PRESENTADO POR:

Angie Paola Marin Tellez

Andres Felipe Prieto Arango
Kevin San Thiago Acosta Mes

ACTIVO Diciembre 31
19X
Caja y Bancos $4,200,000
Invesrsiones Temporales $2,000,000
Inventario de Mercancias $6,580,000
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $12,780,000

Muebles y Enseres $3,000,000

Depreciacion Acumulada $1,200,000
SUBTOTAL ACTIVO FIJO $1,800,000

Otros Activos $10,326,000

TOTAL ACTIVO $24,906,000

PASIVO
Obligaciones Financieras $2,700,000
Proveedores $4,820,000
Impuesto de renta por pagar $1,914,000
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE $9,434,000

Cesantias Consolidadas $1,132,000

TOTAL PASIVO $10,566,000

PATRIMONIO
Capital Social $3,000,000
Reserva Legal $1,500,000
Utilidades Retendas $1,120,000
Utilidades del ejercicio $8,720,000

TOTAL PATRIMONIO $14,340,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $24,906,000

VENTAS:
Las ventas en el ultimo año fueron las siguientes:
UNIDADES
Zapatos 17571
Bolsos 13468
TOTAL

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO

Inventario final:
Pares de Zapatos
Bolsos

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS

Zapatos
Cueros
 Pegantes
Otros (hilos,loros,etc)
TOTAL

Bolsos
Cueros
Paños
Herrajes
Personajes
Varios
TOTAL

MANO DE OBRA

No.
1
5
48
3

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION:

Servivios publicos
Mantenimiento de maquinaria
Depreciacion
Impuestos diferentes a los de renta
Gastos varios
TOTAL

Gastos de Adnistracion y ventas

Arendamientos
Sueldos de Administracion
Depreciacion de Muebles y Enseres
Gastos de Adnistracion
Sueldos de ventas
Propaganda y Otros Gastos

INVERSIONES FIJAS

Compra de edificio $ 18,000,000.00

Compra de maquinaria $ 23,000,000.00
Terreno $ 3,000,000.00

INVERSIONES FIJAS

Incremento Capital $ 7,100,000.00

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN

1 AÑO

COSTO POR UNIDAD

COSTO MATERIA PRIMA $ 1,711.51

COSTO MOD $ 930.83
COSTO CIF $ 374.28
UNIDADES $ 3,016.63
TOTAL COSTO $ 2,643,616.57

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN T

1 AÑO
 COSTO POR UNIDAD

COSTO MATERIA PRIMA $ 1,736.50

COSTO MOD $ 956.33
COSTO CIF $ 384.53
UNIDADES $ 3,077.37
TOTAL COSTO $ 11,776,246.93

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN TERMINADOS INICIAL PROMEDIADOS

1 AÑO

COSTO POR UNIDAD

COSTO MATERIA PRIMA $ 1,736.50

COSTO MOD $ 956.33
COSTO CIF $ 384.53
UNIDADES $ 3,077.37
TOTAL COSTO $ 8,859,744.51
 DISTRIBUDORA DE

DO POR:
Marin Tellez
rieto Arango
o Acosta Mes

Diciembre 31
19Y
$4,800,000
$1,200,000
$7,850,000
$13,850,000

$3,000,000
$1,500,000
$1,500,000

$8,195,000

$23,545,000

$3,000,000
$5,595,000
$1,435,000
$10,030,000

$1,280,000
 $11,310,000

$3,000,000
$1,500,000
$1,200,000
$6,535,000

$12,235,000

$23,545,000

el ultimo año fueron las siguientes:

PRECIO PROMEDIO TOTAL
$ 3,500 $ 61,498,500
$ 3,850 $ 51,851,800
$ 113,350,300

1624
1255

COSTO UNITARIO
PROMEDIO

$ 1,300
$ 148
$ 100
$ 1,548

$ 1,300
$ 400
$ 100
$ 50
$ 75
$ 1,925

SUELDO BASICO
CARGO MENSUAL UNIT.
Jefe de Planta $ 70,000
Supervisores $ 50,000
Operarios $ 25,000
Operarios de Mantenimiento $ 30,000
TOTAL $ 175,000

1 %
$ 2,700,000 $ 216,000
$ 3,000,000 $ 240,000
$ 3,800,000 $ -
$ 1,500,000 $ 120,000
$ 1,300,000 $ 104,000
$ 12,300,000

%
$ 2,100,000 $ 210,000
$ 5,690,000 $ 853,500
$ 300,000 $ 30,000
$ 280,000 $ 28,000
$ 4,290,000 $ 643,500
 $ 930,000 $ 93,000

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PROMEDIADOS

1 AÑO 2 AÑO

COSTO TOTAL COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL

$ 56,245,621.39 $ 1,882.74 $ 63,784,894.06

$ 30,590,000.00 $ 1,038.37 $ 35,178,499.93
$ 12,300,000.00 $ 383.13 $ 12,980,000.00
$ 3,304.24
$ 3,062,374.94

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN TERMINADOS PROMEDIADOS

1 AÑO 2 AÑO
 COSTO TOTAL COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL

$ 56,245,621.39 $ 1,910.15 $ 63,784,894.06

$ 30,590,000.00 $ 1,039.91 $ 35,178,499.93
$ 12,300,000.00 $ 383.70 $ 12,980,000.00
$ 3,333.77
$ 13,778,008.02

RMINADOS INICIAL PROMEDIADOS

1 AÑO

COSTO TOTAL

$ 56,245,621.39
$ 30,590,000.00
$ 12,300,000.00
DISTRIBUDORA DE PRODUCTOS DE CUERO 'ANTICU

MATRIZ

Diciembre 31
19Z
$5,100,000
$0
$8,720,000
$13,820,000
-
$3,000,000
$1,800,000 +
$1,200,000 -

$7,100,000
-
$22,120,000

$4,370,000
$5,740,000
$787,000
$10,897,000
+
$1,340,000 -
 $12,237,000
-

$3,000,000
$1,500,000
$1,800,000
$3,583,000

$9,883,000

$22,120,000

$ 2 % $ 3
350 18977 1406 4235 21254
385 14545 1077 424 16291
4659
 %
$ 70,000 $ 840,000 $ 70,000
$ 250,000 $ 3,000,000 $ 250,000
$ 1,200,000 $ 14,400,000 $ 1,200,000
$ 90,000 $ 1,080,000 $ 90,000
$ 1,610,000 $ 19,320,000 $ 1,610,000 $ 2,898,000 $ 22,218,000

2 % 3
$ 2,916,000 $ 233,280 $ 3,149,280
$ 3,240,000 $ 259,200 $ 3,499,200
$ 3,800,000 $ - $ 3,800,000
$ 1,620,000 $ 129,600 $ 1,749,600
$ 1,404,000 $ 112,320 $ 1,516,320

1 % 2 % 3
$ 2,310,000 $ 231,000 $ 2,541,000 $ 254,100 $ 2,795,100
$ 6,543,500 $ 981,525 $ 7,525,025 $ 1,128,754 $ 8,653,779
$ 300,000 $ 30,000 $ 330,000 $ 33,000 $ 300,000
$ 308,000 $ 30,800 $ 338,800 $ 33,880 $ 372,680
$ 4,933,500 $ 740,025 $ 5,673,525 $ 851,029 $ 6,524,554
 0 0 $ - $ - $ -
$ 1,023,000 $ 102,300 $ 1,125,300 $ 112,530 $ 1,237,830

OS

3 AÑO

COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL

$ 2,070.97 $ 79,037,253.44
$ 1,060.03 $ 40,455,274.91
$ 359.35 $ 13,714,400.00
$ 3,490.35
$ 3,666,286.11

DOS

3 AÑO
COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL

$ 2,101.17 $ 79,037,253.44
$ 1,063.47 $ 40,455,274.91
$ 360.52 $ 13,714,400.00
$ 3,525.16
$ 16,317,273.82
RO 'ANTICUEROS' LTDA

ATRIZ

Año 19X Año 19Y

VENTAS NETAS $ 95,750,000 $ 108,200,

Costo de Ventas $ 76,800,000 $ 87,480,

Inventario Inicial $ 5,937,000 $ 6,580,
Compras $ 77,443,000 $ 88,750,
Inventario Final $ 6,580,000 $ 7,850,

UTILIDAD BRUTA $ 18,950,000 $ 20,720,

Gastos de Adnistracion y ventas
Arendamientos
Sueldos de Administracion
Depreciacion de Muebles y Enseres
Gastos de Adnistracion
Sueldos de ventas
Propaganda y Otros Gastos
$ 9,600,000 $ 1,180,
$ 1,680,000 $ 1,820,
$ 3,660,000 $ 4,845,
$ 300,000 $ 300,
$ 390,000 $ 280,
$ 2,760,000 $ 429,
$ 910,000 $ 930,

UTILIDAD OPERACIONAL $ 9,350,000 $ 8,470,

Otros Ingresos $ 2,100,000 $ 400,
Gastos Financieros $ 816,000 $ 900,
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10,634,000 $ 7,970,
Provision Impuesto de Renta $ 1,914,000 $ 1,435,

UTILIDAD NETA $ 8,720,000 $ 6,535,

% $
2277 4659
1745 466
$ 5,124
$ 3,332,700
Año 19Y AÑO 19Z

108,200,000 $ 113,350,300

87,480,000 $ 94,080,000
6,580,000 $ 7,850,000
88,750,000 $ 94,950,000
7,850,000 $ 8,720,000

20,720,000 $ 19,270,000
1,180,000 $ 13,590,000
1,820,000 $ 2,100,000
4,845,000 $ 5,690,000
300,000 $ 300,000
280,000 $ 280,000
429,000 $ 4,290,000
930,000 $ 930,000

8,470,000 $ 5,680,000
400,000 $ -
900,000 $ 1,310,000
7,970,000 $ 4,370,000
1,435,000 $ 787,000

6,535,000 $ 3,583,000
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANA

Año 19X

VENTAS NETAS $ 95,750,000

- Costo de Ventas $ 76,800,000

Inventario Inicial $ 5,937,000
+ Compras $ 77,443,000
- Inventario Final $ 6,580,000

UTILIDAD BRUTA $ 18,950,000

- Gastos de Adnistracion y ventas $ 9,600,000
Arendamientos $ 1,680,000
Sueldos de Administracion $ 3,660,000
Depreciacion de Muebles y Enseres $ 300,000
Gastos de Adnistracion $ 390,000
Sueldos de ventas $ 2,760,000
Propaganda y Otros Gastos $ 910,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 9,350,000

+ Otros Ingresos $ 2,100,000
- Gastos Financieros $ 816,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10,634,000

- Provision Impuesto de Renta $ 1,914,000

UTILIDAD NETA $ 8,720,000

PRODUCTOS DE CUERO LTDA

PERDIDAS Y GANANCIAS

Año 19Y AÑO 19Z

$ 108,200,000 $ 113,350,300

$ 87,480,000 $ 94,080,000
$ 6,580,000 $ 7,850,000
$ 88,750,000 $ 94,950,000
$ 7,850,000 $ 8,720,000

$ 20,720,000 $ 19,270,000
$ 1,180,000 $ 13,590,000
$ 1,820,000 $ 2,100,000
$ 4,845,000 $ 5,690,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 280,000 $ 280,000
$ 429,000 $ 4,290,000
$ 930,000 $ 930,000

$ 8,470,000 $ 5,680,000
$ 400,000 $ -
$ 900,000 $ 1,310,000

$ 7,970,000 $ 4,370,000
$ 1,435,000 $ 787,000

$ 6,535,000 $ 3,583,000
 DISTRIBUDORA DE PRODUCTOS D

BALANCE GENERAL

ACTIVO Diciembre 31
19X
Caja y Bancos $4,200,000
Invesrsiones Temporales $2,000,000
Inventario de Mercancias $6,580,000
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $12,780,000

Muebles y Enseres $3,000,000

- Depreciacion Acumulada $1,200,000
SUBTOTAL ACTIVO FIJO $1,800,000

Otros Activos $10,326,000

TOTAL ACTIVO $24,906,000

PASIVO
Obligaciones Financieras $2,700,000
Proveedores $4,820,000
Impuesto de renta por pagar $1,914,000
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE $9,434,000

Cesantias Consolidadas $1,132,000

TOTAL PASIVO $10,566,000

PATRIMONIO
Capital Social $3,000,000
Reserva Legal $1,500,000
Utilidades Retendas $1,120,000
Utilidades del ejercicio $8,720,000

TOTAL PATRIMONIO $14,340,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $24,906,000

E PRODUCTOS DE CUERO LTDA

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 Diciembre 31
19Y 19Z
$4,800,000 $5,100,000
$1,200,000 $0
$7,850,000 $8,720,000
$13,850,000 $13,820,000

$3,000,000 $3,000,000
$1,500,000 $1,800,000
$1,500,000 $1,200,000

$8,195,000 $7,100,000

$23,545,000 $22,120,000

$3,000,000 $4,370,000
$5,595,000 $5,740,000
$1,435,000 $787,000
$10,030,000 $10,897,000

$1,280,000 $1,340,000

$11,310,000 $12,237,000

$3,000,000 $3,000,000
$1,500,000 $1,500,000
$1,200,000 $1,800,000
$6,535,000 $3,583,000

$12,235,000 $9,883,000

$23,545,000 $22,120,000
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
PRESUPUESTO DE VENTAS (UNIDADESY VA

AÑO PRODUCTO UNIDADES

1 Pares de Zapatos 17571

Bolsos 13468

2 Pares de Zapatos 18977

Bolsos 14545

3 Pares de Zapatos 21254

Bolsos 16291
PRODUCTOS DE CUERO LTDA
VENTAS (UNIDADESY VALOR $)

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

$ 3,850 $ 67,648,350
$ 4,235 $ 57,036,980
$ 124,685,330

$ 4,235 $ 80,366,240
$ 4,659 $ 67,759,932
$ 148,126,172

$ 4,659 $ 99,011,207
$ 5,124 $ 83,480,237
$ 182,491,444
 DISTRIBUIDORA DE PRO
PRESUPUESTO DE

AÑO 1

PARES DE ZAPATOS BOLSOS

UNIDADES POR VENDER 17571 13468

Inventario Final
Mas: de Producto 2166 1660
Terminado

Inventario Inicial
Menos: De Producto 1624 1255
Terminado

UNIDADES POR PRODUCIR 18113 13873

RA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (UNIDADES)

AÑO 2 AÑO 3

PARES DE ZAPATOS BOLSOS PARES DE ZAPATOS

18977 14545 21254

3827 2340 1793 4133 2620

2879 2166 1660 3827 2340

31987 19150 14678 33828 21535

AÑO 3

BOLSOS

16291

2008 4629

1793 4133

16506 38041
 DISTRIBUIDOR
PRESUPUESTO DE

UNIDADES POR PRODUCIR

Inventario Final
de Producto
Mas:
En Proceso
(10 dias)

Inventario Inicial
De Producto
Menos:
En Proceso
(10 dias)

UNIDADES QE REQUIEREN
MATERIA PRIMAS

Costo de Materia
Por:
prima por unidad

Costo total:
Igual:
de Materias primas
TOTALES
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTD
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS ( VALOR)

AÑO 1 AÑO 2

PARES DE ZAPATOS BOLSOS PARES DE ZAPATOS

18113 13873 31987 19150

496 380 876 525

0 0 496

18610 14254 32863 19178

$1,548 $ 1,925 $1,737 $1,703

$28,807,571 $27,438,050 $32,656,955

$56,245,621 $63,784,894
DE CUERO LTDA
VALOR)

AÑO 2 AÑO 3

BOLSOS PARES DE ZAPATOS BOLSOS

14678 33828 21535 16506 38041

402 927 598 452 1050

380 876 525 402 927

14700 33879 21608 16556 38164

$2,118 $1,910 $1,873 $2,329 $2,101

$31,127,939 $40,473,812 $38,563,442

$63,784,894 $79,037,253
876
 DISTRIBUIDORA DE PRODU
PRESUPUESTO DE GASTOS DE A

AÑO 1

Total Materias Primas por Consumir ($) $ 56,245,621

Mas: Inventario Final (1 mes) de Materias Prima ($) $ 4,622,928
Menos: Inventario Inicial de Materia Prima ($) $ -

COMPRAS NECESARIAS DE MATERIAS PRIMA ($) $ 60,868,549

A DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
TO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

56,245,621 $ 63,784,894 $ 79,037,253

4,622,928 $ 5,242,594 $ 6,496,213
- $ 4,622,928 $ 5,242,594

60,868,549 $ 64,404,560 $ 80,290,872

 DISTRIBUIDORA D
PRES

NUMERO CARGO

AÑO 1

1 Jefe de Planta
5 Supervisores
48 Operarios
3 Operarios de Mantenimiento

TOTALES

Año 2 TOTALES

Año 3 TOTALES
STRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

SUELDO BASICO ANUAL PRESTACIONES CESANTIAS

$ 840,000 $ 420,000 $ 70,000

$ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 250,000
$ 14,400,000 $ 7,200,000 $ 1,200,000
$ 1,080,000 $ 540,000 $ 90,000

$ 19,320,000 $ 9,660,000 $ 1,610,000

$ 22,218,000 $ 11,109,000 $ 1,851,500

$ 25,550,700 $ 12,775,350 $ 2,129,225

$ 1,689
LTDA

CESANTIAS TOTAL

70,000 $ 1,330,000
250,000 $ 4,750,000
1,200,000 $ 22,800,000
90,000 $ 1,710,000

1,610,000 $ 30,590,000

1,851,500 $ 35,178,500

2,129,225 $ 40,455,275
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCT
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS D

AÑO 1

Servicios Publicos $ 2,700,000

Mantenimiento de Maquinaria $ 3,000,000
Depreciacion $ 3,800,000
Impuestos diferentes a los de Renta $ 1,500,000
Gastos Varios $ 1,300,000

TOTAL $ 12,300,000

$ 887
DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
OSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

AÑO 2 AÑO 3

$ 2,916,000 $ 3,149,280
$ 3,240,000 $ 3,499,200
$ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 1,620,000 $ 1,749,600
$ 1,404,000 $ 1,516,320

$ 12,980,000 $ 13,714,400
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCT
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMIN

AÑO 1

Arrendamientos $ 2,310,000
Sueldos de Administracion $ 6,543,500
Depreciacion de Muebles y Enseres $ 300,000
Gastos Generales de Administracion $ 308,000
Sueldos de Ventas $ 4,933,500
Provision para Deudas Malas $ -
Propaganda Y Otros Gastos $ 1,023,000

TOTAL $ 15,418,000
DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
E GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AÑO 2 AÑO 3

$ 2,541,000 $ 2,795,100
$ 7,525,025 $ 8,653,779
$ 300,000 $ 300,000
$ 338,800 $ 372,680
$ 5,673,525 $ 6,524,554
$ 592,505 $ 729,966
$ 1,125,300 $ 1,237,830

$ 18,096,155 $ 20,613,908
 DISTRIBUIDORA DE PR
PLAN DE INVERSION FIJA Y SU

INVERSION

CREDITO DE MEDIANO PLAZO

Terreno $ -
Edificio $ 7,900,000.00
Maquinaria $ 23,000,000.00
TOTALES $ 30,900,000.00
IDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
DE INVERSION FIJA Y SU FINANCIACION (AÑO1)

FINANCIACION ($)

RECURSOS INTERNOS APORTES DE CAPITAL

$ - $ 3,000,000.00
$ 7,100,000.00 $ -
$ - $ -
$ 7,100,000.00 $ 3,000,000.00
A

TOTAL

$ 3,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 41,000,000.00
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCT
PLAN DE AMORTIZACION DEL

CONDICIONES

Cuantia $30,900,000
Plazo 3 AÑOS
Periodo de Gracia 1 Semestre
Tasa de Interes 24%
Amortizacion Semestral

PERIODO AMORTIZACION
(SEMESTRE) ($)

0 $ - $30,900,000
1 $ - $30,900,000
2 $ 6,180,000.00 $24,720,000
3 $ 6,180,000.00 $18,540,000
4 $ 6,180,000.00 $12,360,000
5 $ 6,180,000.00 $6,180,000
6 $ 6,180,000.00 $0
PRODUCTOS DE CUERO LTDA
MORTIZACION DEL CREDITO DE LARGO PLAZO

INTERESES TOTAL PAGADO SALDO

($) ($) ($)

$ 3,708,000.00 $ 3,708,000.00 $30,900,000

$ 3,708,000.00 $ 3,708,000.00 $30,900,000
$ 2,966,400.00 $ 9,146,400.00 $ 24,720,000
$ 2,224,800.00 $ 8,404,800.00 $ 18,540,000
$ 1,483,200.00 $ 7,663,200.00 $ 12,360,000
$ 741,600.00 $ 6,921,600.00 $ 6,180,000
$ - $ 6,180,000.00 $0
 DISTRIBUIDORA DE
ESTADO DE COS

Iinventario Inicial de Materias Primas

Mas Compras de Materias Primas

Menos: Inventario Final

COSTO DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA (1)

Mas COSTO DE LA MANO DE OBRA (2)

Mas: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Servicios Publicos
Mantenimiento de Maquinaria
Depreciacion de Edificio y Maquinaria
Impuestos Diferentes a los de Renta
Costo Varios

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (3)

Mas: Inventario Inicial de Productos en Proceso (4)

COSTO DE FABRICACION (SUMA 1+2+3+4)

Menos: Inventario Final de Productos en Proceso

COSTO DE PRODUCCION
IBUIDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION - PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2

0 4622928

$ 60,868,549.17 $ 64,404,560.30
$ 4,622,927.79 $ 5,242,594.03

$ 56,245,621.39 $ 63,784,894.06

$ 30,590,000.00 $ 35,178,499.93

$ 2,700,000.00 $ 2,916,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,240,000.00
$ 3,800,000.00 $ 3,800,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,620,000.00
$ 1,300,000.00 $ 1,404,000.00

$ 12,300,000.00 $ 12,980,000.00

$ - $ 2,643,616.57

$ 99,135,621.39 $ 114,587,010.55

$ 2,643,616.57 $ 3,062,374.94

$ 96,492,004.82 $ 111,524,635.61

2950
LTDA

AÑO 3

5242594

$ 80,290,872.02
$ 6,496,212.61

$ 79,037,253.44

$ 40,455,274.91

$ 3,149,280.00
$ 3,499,200.00
$ 3,800,000.00
$ 1,749,600.00
$ 1,516,320.00

$ 13,714,400.00

$ 3,062,374.94

$ 136,269,303.30

$ 3,666,286.11

$ 132,603,017.18
 DISTRIBUIDORA DE
ESTADO DE PERD

VENTAS BRUTAS
Menos: Descuentos
VENTAS NETAS

Costo de Ventas
Inven. Inicial de Producto Terminado
Menos Mas: Costo de Produccion
Menos: Invent. Final de Prod. Terminado

TOTAL COSTO DE VENTAS:

UTILIDAD BRUTA:

Gastos de Admon y ventas

Arrendamientos
Sueldos de Administracion
Depreciacion Muebles y Enseres
Gastos Generales de Admon
Sueldos de Ventas
Provision para Deudas Malas
Propaganda Y Otros Gastos

UTILIDAD OPERACIONAL

Mas: Otros Ingresos

Menos: Gastos Financieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:

Menos: Provision Impuesto de Renta

UTILIDAD NETA
TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2

$ 124,685,330.00 $ 148,126,172.04
$ - $ 592,504.69
$ 124,685,330.00 $ 147,533,667.35

$ 8,859,744.51 $ 11,776,246.93
$ 96,492,004.82 $ 111,524,635.61
$ 11,776,246.93 $ 13,778,008.02

$ 93,575,502.40 $ 109,522,874.52

$ 31,109,827.60 ###

$ -
RO LTDA

AÑO 3

$ 182,491,443.95
$ 729,965.78
$ 181,761,478.18

$ 13,778,008.02
$ 132,603,017.18
$ 16,317,273.82

$ 130,063,751.38

###
 DISTRIBUIDORA DE PRODU

PRESUPUEST

INGRESOS AÑO 1

Ventas del Periodo

Recuperacion de Cartera (Periodo Anterior)
Incremento de Capital
Prestamos de Largo Plazo
Prestamos de Corto Plazo
Recuperacion de Prestamos a Socios
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Compra de Materias Primas

Pagos a Proveedores
Mano de Obra ( sin Cesantias )
Costos Indirectos de Fabricacion
(Menos Depreciacion)
Arrendamientos
Sueldos de Administracion (sin cesantias)
Gastos Generales de Administracion
Sueldos de Vemtas (Sin Cesantias)
Propaganda y Otros Gastos
Gastos Financieros
Compra de Edificio y Maquinaria
Pago de Obligaciones Bancarias
Pago de Impuesto de Renta
Inversiones Temporales
TOOTAL EGRESOS

Flujo Neto del Periodo

Mas: Saldo Incial de Caja

SALDO FINAL DE CAJA

A DE PRODUCTOS DE CUERO LTDA

PRESUPUESTO DE CAJA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3