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PORTADA
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
PROBLEMA
SUPUESTOS
TABLA DE AMORTIZACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO
RESULTADOS
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOL

MÓDULO Evaluación

FECHA

INTEGRANTES:

Victor Alfonso Sanchez Marino

Karen Camila Perez Vasquez
Miguel Angel Martinez Velasquez

Maria Cristina Duran Florez

Andres Castro Yamid

PRESENTADO A:

Juan Carlos Rojas Paredes

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TABLA DE CONTENIDO
TÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Evaluación de Proyectos

S:

ez Marino
Vasquez
Velasquez

n Florez

mid

A:

aredes
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la tabla de contenido
 INTRODUCCIÓN
ACERO SAS es una empresa colombina creada como proyecto de emprendimiento, manejamos estructuras y f
industrial y al detal, hemos reunido un equipo humano que se preocupa por prestar el mejor de los servicios lle
usted de la más alta calidad, optimizamos la materia prima para que; en la producción no se presente des
manejamos diversidad de materiales para satisfacer sus necesidades: acero de , corten, corrugado, galvaniza
aleación, tenemos una amplia gama de productos terminados, contamos con equipos de última tecnología, inn
poderle entregar a usted el mejor producto con la más alta calidad, nuestra empresa esta con un propósito clar
una empresa honesta de gran madurez comercial cumplir con lo prometido y tener una alianza comercial perm
y aportar a nuestros clientes la mejor experiencia.
 De clic para regresar a
la tabla de contenido
ÓN TABLA DE CONTENIDO
anejamos estructuras y fabricación de equipos de acero de manera
mejor de los servicios llevar a cabo los proyectos y productos para
ción no se presente desperdicios y mejorar así un precio justo,
en, corrugado, galvanizado, inoxidable, laminado, al carbono y de
de última tecnología, innovamos en una mejora constante solo para
sta con un propósito claro y es que nuestros clientes nos vean como
a alianza comercial permanente en tiempo, prestar el mejor servicio
r experiencia.
 De clic para regresar a
la tabla de contenido
TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Acero S.A es una empresa que maneja un amplio 1. Acero S.A es una compañía comprom
rango de productos de acero con una alta destacada por la excelencia.
O tecnología, teniendo siempre como objetivo la
satisfacción del cliente para así mismo lograr una
2. Impulsar la innovación y el desarroll
continuo en nuestros procesos.
B mejor competitividad y productividad conjunta, que
garantice ser la mejor alternativa para nuestros
clientes en términos de calidad y servicio.
3. Contribuir al bien común de nuestra
explotación.

J
E
T
I
V
O
S
 una compañía comprometida con el desarrollo de sus clientes, destacándose en los parámetros industriales y
la excelencia.
nnovación y el desarrollo tecnológico a través de la producción y transformación del acero, con un mejoramiento
uestros procesos.
bien común de nuestra comunidad con permanente compromiso ecológico, minimizando el impacto ambiental de la
 PLAN

Acero S.A es una compañia del sector del minero dedicada a la producción, fabricación y distribución de productos de ac
compañia cuenta con personal idóneo para satisfacer todas las necesidades de sus clientes fomentando el trabajo en
planta de fundicion, lo cual optim

Principales productos que ofertan la compañía se encuentran los siguientes:

Aceros para la construcción:
- Acero recto
- Acero en rollos (CHIPA)
- Acero figurado sismo resistente
Aceros para la industria
- Alambrón trefilable
- Planchas
- Laminas antideslizante
- Laminas galvanizadas
Tubería Petrolera
- Tubería Line Pipe
- Tubería Rigid conduit
Perfilería
- Perfiles Tipo I
- Perfiles Tipo H
- Perfiles Tipo W
- Ángulos de todo tipo
 determinados, sin que en ningún caso puedan

Participar directamente en el proceso de producción, manejar las maquinarias y herramientas específicas y necesarias para
siguiendo paso a paso las esp
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ón y distribución de productos de acero para la industria constructora, metalmecánica, petrolera, entre otras; en donde, la compañía opera bajo órd
s clientes fomentando el trabajo en equipo, la innovación y la tecnificación de todos los procesos. se encuentra ubica en la ciudad de Zipaquira - Cun
planta de fundicion, lo cual optimiza sus procesos logísticos y de distribución de sus productos en el mercado nacional.

GASTO DE PERSONAL --- MENSUAL

PERSONAL CANTIDAD SALARIO VALOR

GERENTE GENERAL 1 $ 2,800,000 $ 2,800,000

GERENTE COMERCIAL 1 $ 2,300,000 $ 2,300,000
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 $ 2,100,000 $ 2,100,000
CONTABILIDAD 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
ASESORES COMERCIALES 3 $ 1,200,000 $ 3,600,000
ASISTENTES DE RECURSOS HUMANOS 2 $ 1,000,000 $ 2,000,000
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 $ 1,000,000 $ 2,000,000
AUDITORIA DE PROCESOS 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
INGENIERO INDUSTRIAL 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
CAJERO 3 $ 1,100,000 $ 3,300,000
SERVICIOS GENERALES 1 $ 900,000 $ 900,000
VIGILANTES 3 $ 900,000 $ 2,700,000
OPERARIOS DE PRODUCCION 12 $ 1,000,000 $ 12,000,000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ELEMENTO CANTIDAD VALOR TOTAL
COMPUTADORES 20 $ 1,200,000 $ 24,000,000
TERRENOS Y ADECUACION DE LA PLANTA 1 $ 400,000,000 $ 400,000,000
MAQUINARIA DE SOLDADURA 4 $ 3,000,000 $ 12,000,000
MAQUINARIA DE CORTE 4 $ 3,500,000 $ 14,000,000
MONTACARGAS 1 $ 40,000,000 $ 40,000,000
VEHICULO DE TRANSPORTE 2 $ 50,000,000 $ 100,000,000

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS ---- MENSUAL

ELEMENTO CANTIDAD VALOR TOTAL

SOFTWARE PARA MAQUINARIA DE CORTE 4 $ 150,000 $ 600,000

SOFTWARE PARA MAQUINARIA DE SOLDAR 4 $ 150,000 $ 600,000

MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS 8 $ 300,000 $ 2,400,000

 SERVICIOS PUBLICOS
ELEMENTO VALOR MENSUAL MESES EN EL AÑO VALOR ANUAL
SERVICIO DE AGUA $ 800,000 12 $ 9,600,000
SERVICIO DE LUZ $ 750,000 12 $ 9,000,000
SERVICIO DE INTERNET $ 450,000 12 $ 5,400,000
SERVICIO DE TELEFONIA $ 350,000 12 $ 4,200,000

s, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.

OPERARIOS DE PRODUCCION
ntas específicas y necesarias para lograr la transformación de producto, interpretar planos, gráficos de diseño y entender los planes de pro
siguiendo paso a paso las especificaciones dadas.
 donde, la compañía opera bajo órdenes de pedido para efectuar los procesos productivos, la
ubica en la ciudad de Zipaquira - Cundinamarca, contanto con un terreno de 5000 m² y una
acional.

ENSUAL

COSTO DE
SALARIO MENSUAL CON CARGA COSTO DE LA
DIA DE DIAS DE TRABAJO EN EL MES
PRESTACIONAL (52%) HORA
TRABAJO

$ 4,256,000 $ 177,333 $ 22,167 24

$ 3,496,000 $ 145,667 $ 18,208
$ 3,192,000 $ 133,000 $ 16,625
$ 3,040,000 $ 126,667 $ 15,833
$ 5,472,000 $ 76,000 $ 9,500
$ 3,040,000 $ 63,333 $ 7,917
$ 3,040,000 $ 63,333 $ 7,917
$ 2,736,000 $ 114,000 $ 14,250
$ 3,800,000 $ 158,333 $ 19,792
$ 5,016,000 $ 69,667 $ 8,708
$ 1,368,000 $ 57,000 $ 7,125
$ 4,104,000 $ 57,000 $ 7,125
$ 18,240,000 $ 63,333 $ 7,917
seño y entender los planes de producción
HORAS AL DIA

8
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 682,600,000

a. Inversión en propiedad, planta y equipo 590,000,000

b. Inversión en Capital de trbajo 60,800,000
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos 31,800,000
TOTAL 682,600,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 682,600,000

a. Financiación Propia ( socios) 409,560,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 273,040,000

PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIAB

Mano de Obra Directa

Aceros para la construccion 5,067
Aceros para la industria 5,067
Tuberia petrolera 5,067
Perfileria 5,067
TOTAL

Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 70,425,000
COSTOS FIJOS $ 32,867,667
Despreciacion de los activos relacionados con la produccion $ 1,675,000
Servicios publicos $ 2,350,000
Terrenos y adecuacion de la planta $ 1,666,667
Salarios del personal de planta $ 24,776,000
Mantenimiento de maquinaria $ 2,400,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 25,869,333
Despreciacion de los activos de administracion $ 333,333
Salarios de administracion $ 25,536,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 11,688,000
Salario de ventas $ 10,488,000
Gastos intangibles $ 1,200,000

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

 Valor

COMPUTADORES $ 24,000,000
TERRENOS Y ADECUACION DE LA PLANTA $ 400,000,000
MAQUINARIA DE SOLDADURA $ 12,000,000
MAQUINARIA DE CORTE $ 14,000,000
MONTACARGAS $ 40,000,000
VEHICULO DE TRANSPORTE $ 100,000,000

TOTAL $ 590,000,000

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantid

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 300

Número de unidades que produce en un d

Aceros para la construccion
Maquinaria de corte (Aceros para la Construccion) 2
Maquinaria de Soldadura (Aceros para la Construccion) 2
Maquinaria de corte (Aceros para la industria) -
Maquinaria de Soldadura (Aceros para la industria) -
Maquinaria de corte (Tuberia petrolera) -
Maquinaria de Soldadura (Tuberia Petrolera) -
Maquinaria de corte (Perfileria) -
Maquinaria de Soldadura (Perfileria) -
TOTAL 4

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCC
Aceros para la construccion
AÑO 1 80%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Aceros para la construccion

Costos Variables por Unidad 355,067
% participación en las ventas de c/u 21.05%
Costos Fijos totales 845,100,000
Costos fijos totales por línea de productos 177,915,789
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 960
Costos fijos por unidad 185329
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 540,396
% De utilidad Operacional Esperada por línea 18%
PRECIO 637,667

Proyección IPC
IPC
 De clic para regresar a
la tabla
TABLA de contenido
DE CONTENIDO

60% Dinero de los socios

40% Prestamo

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Total Costo
Variable por
Materiales Directos CIF Variables Otros variables unidad No. unidades a producir/año
350,000 - - 355,067 1,200
285,000 - - 290,067 1,500
750,000 - - 755,067 900
180,000 - - 185,067 2,100
5,700

Anual
$ 845,100,000
$ 394,412,000
$ 20,100,000
$ 28,200,000
$ 20,000,000
$ 297,312,000
$ 28,800,000
$ 310,432,000
$ 4,000,000
$ 306,432,000
$ 140,256,000
$ 125,856,000
$ 14,400,000
 Vr depreciación Elementos y maquinaria necesaria:
Años de depreciación Vr depreciación anual
mensual
6 $ 4,000,000 $ 333,333 20 computadores
20 $ 20,000,000 $ 1,666,667 04 maquinas de soldadura
10 $ 1,200,000 $ 100,000 04 maquinas de corte
10 $ 1,400,000 $ 116,667 Montacargas
8 $ 5,000,000 $ 416,667 Vehiculo de transporte
8 12,500,000 1,041,667 Terreros y adecuacion de la planta

$ 44,100,000 $ 3,675,000

cordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

o de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de u

Aceros para la industria Tuberia petrolera Perfileria
- -
- -
3 -
3 -
- 2
- 2
- -
- -
5 3
- Aceros para la construccion
- 600
- 600
- -
- -
- -
- -
4 -
4 -
7 1,200

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDA

Aceros para la industria Tuberia petrolera Perfileria - Aceros para la construccion
90% 78% 93% 960

Aceros para la industria Tuberia petrolera Perfileria -

290,067 755,067 185,067
26.32% 15.79% 36.84%
 222,394,737 133,436,842 311,352,632
1,350 702 1,953
164737 190081 159423
454,804 945,148 344,489
16% 20% 13%
527,572 1,134,177 389,273

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4.50% 6.30% 3.90% 5.10%
% de participación en las
ventas de cada producto
21.05%
26.32%
15.79%
36.84%
aria necesaria:

dadura
te

orte
on de la planta

Número de unidades que produce en un año

Aceros para la industria Tuberia petrolera Perfileria -
- - -
- - -
750 - -
750 - -
- 450 -
- 450 -
- - 1,050
- - 1,050
1,500 900 2,100

NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Aceros para la industria Tuberia petrolera Perfileria -
1,350 702 1,953
Valor Crédito 273,040,000
Plazo 5 Meses 60
Tasa de interés Efectiva 1.20%
Cuota

Numero
Interes
de pago
0
1 $ 3,276,480
2 $ 3,238,879
3 $ 3,200,826
4 $ 3,162,317
5 $ 3,123,346
6 $ 3,083,907
7 $ 3,043,994
8 $ 3,003,603
9 $ 2,962,727
10 $ 2,921,361
11 $ 2,879,498
12 $ 2,837,133
13 $ 2,794,259
14 $ 2,750,871
15 $ 2,706,963
16 $ 2,662,527
17 $ 2,617,558
18 $ 2,572,050
19 $ 2,525,995
20 $ 2,479,388
21 $ 2,432,222
22 $ 2,384,489
23 $ 2,336,184
24 $ 2,287,299
25 $ 2,237,828
26 $ 2,187,762
27 $ 2,137,096
28 $ 2,085,823
29 $ 2,033,933
30 $ 1,981,421
31 $ 1,928,279
32 $ 1,874,500
33 $ 1,820,074
34 $ 1,764,996
35 $ 1,709,257
36 $ 1,652,849
37 $ 1,595,764
38 $ 1,537,994
39 $ 1,479,531
40 $ 1,420,366
41 $ 1,360,491
42 $ 1,299,898
43 $ 1,238,578
44 $ 1,176,522
45 $ 1,113,721
46 $ 1,050,166
47 $ 985,849
48 $ 920,760
49 $ 854,890
50 $ 788,230
51 $ 720,769
52 $ 652,500
53 $ 583,410
54 $ 513,492
55 $ 442,735
56 $ 371,129
57 $ 298,663
58 $ 225,328
59 $ 151,113
60 $ 76,007
 De clic para regresar a
TABLA DE CONTENIDOla tabla de contenido

Capital Cuota Saldo

$ 273,040,000
$ 3,133,446.72 $ 6,409,926.72 $ 269,906,553
$ 3,171,048.08 $ 6,409,926.72 $ 266,735,505
$ 3,209,100.66 $ 6,409,926.72 $ 263,526,405
$ 3,247,609.86 $ 6,409,926.72 $ 260,278,795
$ 3,286,581.18 $ 6,409,926.72 $ 256,992,214
$ 3,326,020.16 $ 6,409,926.72 $ 253,666,193
$ 3,365,932.40 $ 6,409,926.72 $ 250,300,261
$ 3,406,323.59 $ 6,409,926.72 $ 246,893,937
$ 3,447,199.47 $ 6,409,926.72 $ 243,446,738
$ 3,488,565.86 $ 6,409,926.72 $ 239,958,172
$ 3,530,428.65 $ 6,409,926.72 $ 236,427,743 CAPITAL AÑO 1 $ 40,185,050.42
$ 3,572,793.80 $ 6,409,926.72 $ 232,854,950 INTERES AÑO 1 $ 36,734,070
$ 3,615,667.32 $ 6,409,926.72 $ 229,239,282
$ 3,659,055.33 $ 6,409,926.72 $ 225,580,227
$ 3,702,963.99 $ 6,409,926.72 $ 221,877,263
$ 3,747,399.56 $ 6,409,926.72 $ 218,129,863
$ 3,792,368.36 $ 6,409,926.72 $ 214,337,495
$ 3,837,876.78 $ 6,409,926.72 $ 210,499,618
$ 3,883,931.30 $ 6,409,926.72 $ 206,615,687
$ 3,930,538.47 $ 6,409,926.72 $ 202,685,148
$ 3,977,704.94 $ 6,409,926.72 $ 198,707,444
$ 4,025,437.40 $ 6,409,926.72 $ 194,682,006
$ 4,073,742.64 $ 6,409,926.72 $ 190,608,263 CAPITAL AÑO 2 $ 46,369,313.65
$ 4,122,627.56 $ 6,409,926.72 $ 186,485,636 INTERES AÑO 2 $ 30,549,807
$ 4,172,099.09 $ 6,409,926.72 $ 182,313,537
$ 4,222,164.28 $ 6,409,926.72 $ 178,091,373
$ 4,272,830.25 $ 6,409,926.72 $ 173,818,542
$ 4,324,104.21 $ 6,409,926.72 $ 169,494,438
$ 4,375,993.46 $ 6,409,926.72 $ 165,118,445
$ 4,428,505.38 $ 6,409,926.72 $ 160,689,939
$ 4,481,647.45 $ 6,409,926.72 $ 156,208,292
$ 4,535,427.22 $ 6,409,926.72 $ 151,672,865
$ 4,589,852.34 $ 6,409,926.72 $ 147,083,012
$ 4,644,930.57 $ 6,409,926.72 $ 142,438,082
$ 4,700,669.74 $ 6,409,926.72 $ 137,737,412 CAPITAL AÑO 3 $ 53,505,301.75
$ 4,757,077.77 $ 6,409,926.72 $ 132,980,334 INTERES AÑO 3 $ 23,413,819
$ 4,814,162.71 $ 6,409,926.72 $ 128,166,171
$ 4,871,932.66 $ 6,409,926.72 $ 123,294,239
$ 4,930,395.85 $ 6,409,926.72 $ 118,363,843
$ 4,989,560.60 $ 6,409,926.72 $ 113,374,282
$ 5,049,435.33 $ 6,409,926.72 $ 108,324,847
$ 5,110,028.55 $ 6,409,926.72 $ 103,214,818
$ 5,171,348.90 $ 6,409,926.72 $ 98,043,470
$ 5,233,405.08 $ 6,409,926.72 $ 92,810,065
$ 5,296,205.94 $ 6,409,926.72 $ 87,513,859
$ 5,359,760.42 $ 6,409,926.72 $ 82,154,098
$ 5,424,077.54 $ 6,409,926.72 $ 76,730,021 CAPITAL AÑO 4 $ 61,739,480.05
$ 5,489,166.47 $ 6,409,926.72 $ 71,240,854 INTERES AÑO 4 $ 15,179,641
$ 5,555,036.47 $ 6,409,926.72 $ 65,685,818
$ 5,621,696.91 $ 6,409,926.72 $ 60,064,121
$ 5,689,157.27 $ 6,409,926.72 $ 54,374,963
$ 5,757,427.16 $ 6,409,926.72 $ 48,617,536
$ 5,826,516.28 $ 6,409,926.72 $ 42,791,020
$ 5,896,434.48 $ 6,409,926.72 $ 36,894,586
$ 5,967,191.69 $ 6,409,926.72 $ 30,927,394
$ 6,038,797.99 $ 6,409,926.72 $ 24,888,596
$ 6,111,263.57 $ 6,409,926.72 $ 18,777,332
$ 6,184,598.73 $ 6,409,926.72 $ 12,592,734
$ 6,258,813.91 $ 6,409,926.72 $ 6,333,920 CAPITAL AÑO 5 $ 71,240,854.13
$ 6,333,919.68 $ 6,409,926.72 $ 0 INTERES AÑO 5 $ 5,678,266
 ESTADOS FINANCIEROS EM
ESTADO DE RESULTADOS

ESCENARIOS 0

0 1
INGRESOS 2,880,825,067
(-)COSTOS DE VENTAS 1,623,946,000
(=) UTILIDAD BRUTA 1,256,879,067
(-) GASTOS DE VENTAS 140,256,000
(-) GASTOS ADMINISTRACION 310,432,000
(-) DEPRECIACION 44,100,000
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS 6,360,000
UTILIDAD OPERACIONAL 768,451,067
(-) Gastos Financieros 36,734,070
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 731,716,996
(-) Provisiòn de Impuestos 33% 241,466,609
UTILIDAD NETA 490,250,388
(-) RESERVA LEGAL 49,025,039
UTILIDAD DEL EJERCICIO 441,225,349

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIR

0 1
UTILIDAD OPERACIONAL 768,451,067
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES 253,588,852
(=) NOPAT/UODI 514,862,215
(+) DEPRECIACIONES 44,100,000
(+) AMORTIZACIONES 6,360,000
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO - 60,800,000
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS - 590,000,000
FLUJO DE CAJA LIBRE - 650,800,000 565,322,215
(-) PAGO INTERESES 36,734,070
(-) PAGO CAPITAL 40,185,050
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS 12,122,243
FLUJO CAJA ACCIONISTA - 650,800,000 500,525,337
DIVIDENDOS - -
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO - 650,800,000 500,525,337
FLUJO DE CAJA INICIAL 60,800,000 60,800,000
FLUJO DE CAJA FINAL 60,800,000 561,325,337

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIE

Periodo 0 1
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 60,800,000 561,325,337
ACTIVO FIJO 590,000,000 590,000,000
DEPRECIACION 44,100,000
ACTIVO FIJO NETO 590,000,000 545,900,000
ACTIVOS DIFERIDOS 31,800,000 25,440,000
TOTAL ACTIVO 682,600,000 1,132,665,337
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 273,040,000 232,854,950
TOTAL PASIVO 273,040,000 232,854,950
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 409,560,000 409,560,000
RESERVA LEGAL 49,025,039
UTILIDAD DEL EJERCICIO 441,225,349
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO 409,560,000 899,810,388
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 682,600,000 1,132,665,337

CHECK SUMAS - -

Tasa de descuento
 0 1
Flujo de Caja Libre

Valor presente neto

RBC

TIR

PRI
 De clic para regresar a
TABLA DE CONTENIDO la tabla de contenido

ANCIEROS EMPRESA
DE RESULTADOS

2 3 4 5
3,010,462,195 3,200,121,313 3,324,926,044 3,494,497,272
1,697,023,570 1,803,936,055 1,874,289,561 1,969,878,329
1,313,438,625 1,396,185,258 1,450,636,483 1,524,618,944
146,567,520 153,163,058 160,055,396 167,257,889
324,401,440 338,999,505 354,254,483 370,195,934
44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000
6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000
804,729,665 866,282,695 898,586,604 949,425,120
30,549,807 23,413,819 15,179,641 5,678,266
774,179,858 842,868,876 883,406,964 943,746,854
255,479,353 278,146,729 291,524,298 311,436,462
518,700,505 564,722,147 591,882,666 632,310,392
51,870,050 56,472,215 59,188,267 63,231,039
466,830,454 508,249,932 532,694,399 569,079,353

POR METODO INDIRECTO

2 3 4 5
804,729,665 866,282,695 898,586,604 949,425,120
265,560,789 285,873,289 296,533,579 313,310,290
539,168,875 580,409,405 602,053,025 636,114,831
44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000
6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000
 589,628,875 630,869,405 652,513,025 686,574,831
30,549,807 23,413,819 15,179,641 5,678,266
46,369,314 53,505,302 61,739,480 71,240,854
10,081,436 7,726,560 5,009,281 1,873,828
522,791,191 561,676,845 580,603,186 611,529,538
- - - -
522,791,191 561,676,845 580,603,186 611,529,538
561,325,337 1,084,116,528 1,645,793,373 2,226,396,559
1,084,116,528 1,645,793,373 2,226,396,559 2,837,926,097

SITUACIÓN FINANCIERA

2 3 4 5

1,084,116,528 1,645,793,373 2,226,396,559 2,837,926,097

590,000,000 590,000,000 590,000,000 590,000,000
88,200,000 132,300,000 176,400,000 220,500,000
501,800,000 457,700,000 413,600,000 369,500,000
19,080,000 12,720,000 6,360,000 -
1,604,996,528 2,116,213,373 2,646,356,559 3,207,426,097

186,485,636 132,980,334 71,240,854 0

186,485,636 132,980,334 71,240,854 0

409,560,000 409,560,000 409,560,000 409,560,000

100,895,089 157,367,304 216,555,570 279,786,610
466,830,454 508,249,932 532,694,399 569,079,353
441,225,349 908,055,803 1,416,305,735 1,949,000,134
1,418,510,892 1,983,233,039 2,575,115,705 3,207,426,097
1,604,996,528 2,116,213,373 2,646,356,559 3,207,426,097

- - - -
2 3 4 5
 egresar a
ontenido
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor in

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

Valor financiado con patrimonio (P)

Valor financiado con deuda (D)
Total de financiación P+D
Porcentaje de requerimientos financiados con Patrimonio
Porcentaje de requerimientos financiados con Deuda
Beta no apalancado (B)
Beta Apalancado (BI)
Costo promedio ponderado de la deuda antes de Impuestos (Kd)
Costo promedio ponderado de la deuda después de Impuestos (Kdt)
Tasa libre de riesgo (Rf)
Tasa de riesgo del sector (Rm)
Prima de riesgo País
Costo de Capital (Ke)
Costo Promedio de Capital (WACC)

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS D

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contenido
TABLA DE CONTENIDO

ncos: tasa de interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

0.92

4.29%
10.27%
BI = B x ( 1 + ((1-T)x(D/P))

MEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

 De clic pa
a la tabla
contenido
TABLA DE CONTENIDO
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros.
De clic para regresar
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contenido