COFFEE TOV

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 3O DE SEPTIEMBRE DEL 2.017

ACTIVOS
CORRIENTES $ 14,275.70

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO $ 974.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR $ 4,374.27

CREDITO TRIBUTARIO IVA $ 2,768.40

CREDITO TRIBUTARIO RENTA $ 1,607.83

INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 1,095.20

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES $ 3,456.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 45,144.58

MUEBLES Y ENSERES $ 5,545.30

DEPRECIACION ACUMULADA $ 600.74

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 40,634.56

DEPRECIACION ACUMULADA $ 4,402.08

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE $ 4,750.88

DEPRECIACION ACUMULADA $ 783.34

TOTAL ACTIVOS $ 59,420.28

-
PASIVOS $ 19,023.01

CORRIENTES $ 19,023.01

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 2,256.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR SRI $ 1,717.80

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO $ 6,527.48

PROVISIONES $ 4,543.00

OBLIGACIONES CON IESS $ 1,809.47

OTROS PASIVOS POR SUELDOS A EMPLEADOS $ 2,169.26

PATRIMONIO $ 40,397.27

CAPITAL $ 3,408.23

RESERVA LEGAL $ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 36,989.04

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 59,420.28

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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 3O DE SEPTIEMBRE DEL 2.017

VENTAS $ 248,125.00

(-) COSTO DE VENTAS $ 132,693.50 53%

(=) UITILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 115,431.50 47%

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS $ 71,914.98 29%

HONORARIOS PROFESIONALES $ 4,615.50 2%

SUELDOS Y SALARIOS $ 12,750.00 5%
BENEFICIOS SOCIALES $ 3,111.00 1%
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $ 1,549.21 1%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 3,145.00 1%
ARRENDAMIENTOS $ 22,500.00 9%
UTILES DE OFICINA $ 1,028.50 0%
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 3,230.00 1%
TRANSPORTE $ 4,675.00 2%
LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO $ 1,062.50 0%
INTERNET $ 495.04 0%
SERVICIOS PÚBLICOS $ 5,475.45 2%
DIRECTV $ 564.06 0%
GASTOS BANCARIOS $ 227.12 0%
DEPRECIACIONES $ 7,486.60 3%

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 43,516.52

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 6,527.48

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 36,989.04 15%

PROPIETARIA CONTADOR GENERAL

MARIA BELEN VILLAGÓMEZ