COMPROBANTE DE APERTURA NO 2

EMPRESA LOS PINOS S.A.S PARCIALES COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NIT: 830002366-0
FECHA
1/1/2019
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE PARCIAL HABER DEBE
1105 Caja $ 14,000,000
110505 Caja General
1110 BANCO $ 14,000,000
11100501 BANCOMERCIO $ 4,000,000
11100502 BANCO INDUSTRIAL $ 10,000,000
11100501 BANCO INDUSTRIAL
NOTA DEBITO CHEQUERA $ 238,000
CHEQUE 1811 $ 2,250,000
CHEQUE 1812 $ 2,772,000
CHQUE 1813 $ 180,000
11100502 NOTA DEBITO CHEQUERA $ 238,000
CHQUE 121 $ 242,700
CHEQUE 122 MARIO $ 929,760
CHEQUE 123 IVAN $ 870,000
1524 EQUPO OFICINA $ 3,570,000
152405 MUEBLES $ 3,570,000
1705 DIFERIDOS $ 2,400,000
170525 ARRIENDO $ 2,400,000
2335 CUENTAS X PAGAR
233510 GASTO LEGALES REGISTRO MERCANTIL $ 242,700 $ 242,700
233510 GASTO LEGALES $ 180,000 $ 180,000
233515 CUENTAS X PAGAR PAPELERIA $ 870,000 $ 870,000.00
233525 HONORARIO $ 2,250,000 $ 2,250,000.00
233595 MOVILARTE $ 3,495,000.00
 233595 REPARACION $ 929,760 $ 929,760.00
2365 RETENCION X PAGAR
236515 HONORARIO $ 250,000.00
236525 REPARACIONES $ 60,000.00
236530 ARRIENDO $ 84,000.00
236540 COMPRAS $ 75,000.00
2368 RETEICA
236801 REPARACIONES LOCATIVOS $ 9,660
236802 TASA BOMBERIL $ 580.00
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS $ 670,908
240811 IVA DESCONTABLE SERVICIOS FINANCIEROS $ 76,000
240812 IVA DESCONTABLE X SERVICIO $ 456,000
240813 PAPELERIA IVA $ 138,908
5110 $ 2,500,000
511005 HONORARIO $ 2,500,000
5140 $ 422,700
514010 REGISTRO MERCANTIL 242700 $ -
514015 TRAMITES Y LICENSIA $ 180,000
5150 REPARACION LOCATIVA $ 1,000,000
515015 REPARACION $ 1,000,000
5195 DIVERSO $ 731,092
519530 PAPELERIA IVA $ 731,092
5305 FINANCIEROS $ 400,000
53050501 CHEQUERA BANCO INDUSTRIAL $ 200,000
53050502 CHEQUERA BANCOMERCIO $ 200,000

SUMAS IGUALES 30,167,160 $ 30,167,160 $ 25,694,700

Nº 001

HABER
$ 14,000,000

$ 2,280,000
$ 5,440,000

$ 3,495,000
$ 469,000

$ 10,240

25,694,240
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 2

EMPRESA LOS ABC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NIT: 891.007.007-5
FECHA Nº 002
03-06/12/08
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja 40,000,000
110505 Caja General 40,000,000
1110 Bancos 40,000,000 8,137,900
111001 Bancomercio Consigancion apertura de cuenta 20,000,000
111002 BancolombiaConsigancion apertura de cuenta 20,000,000
11101 Bancomercio Chequera 200,000
111001 Bancomercio Cheque Nº 12 242,700
111001 Bancomercio Cheque Nº 122 1,009,200
111001 Bancomercio Cheque Nº 123 1,100,000
111002 Bancolombia Chequera 200,000
111002 Bancolombia cheque Nº 716 2,650,000
111002 Bancolombia cheque 812 Inmobiliaria Central 2,556,000
111002 Bancolombia cheque Nº 813 180,000
1524 Equipo de Oficina 3,480,000
152405 Muebles y Enseres 3,480,000
1705 Arrendamientos 2,640,000
170525 Imobiliaria Central 2,640,000
1710 Cargos Diferidos 1,160,000
171004 Organización y preop. Ivan Paz 1,160,000
2365 Retencion en la fuente 499,000
236515 Retencion del 10% Honor. Bejamin Aguilera 250,000
236525 Retencion x servicios 6% Ivan Paz 60,000
236530 Retencion Arrendamientos 3,5% Inb. Central 84,000
236540 Retencion en compras 3,5% Mobilarte 105,000
 2380 Acreedores Varios 3,375,000
23809501 Mobilarte 3,375,000
5110 Honorarios 2,900,000
511005 Bejamin Aguilera 2,900,000
5115 Impuestos 180,000
511505 Industria y comercio 180,000
5135 Servicios 1,009,200
51359501 Papeleria 1,009,200
5140 Gastos Legales 242,700
514010 Registro mercantil 242,700
5305 Financieros 400,000
530505 Gastos Bancarios chequera Bancomercio 200,000
530505 Gastos Bancarios chequera Bancolombia 200,000
52,011,900 52,011,900
PREPRADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 3
EMPRESA ABC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 891.007.007-5
FECHA Nº 002
10-15/12/08
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja 2,837,500 1,904,000
110505 Caja General venta varios clientes 2,137,500
110505 Consignacion en Banomercio 1,204,000
110505 abono alamcen xp 700,000
110505 consignacion Bancolombia 700,000
1110 Bancos 1,904,000 7,925,000
111001 Consignacion 1,204,000
111001 Cheque Nº124 5,625,000
111002 Consignacion 700,000
111002 Abono a Electroluz 1,500,000
111002 Abono a Mobil Arte 800,000
1305 Clientes 2,193,750 700,000
13050502 Almacenes XPA ltda 2,193,750
13050502 alamcen XP ABONO 700,000
1355 Retencion 134,750
135515 Anticipo de renta x venta varios clientes 66,500
135515 Anticipo de renta Almacen XPA ltda 68,250
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 12,000,000 2,900,000
143501 Costo Neveras 1,500,000 3etg 6y7sd
143501 Costo Neveras 1,400,000
143501 Neveras 5,000,000
143502 Lavadoras 7,000,000
2205 Proveedores Nacionales 1,500,000 7,875,000
22050501 Distribuidora Electorluz 7,875,000
22050501 Distribuidora Electorluz abono 1,500,000
 2365 Retencion en la fuente 420,000
236540 Retencion del 3,5% a Districol 175,000
236540 Retencion del3,5 Electroluz 245,000
2380 Acreedores Varios 800,000
23809501 Mobilarte abono 800,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 1,920,000 616,000
240805 Iva en ventas Almacen XPA 312,000
240805 Iva en ventas Almacen a Varios Clientes 304,000
240810 compras a Districol 800,000
240810 compras a Electorluz 1,120,000
4135 Comercio 3,850,000
41353601 Neveras 1,950,000
41353602 Lavadoras 1,900,000
6135 Costo de venta 2,900,000
613501 Costo de Neveras 1,400,000
613501 Costo Neveras 1,500,000
26,190,000 26,190,000
PREPRADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 4
EMPRESA ABC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 891.007.007-5
FECHA Nº 002
17-27/2088
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja 28,660,000 27,028,563
110505 Ventas- Hotel Ucho 20,160,000
110505 Ventas Almacenes Rayco 3,500,000
110505 Ventas Almacenes Rayco 5,000,000
110505 Consignacion en Bancomercio 3,628,563
110505 Consignacion en Bancomercio 3,500,000
110505 consignacion Bancolombia 5,000,000
110505 consignacion Bancolombia 14,900,000
1110 Bancos 27,028,563 14,931,000
111001 Consignacion 3,628,563
111001 Consignacion 3,500,000
111001 Cheque 125 Supermecado la Quinta 406,000
111001 Cheque 126 Abono a Electroluz 5,000,000
111002 Consignacion 14,900,000
111002 Consignacion 5,000,000
111002 Compras a Inducol 8,775,000
111001 Cheque 127 Radio Cariongo 750,000
1305 Clientes 20,817,500
130501 Almacenes Rayco 2,192,500
130501 Almacenes Rayco 18,625,000
1355 Retencion 1,539,300
135515 Anticipo de renta Hotel Ucho 627,200
135515 Anticipo de renta Almacen Rayco 177,100
135515 Anticipo de renta Almacen Rayco 735,000
1435 Mercancia no Fx Empresa 16,440,000 23,580,000
 143501 Costo neveras 9,280,000
143501 Costo neveras 1,500,000
143502 Costo Lavadoras 1,440,000
143502 Costo lavadoras 1,440,000
143502 Costo Lavadoras 9,920,000
143501 Neveras 7,800,000
143502 Lavadoras 8,640,000
2205 Proveedores Nacionales 5,000,000 9,720,000
22050501 Distribuidora Electorluz 9,720,000
22050501 Abono a Electroluz 5,000,000
2365 Retencion en la fuente 575,400
236540 Retencion del 3,5% a Electroluz 302,400
236540 Retencion del 3,5 % Inducol 273,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 2,630,400 7,036,800
240805 Iva en ventas Hotel Ucho 2,867,200
240805 Iva en ventas Almacen Rayco 3,360,000
240805 Iva en ventas Almacen Rayco 809,600
240810 Iva en Compras Almacen Electroluz 1,382,400
240810 Iva en compras Inducol 1,248,000
4135 Comercio 43,980,000
41353601 Neveras almacenes Rayco 2,460,000
41353602 Lavadoras Almacenes Rayco 21,000,000
41353602 Lavadoras Hotel Ucho 17,920,000
41353602 Lavadoras Almacenes Rayco 2,600,000
5195 Gastos Diversos 406,000
519525 Elememntos de aseo 406,000
5235 Servicios 750,000
523560 Publicidad Radio Cariongo 750,000
6135 Costo de venta
613501 Costo neveras 9,280,000 23,580,000
613501 Costo Neveras 1,500,000
613502 Costo Lavadoras 9,920,000
 613502 Costo Lavadoras 1,440,000
613502 Costo Lavadoras 1,440,000
126,851,763 126,851,763
PREPRADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 5
EMPRESA ABC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 891.007.007-5
FECHA Nº 002
###
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja
1110 Bancos 6,233,277
111002 Cheque 818 Gerente 3,144,226
111002 Cheque 819 Contador 1,105,500
111002 Cheque 820 Secretaria 805,513
111002 Cheque 821 Vendedor 750,238
111002 Cheque 822 Mensajero 427,800
2370 Retencion y aportes de nomina 1,466,665
237005 Aportes a entidades de salud 266,400
237005 Aportes a entidades de salud 566,100
237006 Aportes ARP 34,765
237010 Aportes a ICBF, SENA Y CAJAS 599,400
2380 ACREEDORES VARIOS 1,067,299
238030 Aportes a fondos de pension 293,074
238030 Aportes a pensiones 774,225
2365 Retencion x salarios 45,149
2365010 Retencion x salarios 45,149
2610 Obligaciones laborales 1,485,295
261010 Intereses sobre cesantias 68,379
261005 Cesantias 569,597
261015 vacasiones 277,722
261020 prima de servicios 569,597
5105 Gastos de personal 10,297,685
510506 Sueldos 6,660,000
510527 Auxilio de transporte 177,900
 510530 Cesantias 569,597
510533 intereses sobre cesantias 68,379
510536 prima de servicios 569,597
510539 vacaciones 277,722
510568 aportes ARP 34,765
510569 Aportes salud 566,100
510570 Aportes a fondo de pensiones 774,225
510572 Aportes cajas de compensacion 266,400
510575 Aportes a ICBF 199,800
510578 Aportes SENA 133,200
10,297,685 10,297,685
PREPRADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 6
EMPRESA ABC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 891.007.007-5
FECHA Nº 002
###
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1110 Bancos 56,000
111001 Comision remesa 30,000
111002 Comision remesa 26,000
1592 Depreaciacion acumulada 29,000
159215 Depreciacion acumulada equipo de oficina 29,000
1705 Gastos pagados por anticipado 880,000
170525 Arrendamientos inmobliaria central 880,000
1710 Cargos diferidos 58,000
171095 Reparaciones locativas Ivan Paz 58,000
2335 Gastos por Pagar 1,800,000
233595 Servicio de vigilancia 1,800,000
2408 IVA 80,000
240810 IVA inmobiliriaria 10% 80,000
5120 Arrendamientos 800,000
512010 inmobiliria mes de diciembre 800,000
5135 Servicios por pagar 1,800,000
513505 Vigilancia 1,800,000
5150 Adecuacion e intalalciones 58,000
515015 Instalalciones locativas 58,000
5160 Depreciacion 29,000
516015 Equipo de oficina 29,000
5305 Gastos financieros 56,000
53051501 Comisiones 30,000
53051502 Comisiones 26,000
2,823,000 2,823,000
PREPRADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº 7
EMPRESA ABC COMPROBANTE DE CIERRE
NIT: 891.007.007-5
FECHA Nº 002
###
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio 47,830,000 47,830,000
5905 Ganancias y perdidas 47,830,000 47,830,000
5105 gastos de personal 10,297,685 10,297,685
5110 honorarios 2,900,000 2,900,000
5115 impuestos 180,000 180,000
5135 servicios 2,809,200 2,809,200
5120 arriendo 800,000 800,000
5140 gastos legales 242,700 242,700
5150 adecuacion e instalacion 58,000 58,000
5195 gastos diversos 406,000 406,000
5160 depreciacion 29,000 29,000
5235 servicios 750,000 750,000
5305 gastos financieros 456,000 456,000
6135 costo de venta 26,480,000 26,480,000
2404 Impuestos de renta y complementarios 799,066 799,066
33% sobre utilidad neta
3305 reserva obligatoria 10% obligatoria 162,234 162,234
3605 utilidad del ejercicio 1,460,115 1,460,115
5905 Ganancias y perdidas 47,830,000

95,660,000 95,660,000
PREPRADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO