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Cuadro de amortización.
PERIODO CUOTA CAPITAL
12/28/2019
12/28/2020 $ 131,898,740 $81,898,740
12/28/2021 $ 131,898,740 $90,088,614
12/28/2022 $ 131,898,740 $99,097,475
12/28/2023 $ 131,898,740 $109,007,223
12/28/2024 $ 131,898,740 $119,907,945
Gastos Operacionales
Comisión de apertura $ 15,000,000
Comisión de estudio $ 1,900,000
Nomina mensual del personal de admón $ 120,000,000
Comision pagada a los agentes corredores $ 1,700,000
Total gastos operacionales $ 138,600,000
Costo Efectivo
Gastos Operacionales $ 138,600,000
Tasa Interna de Retorno (TIR) 24.09%
Flujo de Efectivo
Periodo
0 -$ 361,400,000
1 $ 131,898,740
2 $ 131,898,740
3 $ 131,898,740
4 $ 131,898,740
5 $ 131,898,740
ación. Reconomiento inicial
INTERES SALDO Cuenta
$ 500,000,000 Efectivo y equivalente a efectivo
$50,000,000 $418,101,260 Obligación financiera
$41,810,126 $328,012,646
$32,801,265 $228,915,171
$22,891,517 $119,907,948
$11,990,795 $2
Costo de Amortización
Primer Vencimiento 12/28/2020
Valor costo amortización $ 361,400,000
Tipo de interes Efectivo anual 24.09%
Numero de pagos en el año 1
Duración 5 Años
Amortización Anual
Numero total de pagos 5
Tipo de interes nominal 24.09%
Reconocimiento Inicial
Cuenta Debito Credito
Propiedad, Planta y Equipo (Maquinaria) $ 350,000,000
Bancos $ 350,000,000
Depreciación Acumulada
Fecha Activo Vida Util Depreciación
12/31/2017 $ 350,000,000 10 Años $ 35,000,000
Reconocimiento Depreciación
Cuenta Debito Credito
Gasto de Depreciación $ 35,000,000
Propiedad, Planta y Equipo (Maquinaria) $ 35,000,000
$ 13,333,333 $ 18,000,000
$ 5,333,333 $ 7,200,000
$ 8,000,000 $ 10,800,000
n acumulada y su costo
Debito Credito
$ 13,333,333
$ 5,333,333
$ 8,000,000
ación acumulada
Debito Credito
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 10,800,000
$ 10,800,000
Venta de mercacia $ 100,000,000 6/30/2015
IVA $ 16,000,000
Deterioro $ 116,000,000 12/31/2015
Reconocimiento Inicial
Cuenta Debito Credito
Venta de mercancia $ 100,000,000
Iva $ 16,000,000
Cuentas por cobrar $ 116,000,000
Indemnizacion $ 150,000,000
Provision $ 150,000,000