EJERCICIOS Enero

IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.
946-3 TEL 3649000
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo
DIRECCION Cll 61 # 25-80
TEL :7851245
Bogota D. C.
Regimen gran contribuyente
TARIFA ICA: 11.04
Resolucion de facturacion: No. 11000078965 Fecha:24/07/2019 Desde el No. 001 Has
Resolucion gran contribuyente: No. 000048 del 10 de octubre de 2018
4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados.
FECHA DE EXPEDICIÓN: 5/11/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 32/12/2019
CLIENTE: anatomia s.a DIRECCIÓN: cr 123 b sur # 77 a 20
C.C./N.I.T.: 123.235.567-4 TELEFONO 3456784
REGIMEN: Gran contribuyente autorretenedor CORREO ELECTRÓNICO: anatomia s.a@gmai.com
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO: contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

D103 Camara digital 1800 $ 56,925
VALOR TOTAL (En letras): DIEZ MILLONES CETECIENTOS DIEZ MIL SUBTOTAL: $
PESOS IVA: $
GRAN CONTRIBUYENTE TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.946-3 TEL 3649000
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo TEL :7851245
Pro-graphLTDA@gmail.com
Bogota D. C.
TARIFA ICA: 11.04
CLIENTE: CyberSer S.A.S DIRECCIÓN: Calle 61 # 40- 65

C.C./N.I.T.: 800.345.657-7 TELEFONO: 31678426
REGIMEN: Regimen Responsable CORREO ELECTRÓNICO: CiberSerS.A.S@Gmail.com
FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR TOTAL (En letras): siete millones seis cientos ocheta y nueve SUBTOTAL: $
mil IVA: $
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo DIRECCION Cll 61 # 25-80
Bogota D. C.
TARIFA ICA: 11.04
CLIENTE: Teatro C.J DIRECCIÓN: Calle 70 #10-80

C.C./N.I.T.: 800.463.146-6 TELEFONO: 73124567
REGIMEN: Gran contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: TeatroC.J@Hotmail.com
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Contado

VALOR TOTAL (En letras): Doce millones cuatrocientos diesiciete mil SUBTOTAL: $
seiscientos IVA: $
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo
TEL :7851245
Bogota D. C.
TARIFA ICA: 11.04

CLIENTE: Rosa S.A DIRECCIÓN: Calle 34 # 56- 80

C.C./N.I.T.: 800.213.654-7 TELEFONO: 6891837
REGIMEN: no responsable CORREO ELECTRÓNICO: RosaS.A@Outlook.com

VALOR TOTAL (En letras): Trenta y siete millones ochocientos trenta y SUBTOTAL: $
nueve mil setecientos cuarenta y nueve IVA: $

3649000
A DE VENTA
No MEDICION
613502 Comercio al por menor y al por mayo

24100501 Iva venta bienes
240510 retefuente
Subtotal
e el No. 001 Hasta el No. 1000
130606 Clientes
s especializados.
omia s.a@gmai.com
V/R TOTAL
$ 102,465,000
$ 102,465,000
$ 19,468,350
$ 121,933,350
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
3649000
A DE VENTA
No MEDICION
Subtotal
240510 Rete fuente
130606 Clientes
s especializados.
rSerS.A.S@Gmail.com
V/R TOTAL
$ 102,465,000
$ 102,465,000
$ 19,468,350
$ 121,933,350
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
3649000
A DE VENTA
No
MEDICION
Subtotal
240510 Rete fuente
130606 Clientes
s especializados.
roC.J@Hotmail.com
V/R TOTAL
$ 102,465,000
$ 102,465,000
$ 19,468,350
$ 121,933,350
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
3649000
A DE VENTA
No
MEDICION
Subtotal
130606 Clientes
s especializados.
aS.A@Outlook.com
V/R TOTAL
$ 102,465,000
$ 102,465,000
$ 19,468,350
$ 121,933,350
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
omercio al por menor y al por mayor $ 102,465,000 Pro- graph LTDA
a venta bienes $ 19,468,350 Cll 61 #25-80
$ 2,561,625 Regimen Gran contribuyen
ubtotal $ 121,933,350 Pro-GraphLTDA@Gmail.co
lientes $ 119,371,725 TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA
613502 Comercio al por mayor y al por menor
240510 retefuente
170510 Ant.Imp.especial
24051011 Retencion especial
130606 Clientes
SUMAS IGUA
PREPARADO REVISADO
Julian Martinez Camilo Andres

ubtotal $ 121,933,350 Regimen Gran contribuyen
ete fuente $ 2,561,625 Pro-GraphLTDA@Gmail.co
lientes $ 119,371,725 TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA
240510 Rete fuente
130606 Clientes
SUMAS IGUA
PREPARADO REVISADO

ubtotal $ 121,933,350 Regimen Gran contribuyen
ete fuente $ 2,561,625 Pro-GraphLTDA@Gmail.co
lientes $ 119,371,725 TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA
240510 Rete fuente
130606 Clientes
SUMAS IGUA
PREPARADO REVISADO


a venta bienes $ 19,468,350 NIT : 800-321-987-3
ubtotal $ 121,933,350 Cll 61 #25-80
lientes $ 121,933,350 Regimen Gran contribuyen
Pro-GraphLTDA@Gmail.co
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA
130606 Clientes
SUMAS IGUA
PREPARADO REVISADO

Pro- graph LTDA Inserta tú lo Pro
Cll 61 #25-80 NIT
Regimen Gran contribuyente DIREC
Pro-GraphLTDA@Gmail.com C. CONTABILIDAD N°
TEL :7851245 Pro-grap
Bogota D.C
10/10/2019
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS RECIBIDO DE: Anatomia S.A
r mayor y al por menor Factura 20 $ 102,465,000 C.C./ N.I.T.: 123.235.567-4
es Factura 20 $ 19,468,350 DIRECCIÓN. cr 123 b sur # 77 a 2
$ 2,561,625 LA SUMA DE (en letras): DIEZ MIL
al Factura 20 $409,860 POR CONCEPTO DE: Pago de con
ecial Factura 20 $409,860
Factura 20 $ 119,371,725 Cheque No. 246835
CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
Felipe vargaAndres
SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Camilo Andres Deivid

Pro- graph LTDA Inserta tú lo Pro
Cll 61 #25-80 Gr
Regimen Gran contribuyente NIT
Pro-GraphLTDA@Gmail.com C. CONTABILIDAD N° DIREC
TEL :7851245
Bogota D.C Pro-grap
10/10/2019
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

es Factura 20 $ 19,468,350 CIUDAD: Bogota D.C.
Factura 20 $ 2,561,625 DIRECCIÓN. Calle 61 # 40- 65
al Factura 20 $409,860 LA SUMA DE (en letras): siete millo
ecial Factura 20 $409,860 POR CONCEPTO DE: Pago de con
Factura 20 $ 119,371,725
Cheque No. 246835
CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
Felipe vargaAndres
SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

AUXILIAR DIARIO

Pro- graph LTDA Gr
Cll 61 #25-80 NIT
Regimen Gran contribuyente DIREC
Pro-GraphLTDA@Gmail.com C. CONTABILIDAD N°
TEL :7851245 Pro-grap
Bogota D.C
10/10/2019
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS RECIBIDO DE: Teatro CJ
r mayor y al por menor Factura 20 $ 102,465,000 CIUDAD: Bogota D.C.
es Factura 20 $ 19,468,350 DIRECCIÓN. Calle 70 #10-80
Factura 20 $ 2,561,625 LA SUMA DE (en letras): Doce mill
al Factura 20 $409,860 POR CONCEPTO DE: Pago de con
CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
Felipe vargaAndres
SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

AUXILIAR DIARIO

Inserta tú lo Pro
Pro- graph LTDA Gr
NIT : 800-321-987-3 NIT
Cll 61 #25-80 DIREC
Regimen Gran contribuyente
C. CONTABILIDAD N°
Pro-GraphLTDA@Gmail.com Pro-grap
TEL :7851245
Bogota D.C
10/10/2019 RECIBIDO DE: Rosa S.A

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS C.C./ N.I.T.: 800.213.654-7
es Factura 20 $ 19,468,350 DIRECCIÓN. Calle 34 # 56- 80
al Factura 20 $409,860 LA SUMA DE (en letras): Venticinc
ecial Factura 20 $409,860 POR CONCEPTO DE: Pago a credi
Factura 20 $ 121,933,350
Cheque No. 246835
CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
Felipe vargaAndres
SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

AUXILIAR DIARIO

Pro-graphLTDA
NIT 800-321-987-3
TEL 7851245 RECIBODECAJA No.
Pro-graphLTDA@GMAIL.COM
Bogota D. C.
E: Anatomia S.A VALOR $ $119,371,725

123.235.567-4 FECHA: 10/10/2019
cr 123 b sur # 77 a 20
E (en letras): DIEZ MILLONES CETECIENTOS DIEZ MIL PESOS
PTO DE: Pago de contado
Banco: Bancolombia Sucursal: Bogota D.C Efectivo:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
aja general $119,371,725
lientes $119,371,725
Firma y Sello
APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Daniel Sebastian
Pro-graphLTDA
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
Bogota D. C.
800.420.857-7 FECHA: 10/10/2019

gota D.C. CORREO: CyberSerS.A.S@Gmail.com
Calle 61 # 40- 65
E (en letras): siete millones seis cientos ocheta y nueve mil

lientes $119,371,725
Firma y Sello
Daniel Sebastian
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
TEL 7851245
Bogota D. C.
E: Teatro CJ VALOR $ $119,371,725

gota D.C. CORREO: TeatroCJ@Gmail.com
Calle 70 #10-80
E (en letras): Doce millones cuatrocientos diesiciete mil seiscientos

lientes $119,371,725
Firma y Sello
Daniel Sebastian
Pro-graphLTDA
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
Bogota D. C.
E: Rosa S.A VALOR $ $85,353,345

800.213.654-7 FECHA: 10/10/2019
gota D.C. CORREO: RosaS.A@Gmail.com
Calle 34 # 56- 80
E (en letras): Venticinco millones novecientos trenta y un mil trecientos cincuenta y siete
PTO DE: Pago a credito del 70%

lientes $85,353,345
Firma y Sello
Daniel Sebastian
0
INSTRUCCIONES DE D
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE A
CUENTA No. 135-791113-5
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835

AJA No. Fecha. 10/10/2019 FECHA: 10/10/2019
CONCEPTO:Pago de contado
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Pro-graph ltda
LA SUMA DE: Ciento vente millones quinien

$119,371,725 Saldo anterior
Consignación _____________________________________________
Saldo que pasa
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UNCOMPROBANTE PORCADAOPERACIÓNNIT: 890.903.938-8
DIA MES
CIUDAD Bogota D.C 10 10
DEPOSITANTEC.C O CÓDIGO fotochop s.a.s
o DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTETELEFONO: diagonal 34 sur # 88 y 40
No. DOCUMENTO (FACTURA)

Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDODEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DELBANCO No. CTA DEL CHEQUE
(No. DE
Bancolombia 246835
INSTRUCCIONES DE D
INSTRUCCIONES DE D
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835

Consignación _____________________________________________
Saldo que pasa

DIA MES

Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE
(No. DE
Bancolombia 246835
INSTRUCCIONES DE D
INSTRUCCIONES DE D
CUENTA No. 135-791113-5

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835
Fecha. 10/10/2019 FECHA: 10/10/2019

Saldo que pasa

DIA MES

Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE
(No. DE
Bancolombia 246835
INSTRUCCIONES DE D
INSTRUCCIONES DE D
CUENTA No. 135-791113-5
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835
CONCEPTO:Pago a credito
70% PÁGUESE A LA ORDEN DE: Pro-graph ltda
LA SUMA DE: ochenta y seis millones docie

Consignación _____________________________________________
Saldo que pasa

DIA MES

Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE
(No. DE
Bancolombia
COMPENSACIO 246835
N)
INSTRUCCIONES DE D
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
TAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
HEQUE No. 246835

ECHA: 10/10/2019 $119,371,725
LA ORDEN DE: Pro-graph ltda.
E: Ciento vente millones quinientos setenta y sierte mil quinientos
______________________________________________________________
Anatomia S.A
FIRMA Y SELLO
N
AOPERACIÓNNIT: 890.903.938-8
AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL RECAUDACIÓN TARJETA DE CREDITO
19 NACIONAL No.
CUENTA CORRIENTECUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
r # 88 y 40 135-791113-5
O (FACTURA) VALOR NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO Pro-Graph Ltda.
$119,371,725
CTA
FORMA CTE
RESPALDODEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE
PARCIAL "
EFECTIVO
CHEQUE VALOR
246835 $119,371,725
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-5
HEQUE No. 246835

ECHA: 10/10/2019 $119,371,725

______________________________________________________________
Teatro CJ
FIRMA Y SELLO
N
19 NACIONAL No.
NUMERO DE CUENTA
r # 88 y 40 135-791113-5
$119,371,725
CTA
FORMA CTE
PARCIAL "
EFECTIVO
CHEQUE VALOR
246835 $119,371,725
CONSIGNA

IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-5
HEQUE No. 246835

ECHA: 10/10/2019 $119,371,725
Studio F
FIRMA Y SELLO
N
19 NACIONAL No.
NUMERO DE CUENTA
r # 88 y 40 135-791113-5
$119,371,725
CTA
FORMA CTE
PARCIAL "
EFECTIVO
CHEQUE VALOR
246835 $119,371,725
CONSIGNA
CONSIGNA

IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-5
HEQUE No. 246835

ECHA: 10/10/2019 $85,353,345
E: ochenta y seis millones docientos quince mil quinientos
______________________________________________________________
Rosa S.A
FIRMA Y SELLO
N
19 NACIONAL No.
NUMERO DE CUENTA
r # 88 y 40 135-791113-5
$85,353,345
CTA
FORMA CTE
DE PAGO EFECT. CAUSE
CTA
FORMA CTE
PARCIAL "
EFECTIVO
CHEQUE VALOR
246835 $85,353,345
CONSIGNA
Pro- graph LTDA
Cll 61 #25-80
Pro-GraphLTDA@Gmail.com
C. CONTABILIDAD
N°55
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
110505 Caja general Consignacion
111005 Bancos nacionales $119,371,725
No.
aph Ltda.
CHEQ.
BANC
SUMAS IGUALES $119,371,725
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
Juan ramirez Sebastian perez Juan

Pro- graph LTDA
NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
Regimen Gran contribuyente C. CONTABILIDAD
Pro-GraphLTDA@Gmail.com N°55
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
111005 Bancos nacionales Consignacion $119,371,725
No.
aph Ltda.
CHEQ.
BANC
AUXILIAR

NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
111005 Bancos nacionales Consignacion
No.
aph Ltda.
CHEQ.
BANC
AUXILIAR

Pro- graph LTDA

NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
Regimen Gran contribuyente C. CONTABILIDAD
Pro-GraphLTDA@Gmail.com N°55
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
No.
aph Ltda.
CHEQ.
BANC
CHEQ.
BANC
AUXILIAR

CONTABILIDAD
N°55
CRÉDITOS
$119,371,725
###
CONTABILIZADO
DIARIO
CONTABILIDAD
N°55
$119,371,725
###
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
$119,371,725
###
CONTABILIZADO
DIARIO
CONTABILIDAD
N°55
CRÉDITOS
$85,353,345
###
CONTABILIZADO
DIARIO
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo
TEL :7851245
Bogota D. C.
TARIFA ICA: 11.04

CLIENTE: Rosa S.A DIRECCIÓN: Calle 34 # 56- 80
C.C./N.I.T.: 800.213.654-7 TELEFONO: 6891837

REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: RosaS.A@Outlook.com

CL05 CAMARAS CINEMATOGRAFICAS 1 $ 14,872,755
F005 CAMRAS FOTOGRAFICAS 5 $ 394,933
VALOR TOTAL (En letras): Trenta y siete millones ochocientos trenta y SUBTOTAL: $
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo
TEL :7851245
Bogota D. C.
TARIFA ICA: 11.04
CLIENTE: Copisa Ltda DIRECCIÓN: Calle 43 b # 29-80
C.C./N.I.T.: 800.765.345-7 TELEFONO: 6571938

REGIMEN: Gran contribuyente autorretenedor CORREO ELECTRÓNICO: CopisaLtda@Hotmail.com

VALOR TOTAL (En letras): Nueve millones cuatrocientos cincuenta y SUBTOTAL: $

nueve mil novecientos trenta y siete IVA: $
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo
TEL :7851245
Bogota D. C.
TARIFA ICA: 11.04
CLIENTE: Sepece DIRECCIÓN: Calle 32 a # 40-40
C.C./N.I.T.: 800.321.534.6 TELEFONO: 6789123

REGIMEN: declarante CORREO ELECTRÓNICO: Sepece@Outlook.com

VALOR TOTAL (En letras): Ventiocho millones trecientos setenta y SUBTOTAL: $
nueve mil ochocientos once IVA: $
Pro-Graph LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT : 800-321-987-3 No
Inserta tú logo
TEL :7851245
Bogota D. C.
TARIFA ICA: 11.04
CLIENTE: Casajo ltda DIRECCIÓN: Calle 32 b # 45- 60
C.C./N.I.T.: 800.432.456-7 TELEFONO: 6751938

REGIMEN: no responsable CORREO ELECTRÓNICO: Casajo@Gmail.com
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Credito
VALOR TOTAL (En letras): Trenta y siete millones ochocientos trenta y

SUBTOTAL: $

3649000
A DE VENTA
No
MEDICION

s especializados. 24100501 Iva venta bienes
Subtotal
240510 Rete fuente
130606 Clientes
aS.A@Outlook.com
V/R TOTAL
$ 14,872,755
$ 1,974,667
$ 16,847,422
$ 3,201,010
$ 20,048,432
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
A DE VENTA
No
e el No. 001 Hasta el No. 1000 MEDICION
s especializados. 41350102 Comercio al por menor y al por mayo

Subtotal
130606 Clientes
saLtda@Hotmail.com
V/R TOTAL
$ 14,872,755
$ 1,974,667
$ 16,847,422
$ 3,201,010
$ 20,048,432
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
A DE VENTA
No
MEDICION
s especializados. 41350101 Comercio al por menor y al por mayo

Subtotal
240510 retefuente
130606 Clientes
ece@Outlook.com
V/R TOTAL
$ 14,872,755
$ 1,974,667
$ 16,847,422
$ 3,201,010
$ 20,048,432
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
3649000
A DE VENTA
No
s especializados.
MEDICION
Subtotal
130606 Clientes
ajo@Gmail.com
V/R TOTAL
$ 14,872,755
$ 1,974,667
$ 16,847,422
$ 3,201,010
$ 20,048,432
2008
Y SELLO RECIBIDO
3649000
$ 14,872,755
omercio al por menor y al por mayor Pro- graph LTDA
$ 1,974,667
omercio al por menor y al por mayor NIT : 800-321-987-3
ubtotal $ 20,048,432 Regimen Gran contribuy
ete fuente $ 421,186 Pro-GraphLTDA@Gmai
lientes $ 19,627,246 TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA
240510 Rete fuente
130606 Clientes
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO
$ 14,872,755
omercio al por menor y al por mayor Pro- graph LTDA
$ 1,974,667
omercio al por menor y al por mayor NIT : 800-321-987-3
ubtotal $ 20,048,432 Regimen Gran contribuy
lientes $ 20,048,432 Pro-GraphLTDA@Gmai
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA
130606 Clientes
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO
Pro- graph LTDA

NIT : 800-321-987-3
$ 14,872,755
omercio al por menor y al por mayor Cll 61 #25-80
$ 1,974,667
omercio al por menor y al por mayor Regimen Gran contribuy
a venta bienes $ 3,201,010 Pro-GraphLTDA@Gmai
ubtotal $ 20,048,432 TEL :7851245
etefuente $ 501,211 Bogota D.C
lientes $ 19,547,221
FECHA: 10/10/2019
CODIGO CUENTA
240510 retefuente
130606 Clientes
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO
Pro- graph LTDA

NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
Regimen Gran contribuy

omercio al por menor y al por mayor $ 14,872,755 Pro-GraphLTDA@Gmai
$ 1,974,667
omercio al por menor y al por mayor TEL :7851245
a venta bienes $ 3,201,010 Bogota D.C
ubtotal $ 16,847,422
lientes $ 20,048,432 FECHA: 10/10/2019

CODIGO CUENTA
130606 Clientes
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO

Inserta tú lo
Pro- graph LTDA Pro-graph
NIT : 800-321-987-3 Gran contrib
Cll 61 #25-80 NIT 800-321
Regimen Gran contribuyente C. CONTABILIDAD N° DIRECCION Cll
Pro-GraphLTDA@Gmail.com TEL 7851
TEL :7851245 Pro-graphLTDA@
Bogota D.C Bogota D
10/10/2019
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS RECIBIDO DE: Rosa S.A
r mayor y al por menor $ 1,974,667 CIUDAD: Bogota D.C.
es Factura 20 $ 3,201,010 DIRECCIÓN. Calle 34 # 56- 80
Factura 20 $ 421,186 LA SUMA DE (en letras): Venticinco mi
al Factura 20 $67,390 POR CONCEPTO DE: Pago a credito de
CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
Felipe vargaAndres
SUMAS IGUALES ### $ 20,115,822

AUXILIAR DIARIO
Inserta tú lo Pro-graph
Pro- graph LTDA Gran contrib
NIT : 800-321-987-3 NIT 800-321

Cll 61 #25-80 DIRECCION Cll
Regimen Gran contribuyente TEL 7851
C. CONTABILIDAD N°
Pro-GraphLTDA@Gmail.com Pro-graphLTDA@
TEL :7851245 Bogota D
Bogota D.C
10/10/2019 RECIBIDO DE: Copisa Ltda

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS C.C./ N.I.T.: 800.213.654-7
r mayor y al por menor $ 1,974,667 DIRECCIÓN. Calle 34 # 56- 80
es Factura 20 $ 3,201,010 LA SUMA DE (en letras): Seis millones
Factura 20 $ 20,048,432 POR CONCEPTO DE: Pago a contado
Cheque No. 246835

CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
Felipe vargaAndres
AUXILIAR DIARIO
Pro- graph LTDA Inserta tú lo Pro-graph

Cll 61 #25-80 NIT 800-321

Bogota D.C Bogota D
10/10/2019
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS RECIBIDO DE: Sepece
r mayor y al por menor Factura 20 $ 14,872,755 C.C./ N.I.T.: 800.321.534.6
es Factura 20 $ 3,201,010 DIRECCIÓN. Calle 32 a # 40-40
$ 501,211 LA SUMA DE (en letras): Diecinueve mi
Factura 20 $ 19,547,221 POR CONCEPTO DE: Pago a credito de
Cheque No. 246835

CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
Felipe vargaAndres
AUXILIAR DIARIO
Pro- graph LTDA Inserta tú lo Pro-graph

Cll 61 #25-80 NIT 800-321

Bogota D.C Bogota D
10/10/2019
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS RECIBIDO DE: Casajo ltda
es Factura 20 $ 3,201,010 DIRECCIÓN. Calle 32 b # 45- 60
Factura 20 $ 20,048,432 LA SUMA DE (en letras): Venticinco mi
POR CONCEPTO DE: Pago a credito de
Cheque No. 246835

CODIGO CUENTAS
110505 Caja general
130606 Clientes
PREPARADOREVISADO
SUMAS IGUALES ### $ 20,048,432 Felipe vargaAndres
AUXILIAR DIARIO

Pro-graphLTDA
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
Bogota D. C.
E: Rosa S.A VALOR $ $13,739,072

800.213.654-7 FECHA: 10/10/2019
gota D.C. CORREO: RosaS.A@Gmail.com
Calle 34 # 56- 80

lientes $13,739,072
Firma y Sello
Daniel Sebastian
Pro-graphLTDA
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
Bogota D. C.
E: Copisa Ltda VALOR $ $20,048,432

800.213.654-7 FECHA: 10/10/2019
gota D.C. CORREO: CopisaLtda@Gmail.com
Calle 34 # 56- 80
E (en letras): Seis millones Seisientos ventiun mil novecientos cincuenta y seis
PTO DE: Pago a contado

lientes $20,048,432
Firma y Sello
CC / Nit. No.
Daniel Sebastian
Pro-graphLTDA
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3

Bogota D. C.
E: Sepece VALOR $ $13,683,055

800.321.534.6 FECHA: 10/10/2019
gota D.C. CORREO: Sepece@Outlook.com
Calle 32 a # 40-40
E (en letras): Diecinueve millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y ocho

lientes $13,683,055
Firma y Sello
Daniel Sebastian
Pro-graphLTDA
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3

Bogota D. C.
E: Casajo ltda VALOR $ $14,033,902

800.432.456-7 FECHA: 10/10/2019
gota D.C. CORREO: Casajo@Gmail.com
Calle 32 b # 45- 60

lientes $14,033,902
Firma y Sello
Daniel Sebastian
CUENTA No. 135-791113-5
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835
Fecha. 10/10/2019 FECHA: 10/10/2019
70% PÁGUESE A LA ORDEN DE: Pro-graph ltda.
LA SUMA DE: Venticinco millones novecientos trenta y
Saldo anterior
Consignación _________________________________________________________
Saldo que pasa Rosa S.A
FIRMA Y SELLO

DIA MES AÑO

CIUDAD Bogota D.C 10 10 19
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTETELEFONO: diagonal 34 sur # 88 y 40

Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE
(No. DE
Bancolombia 246835
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPAL
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVE
CUENTA No. 135-791113-5
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835
Fecha. 10/10/2019 FECHA: 10/10/2019
LA SUMA DE: Seis millones Seisientos ventiun mil nov

Saldo anterior
Consignación _________________________________________________________
Saldo que pasa Rosa S.A
FIRMA Y SELLO

DIA MES AÑO


Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE
(No. DE
Bancolombia 246835
COMPENSACIO
N)
CUENTA No. 135-791113-5
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835
Fecha. 10/10/2019 FECHA: 10/10/2019
LA SUMA DE: Diecinueve millones ochocientos sesent

Saldo anterior sesenta y ocho
Consignación _________________________________________________________
Saldo que pasa Sepece
FIRMA Y SELLO

DIA MES AÑO


Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE
(No. DE
Bancolombia 246835


CUENTA No. 135-791113-5
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.246835
CHEQUE No. 246835
Fecha. 10/10/2019 FECHA: 10/10/2019
LA SUMA DE: Venticinco millones novecientos trenta y

Saldo anterior
Consignación _________________________________________________________
Saldo que pasa Casajo ltda
FIRMA Y SELLO

DIA MES AÑO


Factura 20
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE
(No. DE
Bancolombia 246835

CUENTA No. 135-791113-5
46835
0/2019 $13,739,072
DE: Pro-graph ltda.
o millones novecientos trenta y un mil trecientos cincuenta y
__________________________________________________
IRMA Y SELLO
ÓNNIT: 890.903.938-8
FECHA:
LOCAL COMPORBANTE DE PAGO CODIGO
NACIONAL No. 110505
CUENTA CORRIENTECUENTA DE AHOROS 111005
NUMERO DE CUENTA
135-791113-5
VALOR NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO Pro-Graph Ltda.
$13,739,072
CTA
FORMA CTE CHEQ.
LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
EFECTIVO
VALOR
$13,739,072
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
OTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
CCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
RRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
PREPARADO
Juan ramirez
CUENTA No. 135-791113-5
46835
0/2019 $20,048,432
DE: Pro-graph ltda.
ones Seisientos ventiun mil novecientos cincuenta y seis
__________________________________________________
IRMA Y SELLO
ÓNNIT: 890.903.938-8
FECHA:
NACIONAL No. 110505
NUMERO DE CUENTA
135-791113-5
$20,048,432
CTA
FORMA CTE CHEQ.
EFECTIVO
VALOR
$20,048,432
CONSIGNA
PREPARADO

Juan ramirez
CUENTA No. 135-791113-5
46835
0/2019 $13,683,055
DE: Pro-graph ltda.
ve millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos
__________________________________________________
IRMA Y SELLO
ÓNNIT: 890.903.938-8
FECHA:
NACIONAL No. 110505
NUMERO DE CUENTA
135-791113-5
$13,683,055
CTA
FORMA CTE CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
CTA
FORMA CTE CHEQ.
EFECTIVO
VALOR
$13,683,055
CONSIGNA
PREPARADO
Juan ramirez
CUENTA No. 135-791113-5
46835
0/2019 $14,033,902
DE: Pro-graph ltda.
o millones novecientos trenta y un mil trecientos cincuenta y
__________________________________________________
IRMA Y SELLO
ÓNNIT: 890.903.938-8
FECHA:
NACIONAL No. 110505
NUMERO DE CUENTA
135-791113-5
$14,033,902
CTA
FORMA CTE CHEQ.
EFECTIVO
VALOR
$14,033,902
CONSIGNA
PREPARADO
Juan ramirez
Pro- graph LTDA
NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
C. CONTABILIDAD
N°55
TEL :7851245
Bogota D.C
10/10/2019
Caja general Consignacion $13,739,072
Bancos nacionales Consignacion $13,739,072
SUMAS IGUALES $13,739,072 ###
AUXILIAR DIARIO
Pro- graph LTDA
NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
C. CONTABILIDAD
N°55
TEL :7851245
Bogota D.C
10/10/2019
AUXILIAR DIARIO
Pro- graph LTDA

NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
C. CONTABILIDAD
N°55
TEL :7851245
Bogota D.C
10/10/2019
AUXILIAR DIARIO
Pro- graph LTDA

NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
C. CONTABILIDAD
N°55
TEL :7851245
Bogota D.C
10/10/2019
AUXILIAR DIARIO

Polaroid ltda
FACTURA DE COMPR
NIT : 900-432-196-4 No 14
Inserta tú logo
TEL :7851245
Polaroid@gmail.com
Bogota D. C.
Regimen comun
TARIFA ICA: 11.04
Resolucion de facturacion: No. 11000078973 Fecha:24/07/2019 Desde el No. 001 Hast

CLIENTE: Pro-Graph LTDA DIRECCIÓN: Cll 61 #25-80

C.C./N.I.T.: 800.321.987-3 TELEFONO: 7861245
REGIMEN: Gran Contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: Pro-GraphLTDA@Gmail.com
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO: Contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

CI01 Camara cinematografica 2
FO05 Camara fotografica 4
VALOR TOTAL (En letras): Diez millones setecientos diez mil
REGIMEN COMUN

Sisecom Ltda
FACTURA DE COMPR
NIT : 978.174.845-6 No 12
DIRECCION Cll 80 #70-40
Inserta tú logo
TEL :7942518
SisecomLTDA@Gmail.com
Bogota D. C.
Regimen Gran Contribuyente
TARIFA ICA: 11.04
Resolucion de facturacion: No. 11000078971 Fecha:24/07/2019 Desde el No. 001 Hast


C.C./N.I.T.: 800.321.987-3 TELEFONO: 7861245
REGIMEN: Gran Contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: Pro-GraphLTDA@Gmail.com
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

CI01 Camara cinematografica 1
FO05 Camara fotografica 4
Trenta y tres milones novecientos trenta y ocho mil ochocientos pesos
GRAN CONTRIBUYENTE
FACTURA DE COMPRA
No 14
Medicion
14350503 Inventarios
24100505 Iva descontab
sub total
07/2019 Desde el No. 001 Hasta el No. 1000 24051007 Compras
230510 credito de p
establecimientos especializados.
PEDICIÓN: 23/09/2019
NCIMIENTO: 23/11/2019
Cll 61 #25-80 reiva

rete fuente
CTRÓNICO: Pro-GraphLTDA@Gmail.com rete ica
AGO: Contado
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 13,340,000 $ 26,680,000
$ 460,000 $ 1,840,000
SUBTOTAL: $ $ 28,520,000
IVA: $ $ 5,418,800
TOTAL: $ $ 33,938,800
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
830.037.946-3 TEL 3649000

FACTURA DE COMPRA MEDICION
No 12 CODIGO CUENTA
24100505 Iva descon.
Sub total
24051007 Compras
230510 Cre. provee.
07/2019 Desde el No. 001 Hasta el No. 1000
establecimientos especializados.
PEDICIÓN: 19/09/2019
NCIMIENTO: 19/11/2019
Cll 61 #25-80
CTRÓNICO: Pro-GraphLTDA@Gmail.com
AGO: Contado
rete fuente
V/R UNITARIO V/R TOTAL
$ 26,680,000 $ 26,680,000
$ 460,000 $ 1,840,000
SUBTOTAL: $ $ 28,520,000
IVA: $ $ 5,418,800
TOTAL: $ $ 33,938,800
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
$ 26,680,000
$ 1,840,000 $0.00 Pro- graph LTDA
$ 5,418,800 $0.00 NIT : 800-321-987-3
$ 33,938,800 Cll 61 #25-80
$713,000.00 Regimen Gran contribuyente
$ 33,225,800 Pro-GraphLTDA@Gmail.com
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 23/9/2019
CODIGO CUENTA
14350501 Mercancias no fabricadas x la empr
24100505 Iva descontable
24051007 Compras
230510 Credito proveedores
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Pro- graph
NIT : 800-321
$26,680,000.00 Cll 61 #25
$1,840,000.00 Regimen Gran co
$5,418,800.00 Pro-GraphLTDA@
$33,938,800.00 TEL :7851
$713,000.00 Bogota
$33,225,800.00
FECHA: 19/9/2019
CODIGO CUENTA
24051007 Compras
230510 Credito de proveedores
SU
PREPARADO REVISADO
Don Segundo Camilo Torres

graph LTDA
800-321-987-3
l 61 #25-80
Gran contribuyente C. CONTABILIDAD # 12
hLTDA@Gmail.com
EL :7851245
ogota D.C
019
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
Factura # 12 $26,680,000
Factura # 12 $1,840,000
Factura # 12 $ 5,418,800
Factura # 12 $713,000.00
Factura # 12 $33,225,800
SUMAS IGUALES $33,938,800 $33,938,800.00

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Pro- graph LTDA
NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
TEL :7851245
Bogota D.C C. CONTABILIDAD # 10
19/9/2019
o fabricadas x la empr Factura # 10 $26,680,000
o fabricadas x la empr Factura # 10 $1,840,000
ble Factura # 10 $5,418,800
Factura # 10 $713,000.00
veedores Factura # 10 $33,225,800
SUMAS IGUALES $33,938,800 $33,938,800

AUXILIAR DIARIO
Camilo Torres Jose Rodriguez

pro-Graph LTDA.
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
TEL 7851245
Pro-Graph LTDA.
Bogota D.C.
PAGADO A: Polaroid ltda
C.C./ N.I.T. NIT : 900-432-196-4
DIRECCIÓN: DIRECCION Cll 63 # 27-82
LA SUMA DE (en letras): Siete millones noventa mil trecientos noventa y ocho
POR CONCEPTO: Pago a credito 70%
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos nacionales
S
CHEQUE No. 246815
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 135-791113-5
SUCURSAL. Bogota EFECTIVO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
pro-Graph LTDA.
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
TEL 7851245
Pro-Graph LTDA.
Bogota D.C.
PAGADO A: Sisecom LTDA Sisecom LTDA
C.C./ N.I.T. 978.174.845-6
DIRECCIÓN: Cll 80 #70-40
LA SUMA DE (en letras): Trenta y tres millones docientos venticinco mil ochocientos
POR CONCEPTO: Ciclo contable
CODIGO CONCEPTO
S
CHEQUE No. 246813
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 135-791113-5
SUCURSAL. Bogota EFECTIVO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 135-791113-5
C. EGRESO # 12 CHEQUE No.246815
FECHA: 19/09/2019
CONCEPTO: pago 70%
VALOR $ $33,225,800 A FAVOR DE:
a y ocho Saldo anterior

Consignación
Suma
PTO DÉBITOS CREDITOS -este cheque
oveedores $33,225,800 Saldo que pasa
cionales $33,225,800
SUMAS $33,225,800 $33,225,800

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 9/23/2019
CUENTA No. 135-791113-5
CHEQUE No.246813
FECHA: 19/09/2019
CONCEPTO: pago 70%
C. EGRESO # 10 A FAVOR DE: Sisecam LTDA
VALOR $ $33,225,800 Saldo anterior

Consignación
mil ochocientos Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PTO DÉBITOS CREDITOS
oveedores $33,225,800
cionales ###
SUMAS $33,225,800 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-5
CHEQUE No. 246815

FECHA: 23/09/2019 $33,225,800
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: Sieter millones noventa mil trecientos noventa y ocho
_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-5
CHEQUE No. 246813

FECHA: 19/09/2019 ###
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Sisecam Ltda
LA SUMA DE: Trenta y tres millones docientos venticinco mil ochocientos
_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
LAMILUX S.A
FACTURA DE COMP
NIT : 800.445.685-5 No
TEL :7856275
LAMILUX@hotmail.com
Bogota D. C.
Regimen gran contribuyente autorretenedor
Tarifa ica 11.04
Resolucion de facturacion: No. 11000078966 Fecha:24/07/2019 Desde el No. 001 Ha
Resolución de autorretenedor: No. 04074 del 2005



C.C./N.I.T.: 800.321.987-3 TELEFONO: 7861245
REGIMEN: Gran Contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: Pro-GraphLTDA@Gmail.c

JK22 Fibra de carbon 7200 $ 11,500
VALOR TOTAL (En letras): Ochocientos trenta y tres mil pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR TOTAL: $
Canon Ltda
FACTURA DE COMP
NIT : 900.100.610.7 No
TEL :3158264831
Canon@Gmail.com
Bogota D. C.
Regimen Gran Contribuyente
Tarifa ica 11.04


C.C./N.I.T.: 800.321.987-3 TELEFONO: 7861245

ZZ24 Lentes 7200 $ 17,250
JC28 Sistemas informaticos 7200 $ 23,000
VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones trecientos trenta mil pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
MetalGlass
FACTURA DE COMP
NIT : 901.875.145-3 No
DIRECCION Cll 84 #26- 80
TEL : 6847519
MetalGlass@gmail.com
Bogota D. C.
Regimen Común autorretenedor
Tarifa ica 11.04


C.C./N.I.T.: 800.321.987-3 TELEFONO: 7861245

jp90 Vidrio 36000 $ 2,300
GF84 Plastico 36000 $ 2,875
VALOR TOTAL (En letras): Cinco millones trecientos cincuenta y cinco m SUBTOTAL: $
IVA: $
COMÚN AUTORRETENEDOR TOTAL: $

A DE COMPRA MEDICION
No
CODIGO CUENTA
140501 Mayeria Prima $82,800,000
24100505 Iva descon. $15,732,000
Sub total $98,532,000
230510 Cred. Proveedores $98,532,000
os especializados.
-GraphLTDA@Gmail.com
V/R TOTAL
$ 82,800,000
$ 82,800,000
$ 15,732,000
$ 98,532,000 $ 443,394,000
Y SELLO RECIBIDO
3649000
A DE COMPRA MEDICION
No 0
CODIGO CUENTA
710102 Materia prima $124,200,000
710103 Materia prima $165,600,000
24100505 Iva descon. $55,062,000
Sub total $344,862,000
24051007 Compras $7,245,000
e el No. 001 Hasta el No. 1000 230510 Cred. Proveedores $337,617,000
os especializados.
V/R TOTAL
$ 124,200,000
$ 165,600,000
$ 289,800,000
$ 55,062,000
$ 344,862,000
Y SELLO RECIBIDO
3649000
A DE COMPRA
No 0 MEDICION
CODIGO CUENTA
710201 Materia prima indirecta $82,800,000
710202 Materia prima indirecta $103,500,000
24100505 iva descontable $35,397,000
subtotal ###
e el No. 001 Hasta el No. 1000 24101004 Vigencia por pagar $4,657,500
230510 crd proveedores $217,039,500
os especializados.
V/R TOTAL
$ 82,800,000
$ 103,500,000
$ 186,300,000
$ 35,397,000
$ 221,697,000
Y SELLO RECIBIDO
Pro- graph LTDA
NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 7/11/2019
CODIGO CUENTA CONCEPTO
140501 Materia prima D- Fibra de carbon Factura N°0
24100505 IVA Descontable compras Factura N°0
230510 Crédito de proveedores Factura N°0
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
Carlos salamanca Jose Jose Camilo Herrera
Pro- graph LTDA

NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 7/11/2019
140502 Materia prima D- Lentes Factura N°0
140503 Materia prima D-Sistemas informaticos Factura N°1
24051007 RTE FNTE Compras Factura N°0
SUMAS IGUALES
Pro- graph LTDA

NIT : 800-321-987-3
Cll 61 #25-80
TEL :7851245
Bogota D.C
FECHA: 7/11/2019
140504 Materia prima I-vidrio Factura N°0
140505 Materia prima I- Plastico Factura N°1
24051007 RTE FNTE Compras Factura N°0
SUMAS IGUALES

C. CONTABILIDAD N°0
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS CRÉDITOS DIRECCIÓN:
$82,800,000 LA SUMA DE (en letras): Dos mi
$15,732,000 POR CONCEPTO: Compra de M
$98,532,000
CODIGO
230510
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
$98,532,000 $98,532,000 OBSERVACIONES.
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Sebastian Rodriguez Jonathan Perez PREPARADO

Carlos Andres
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DÉBITOS CRÉDITOS DIRECCIÓN:
$124,200,000 LA SUMA DE (en letras): Ocho m
$165,600,000 POR CONCEPTO: Ciclo contabl
$55,062,000
$7,245,000 CODIGO
$337,617,000 230510
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
$344,862,000 $344,862,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
PREPARADO
Sebastian Rodriguez Jonathan Perez Carlos Andres
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
DÉBITOS CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras): Cinco m
$82,800,000 POR CONCEPTO: Ciclo contabl
$103,500,000
$35,397,000 CODIGO
$4,657,500 230510
$217,039,500 111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
$221,697,000 $221,697,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO PREPARADO
Carlos Andres
Sebastian Rodriguez Jonathan Perez
Pro-Graph LTDA.
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
TEL 7851245
Pro-Graph LTDA.
COMPROBANTE DE
Bogota D.C. EGRESO No 04.
LAMILUX
800.445.685-5 VALOR $ $98,532,000.00
Cll 100 #26-90
DE (en letras): Dos millones trecientos ochenta mil pesos
CEPTO: Compra de Materia Prima
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Credito Proveedores $98,532,000
Bancos Nacionales $98,532,000
SUMAS $98,532,000 $98,532,000

246804 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
135-791113-5
Bogota EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
REPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
s Jose Camilo Anderson milan Cesar Gaviria
Pro-Graph LTDA.
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
TEL 7851245
Pro-Graph LTDA.
COMPROBANTE DE
Canon LTDA
900.100.610.7 VALOR $ $337,617,000
Cll 72 #9-23
DE (en letras): Ocho millones ciento cincuenta y cinco mil pesos
CEPTO: Ciclo contable

Credito Proveedores ###
Bancos Nacionales ###
SUMAS ### ###

Bancolombia
135-791113-5
Bogota EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
Pro-Graph LTDA.
Gran contribuyente
NIT 800-321-987-3
TEL 7851245
Pro-Graph LTDA.
COMPROBANTE DE
MetalGlass
901.875.145-3 VALOR $ $217,039,500
Cll 72 #9-23
DE (en letras): Cinco millones ciento setenta y siete mil setenta pesos
CEPTO: Ciclo contable

Credito Proveedores ###
Bancos Nacionales ###
SUMAS ### ###

Bancolombia
135-791113-5
Bogota EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
CUENTA No. 135-791113-5
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-

CHEQUE No.246804
CHEQUE No. 246804

FECHA: 10/10/2019 FECHA: 07/11/2019
CONCEPTO: Compra de
materia prima PÁGUESE A LA ORDEN DE: LAMILUX
A FAVOR DE: LAMILUX
LA SUMA DE: Dos millones trescientos ochenta mil pesos
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 135-791113-5

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-
CHEQUE No.246804
CHEQUE No. 246804

FECHA: 10/10/2019 FECHA: 07/11/2019
CONCEPTO: Compra de
materia prima PÁGUESE A LA ORDEN DE: Canon LTDA
A FAVOR DE: Canon Ltda
LA SUMA DE: Ocho millones cinto cincuenta y cinco mil pepos
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 135-791113-5
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 135-791113-

CHEQUE No.246804
CHEQUE No. 246804

FECHA: 10/10/2019 FECHA: 07/11/2019
CONCEPTO: Compra de
materia prima PÁGUESE A LA ORDEN DE: MetalGlass
A FAVOR DE: MetalGlass
LA SUMA DE: Cinco millones cineto setenta y siete mil setenta pesos
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 135-791113-5
$98,532,000
a mil pesos
____________________________
CUENTA No. 135-791113-5
$337,617,000
cinco mil pepos
____________________________
CUENTA No. 135-791113-5
$217,039,500
siete mil setenta pesos
____________________________
24051001 RTE FNTE Salarios y pagos laborales $ 2,223,000
24051007 RTE FNTE Compras $ 7,145,000
24051004 RTE FNTE Servicios $ 4,200
24051005 RTE FNTE Arrendamientos $ 35,000
24051002 RTE FNTE Honorarios $ 95,000
24051011 Retención especial $ 5,845,854
24100575 RTE IVA Impuesto a las ventas retenido (CR) $ 1,179,900
429581 Ajuste al peso
24051012 Pago retención en la fuente
24051012 Pago retención en la fuente $ 16,527,000
24100505 IVA Descontable

24100501 IVA Generado $ 741,019,112
511118 Ajuste al peso $ 888
24100580 Valor pagado (DB)
24100580 Valor pagado (DB) $ 576,708,000
250502 Cesantías $ 3,496,331

250504 Vacaciones $ 1,707,915
250506 Prima de servicios $ 3,496,331
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps $ 3,585,829
251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp $ 316,217
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación $ 2,777,889
251045 Fondos $ 221,401
251095 Otros $ 3,716,701
255010 Intereses sobre cesantías $ 34,964
720101 Sueldos del personal $ 877,800
720123 Auxilio de transporte $ 102,197
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps
251095 Otros
250501 Nómina por pagar
250501 Nómina por pagar $ 909,773
720124 Cesantías $ 81,634
250502 Cesantías
720125 Intereses a las cesantías $ 816
255010 Intereses sobre cesantías
720113 Prima $ 81,634
250506 Prima de servicios
720117 Vacaciones $ 36,604
250504 Vacaciones
720403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales $ 23,873
251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
720406 Aportes cajas de compensación familiar $ 35,112
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
251095 Otros
720124 Cesantías $ 81,634
250502 Cesantías
720113 Prima $ 81,634
720117 Vacaciones $ 36,604
250504 Vacaciones
251095 Otros
720124 Cesantías $ 81,634
250502 Cesantías
720113 Prima $ 81,634
720117 Vacaciones $ 36,604
250504 Vacaciones
251095 Otros
720124 Cesantías $ 81,634
250502 Cesantías
720113 Prima $ 81,634
720117 Vacaciones $ 36,604
250504 Vacaciones
251095 Otros
250501 Nómina por pagar $ 1,022,188
720124 Cesantías $ 91,812
250502 Cesantías
720113 Prima $ 91,812
720117 Vacaciones $ 41,700
250504 Vacaciones
251095 Otros
720124 Cesantías $ 83,483
250502 Cesantías
720113 Prima $ 83,483
720117 Vacaciones $ 37,530
250504 Vacaciones
520103 Horas extras y festivos $ 29,625
251095 Otros
520124 Cesantías $ 83,168
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 832
520113 Prima $ 83,168
520117 Vacaciones $ 37,514
250504 Vacaciones
520101 Sueldos del personal $ 1,200,000
251095 Otros
520124 Cesantías $ 110,639
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 1,106
520113 Prima $ 110,639
520117 Vacaciones $ 51,121
250504 Vacaciones
251095 Otros
251045 Fondos
24051001 RTE FNTE Salarios y pagos laborales
520124 Cesantías $ 944,206
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 9,442
520113 Prima $ 944,206
520117 Vacaciones $ 472,670
250504 Vacaciones
520404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS $ 963,475
520295 Otros $ 952,140
251095 Otros
520401 Aportes al ICBF $ 340,050
520402 Aportes al SENA $ 226,700
251095 Otros
520124 Cesantías $ 94,572
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 946
520113 Prima $ 94,572
520117 Vacaciones $ 43,649
250504 Vacaciones
251095 Otros
520124 Cesantías $ 128,080
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 1,281
520113 Prima $ 128,080
520117 Vacaciones $ 60,139
250504 Vacaciones
251095 Otros
251045 Fondos
24051001 RTE FNTE Salarios y pagos laborales
520124 Cesantías $ 566,300
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 5,663
520113 Prima $ 566,300
520117 Vacaciones $ 283,490
250504 Vacaciones
520295 Otros $ 815,798
251095 Otros
251095 Otros
251045 Fondos
520124 Cesantías $ 304,338
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 3,043
520113 Prima $ 304,338
520117 Vacaciones $ 152,352
250504 Vacaciones
520295 Otros $ 438,422
251095 Otros
251095 Otros
520124 Cesantías $ 171,815
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 1,718
520113 Prima $ 171,815
520117 Vacaciones $ 86,011
250504 Vacaciones
251095 Otros
251045 Fondos
520124 Cesantías $ 381,703
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 3,817
520113 Prima $ 381,703
520117 Vacaciones $ 191,081
250504 Vacaciones
520295 Otros $ 549,873
251095 Otros
251095 Otros
520124 Cesantías $ 116,926
250502 Cesantías
510124 Cesantías $ 1,169
520113 Prima $ 116,926
520117 Vacaciones $ 55,161
250504 Vacaciones
210501 Otros préstamos $ 1,485,274.00

530520 Intereses $ 499,644.00
530520 Intereses $ 741,834.00
210501 Otros préstamos $ 2,392,434.00
540765 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina $ 379,167

152515 Depreciación (Cr)
540755 Maquinaria y Equipo $ 230,000
736010 Maquinaria Y Equipo $ 125,000
736010 Maquinaria Y Equipo $ 125,000
733530 Energía Eléctrica $ 300,000

233550 Servicios públicos
233550 Servicios públicos $ 300,000
733525 Acueducto Y Alcantarillado $ 280,000
733535 Teléfono $ 150,000
511112 Mantenimiento y reparaciones $ 70,000
24051004 RTE FNTE Servicios
24101006 Impuesto de industria y comercio retenido Tarifa 6,99/1000
233535 Servicios de mantenimiento
233535 Servicios de mantenimiento $ 65,311
510235 Asesoría técnica $ 950,000
24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Tarifa 11,04/1000
24051002 RTE FNTE Honorarios
233525 Honorarios
233525 Honorarios $ 844,512
543840 Software $ 333,333

16103015 Amortización Acumulada (Cr)

240510 retefuente
130606 Clientes

240510 Rete fuente
130606 Clientes

240510 Rete fuente
130606 Clientes

130606 Clientes

240510 Rete fuente
130606 Clientes

130606 Clientes
240510 retefuente
130606 Clientes

130606 Clientes
14350501 Mercancias no fabricadas x la empresa

24051007 Compras
230510 Credito proveedores

24051007 Compras
710101 Materia Prima-Fibra de carbon

24100505 Iva Descontable
230510 Cred. Proveedores
710102 Materia prima-Lentes

710103 Materia prima-Sistemas informaticos
24051007 Compras
710201 Materia prima indirecta-vidrio

710202 Materia prima indirecta-Plastico
24101004 Vigencias por pagar
24100575 Impuesto a las ventas r.
Declaracion rte fuente
$ 954
$ 16,527,000
$ 16,527,000
$ 164,312,000
Declaracion iva
$ 576,708,000
$ 576,708,000
$ 3,496,331
$ 1,707,915
$ 3,496,331
$ 3,585,829 Pago prestaciones
$ 316,217
$ 2,777,889
$ 221,401
$ 3,716,701
$ 34,964
$ 35,112 Nomina Carlos
$ 35,112
$ 909,773
$ 909,773
$ 81,634
$ 816
$ 81,634
$ 36,604
$ 23,873
$ 35,112
$ 35,112
$ 35,112
$ 909,773
Nomina Antonio
$ 909,773
$ 81,634
$ 816
$ 81,634
$ 36,604
$ 23,873
$ 35,112
$ 35,112
$ 35,112
$ 909,773 Nomina Juan Guillermo
$ 909,773
$ 81,634
$ 816
$ 81,634
$ 36,604
$ 23,873
$ 35,112
$ 35,112
$ 35,112 Nomina Juan Sebastian
$ 909,773
$ 909,773
$ 81,634
$ 816
$ 81,634
$ 36,604
$ 23,873
$ 35,112
$ 40,000
$ 40,000
$ 1,022,188 Nomina Emerson
$ 1,022,188
$ 91,812
$ 918
$ 91,812
$ 41,700
$ 11,507
$ 40,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 930,197 Nomina Jose
$ 930,197
$ 83,483
$ 835
$ 83,483
$ 37,530
$ 10,463
$ 36,000
$ 35,985
$ 35,985
$ 926,445 Nomina Cristian
$ 926,445
$ 83,168
$ 832
$ 83,168
$ 37,514
$ 5,212
$ 35,985
$ 49,040
$ 49,040 Nomina Julian
$ 1,230,117
$ 1,230,117
$ 110,639
$ 1,106
$ 110,639
$ 51,121
$ 6,933
$ 49,040
$ 453,400
$ 453,400
$ 79,345
$ 1,844,000
$ 8,504,855 Nomina Carlos
$ 8,504,855
$ 944,206
$ 9,442
$ 944,206
$ 472,670
$ 59,169
$ 963,475
$ 952,140
$ 884,130
$ 41,870
$ 41,870
$ 1,051,581 Nomina Katerin
$ 1,051,581
$ 94,572
$ 946
$ 94,572
$ 43,649
$ 5,926
$ 41,870
$ 57,688
$ 57,688 Nomina Sebastian
$ 1,422,196
$ 1,422,196
$ 128,080
$ 1,281
$ 128,080
$ 60,139
$ 8,026
$ 57,688
$ 271,933
$ 271,933
$ 67,983 Nomina Angela
$ 379,000
$ 5,807,467
$ 5,807,467
$ 566,300
$ 5,663
$ 566,300
$ 283,490
$ 35,487
$ 577,857
$ 815,798
$ 611,848
$ 146,141
$ 146,141
$ 36,535
$ 3,324,704
$ 3,324,704
Nomina Tatiana
$ 304,338
$ 3,043
$ 304,338
$ 152,352
$ 19,071
$ 310,549
$ 438,422
$ 328,817
$ 82,504
$ 82,504
$ 1,897,601
Nomina Andres
$ 1,897,601
$ 171,815
$ 1,718
$ 171,815
$ 86,011
$ 25,072
$ 192,124
$ 183,291
$ 183,291
$ 45,823
$ 4,669,885
Nomina Roxana
$ 4,669,885
$ 381,703
$ 3,817
$ 381,703
$ 191,081
$ 23,919
$ 389,493
$ 549,873
$ 412,404
$ 55,250 Nomina Sofia

$ 55,250
$ 1,554,844
$ 1,554,844
$ 116,926
$ 1,169
$ 116,926
$ 55,161
$ 21,818
$ 52,913
Prestamo 1
$ 1,984,918.00
$ 1,650,600.00
Prestamo 2
Depreciacion enseres
$ 379,167
Depreciacion equipo computo
$ 230,000
Depreciacion maquinaria 1
$ 125,000
Depreciacion maquinaria 2
$ 125,000
$ 300,000 Serivcio Luz
$ 300,000
$ 280,000 Servicio agua
$ 280,000
$ 150,000 Servicio telefonia
$ 150,000
$ 4,200
$ 489 Mantenimiento
$ 65,311
$ 65,311
$ 10,488 Honorarios
$ 95,000
$ 844,512
$ 844,512
Amortizacion software
$ 333,333
Factura 20 $ 102,465,000
Factura 20 $ 19,468,350
$ 2,561,625
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 119,371,725
Factura 20 $ 102,465,000
Factura 20 $ 19,468,350
Factura 20 $ 2,561,625
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 119,371,725
Factura 20 $ 102,465,000
Factura 20 $ 19,468,350
Factura 20 $ 2,561,625
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 119,371,725
Factura 20 $ 102,465,000
Factura 20 $ 19,468,350
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 409,860
Factura 20 $ 121,933,350
Factura 20 $ 14,872,755
$ 1,974,667
Factura 20 $ 3,201,010
Factura 20 $ 421,186
Factura 20 $ 67,390
Factura 20 $ 67,390
Factura 20 $ 19,627,246
Factura 20 $ 14,872,755
$ 1,974,667
Factura 20 $ 3,201,010
Factura 20 $ 20,048,432
Factura 20 $ 14,872,755
$ 1,974,667
Factura 20 $ 3,201,010
$ 501,211
Factura 20 $ 19,547,221
Factura 20 $ 14,872,755
$ 1,974,667
Factura 20 $ 3,201,010
Factura 20 $ 20,048,432
Factura # 12 $ 26,680,000
Factura # 12 $ 1,840,000
Factura # 12 $ 5,418,800
Factura # 12 $ 713,000
Factura # 12 $ 33,225,800
Factura # 10 $ 26,680,000
Factura # 10 $ 1,840,000
Factura # 10 $ 5,418,800
Factura # 10 $ 713,000
Factura # 10 $ 33,225,800
Factura N°0 $ 82,800,000

Factura N°0 $ 15,732,000
Factura N°0 $ 98,532,000
Factura N°0 $ 124,200,000

Factura N°1 $ 165,600,000
Factura N°0 $ 55,062,000
Factura N°0 $ 7,245,000
Factura N°0 $ 337,617,000
Factura N°0 $ 16,560,000

Factura N°1 $ 20,700,000
Factura N°0 $ 7,079,400
Factura N°0 $ 411,350
Factura N°1 $ 1,061,910
Factura N°0 $ 42,866,140

EJERCICIOS Enero

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IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.

946-3 TEL 3649000

Resolucion gran contribuyente: No. 000048 del 10 de octubre de 2018

4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 5/11/2019

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.946-3 TEL 3649000

Resolucion gran contribuyente: No. 000048 del 10 de octubre de 2018

4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados.

FECHA DE VENCIMIENTO: 32/12/2019

CLIENTE: CyberSer S.A.S DIRECCIÓN: Calle 61 # 40- 65

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.946-3 TEL 3649000

Resolucion gran contribuyente: No. 000048 del 10 de octubre de 2018

4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 5/11/2019

CLIENTE: Teatro C.J DIRECCIÓN: Calle 70 #10-80

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.946-3 TEL 3649000

IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.946-3 TEL 3649000

Resolucion gran contribuyente: No. 000048 del 10 de octubre de 2018

4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 5/11/2019

CLIENTE: Rosa S.A DIRECCIÓN: Calle 34 # 56- 80

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

IMPRESO POR Panamericana NIT 830.037.946-3 TEL 3649000

613502 Comercio al por menor y al por mayo

lientes $ 119,371,725 TEL :7851245

Julian Martinez Camilo Andres

Julian Martinez Camilo Andres

lientes $ 119,371,725 TEL :7851245

Julian Martinez Camilo Andres

omercio al por menor y al por mayor $ 102,465,000 Pro- graph LTDA

Julian Martinez Camilo Andres

SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

Camilo Andres Deivid

Bogota D.C Pro-grap

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

Camilo Andres Deivid

SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

Camilo Andres Deivid

10/10/2019 RECIBIDO DE: Rosa S.A

SUMAS IGUALES $ 122,343,210 $ 122,343,210

Camilo Andres Deivid

E: Anatomia S.A VALOR $ $119,371,725

Banco: Bancolombia Sucursal: Bogota D.C Efectivo:

800.420.857-7 FECHA: 10/10/2019

Banco: Bancolombia Sucursal: Bogota D.C Efectivo:

E: Teatro CJ VALOR $ $119,371,725

Banco: Bancolombia Sucursal: Bogota D.C Efectivo:

E: Rosa S.A VALOR $ $85,353,345

Banco: Bancolombia Sucursal: Bogota D.C Efectivo:

CUENTA No. 135-791113-5

CHEQUE No. 246835

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Pro-graph ltda

LA SUMA DE: Ciento vente millones quinien

Saldo que pasa

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

o DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTETELEFONO: diagonal 34 sur # 88 y 40

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Pro-graph ltda

LA SUMA DE: Ciento vente millones quinien