Resumen del escenario

Valores actuales: escenario1 escenario2

Celdas cambiantes:
$C$6 350,000.00 350,000.00 350,000.00
$C$7 0.50 0.75 0.80
$C$8 0.03 0.03 0.03
$C$9 200000 200000 200000
$C$10 0.04 0.04 0.04
Celdas de resultado:
Vpn (8,393,796,782.56) 43,199,141.46 1,730,598,326.27
$C$56 10.54% 18.03% 19.26%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 escenario3 escenario 4 escenario 5

350,000.00 350,000.00 350,000.00

0.50 0.50 0.50
0.03 0.03 0.14
299489.74 230375.91 200000
0.04 0.04 0.04

(391.17) (5,831,027,960.94) (434,190,414.13)

18.00% 13.11% 17.71%
cambiantes
s cambiantes de
NOMBRE Javier Nicolás Maya
CODIGO A00159848

Capacidad 350,000.00
Colocacion 0.50
Tasa Crecimiento demanda 0.03
Precio Prom. Ton 200000
Crecimiento Precio 0.04
Desviacion crecimiento 0.01
Margen Ebitda 0.19
Costo Operación 0.81
Inversion Inicial 26,000,000,000.00
Tax 0.33
Capital de trabajo 60.00 dias

Demanda 175,000.00
Precio 200,000.00

1.00
Año 0 Año 1
Saldo $ 15,600,000,000.00 $ 14,831,667,825
Capital $ 768,332,175
Intereses $ 2,340,000,000
Cuota $ 3,108,332,175

Año 0 Año 1
Ingreso 35,000,000,000
Costo operación 28,350,000,000

EBITDA 6,650,000,000
Margen EBITDA 19%
Depreciacion 2,600,000,000
EBIT (utilidad operacional) 4,050,000,000
Gastos Finacieros 2,340,000,000
Utilidad Antes de Imp. 1,710,000,000
Impuestos de Operación 564,300,000.00
Utilidad Operacional Neta 3,485,700,000.00
Margen Operacional Neta 9.96%

Generacion de Fondos 6,085,700,000

Pagos de Capital 768,332,175
Capital de trabajo $ 5,833,333,333.33
Variacion Capital de trabajo $ 5,833,333,333.33 $ 175,031,243.33

Inversion 26,000,000,000.00
Flujo de caja libre (31,833,333,333) 5,142,336,581

TMR 18.00% EA

VPN (9,068,684,609.60)
TIR 10.54%

SALDO (31,833,333,333) (42,705,669,914.73)

CAPITAL 10,872,336,581.39
INTERES (5,730,000,000.00)
ás Maya iniciales
Capacidad
Colocacion
Tasa Crecimiento dem
Depreciacion 0.1 Precio Prom. Ton
TMR 0.18 Crecimiento Precio
TASA Banco 0.15
Endeudamiento Propio 0.4
Deuda 0.6

-9068684609.60074

180,250.00 185,657.50 191,227.23 196,964.04

200,001.04 200,002.08 200,003.12 200,004.16

2.00 3.00 4.00 5.00

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ 13,948,085,823 $ 12,931,966,521 $ 11,763,429,324 $ 10,419,611,548
$ 883,582,002 $ 1,016,119,302 $ 1,168,537,197 $ 1,343,817,777
$ 2,224,750,174 $ 2,092,212,873 $ 1,939,794,978 $ 1,764,514,399
$ 3,108,332,175 $ 3,108,332,175 $ 3,108,332,175 $ 3,108,332,175

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

36,050,187,460 37,131,886,168 38,246,041,629 39,393,627,720
29,200,651,843 30,076,827,796 30,979,293,719 31,908,838,454

6,849,535,617 7,055,058,372 7,266,747,909 7,484,789,267

19% 19% 19% 19%
2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000
4,249,535,617 4,455,058,372 4,666,747,909 4,884,789,267
2,224,750,174 2,092,212,873 1,939,794,978 1,764,514,399
2,024,785,444 2,362,845,498 2,726,952,931 3,120,274,868
668,179,196.42 779,739,014.46 899,894,467.33 1,029,690,706.52
3,581,356,420.98 3,675,319,357.38 3,766,853,442.17 3,855,098,560.36
9.93% 9.90% 9.85% 9.79%

6,181,356,421 6,275,319,357 6,366,853,442 6,455,098,560

883,582,002 1,016,119,302 1,168,537,197 1,343,817,777
$ 6,008,364,576.67 $ 6,188,647,694.60 $ 6,374,340,271.49 $ 6,565,604,620.07
$ 180,283,117.93 $ 185,692,576.89 $ 191,264,348.58 $ 197,003,303.25

5,117,491,301 5,073,507,479 5,007,051,897 4,914,277,480

(55,510,181,800.86) (70,575,522,003.71) (88,286,167,860.90) (109,091,955,556.34)

12,804,511,886.13 15,065,340,202.85 17,710,645,857.19 20,805,787,695.44
(7,687,020,584.65) (9,991,832,724.15) (12,703,593,960.67) (15,891,510,214.96)
iniciales buscar objetivo 1 buscar objetivo 2 buscar objetivo 3
350000 350000 $ 350,000.00 $ 350,000.00
0.5 75% 80% 0.5
0.03 0.03 0.03 0.03
200000 200000 200000 299,489.74
0.04 0.04 0.04 0.04

202,872.96 208,959.15 215,227.93 221,684.76

200,005.20 200,006.24 200,007.28 200,008.32

6.00 7.00 8.00 9.00

$ 8,874,221,105 $ 7,097,022,095 $ 5,053,243,234 $ 2,702,897,544

$ 1,545,390,443 $ 1,777,199,010 $ 2,043,778,861 $ 2,350,345,690
$ 1,562,941,732 $ 1,331,133,166 $ 1,064,553,314 $ 757,986,485
$ 3,108,332,175 $ 3,108,332,175 $ 3,108,332,175 $ 3,108,332,175

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

40,575,647,540 41,793,134,284 43,047,152,149 44,338,797,266
32,866,274,507 33,852,438,770 34,868,193,241 35,914,425,785

7,709,373,033 7,940,695,514 8,178,958,908 8,424,371,481

19% 19% 19% 19%
2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000
5,109,373,033 5,340,695,514 5,578,958,908 5,824,371,481
1,562,941,732 1,331,133,166 1,064,553,314 757,986,485
3,546,431,300 4,009,562,348 4,514,405,594 5,066,384,995
1,170,322,329.14 1,323,155,574.91 1,489,753,846.05 1,671,907,048.49
3,939,050,703.44 4,017,539,938.98 4,089,205,062.29 4,152,464,432.02
9.71% 9.61% 9.50% 9.37%

6,539,050,703 6,617,539,939 6,689,205,062 6,752,464,432

1,545,390,443 1,777,199,010 2,043,778,861 2,350,345,690
$ 6,762,607,923.32 $ 6,965,522,380.60 $ 7,174,525,358.20 $ 7,389,799,544.30
$ 202,914,457.29 $ 209,002,977.59 $ 215,274,186.11 $ 221,733,564.45

4,790,745,803 4,631,337,952 4,430,152,015 4,180,385,177

(133,519,253,359.51) (162,184,056,916.01) (195,807,339,176.04) (235,233,045,405.11)

24,427,297,803.17 28,664,803,556.50 33,623,282,260.03 39,425,706,229.07
(19,636,552,000.14) (24,033,465,604.71) (29,193,130,244.88) (35,245,321,051.69)
buscar objetivo 4 buscar objetivo 5
$ 350,000.00 $ 350,000.00
0.65 0.5
TABLA 1
0.03 0.14
230,375.91 200000 9,068,684,609.60 0.6
0.04 0.04 160000 9068684609.60074
165000 9068684609.60074
170000 9068684609.60074
P 175000 9068684609.60074
180000 9068684609.60074
R 185000 9068684609.60074
E 190000 9068684609.60074
C 195000 9068684609.60074
200000 9068684609.60074
I 205000 9068684609.60074
O 210000 9068684609.60074
228,335.31 215000 9068684609.60074
200,009.36 220000 9068684609.60074
225000 9068684609.60074
10.00

$0
$ 2,702,897,544
TABLA 2
$ 405,434,632
$ 3,108,332,175 10.54%
160000
200000
PRECIO
Año 10 225000
45,669,198,652 250000
36,992,050,909

8,677,147,744 1. COMPLETE LAS TABLAS 1 Y 2 CON LA FUNCION TABLA DE DATOS,

19% 2. CON LA FUNCION BUSCAR OBJETIVO ENCUENTRE:
2,600,000,000 - PORCENTAJE DE COLOCACION DONDE EL VPN ES CERO
6,077,147,744 - PORCENTAJE DE COLOCACION DONDE LA TIR ES 19,35%
- PRECIO DONDE EL VPN ES CERO Y SIENDO LA COLOCACION 0
405,434,632 - TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA CON LOS PARAMETR
5,671,713,112
1,871,665,327.10 3. CREE 4 ESCENARIOS CON LOS CALCULOS DEL PUNTO 2 Y GENERE
4,205,482,416.88 4. CREE UN GRAFICO DE LA TABLA 1 QUE VARIE SEGUN CAMBIE US
9.21% BUSQUEDA Y CUENTA QUE CONSIDERE NECESARIOS. ( INDICE, COIN
SON LA COLOCACION Y LAS SERIES LOS PRECIOS.
6,805,482,417
2,702,897,544
$ 7,611,533,108.75
$ (7,611,533,108.75)

11,714,117,982

(289,289,111,559.94)
54,056,066,154.83
(42,341,948,172.92)
 COLOCACION
0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6
9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6 9068684609.6

Coloca
10000000000
COLOCACION 9000000000
8000000000
0.5 0.6 0.7 0.8 7000000000
7% 10% 13% 15% 6000000000
5000000000
11% 14% 17% 19%
4000000000
13% 16% 19% 22% 3000000000
15% 18% 21% 24% 2000000000
1000000000
0
140000 160000 18
LA FUNCION TABLA DE DATOS, PARA LA TABLA 1 UTILICE EL VPN Y PARA LA TABLA 2 UTILICE LA TIR. Column Q Colum
Column U Colum
O ENCUENTRE: Column Y Colum
DONDE EL VPN ES CERO
DONDE LA TIR ES 19,35%
O Y SIENDO LA COLOCACION 0,5 Y 0,65
EMANDA CON LOS PARAMETROS INICIALES DONDE EL VPN ES CERO

ULOS DEL PUNTO 2 Y GENERE UN RESUMEN DE ESTOS ESCENARIOS, DEBEN APARECER TANTO EL NOMBRE DE LOS PARAMETROS COMO EL

QUE VARIE SEGUN CAMBIE USTED EL PRECIO, PARA ESTO UTILICE OBJETOS DE FORMULARIO, DESREF, NOMBRES DE RANGO VARIABLES Y LA
RE NECESARIOS. ( INDICE, COINCIDIR, BUSCARV, BUSCARH, CONTAR, CONTAR.SI, JERARQUIA, ETC...). DEBE SER UN GRAFICO DE COLUMNAS
OS PRECIOS.
 0.76 0.78 0.8
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610
9068684609.6 9068684610 9068684610

Colocación - Precio
10000000000
9000000000
8000000000
7000000000
6000000000
5000000000
4000000000
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Column Q Column R Column S Column T
Column U Column V Column W Column X
Column Y Column Z Column AA

OS PARAMETROS COMO EL VPN Y LA TIR.

DE RANGO VARIABLES Y LAS FUNCIONES DE

UN GRAFICO DE COLUMNAS, LAS CATEGORIAS