CEDULA NOMBRE CARGO SUELDO FECHA INGRESO

1082010 LINA MARULANDA GERENTE $ 12,000,000 2/1/2014

1082020 JOSE RODRIGUEZ TESORERO $ 7,000,000 3/5/2013
1082030 ROSA ROJAS CONTADOR $ 5,000,000 4/11/2012
1082040 JUAN RULFO SUPERVISOR $ 3,000,000 5/16/2011
1082050 GABRIELA PEREZ SECRETARIA $ 1,000,000 6/21/2010
1082070 TITO COTES OPERARIO $ 620,000 8/31/2008
1082080 RAFAEL CAMPO OPERARIO $ 620,000 9/6/2007
1082090 FRANCISCO FUENTES OPERARIO $ 620,000 10/16/2006
1084110 KEVIN FLOREZ SUPERVISOR MYB $ 2,800,000 12/6/2006
1084120 CAMILO SEXTO OPERARIO $ 620,000 12/7/2009
1084130 INGRID LLANES ASIST. ADMON $ 3,000,000 7/25/2006
1084140 ALFREDO BATEMAN VIGILANTE $ 850,000 10/30/2009
1084150 ROBERTO GIL MENSAJERO $ 800,000 7/31/2008
1084160 LIONEL MESSI INGENIERO $ 3,000,000 11/24/2004
1084170 CRISTIANO RONALDO OPERARIO $ 620,000 7/13/2002
1084180 STELLA PULIDO SECRETARIA $ 1,000,000 7/20/2010
1084190 MARICELLA GALVES AUX . CONTABLE $ 1,600,000 11/7/2012
1084200 DANIS ZAPATA OPERARIA $ 620,000 5/15/2013
1084210 EUNICE EGUIS OPERARIA $ 620,000 9/26/2011
1084220 YOBANA PAYARES OPERARIA $ 620,000 4/2/2010
 EPS F. PENSIONES ARL CAJA DE COMPESACION F. CESANTIAS
SANITAS ING COLMENA CAJAMAG ING
COOMEVA COLFONDOS SKANDIA CAJAMAG COLFONDOS
SALUDCCOP ING COLMENA CAJAMAG ING
SALUDCOOP ING COLMENA CAJAMAG ING
SALUDCOOP ING SKANDIA CAJAMAG ING
SALUDCOOP PORVENIR SKANDIA CAJAMAG PORVENIR
SALUDCOOP PORVENIR COLMENA CAJAMAG PORVENIR
SALUDCOOP ING COLMENA CAJAMAG ING
SANITAS ING SKANDIA CAJAMAG ING
SANITAS ING COLMENA CAJAMAG ING
SANITAS PORVENIR COLMENA CAJAMAG PORVENIR
SANITAS PORVENIR COLMENA CAJAMAG PORVENIR
COOMEVA COLFONDOS SKANDIA CAJAMAG COLFONDOS
SALUDCOOP COLFONDOS COLMENA CAJAMAG COLFONDOS
SALUDCOOP COLFONDOS COLMENA CAJAMAG COLFONDOS
SANITAS ING COLMENA CAJAMAG ING
COOMEVA PORVENIR COLMENA CAJAMAG PORVENIR
COOMEVA PORVENIR COLMENA CAJAMAG PORVENIR
COOMEVA ING COLMENA CAJAMAG ING
SALUDCOOP COLFONDOS SKANDIA CAJAMAG COLFONDOS
PA. VOL. SALUD Y EDU PAGO VOL. PENSIONES CUOTA VIVIENDA ACTIVO FECHA DE RETIRO
$ 1,500,000 $ - $ 3,000,000 SI
$ 1,000,000 $ 300,000 $ 800,000 SI
$ 500,000 $ 300,000 $ 850,000 SI
$ - $ - $ 500,000 SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ 300,000 $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ 320,000 $ 600,000 SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
$ - $ - $ - SI
CEDULA DIAS TRAB. D.F.C.C. D.F.S.C. H.R.N. .R.N.F. H.E.D. H.E.D.F. H.E.N.
1082010 30 0 0 0 0 0 0 0
1082020 30 0 0 0 0 0 0 0
1082030 28 0 0 0 0 0 0 0
1082040 30 1 1 10 5 20 10 5
1082050 29 2 1 15 10 15 15 10
1082060 30 3 1 5 5 3 0 10
1082070 25 4 0 10 15 4 10 15
1082080 30 1 3 5 5 10 10 15
1082090 30 2 2 25 10 15 20 15
1082100 30 1 2 5 10 15 20 25
1084110 30 4 0 10 5 21 9 25
1084120 25 2 0 15 4 15 10 10
1084130 25 0 0 0 0 0 0 0
1084140 15 0 0 0 0 0 0 0
1084150 15 0 0 0 0 0 0 0
1084160 30 2 2 15 4 16 11 11
1084170 30 4 0 10 5 12 11 1
1084180 30 0 0 0 0 0 0 0
1084190 30 0 0 0 0 0 0 0
1084200 15 0 0 0 0 0 0 0
1084210 30 1 1 5 10 12 10 12
1084220 15 1 2 5 10 14 10 15
H.E.N.F. PRESTAMOS EMBARGOS OTROS DCTOS COMISIONES OTROS INGRESOS
0 $ 500,000 $ - $ - $ - $ -
0 $ 300,000 $ 250,000 $ - $ 300,000 $ -
0 $ 300,000 $ - $ 50,000 $ - $ 100,000
2 $ 200,000 $ 400,000 $ - $ 150,000 $ -
4 $ 250,000 $ - $ - $ - $ 50,000
6 $ 150,000 $ 100,000 $ 200,000 $ - $ -
8 $ 100,000 $ - $ - $ - $ -
15 $ 100,000 $ 200,000 $ 100,000 $ - $ -
25 $ 50,000 $ - $ - $ - $ -
30 $ 80,000 $ - $ - $ - $ -
4 $ 500,000 $ 200,000 $ - $ - $ -
6 $ 100,000 $ 100,000 $ - $ - $ -
0 $ 300,000 $ - $ - $ - $ -
0 $ 100,000 $ - $ - $ - $ 100,000
0 $ 100,000 $ - $ - $ - $ -
8 $ 300,000 $ 200,000 $ - $ - $ 50,000
8 $ 80,000 $ - $ - $ - $ -
0 $ 250,000 $ - $ - $ - $ -
0 $ 150,000 $ 50,000 $ - $ - $ 80,000
0 $ 80,000 $ - $ - $ - $ -
20 $ 80,000 $ - $ - $ - $ -
25 $ 150,000 $ 50,000 $ - $ - $ -
CEDULA SALARIO #D.F.C.C. VLR D.F.C.C. #D.F.S.C. VLR D.F.S.C. TOTALES DOM Y FES
1082010 12000000 0 $ - 0 $ - $ -
1082020 7000000 0 $ - 0 $ - $ -
1082030 5000000 0 $ - 0 $ - $ -
1082040 3000000 1 $ 75,000 1 $ 175,000 $ 250,000
1082050 1000000 2 $ 50,000 1 $ 58,333 $ 108,333
1082070 620000 4 $ 62,000 0 $ - $ 62,000
1082080 620000 1 $ 15,500 3 $ 108,500 $ 124,000
1082090 620000 2 $ 31,000 2 $ 72,333 $ 103,333
1084110 2800000 4 $ 280,000 0 $ - $ 280,000
1084120 620000 2 $ 31,000 0 $ - $ 31,000
1084130 3000000 0 $ - 0 $ - $ -
1084140 850000 0 $ - 0 $ - $ -
1084150 800000 0 $ - 0 $ - $ -
1084160 3000000 2 $ 150,000 2 $ 350,000 $ 500,000
1084170 620000 4 $ 62,000 0 $ - $ 62,000
1084180 1000000 0 $ - 0 $ - $ -
1084190 1600000 0 $ - 0 $ - $ -
1084200 620000 0 $ - 0 $ - $ -
1084210 620000 1 $ 15,500 1 $ 36,167 $ 51,667
1084220 620000 1 $ 15,500 2 $ 72,333 $ 87,833
#H.R.N. VLR H.R.N. #H.R.N.F. VLR R.N.F. #H.E.D. VLR H.E.D. #H.E.D.F. VLR H.E.D.F.
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
10 $ 43,750 5 $ 68,750 20 $ 312,500 10 $ 250,000
15 $ 21,875 10 $ 45,833 15 $ 78,125 15 $ 125,000
10 $ 9,042 15 $ 42,625 4 $ 12,917 10 $ 51,667
5 $ 4,521 5 $ 14,208 10 $ 32,292 10 $ 51,667
25 $ 22,604 10 $ 28,417 15 $ 48,438 20 $ 103,333
10 $ 40,833 5 $ 64,167 21 $ 306,250 9 $ 210,000
15 $ 13,563 4 $ 11,367 15 $ 48,438 10 $ 51,667
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
15 $ 65,625 4 $ 55,000 16 $ 250,000 11 $ 275,000
10 $ 9,042 5 $ 14,208 12 $ 38,750 11 $ 56,833
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
5 $ 4,521 10 $ 28,417 12 $ 38,750 10 $ 51,667
5 $ 4,521 10 $ 28,417 14 $ 45,208 10 $ 51,667
#H.E.N. VLR H.E.N. #H.E.N.F. VLR H.E.N.F. TOTAL EXT Y REC
0 $ - 0 $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ -
5 $ 109,375 2 $ 62,500 $ 846,875
10 $ 72,917 4 $ 41,667 $ 385,417
15 $ 67,813 8 $ 51,667 $ 235,729
15 $ 67,813 15 $ 96,875 $ 267,375
15 $ 67,813 25 $ 161,458 $ 432,063
25 $ 510,417 4 $ 116,667 $ 1,248,333
10 $ 45,208 6 $ 38,750 $ 208,992
0 $ - 0 $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ -
11 $ 240,625 8 $ 250,000 $ 1,136,250
1 $ 4,521 8 $ 51,667 $ 175,021
0 $ - 0 $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ -
12 $ 54,250 20 $ 129,167 $ 306,771
15 $ 67,813 25 $ 161,458 $ 359,083
 INFORMACION GENERAL

SALARIO DIAS DOMINICALES Y

CEDULA NOMBRE
MENSUAL TRABAJADOS
BASICO
FESTIVOS

1082010 LINA MARULANDA 12000000 30 $ 12,000,000 $ -

1082020 JOSE RODRIGUEZ 7000000 30 $ 7,000,000 $ -
1082030 ROSA ROJAS 5000000 28 $ 4,666,667 $ -
1082040 JUAN RULFO 3000000 30 $ 3,000,000 $ 250,000
1082050 GABRIELA PEREZ 1000000 29 $ 966,667 $ 108,333
1082070 TITO COTES 620000 25 $ 516,667 $ 62,000
1082080 RAFAEL CAMPO 620000 30 $ 620,000 $ 124,000
1082090 FRANCISCO FUENTES 620000 30 $ 620,000 $ 103,333
1084110 KEVIN FLOREZ 2800000 30 $ 2,800,000 $ 280,000
1084120 CAMILO SEXTO 620000 25 $ 516,667 $ 31,000
1084130 INGRID LLANES 3000000 25 $ 2,500,000 $ -
1084140 ALFREDO BATEMAN 850000 15 $ 425,000 $ -
1084150 ROBERTO GIL 800000 15 $ 400,000 $ -
1084160 LIONEL MESSI 3000000 30 $ 3,000,000 $ 500,000
1084170 CRISTIANO RONALDO 620000 30 $ 620,000 $ 62,000
1084180 STELLA PULIDO 1000000 30 $ 1,000,000 $ -
1084190 MARICELLA GALVES 1600000 30 $ 1,600,000 $ -
1084200 DANIS ZAPATA 620000 15 $ 310,000 $ -
1084210 EUNICE EGUIS 620000 30 $ 620,000 $ 51,667

$ 43,181,667 $ 1,572,333

PROVISIONES Y APORTES PATRONALES

APORTES PATRONALES
SALUD $ 3,992,967
PENSION $ 6,099,219
ARL $ 304,961
CAJA COMPEN. $ 2,033,073
 EXTRAS Y AUXILIO OTROS TOTAL
COMISIONES SALUD
RECARGOS TRANSPORTE INGRESOS DEVENGADO

$ - $ - $ - $ - $ 12,000,000 $ 480,000
$ - $ - $ 300,000 $ - $ 7,300,000 $ 292,000
$ - $ - $ - $ 100,000 $ 4,766,667 $ 190,667
$ 846,875 $ - $ 150,000 $ - $ 4,246,875 $ 169,875
$ 385,417 $ 69,600 $ - $ 50,000 $ 1,580,017 $ 60,417
$ 235,729 $ 60,000 $ - $ - $ 874,396 $ 32,576
$ 267,375 $ 72,000 $ - $ - $ 1,083,375 $ 40,455
$ 432,063 $ 72,000 $ - $ - $ 1,227,396 $ 46,216
$ 1,248,333 $ - $ - $ - $ 4,328,333 $ 173,133
$ 208,992 $ 60,000 $ - $ - $ 816,658 $ 30,266
$ - $ - $ - $ - $ 2,500,000 $ 100,000
$ - $ 36,000 $ - $ 100,000 $ 561,000 $ 21,000
$ - $ 36,000 $ - $ - $ 436,000 $ 16,000
$ 1,136,250 $ - $ - $ 50,000 $ 4,686,250 $ 187,450
$ 175,021 $ 72,000 $ - $ - $ 929,021 $ 34,281
$ - $ 72,000 $ - $ - $ 1,072,000 $ 40,000
$ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,680,000 $ 67,200
$ - $ 36,000 $ - $ - $ 346,000 $ 12,400
$ 306,771 $ 72,000 $ - $ - $ 1,050,438 $ 39,138

$ 5,242,825 $ 657,600 $ 450,000 $ 380,000 $ 51,484,425 $ 2,033,073

ONES Y APORTES PATRONALES

PROVISIONES
CESANTIAS $ 4,273,207
INT/CESANTIAS $ 514,844
PRIMA $ 4,273,207
VACACIONES $ 2,146,901
 FONDO
OTRAS
PENSION SOLIDARIDA EMBARGOS PRESTAMOS TOTAL DEDUCCIONES
DEDUCCIONES
PENSIONAL

$ 480,000 $ 120,000 $ - $ 500,000 $ - $ 1,580,000

$ 292,000 $ 73,000 $ 250,000 $ 300,000 $ - $ 1,207,000
$ 190,667 $ 47,667 $ - $ 300,000 $ 50,000 $ 779,000
$ 169,875 $ 42,469 $ 400,000 $ 200,000 $ - $ 982,219
$ 60,417 $ - $ - $ 250,000 $ - $ 370,833
$ 32,576 $ - $ - $ 100,000 $ - $ 165,152
$ 40,455 $ - $ 200,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 480,910
$ 46,216 $ - $ - $ 50,000 $ - $ 142,432
$ 173,133 $ 43,283 $ 200,000 $ 500,000 $ - $ 1,089,550
$ 30,266 $ - $ 100,000 $ 100,000 $ - $ 260,533
$ 100,000 $ 25,000 $ - $ 300,000 $ - $ 525,000
$ 21,000 $ - $ - $ 100,000 $ - $ 142,000
$ 16,000 $ - $ - $ 100,000 $ - $ 132,000
$ 187,450 $ 46,863 $ 200,000 $ 300,000 $ - $ 921,763
$ 34,281 $ - $ - $ 80,000 $ - $ 148,562
$ 40,000 $ - $ - $ 250,000 $ - $ 330,000
$ 67,200 $ - $ 50,000 $ 150,000 $ - $ 334,400
$ 12,400 $ - $ - $ 80,000 $ - $ 104,800
$ 39,138 $ - $ - $ 80,000 $ - $ 158,275

$ 2,033,073 $ 398,281 $ 1,400,000 $ 3,840,000 $ 150,000 $ 9,854,427

 LIQUIDACIONES

TOTAL A
RETEFUENTE
PAGAR

182195.75 $ 10,237,804
51903.25 $ 6,041,097
0 $ 3,987,667
0 $ 3,264,656
0 $ 1,209,183
0 $ 709,244
0 $ 602,465
0 $ 1,084,964
56948.5417 $ 3,181,835
0 $ 556,126
0 $ 1,975,000
0 $ 419,000
0 $ 304,000
0 $ 3,764,488
0 $ 780,459
0 $ 742,000
0 $ 1,345,600
0 $ 241,200
0 $ 892,163

$ 291,048 $ 41,338,950
 VALOR UVT $ 27,485
DATOS GENERALES Ingresos
Ingresos porno constitutivos de renta
Ingresos Laborales alimentación Aportes Fondo
cedula Nombre (devengado) (Maximo 41 UVT) pensiones(Obl.)
1082010 LINA MARULANDA 12,000,000 0 600,000
1082020 JOSE RODRIGUEZ 7,300,000 0 365,000
1082030 ROSA ROJAS 4,766,667 0 238,333
1082040 JUAN RULFO 4,246,875 0 212,344
1082050 GABRIELA PEREZ 1,580,017 0 60,417
1082060 NINO VIVES 0 0 0
1082070 TITO COTES 874,396 0 32,576
1082080 RAFAEL CAMPO 1,083,375 0 40,455
1082090 FRANCISCO FUENTES 1,227,396 0 46,216
1082100 TUTO SOCARRAS 0 0 0
1084110 KEVIN FLOREZ 4,328,333 216,417
1084120 CAMILO SEXTO 816,658 30,266
1084130 INGRID LLANES 2,500,000 125,000
1084140 ALFREDO BATEMAN 561,000 21,000
1084150 ROBERTO GIL 436,000 16,000
1084160 LIONEL MESSI 4,686,250 234,313
1084170 CRISTIANO RONALDO 929,021 34,281
1084180 STELLA PULIDO 1,072,000 40,000
1084190 MARICELLA GALVES 1,680,000 67,200
1084200 DANIS ZAPATA 346,000 12,400
1084210 EUNICE EGUIS 1,050,438 39,138
 INGRESOS LABORALES GRAVABLES Beneficios Trib
Aportes Fondo Aportes cuentas Base para el Ingresos laborales
pension (volunt.) AFC Rentas excentas calculo del 25% 25% Excento gravables
0 11400000 2850000 8,550,000
300000 6635000 1658750 4,976,250
300000 4228333.333333 1057083.3333 3,171,250
0 4034531.25 1008632.8125 3,025,898
0 1519600 379900 1,139,700
0 0 0 0
0 841820 210455 631,365
0 1042920 260730 782,190
0 1181180 295295 885,885
0 0 0 0
0 4111916.666667 1027979.1667 3,083,938
0 786392 196598 589,794
300000 2075000 518750 1,556,250
0 540000 135000 405,000
0 420000 105000 315,000
320000 4131937.5 1032984.375 3,098,953
0 894740 223685 671,055
0 1032000 258000 774,000
0 1612800 403200 1,209,600
0 333600 83400 250,200
0 1011300 252825 758,475
Beneficios Tributarios
Intereses Pagos salud Ingresos laborales SUELDO EN VALOR
vivienda y educación sometidos a retención UVT RETENCION
3000000 1980000 3,570,000 130 182,196
800000 1292000 2,884,250 105 51,903
850000 690666.667 1,630,583 59 0
500000 169875 2,356,023 86 0
0 60416.6667 1,079,283 39 0
0 0 0 0 0
0 32575.8333 598,789 22 0
0 40455 741,735 27 0
0 46215.8333 839,669 31 0
0 0 0 0 0
0 173133.333 2,910,804 106 56,949
0 30266.3333 559,528 20 0
0 100000 1,456,250 53 0
0 21000 384,000 14 0
0 16000 299,000 11 0
600000 187450 2,311,503 84 0
0 34280.8333 636,774 23 0
0 40000 734,000 27 0
0 67200 1,142,400 42 0
0 12400 237,800 9 0
0 39137.5 719,338 26 0
 Excel financiero
NIT. 890.245.639-2
REGISTRO DE CAUSACION DE NOMINA DE AGOSTO DE 2013

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL 75,122,805
510506 Sueldos 43,181,667
510515 Horas Extras y Recargos (Dominicales y Fest.) 6,815,158
510518 Comisiones 450,000
510527 Auxilio de Transporte 657,600
510530 Cesantías 4,273,207
510533 Intereses sobre cesantias 514,844
510536 Primas de Servicios 4,273,207
510539 Vacaciones 2,146,901
510548 Bonificaciones 380,000
510568 Aportes a ARL 304,961
510569 Aportes a entidades promotoras de Salud EPS 3,992,967
510570 Aportes a fondos pensionales 6,099,219
510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 2,033,073
510575 Aportes al ICBF
510578 SENA
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3,840,000
136595 Otros-Préstamos 3,840,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 291,048
236505 Salarios y pagos laborales 291,048
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 9,914,074
237005 Aportes a entidades promotoras de Salud EPS 6,026,040
237006 Aportes a ARL 304,961
237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación 2,033,073
237025 Embargos Judiciales 1,400,000
237095 Otros-Aportes 150,000
2380 ACREEDORES VARIOS 8,530,573
238030 Fondos de Pensiones 8,132,292
238095 Otros Acreedores (Fondo solidaridad) 398,281
2505 SALARIOS POR PAGAR 41,338,950
250501 Sueldos 41,338,950
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 11,208,159
261005 Cesantías 4,273,207
261010 Intereses sobre cesantias 514,844
261015 Vacaciones 2,146,901
261020 Primas de Servicios 4,273,207
Sumas Iguales 75,122,805 75,122,805

Se Registra causación de Nómina de Empleados

Se Registra causación de Aportes patronales de la nómina de empleados
Se Registra causación de Aportes para Fiscales
Se Registra causación de Apropiaciones para Prestaciones Sociales sobre la nómina de empleados