Julia LLC

RIF 1234567
hoja de trabajo

Saldos tomados del balance de compro

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3

Ingresos
Ventas de Contado - - -
Cobros de ventas a crédito - - -
Total Ingresos - - -

Egresos
Mercancía para la Venta - - -
Transporte de Mercancía - - -
Impuestos - - -
Sueldos de directivos - - -
Sueldos y Salarios - - -
Bonos por Ventas - - -
Publicidad - - -
Vacaciones - - -
Seguro Social - - -
Polizas médicas - - -
Alquiler de local - - -
Alquiler de oficina - - -
Telefono / Internet - - -
Electricidad - - -
Agua - - -
Aseo - - -
Honorarios Profesionales - - -
Total Egresos - - -

Totales - - -
 Julia LLC
RIF 1234567
hoja de trabajo

del balance de comprobación mes a mes

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
TOTALES

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
 Julia LLC
RIF 1234567
Desde

RESUMEN

Saldo Inicial: 0
INGRESOS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Ingresos Por Ventas #DIV/0!
Otros Ingresos 0
Total Ingresos Operativos #DIV/0!

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamo Bancario 0

Total Ingresos #DIV/0!

DISPONIBILIDAD #DIV/0! 100.00%

DESEMBOLSOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Mercancía para la Venta #DIV/0! #DIV/0!

Transporte de Mercancía #DIV/0! #DIV/0!
Impuestos #DIV/0! #DIV/0!
Sueldos de directivos #DIV/0! #DIV/0!
Sueldos y Salarios #DIV/0! #DIV/0!
Bonos por Ventas #DIV/0! #DIV/0!
Publicidad #DIV/0! #DIV/0!
Vacaciones #DIV/0! #DIV/0!
Seguro Social #DIV/0! #DIV/0!
Polizas médicas #DIV/0! #DIV/0!
Alquiler de local #DIV/0! #DIV/0!
Alquiler de oficina #DIV/0! #DIV/0!
Telefono / Internet #DIV/0! #DIV/0!
Electricidad #DIV/0! #DIV/0!
Agua #DIV/0! #DIV/0!
Aseo #DIV/0! #DIV/0!
Honorarios Profesionales #DIV/0! #DIV/0!

Total Actividades de Operación #DIV/0! #DIV/0!

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Abono a Capital #DIV/0!
Intereses Bancarios #DIV/0!

Total Actividades de Financiamiento #DIV/0!

Total Desembolsos #DIV/0!

TOTAL SALDOS AL FINAL #DIV/0!

 Julia LLC
RIF 1234567
hoja de trabajo

Saldos tomados del balance de comprobac

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Ingresos
Ventas de Contado - - - -
Cobros de ventas a crédito - - - -
Total Ingresos - - - -
Cálculo dif entre mes y mes - - -
Indice de crecimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PROMEDIO DE CRECIMIENTO #DIV/0!

Egresos
Mercancía para la Venta - - - -
Transporte de Mercancía - - - -
Impuestos - - - -
Sueldos de directivos - - - -
Sueldos y Salarios - - - -
Bonos por Ventas - - - -
Publicidad - - - -
Vacaciones - - - -
Seguro Social - - - -
Polizas médicas - - - -
Alquiler de local - - - -
Alquiler de oficina - - - -
Telefono / Internet - - - -
Electricidad - - - -
Agua - - - -
Aseo - - - -
Honorarios Profesionales - - - -
Total Egresos - - - -
Cálculo dif entre mes y mes - - -
Indice de crecimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PROMEDIO DE CRECIMIENTO #DIV/0!
ulia LLC
IF 1234567
oja de trabajo

nce de comprobación mes a mes

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 TOTALES %

- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 32
Flujo de Caja Proye
Desde

Jan-00 Feb-00 Mar-00

Saldo Inicial - - #DIV/0!

#DIV/0!
Ingresos
Ventas de Contado - #DIV/0! #DIV/0!
Cobros de ventas a crédito - 250.00
Prestamo Otorgado -
Total Ingresos - #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Egresos
Mercancía para la Venta - #DIV/0! #DIV/0!
Transporte de Mercancía - #DIV/0! #DIV/0!
Impuestos - #DIV/0! #DIV/0!
Sueldos de directivos - #DIV/0! #DIV/0!
Sueldos y Salarios - #DIV/0! #DIV/0!
Bonos por Ventas - #DIV/0! #DIV/0!
Publicidad - #DIV/0! #DIV/0!
Vacaciones - #DIV/0! #DIV/0!
Seguro Social - #DIV/0! #DIV/0!
Polizas médicas - #DIV/0! #DIV/0!
Alquiler de local - #DIV/0! #DIV/0!
Alquiler de oficina - #DIV/0! #DIV/0!
Telefono / Internet - #DIV/0! #DIV/0!
Electricidad - #DIV/0! #DIV/0!
Agua - #DIV/0! #DIV/0!
Aseo - #DIV/0! #DIV/0!
Honorarios Profesionales - #DIV/0! #DIV/0!
Total Egresos - #DIV/0! #DIV/0!

Total Flujo de Caja Económico - #DIV/0! #DIV/0!

Financiamiento
Pago Préstamo - #DIV/0! #DIV/0!
Pago de Intereses - - #DIV/0!
Total Financiamiento - #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO - #DIV/0! #DIV/0!

 32
de Caja Proyectado
Desde

Apr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Aug-00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dec-00 Jan-01

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jul-01 Aug-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Dec-01 Jan-02 TOTAL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

250.00
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Tabla de Amortización de un préstamo
Periodos (años) Periodos por año
0 0

Instrucciones:
Esta tabla de amortización le permite ver cómo es el financiamiento de un crédito que usted desee adquirir. Puede verificar cuanto quedara pagand
intereses al término de dicho préstamo.
Configuración:
- Periodo (año): El default se ha realizado para 5 años (60 meses), sin embargo Ud. puede modificar este archivo para cambiar la cantidad de peri
(años)". De ser modificado este campo, sólo debe aumentar (o disminuir) la cantidad de meses al final del cuadro (tabla), Ejm: Si cambia a 4 años
meses (columna de meses) y verificar el número cero en la columna “Deuda”.
- Principal: El principal es la cantidad de dinero que Ud. solicitará. Puede modificar la cantidad Principal (verifique que la cantidad es negativa).
- Tasa de Interés Nominal: Es la tasa a la que Ud. esta solicitando el préstamo. En esta tabla se asume que es una tasa fija a lo largo de dicho cré

Cuota de pago Mensual

Meses Deuda Inicial Intereses
Fija
1 0.00 #DIV/0! 0.00
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
21 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
22 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
n préstamo
Principal Tasa nominal anual
0.00 0.000%

erificar cuanto quedara pagando en cuotas mensuales y verificar cuanto pagará en

ra cambiar la cantidad de periodos - modificar numero en campo " Periodos

abla), Ejm: Si cambia a 4 años (48 meses), se debe disminuir la tabla hasta 48

que la cantidad es negativa).

asa fija a lo largo de dicho crédito.

Pagos al Principal Deuda

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!