Hakai S.A.

S
LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4 15289501 iva descontable $ 228,000
 BALANCE DE PRUEBA
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 caja $ 807,512
110510 caja menor $ 72,800
111005 banco $ 1,842,018
130505 cxc $ 316,740
135515 anticipo rtf $ 308,000
135517 anticipo rete iva $ 9,120
135595 autorenta $ 32,240
135596 iva descontable $ 38,000
152804 equipo computo $ 200,000
152895 gasto microondas $ 1,200,000
159205 depreciacion acu $ 112,450
170520 seguro contra incendios $ 29,000
171016 software $ 36,667
210510 pagare $ 2,500,000
233530 cxp $ -
233535 cxp $ 184,000
233550 cxp $ 370,090
233595 cxp $ 3,727,300
236525 rte fte servicio $ 12,400
236530 rte fte arrenda $ 34,300
236540 rte fte compra $ 127,500
236575 autorenta $ 32,240
236576 rte fte $ 32,720
240805 iva descontable $ 110,200
240810 iva generado $ 765,700
415550 honorarios $ 4,030,000
513520 gto internet $ 120,000
513525 gto acueducto $ 40,000
513530 gto energia $ 120,000
513535 gto tel $ 120,000
516005 gasto depreciacion $ 112,450
519525 gto insumos cafeteria $ 12,000
519530 papeleria $ 20,000
519535 gasto gasolina $ 20,000
519565 parqueadero $ 80,000
519595 ajustes $ 92,333
530520 intereses $ 500,000
539595 ajuste pag rte -$ 920
15289501 iva descontable $ 228,000
110505 caja $ 18,186,445
111005 banco $ 16,742,270
130505 cxc $ 2,515,360
135515 anticipo rtf $ 350,900
135517 anticipo rte iva $ 5,130
135595 autorenta $ 16,720
 135596 iva activo fijo $ 535,800
152010 iva incluido $ 684,000
152405 compra telefono y muebles $ 680,000
152805 compra impresora y compu $ 2,740,000
154030 motocicleta $ 3,000,000
159205 depreciacion acu $ 73,438
170520 Ajuste Seguro Incendio $ 1,000
171016 Software $ 34,667
210510 pagare $ 5,000,000
233530 cxp $ -
233535 cxp $ 184,000
233540 cxp arrendamiento
233550 cxp $ 369,090
233575 cxc $ 16,000
233595 cxp $ 1,048,500
236525 rte fuente $ 12,400
236530 rete fuente $ 34,300
236540 rte fuente $ 127,500
236575 autorenta $ 16,720
240805 iva descontable $ 309,985
240810 iva generado $ 748,600
311501 aporte socio A $ 12,000,000
311502 aporte socio B $ 12,000,000
311503 aporte socio C $ 12,000,000

SALDOS ARRASTRADOS
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 caja $ 18,993,957
110510 caja menor $ 72,800
111005 banco $ 18,584,288
130505 cxc $ 2,198,620
135515 anticipo rtf $ 658,900
135517 anticipo rte iva $ 14,250
135595 autorenta $ 48,960
135596 iva activo fijo $ 573,800
152010 iva incluido $ 684,000
152405 compra telefono y muebles $ 680,000
152804 equipo computo $ 200,000
152805 compra impresora y compu $ 2,740,000
152895 gasto microondas $ 1,200,000
154030 motocicleta $ 3,000,000
15289501 iva descontable $ 228,000
159205 depreciacion acu $ 185,888
170520 seguro contra incendios $ 28,000
171016 Software $ 71,334
210510 pagare $ 2,500,000
233530 cxp
233535 cxp $ 368,000
233540 cxp arrendamiento
233550 cxp $ 1,000
233575 cxc $ 16,000
233595 cxp $ 4,775,800
236525 rte fte servicio $ -
236530 rte fte arrenda $ -
236540 rte fte compra $ -
236575 autorenta $ 48,960
236576 rte fte $ 32,720
240805 iva descontable $ 420,185
240810 iva generado $ 1,514,300
311501 aporte socio A $ 12,000,000
311502 aporte socio B $ 12,000,000
311503 aporte socio C $ 12,000,000
 ESTADO DE RESULTADOS
ingresos ###
gastos administrativos $ 736,783
gastos de ventas $ -
utilidad operacional ###
gastos no operacionales $ 499,080
ingresos no operacionales $ -
utilidad ###

ACTIVOS
caja ### PATRIMONIO
caja menor $ 72,800 aporte socio A ###
banco ### aporte socio B ###
cxc ### aporte socio C ###
anticipo rtf $ 658,900 UTILIDAD $ 2,794,137
anticipo rte iva $ 14,250 TOTAL PATRIMON ###
autorenta $ 48,960
iva activo fijo $ 573,800
iva incluido $ 684,000
compra telefono y muebles $ 680,000
equipo computo $ 200,000
compra impresora y computa ###
gasto microondas ###
motocicleta ###
iva descontable $ 228,000
depreciacion acu -$ 185,888
seguro contra incendios -$ 28,000
Software $ 71,334
TOTAL ACTIVOS ### ###
PASIVOS
pagare ###
cxp
cxp $ 368,000
cxp arrendamiento
cxp -$ 1,000
cxc $ 16,000
cxp ###
rte fte servicio $ -
rte fte arrenda $ -
rte fte compra $ -
autorenta $ 48,960
rte fte -$ 32,720
iva descontable -$ 420,185
iva generado ###
TOTAL PASIVOS ###