MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PICHOS, Fecha del Presupuesto : Noviembre-19
DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %
COSTO DIRECTO 3,938,506.52

1.- GASTOS GENERALES

A. GASTOS FIJOS 8,792.00 0.23%

No directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de obra

B. GASTOS VARIABLES 305,962.17 7.77%

Directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de obra

TOTAL DE GASTOS GENERALES 315,080.52 8.00%

2.- UTILIDAD 7.00% 275,695.46 7.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 4,529,282.50

3.- I.G.V. 18.00% 815,270.85 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 5,344,553.35

4.- SUPERVISIÓN 4.0000% 213,782.13

6.- EXPEDIENTE TECNICO 110,000.00

PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL 5,668,335.48

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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (MESES) 8.00 GASTOS FIJOS
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 3,938,506.52

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 OFICINA
1.01 Alquiler de local para oficina mes 1.00 9.00 250.00 2,250.00
1.02 LUZ mes 1.00 8.00 60.00 480.00
1.03 AGUA mes 1.00 8.00 30.00 240.00
1.04 TELEFONOS mes 1.00 8.00 80.00 640.00
1.05 INTERNET mes 1.00 8.00 129.00 1,032.00
1.06 ALQUILER DE MOBILIARIO mes 1.00 8.00 150.00 1,200.00
MONTO TOTAL 5,842.00

2.00 EQUIPAMIENTO
2.01 Alquiler de Patio de maquina y Herramientas Glb 1.00 9.00 200.00 1,800.00

MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 1,800.00

3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 500.00 500.00
3.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 300.00 300.00
3.04 Gastos de Firma de Contrato est 1.00 250.00 250.00
3.05 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 100.00 100.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,150.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 8,792.00

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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00 GASTOS VARIABLES
COSTO DIRECTO 3,938,506.52

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

1.01 Ingeniero Residente de Obra Civil/Sanitario mes 1.00 9.00 8,000.00 72,000.00
1.02 Ingeniero de Sanitario mes 1.00 8.00 5,000.00 40,000.00
1.03 Ingeniero Ambientalista mes 50% 8.00 5,000.00 20,000.00
1.04 Ingeniero de calidad mes 50% 8.00 4,600.00 18,400.00
1.05 Ingeniero de seguridad mes 50% 8.00 4,600.00 18,400.00
1.06 Ingeniero Asistente N°01 de Residente mes 1.00 8.00 2,500.00 20,000.00
1.07 Maestro de obra mes 1.00 8.00 2,250.00 18,000.00

SUBTOTAL 206,800.00
ADMINISTRACION
1.07 Administrador de Obra mes 25% 8.00 2,500.00 5,000.00
1.08 Contador mes 25% 8.00 2,500.00 5,000.00

SUBTOTAL 10,000.00

2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

2.01 Ensayos de control de Calidad del concreto, suelos y agua mes 1.00 8.00 150.00 1,200.00
2.02 Camioneta para Obra mes 1.00 8.00 1,200.00 9,600.00
2.03 PC (Incl. Software) mes 1.00 1.00 950.00 950.00
2.04 Impresora Láser A4 mes 1.00 1.00 193.15 193.15
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 11,943.15

3.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

3.01 Implementos de Seguridad Profesionales 465.00
3.01.01 Protector de cabeza para ingenierio Und 5.00 35.00 175.00
3.01.02 Zapatos Seguridad para ingenieros Und 5.00 58.00 290.00
3.02 Implementos de Seguridad para personal obra 1,232.50
3.02.01 Guantes de jebe Par 5.00 8.50 42.50
3.02.02 Guantes de cuero Par 5.00 7.50 37.50
3.02.03 Protector de cabeza Und 5.00 15.00 75.00
3.02.04 Mamelucos segun Diseño Und 5.00 52.00 260.00
3.02.05 Botas de jebe Par 5.00 30.00 150.00
3.02.06 Zapatos con punta acero Par 5.00 58.00 290.00
3.02.07 Capota Und 5.00 55.00 275.00
3.02.08 Anteojos protectores Und 5.00 8.50 42.50
3.02.09 Respirador Und 5.00 8.50 42.50
3.02.10 Tapon de Orejas Und 5.00 3.50 17.50
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 1,697.50

4.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS

4.01 Utiles de Oficina mes 1.00 8.00 150.00 1,200.00
4.02 Copias mes 1.00 8.00 120.00 960.00
4.03 Botiquín mes 1.00 8.00 100.00 800.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA 2,960.00

5.00 GASTOS EN MONITOREO ARQUEOLOGICO

5.01 Plan de Monitoreo Arqueologico GLB 1.00 1.00 38,055.90 38,055.90
TOTAL GASTOS 38,055.90
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00 GASTOS VARIABLES
COSTO DIRECTO 3,938,506.52

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
6.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)
6.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 14,170.84 14,170.84
6.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales mes 1.00 1.00 19,378.25 19,378.25
6.03 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) mes 1.00 1.00 956.53 956.53

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 34,505.62

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 305,962.17

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.000

COSTO TOTAL DE OBRA 5,668,335.48

GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.75%

Período (Meses) : 8.00
Monto de la Carta Fianza: 566,833.55

Monto Aplicable: S/. 5,668,335.48 COSTO FINANCIERO (S/.) 14,170.84

B.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.75%

Período Neto : 8.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 566,833.55
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto Aplicable: S/. 5,668,335.48 COSTO FINANCIERO (S/.) 5,207.41

C.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 3.75%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,133,667.10

Monto Aplicable: S/. 5,668,335.48 COSTO FINANCIERO (S/.) 14,170.84

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 1.80% Comisión del Banco : 3.75%

Período (Meses) : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 102,030.04

Monto Aplicable: S/. 5,668,335.48 COSTO FINANCIERO (S/.) 956.53

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 34,505.62