No MES CUENTA REFERENCIA NOMBRE

1 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja

2 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
3 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
4 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
5 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
6 ENERO 3115 3. PATRIMONIO Aporte Social
7 ENERO 1504 1. ACTIVO Terrenos
8 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
9 ENERO 514005 5. GASTOS Notariales
10 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
11 ENERO 154005 1. ACTIVO Autos, camionetas y camp
12 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
13 ENERO 151205 1. ACTIVO Maquinaria y equipo
14 ENERO 110505 1. ACTIVO Caja
15 FEBRERO 1710 1. ACTIVO contrato de remodelacione
16 FEBRERO 110505 1. ACTIVO Caja
17 FEBRERO 2305 2. PASIVO Cuentas por pagar
18 FEBRERO 1524 1. ACTIVO Equipo de oficina
19 FEBRERO 110505 1. ACTIVO Caja
20 FEBRERO 1520 1. ACTIVO Maquinaria y equipo
21 FEBRERO 110505 1. ACTIVO Caja
22 FEBRERO 2105 2. PASIVO Bancos Nacionales
23 FEBRERO 513530 5. GASTOS Energia Electrica
24 FEBRERO 513525 5. GASTOS Acueducto y Alcantarillad
25 FEBRERO 513555 5. GASTOS Gas
26 FEBRERO 513595 5. GASTOS Otros
27 FEBRERO 233550 2. PASIVO Servicios Publicos
28 FEBRERO 171008 1. ACTIVO Remodelaciones
29 FEBRERO 515015 5. GASTOS Reparaciones Locativas
30 FEBRERO 2335 2. PASIVO Costos y Gastos x Pagar
31 FEBRERO 110505 1. ACTIVO Caja
32 FEBRERO 1405 1. ACTIVO Materias Primas
33 FEBRERO 2205 2. PASIVO Nacionales
34 MARZO 233550 2. PASIVO Servicios Publicos
35 MARZO 110505 1. ACTIVO Caja
36 MARZO 1405 1. ACTIVO Materias Primas
37 MARZO 2205 2. PASIVO Nacionales
38 MARZO 71 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN Materia Prima
39 MARZO 72 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN Mano De Obra
40 MARZO 73 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN Costos Indirectos
41 MARZO 1430 1. ACTIVO Productos Terminados
42 MARZO 4120 4. INGRESOS Industrias Manufactureras
43 MARZO 2408 2. PASIVO Iva por pagar
44 MARZO 110505 1. ACTIVO Caja
45 MARZO 1305 1. ACTIVO Clientes
46 MARZO 6120 6. COSTOS DE VENTAS Industrias Manufactureras
47 MARZO 1430 1. ACTIVO Productos Terminados
48 MARZO 513530 5. GASTOS Energia Electrica
49 MARZO 513525 5. GASTOS Acueducto y Alcantarillad
50 MARZO 513555 5. GASTOS Gas
51 MARZO 513595 5. GASTOS Servicios
52 MARZO 233550 2. PASIVO Servicios Publicos
53 MARZO 110505 1. ACTIVO Caja
54 MARZO 1110 1. ACTIVO Bancos
55 MARZO 2505 2. PASIVO Salarios por Pagar
56 MARZO 2370 2. PASIVO Retenciones y Aportes de Nomina
57 MARZO 2370 2. PASIVO Retenciones y Aportes de Nomina
58 MARZO 2380 2. PASIVO Acreedores Varios
59 MARZO 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
60 MARZO 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
61 MARZO 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
62 MARZO 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
63 MARZO 510506 5. GASTOS Sueldos
64 MARZO 510518 5. GASTOS Comisiones
65 MARZO 510530 5. GASTOS cesantias
66 MARZO 510533 5. GASTOS Intereses sobre Cesantias
67 MARZO 510536 5. GASTOS Prima de Servicios
68 MARZO 510539 5. GASTOS Vacaciones
69 MARZO 510570 5. GASTOS Aportes a fondos de pensio
70 MARZO 510575 5. GASTOS Aportes
71 MARZO 510568 5. GASTOS Aportes a Administradoras
72 MARZO 2505 2. PASIVO Salarios por Pagar
73 MARZO 1110 1. ACTIVO Bancos
74 MARZO 2205 2. PASIVO Nacionales
75 MARZO 1110 1. ACTIVO Bancos
76 MARZO 5160 5. GASTOS Depreciaciones
77 MARZO 516010 5. GASTOS Maquinaria y equipo
78 MARZO 516015 5. GASTOS Equipo de oficina
79 MARZO 516020 5. GASTOS Equipo de computacion y
80 MARZO 516035 5. GASTOS Flota y Equipo de Transpo
81 MARZO 1592 1. ACTIVO Depreciacion Acumulada
82 MARZO 159210 1. ACTIVO Maquinaria y equipo
83 MARZO 159215 1. ACTIVO Equipo de oficina
84 MARZO 159220 1. ACTIVO Equipo de computacion y comunicacion
85 MARZO 159235 1. ACTIVO Flota y Equipo de Transporte
86 MARZO 1205 1. ACTIVO Acciones
87 MARZO 1110 1. ACTIVO Bancos
88 MARZO 2105 2. PASIVO Bancos Nacionales
89 MARZO 530520 5. GASTOS Intereses
90 MARZO 1110 1. ACTIVO Bancos
91 ABRIL 1305 1. ACTIVO Clientes
92 ABRIL 110505 1. ACTIVO Caja
93 ABRIL 233550 2. PASIVO Servicios Publicos
94 ABRIL 110505 1. ACTIVO Caja
95 ABRIL 1405 1. ACTIVO Materias Primas
96 ABRIL 110505 1. ACTIVO Caja
97 ABRIL 2205 2. PASIVO Nacionales
98 ABRIL 71 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN Materia Prima
99 ABRIL 72 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN Mano De Obra
100 ABRIL 73 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN Costos Indirectos
101 ABRIL 1430 1. ACTIVO Productos Terminados
102 ABRIL 412005 4. INGRESOS Elaboracion de Productos Lacteos
103 ABRIL 2408 2. PASIVO Iva por pagar
104 ABRIL 110505 1. ACTIVO Caja
105 ABRIL 1305 1. ACTIVO Clientes
106 ABRIL 6120 6. COSTOS DE VENTAS Industrias Manufactureras
107 ABRIL 1430 1. ACTIVO Productos Terminados
108 ABRIL 513530 5. GASTOS Energia Electrica
109 ABRIL 513525 5. GASTOS Acueducto y Alcantarillad
110 ABRIL 513555 5. GASTOS Gas
111 ABRIL 513595 5. GASTOS Servicios
112 ABRIL 233550 2. PASIVO Servicios Publicos
113 ABRIL 2105 2. PASIVO Bancos Nacionales
114 ABRIL 530520 5. GASTOS Intereses
115 ABRIL 1110 1. ACTIVO Bancos
116 ABRIL 516005 5. GASTOS construcciones y Edificac
117 ABRIL 516010 5. GASTOS Maquinaria y equipo
118 ABRIL 516015 5. GASTOS Equipo de oficina
119 ABRIL 516020 5. GASTOS Equipo de computacion y
120 ABRIL 516035 5. GASTOS Flota y Equipo de Transpo
121 ABRIL 1592 1. ACTIVO Depreciacion Acumulada
122 ABRIL 159210 1. ACTIVO Maquinaria y equipo
123 ABRIL 159215 1. ACTIVO Equipo de oficina
124 ABRIL 159220 1. ACTIVO Equipo de computacion y comunicacion
125 ABRIL 159235 1. ACTIVO Flota y Equipo de Transporte
126 ABRIL 2205 2. PASIVO Nacionales
127 ABRIL 110505 1. ACTIVO Caja
128 ABRIL 110505 1. ACTIVO Caja
129 ABRIL 1110 1. ACTIVO Bancos
130 ABRIL 2505 2. PASIVO Salarios por Pagar
131 ABRIL 2370 2. PASIVO Retenciones y Aportes de Nomina
132 ABRIL 2370 2. PASIVO Retenciones y Aportes de Nomina
133 ABRIL 2380 2. PASIVO Acreedores Varios
134 ABRIL 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
135 ABRIL 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
136 ABRIL 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
137 ABRIL 2610 2. PASIVO Obligaciones Laborales
138 ABRIL 510506 5. GASTOS Sueldos
139 ABRIL 510518 5. GASTOS Comisiones
140 ABRIL 510530 5. GASTOS cesantias
141 ABRIL 510533 5. GASTOS Intereses sobre Cesantias
142 ABRIL 510536 5. GASTOS Prima de Servicios
143 ABRIL 510539 5. GASTOS Vacaciones
144 ABRIL 510570 5. GASTOS Aportes a fondos de pensio
145 ABRIL 510575 5. GASTOS Aportes
146 ABRIL 510568 5. GASTOS Aportes a Administradoras
147 ABRIL 2505 2. PASIVO Salarios por Pagar
148 ABRIL 1110 1. ACTIVO Bancos
149 #N/A
150 #N/A
151 #N/A
152 #N/A
153 #N/A
154 #N/A
 DEBE HABER SALDO SALDO
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000
-$ 1,300,000,000 -$ 1,300,000,000
$ 700,000,000 $ 700,000,000
-$ 700,000,000 -$ 700,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
-$ 3,000,000 -$ 3,000,000
$ 120,000,000 $ 120,000,000
-$ 120,000,000 -$ 120,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
-$ 20,000,000 -$ 20,000,000
$ 120,000,000 $ 120,000,000
-$ 48,000,000 -$ 48,000,000
-$ 72,000,000 -$ 72,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000
-$ 100,000,000 -$ 100,000,000
$ 500,000,000 $ 500,000,000
-$ 150,000,000 -$ 150,000,000
-$ 350,000,000 -$ 350,000,000
$ 2,900,000 $ 2,900,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 925,000 $ 925,000
$ 200,000 $ 200,000
-$ 8,225,000 -$ 8,225,000
-$ 120,000,000 -$ 120,000,000
$ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 72,000,000 $ 72,000,000
-$ 72,000,000 -$ 72,000,000
$ 105,000,000 $ 105,000,000
-$ 105,000,000 -$ 105,000,000
$ 8,225,000 $ 8,225,000
-$ 8,225,000 -$ 8,225,000
$ 208,000,000 $ 208,000,000
-$ 208,000,000 -$ 208,000,000
-$ 308,000,000 -$ 308,000,000
-$ 147,962,500 -$ 147,962,500
-$ 232,834,524 -$ 232,834,524
$ 688,797,024 $ 688,797,024
nufactureras -$ 1,147,995,040 -$ 1,147,995,040
 -$ 218,119,059 -$ 218,119,059
$ 546,445,640 $ 546,445,640
$ 819,668,459 $ 819,668,459
$ 688,797,024 $ 688,797,024
-$ 688,797,024 -$ 688,797,024
$ 2,900,000 $ 2,900,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 925,000 $ 925,000
$ 200,000 $ 200,000
-$ 8,225,000 -$ 8,225,000
-$ 562,698,576 -$ 562,698,576
$ 562,698,576 $ 562,698,576
-$ 130,161,554 -$ 130,161,554
Aportes de Nomina -$ 1,414,800 -$ 1,414,800
Aportes de Nomina -$ 14,147,995 -$ 14,147,995
-$ 26,600,000 -$ 26,600,000
-$ 11,789,996 -$ 11,789,996
-$ 117,900 -$ 117,900
-$ 5,894,998 -$ 5,894,998
-$ 5,894,998 -$ 5,894,998
$ 130,000,000 $ 130,000,000
$ 11,479,950 $ 11,479,950
$ 11,789,996 $ 11,789,996
$ 117,900 $ 117,900
$ 5,894,998 $ 5,894,998
$ 5,894,998 $ 5,894,998
$ 15,281,604 $ 15,281,604
$ 14,147,995 $ 14,147,995
$ 1,414,800 $ 1,414,800
$ 130,161,554 $ 130,161,554
-$ 130,161,554 -$ 130,161,554
$ 105,000,000 $ 105,000,000
-$ 105,000,000 -$ 105,000,000
$ 2,916,667 $ 2,916,667
$ 4,166,667 $ 4,166,667
$ 833,333 $ 833,333
$ 555,556 $ 555,556
$ 2,000,000 $ 2,000,000
-$ 2,916,667 -$ 2,916,667
-$ 4,166,667 -$ 4,166,667
-$ 833,333 -$ 833,333
mputacion y comunicacion -$ 555,556 -$ 555,556
o de Transporte -$ 2,000,000 -$ 2,000,000
 $ 262,029,617 $ 262,029,617
-$ 262,029,617 -$ 262,029,617
$ 487,289 $ 487,289
$ 2,790,949 $ 2,790,949
-$ 3,278,238 -$ 3,278,238
-$ 409,834,230 -$ 409,834,230
$ 409,834,230 $ 409,834,230
$ 8,225,000 $ 8,225,000
-$ 8,225,000 -$ 8,225,000
$ 500,000,000 $ 500,000,000
-$ 100,000,000 -$ 100,000,000
-$ 400,000,000 -$ 400,000,000
-$ 309,731,296 -$ 309,731,296
-$ 147,962,500 -$ 147,962,500
-$ 234,975,019 -$ 234,975,019
$ 692,668,815 $ 692,668,815
e Productos Lacteos -$ 1,154,448,025 -$ 1,154,448,025
-$ 219,345,129 -$ 219,345,129
$ 274,758,631 $ 274,758,631
$ 1,099,034,523 $ 1,099,034,523
$ 692,668,813 $ 692,668,813
-$ 692,668,813 -$ 692,668,813
$ 2,900,000 $ 2,900,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 925,000 $ 925,000
$ 200,000 $ 200,000
-$ 8,225,000 -$ 8,225,000
$ 491,175 $ 491,175
$ 2,787,063 $ 2,787,063
-$ 3,278,238 -$ 3,278,238
$ 2,916,667 $ 2,916,667
$ 4,166,667 $ 4,166,667
$ 833,333 $ 833,333
$ 555,556 $ 555,556
$ 2,000,000 $ 2,000,000
-$ 2,916,667 -$ 2,916,667
-$ 4,166,667 -$ 4,166,667
-$ 833,333 -$ 833,333
mputacion y comunicacion -$ 555,556 -$ 555,556
o de Transporte -$ 2,000,000 -$ 2,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000
-$ 200,000,000 -$ 200,000,000
-$ 395,000,932 -$ 395,000,932
 $ 395,000,932 $ 395,000,932
-$ 130,161,554 -$ 130,161,554
Aportes de Nomina -$ 1,414,800 -$ 1,414,800
Aportes de Nomina -$ 14,147,995 -$ 14,147,995
-$ 26,600,000 -$ 26,600,000
-$ 11,789,996 -$ 11,789,996
-$ 117,900 -$ 117,900
-$ 5,894,998 -$ 5,894,998
-$ 5,894,998 -$ 5,894,998
$ 130,000,000 $ 130,000,000
$ 11,479,950 $ 11,479,950
$ 11,789,996 $ 11,789,996
$ 117,900 $ 117,900
$ 5,894,998 $ 5,894,998
$ 5,894,998 $ 5,894,998
$ 15,281,604 $ 15,281,604
$ 14,147,995 $ 14,147,995
$ 1,414,800 $ 1,414,800
$ 130,161,554 $ 130,161,554
-$ 130,161,554 -$ 130,161,554
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