PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
UTILIDADAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

3/31/2105

UTILIDADAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(-) RESERVA DEL 10 %
UTILIDADES LIQUIDAS
(-) DIVIDENDO DECRETADOS 40% utilidades liquidas
(-) CAPITALIZACION DE UTILIDADES
UTILIDADES NETAS (va para la utilidad ejercicio anterior )

UTILIDAD DE DE EJERCICIO ANTERIOR

(-) DIVIDENDOS DECRETADOS 30%
(-) CAPITALIZACION DEL EJER ANTERIOR
UTILIDAD DE DE EJERCICIO ANTERIOR

1
3/31/2015 CONCEPTO
360505 utilidad el ejercicio
330505 reserva legal
R/Z Para crear la reserva legal del 2014

2
3/31/2015 CONCEPTO
360505 utilidad el ejercicio
236005 Dividendos por pagar
Distrubucion de dividendos del 40% sobre utilidades liquidas
R/Z

3
 3/31/2015 CONCEPTO
360505 utilidad el ejercicio
310505 capital suscrito y pagado
R/Z Capitalizacion de utilidad año 2014

4
3/31/2015 CONCEPTO
360505 utilidad el ejercicio
370505 utilidad el ejercicio anterior
R/Z translado de saldo de utilidad del ejercicio a utilidad del ejercicio

5
3/31/2015 CONCEPTO
370505 utilidad el ejercicios anteriores
236005 dividendos por pagar
Distribucion de dividendos de utilidades de ejercicios anterios
R/Z

6
3/31/2015 CONCEPTO
370505 utilidad el ejercicio anteriores
310505 capital suscrito y pagado
R/Z capitalizacion de utilidades de ejercicio anterior

7
4/1/2015 CONCEPTO
191012 revalorizacion de PP y E - maquinaria y equipo
381012 superavit por valorizacion PP y E
R/Z para registrar la valorizacion de la maquinaria

8
5/2/2015 CONCEPTO
110505 Caja
310505 capital suscriito por pagar
R/Z aportes nuevos accionistas
 $ 42,004
50,000,000.00
27,646,040.00
23,980,000.00
27,646,040.00
76,834,610.00
12,000,000.00
155,000,000.00

DE UTILIDADES

$ 27,646,040
2,764,604
$ 24,881,436
$ 9,952,574
$ 10,000,000
$ 4,928,862

$ 76,834,610
$ 23,050,383
$ 15,000,000
$ 38,784,227

DEBITO CREDITO
2,764,604
2,764,604
$ 2,764,604 2,764,604

DEBITO CREDITO
9,952,574
9,952,574
$ 9,952,574 9,952,574
DEBITO CREDITO
10,000,000
10,000,000
$ 10,000,000 10,000,000

DEBITO CREDITO
4,928,862
4,928,862
$ 4,928,862 4,928,862

DEBITO CREDITO
23,050,383
23,050,383

$ 23,050,383 23,050,383

DEBITO CREDITO
15,000,000
15,000,000
$ 15,000,000 15,000,000

DEBITO CREDITO
20,000,000
20,000,000
$ 20,000,000 20,000,000

DEBITO CREDITO
20,000,000
20,000,000
$ 20,000,000 20,000,000
 350505 350505
Capital suscrito por pagar Reservas legal
REGISTRO FECHA D C D
SALDO ANTE 12/31/2014 $ 50,000,000
1 3/31/2015
2 3/31/2015
3 3/31/2015 $ 10,000,000
4 3/31/2015
5 3/31/2015
6 3/31/2015 $ 15,000,000
7 4/1/2015
8 4/2/2015 $ 20,000,000
TOTAL $ - $ 95,000,000 $ -
SALDO 31/12/2015 $ 95,000,000
 350505 3505 360505
Reservas legal diviendos decretados utilidad del ejercicio
C D C D C
$ 27,646,040 $ 23,980,000 $ 27,646,040
$ 2,764,604 $ 2,764,604
$ 9,952,574
$ 10,000,000
$ 4,928,862

$ 30,410,644 $ - $ 23,980,000 $ 27,646,040 $ 27,646,040

$ 30,410,644 $ 23,980,000 $ -
 370505 3405 381012
utilidad del ejerciccio anterior revalorizacion del patrimonio superavit por revalorizacion
D C D C D
$ 76,834,610 $ 12,000,000

$ 4,928,862
$ 23,050,383
$ 15,000,000

$ 38,050,383 $ 81,763,472 $ - $ 12,000,000 $ -

$ 43,713,089 $ 12,000,000
 381012 236005 191012
revalorizacion de PP y E - maquinaria y
superavit por revalorizacion dividendo por pagar
equipo
C D C D C
$ 155,000,000
$ 9,952,574

$ 23,050,383

$ 20,000,000 $ 20,000,000

$ 175,000,000 $ - $ 33,002,957 $ 20,000,000 $ -

$ 175,000,000 $ 33,002,957 $ 20,000,000
 110505 TOTAL
Caja
D C D C
$ - $ 373,106,690
$ 2,764,604 $ 12,717,178
$ 9,952,574 $ -
$ 10,000,000 $ 10,000,000

$ 23,050,383 $ 23,050,383
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 20,000,000 $ - $ 100,767,561 $ 473,874,251
$ 20,000,000 $ 40,000,000 $ 413,106,690

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVA LEGAL
DIVIDENDOS DECRETADOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
SUPERAVIT DE VALORIZACION
TOTAL PATRIMONIO
EMPRESA OMC SA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SALDO A 31/12/2014 CAPITAL SUCRITO Y
PAGADO
$ 50,000,000 $ 45,000,000
$ 27,646,040
$ 23,980,000
$ 27,646,040
$ 76,834,610
$ 12,000,000
$ 155,000,000
$ 373,106,690 $ 45,000,000
 DIVIDENDOS UTILIDAD DEL UTILIDAD EJERCICIO REVALORIZACION DEL
RESERVA LEGAL
DECRETADOS EJERCICIO ANTERIORES PATRIMONIO

$ 2,764,604

-$ 27,646,040
-$ 33,121,521

$ 2,764,604 $ - -$ 27,646,040 -$ 33,121,521 $ -

 SUPERAVIT POR SALDO A
VALORIZACION 31/12/2015

$ 95,000,000
$ 30,410,644
$ 23,980,000
$ -
$ 43,713,089
$ 12,000,000
$ 20,000,000 $ 175,000,000
$ 20,000,000 $ 380,103,733