DE HONORA 14
TELEFONO 3011609431
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable $ 150,000
SUBTOT $ 150,000
IVA $ 28,500
TOTAL $ 178,500
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A N DE FACTURA
H-16
NIT/CC FECHA
DIRECCION N DE HONORARIO
TELEFONO 3109396788
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable
SUBTOT $ -
IVA $ -
TOTAL $ -
FACTURA
HAKAI S.A.S
Dirección Dg. 55 #37 - 41,
LOCAL 404
SE LE FACTURA A N DE FACTURA
H-00
NIT/CC FECHA
DIRECCION N DE HONORARIO
TELEFONO 3098065094
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 asesoría contable
SUBTOT $ -
IVA $ -
TOTAL $ -
FACTURA
Seguros S.A.S
Cl 33 74 B-256
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTU 31
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA 3/1/2020
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 seguro $ 80,000
SUBTOTAL $ 80,000
IVA $ 15,200
TOTAL $ 95,200
FACTURA
Muebles S.A
Cr43 A 7 - 50
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTU 76
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
N DE HONORARIO
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 Conjunto de muebes $ 400,000
1 meza $ 200,000
SUBTOTAL $ 600,000
IVA $ 114,000
TOTAL $ 714,000
FACTURA
Pradito S.A.S
CLL 6 No4A-77 CJTO
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTUn-03
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA 3/3/2020
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
2 Resmas $ 24,000
4 Lapiceros $ 2,000
5 Sobres $ 1,500
1 Pack Reglas $ 3,000
SUBTOTAL $ 30,500
IVA $ 5,795
TOTAL $ 36,295
FACTURA
Tcnologias S.A
TRAV 22 BIS No 59-61
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTU00-12
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA 3/3/2020
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
N DE HONORARIO
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 Telefono marta t&t $ 80,000
SUBTOTAL $ 80,000
IVA $ 15,200
TOTAL $ 95,200
FACTURA
Samanta Alvarez (nr)
Cr43 33 S-50 Envigado
Samanta Alvarez
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTU 1
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA 3/13/2020
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
N DE HONORARIO
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 Software Contable Premium $ 80,000
SUBTOTAL $ 80,000
IVA no aplica
TOTAL $ 80,000
FACTURA
SUBTOTAL $ 980,000
IVA $ 186,200
TOTAL $ 1,166,200
FACTURA
Éxito S.A.S
CL 99 No 9A- 54 PISO 7
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTU 34
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA 3/4/2020
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 computador de meza $ 700,000
1 computador de meza $ 700,000
1 computador de meza $ 700,000
SUBTOTAL $ 2,100,000
IVA $ 399,000
TOTAL $ 2,499,000
FACTURA
Éxito S.A.S
CL 99 No 9A- 54 PISO 7
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTU 29
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA 3/3/2020
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
1 Impresora marca hp 350 desket $ 640,000
SUBTOTAL $ 640,000
IVA $ 121,600
TOTAL $ 761,600
FACTURA
Olimpica S.A
KM 13 VIA LA CALERA
SE LE FACTURA A Hakai S.A.S N DE FACTU Jan-22
NIT/CC 899.234.123-4 FECHA 3/11/2020
DIRECCION Dirección Dg. 55 #37 - 41, LOCAL 404
N DE HONORARIO
TELEFONO 3022111003
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
2 Escoba $ 7,500
2 Trapero $ 6,000
2 Fabuloso $ 3,200
4 Jabon Rey $ 4,300
1 Recojedor $ 3,200
1 Valde trapeador $ 15,800
SUBTOTAL $ 40,000
IVA $ 7,600
TOTAL $ 47,600
FACTURA
SUBTOTAL $ -
IVA $ -
TOTAL $ -
FACTURA