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916,903,610 0 916,903,610 0 0 0
O CONCILIABLE DESCUENTO NO CONCILIABLE
DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO
RETENCION EMBARGO SALDO
4505 (2017) 4505 (2018) 4505 (2019)
0 0 0 0 0 86,098,983
0 0 0 0 10,404,434 61,578,162
0 0 0 0 0 251,296,665
-188,790,830
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 10,404,434 210,182,981
CONTRATO REAL AÑO MES No.FACTURA (2019) USUARIOS LMA
73001-25972 2019 10 USI00000497391 31,758
11 USI00000549877 31,716
12 0 31,139
Total Result
Data
VALOR LMA / BDUA Sum - CAUSADO Sum - DISPERSION / TESOSum - GIRO MSum - CESION ESF.P
442,955,244 356,856,261 0 356,856,261 0
443,239,115 371,256,519 0 371,256,519 0
440,087,495 188,790,830 0 188,790,830 0
916,903,610 0 916,903,610 0
Sum - RECOBROS CAPSum - GLOSA PYP Sum - DESCUENTO 4505 (Sum - RETENCSum - EMBARGO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Sum - DESCUENTO 4505 (Sum - DESCUENTO 4505 (Sum - SALDO LIQUIDACION
0 0 86,098,983
0 10,404,434 61,578,162
0 0 251,296,665
0 10,404,434 398,973,811
REPORTE CARTERA EPS SALUDVIDA
E.S.E. UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI NIT 809003590
PERIODO DE LIQUIDACION OCT - NOV 2019
TOTAL RECOBROS
IPS
EPS
PORTE CARTERA EPS SALUDVIDA
D DE SALUD DE IBAGUE USI NIT 809003590
DO DE LIQUIDACION OCT - NOV 2019
UTILIDADES
$0.00 $0.00
Elaborado Aprobado
Fecha docto. Fecha factura Programa de pag Usuario programaFecha programValor programDocto. causac
Recibido
Pag. 1/ 1
Usuario creac C.O. Sucursal F.E. Docto Desc. F.E. DocF.E. ProveedoDesc. F.E. Proveedor
Prefijo cruce Proveedor Desc. auxiliarAuxiliar U.N. Razón social Total Fecha docto.
CAP0519S548 807008827 RS Anticipo C ### S5482020190E.S.E. REGI 40,730,950 5/1/2019
Prefijo cruce Proveedor Desc. auxiliarAuxiliar U.N. Razón social Total Fecha docto.
Fecha facturaPrograma deUsuario progFecha prograValor progra Docto. causaUsuario crea C.O.
5/1/2019 5/1/2019 0 001-ACS-000 alexanderbar
Fecha facturaPrograma deUsuario progFecha prograValor progra Docto. causaUsuario crea C.O.
Sucursal F.E. Docto Desc. F.E. DoF.E. ProveedoDesc. F.E. Proveedor
I22 2 1205 PAGO PROVE 1205 PAGO PROVEEDORES SALUD