COSTO UNITARIO

NUMERO DE ARBOLES A SEMBRAR 114,280

FAMILIAS POR CADA 200 ARBOLES 571
PAGO SIEMBRA $450 POR ARBOL 450
PAGO MANTENIMIENTO POR SEMESTRE 1,200
NUMERO DE PAGOS DE MANTENIMIENTO 6
PAGOS TOTALES DEL PROYECTO A FAMILIAS
COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO
TOTAL PROYECTO

FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN

DEL PRIMER GRUPO DE ARBOLES NUMERO DE FAMILIAS
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2020 114
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 114
24 DE MARZO DE 2021 114
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 114
24 DE MARZO DE 2022 114
24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 114
30 DE DICIEMBRE DE 2022 114

TOTAL PAGOS REALIZADOS PRIMEROS 22 MIL ARBOLES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO PARA EL BORDO CAUCA 1,254,242,000

FUNDACION 10% 125,424,200
MUNICIPIO DEL BORDO 90% 1,128,817,800
DE DONDE OBTENEMOS LOS 350 MILLONES
PARQUE DE ARBOLES A CONSEGUIR DEBE SER DE 120,000
VENTAS POR LOTERIA DEL CAUCA PARA PROYECTO BORDO EL 35% 126,000,000
VENTAS POR COCA COLA
VENTAS POR PUBLICO
 FLUJOS PARA LA FUNDACION CAUCA VERDE
BALANCE INICIAL DE APERTURA PROYECTO EL BORDO 3/24/2020
INGRESOS POR MUNICIPIO AÑO 1 282,204,450
menos Pago Siembra primer grupo de árboles 10,285,200
utilidad bruta 271,919,250
menos otros costos operacionales
menos gastos administrativos
menos impuestos
utilidad neta

FLUJO DE EGRESOS DEL PROYECTO OPERACIONALES 3/24/2020

sembraton inicial 22 arboles 10,285,200

pago 1 por mantenimiento primeros Arboles
pago 2 por mantenimiento primeros arboles
pago 3 por mantenimiento primeros arboles
pago 4 por mantenimiento primeros arboles

sembraton segundos arboles

primer pago por mantenimiento segundos arboles
segundo pago por mantenimiento de segundos arboles
pago 5 por mantenimiento primeros arboles
tercer pago por mantenimiento de segundos arboles
pago 6 mitad del mantenimiento primeros arboles
Sembraton tercer grupo de Arboles
cuarto pago por mantenimiento segundos arboles
quinto pago por mantenimiento segundos arboles
Pago 1 por mantenimiento tercer grupo de arboles
sexto pago mitad por mantenimiento segundos arboles
pago 2 por mantenimiento tercer grupo de arboles
sembraton cuarto grupo de arboles
pago 3 por mantenimiento tercer grupo de arboles

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 10,285,200

TOTAL EGRESOS A VALOR PRESENTE 476,547,600

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2,020 2,021 2,022 2,023
22,856 22,856 34,284 34,284
114 114 171 171
10,285,200 10,285,200 15,427,800 15,427,800
27,427,200 27,427,200 41,140,800 41,140,800
164,563,200 164,563,200 246,844,800 246,844,800

PAGO POR FAMILIA PAGO TOTAL

90,221 10,285,200

240,589 27,427,200
240,589 27,427,200
240,589 27,427,200
240,589 27,427,200
240,589 27,427,200
120,295 13,713,600

161,134,800

SEMANLAMENTE DEBEMOS TENER 65% RESTANTE

605,769 234,000,000 PARA ATENDER LOTERIA Y NOSOTROS
81,900,000 SUELDOS FUNDACION
152,100,000 PAGO BOSQUES LOTERIA
 9/24/2020 3/24/2021 9/24/2021 3/24/2022

9/24/2020 3/24/2021 9/24/2021 3/24/2022

27,427,200
27,427,200
27,427,200
27,427,200

10,285,200
27,427,200
27,427,200

27,427,200 37,712,400 54,854,400 54,854,400

 TOTAL FAMILIAS

571
51,426,000
137,136,000
822,816,000
874,242,000
380,000,000
1,254,242,000

FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN

DEL SEGUNDO GRUPO DE ARBOLES
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2021
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
24 DE MARZO DE 2022
24 DE SEPTIEMBRE DE 2022
24 DE MARZO DE 2023
24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
30 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL PAGOS REALIZADOS SEGUNDOS 22 MIL ARBOLES

NOSOTROS
 9/24/2022 12/30/2022 3/24/2023

9/24/2022 12/30/2022 3/24/2023

27,427,200
27,427,200
13,713,600
15,427,800
27,427,200

54,854,400 13,713,600 42,855,000

NUMERO DE FAMILIAS PAGO POR FAMILIA PAGO TOTAL

114 90,221 10,285,200

114 240,589 27,427,200

114 240,589 27,427,200
114 240,589 27,427,200
114 240,589 27,427,200
114 240,589 27,427,200
114 120,295 13,713,600

161,134,800
 9/24/2023 12/30/2023 3/24/2024 9/24/2024 3/24/2025

9/24/2023 12/30/2023 3/24/2024 9/24/2024

27,427,200
41,140,800
13,713,600
41,140,800
15,427,800
41,140,800

68,568,000 13,713,600 56,568,600 41,140,800

FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN
DEL TERCER GRUPO DE ARBOLES NUMERO DE FAMILIAS
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2024 171
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 171
24 DE MARZO DE 2025 171
24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 171
24 DE MARZO DE 2026 171
24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 171
30 DE DICIEMBRE DE 2026 171

TOTAL PAGOS REALIZADOS TERCEROS 22 MIL ARBOLES

9/24/2025 3/24/2026
PAGO POR FAMILIA PAGO TOTAL

90,221 15,427,800

240,589 41,140,800
240,589 41,140,800
240,589 41,140,800
240,589 41,140,800
240,589 41,140,800
120,295 20,570,400

241,702,200
9/24/2026 12/30/2026
FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN
DEL CUARTO GRUPO DE ARBOLES NUMERO DE FAMILIAS PAGO POR FA
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2023 171 90,221
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2023 171 240,589
24 DE MARZO DE 2024 171 240,589
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 171 240,589
24 DE MARZO DE 2025 171 240,589
24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 171 240,589
30 DE DICIEMBRE DE 2025 171 120,295

TOTAL PAGOS REALIZADOS CUARTO GRUPO 22 MIL ARBOLES

PAGO TOTAL

15,427,800

41,140,800
41,140,800
41,140,800
41,140,800
41,140,800
20,570,400

241,702,200
 COSTO UNITARIO

NUMERO DE ARBOLES A SEMBRAR 10,000

FAMILIAS POR CADA 200 ARBOLES 20
PAGO SIEMBRA $450 POR ARBOL 450
PAGO MANTENIMIENTO POR SEMESTRE 1,200
NUMERO DE PAGOS DE MANTENIMIENTO 6
PAGOS TOTALES DEL PROYECTO A FAMILIAS
COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO
TOTAL PROYECTO

FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN

DEL PRIMER GRUPO DE ARBOLES NUMERO DE FAMILIAS
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2020 114
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 114
24 DE MARZO DE 2021 114
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 114
24 DE MARZO DE 2022 114
24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 114
30 DE DICIEMBRE DE 2022 114

TOTAL PAGOS REALIZADOS PRIMEROS 22 MIL ARBOLES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO PARA EL BORDO CAUCA 456,500,000

FUNDACION 10% 45,650,000
MUNICIPIO DEL BORDO 90% 410,850,000
DE DONDE OBTENEMOS LOS 350 MILLONES
PARQUE DE ARBOLES A CONSEGUIR DEBE SER DE 120,000
VENTAS POR LOTERIA DEL CAUCA PARA PROYECTO BORDO EL 35% 126,000,000
VENTAS POR COCA COLA
VENTAS POR PUBLICO
 FLUJOS PARA LA FUNDACION CAUCA VERDE
BALANCE INICIAL DE APERTURA PROYECTO EL BORDO 3/24/2020
INGRESOS POR MUNICIPIO AÑO 1 102,712,500
menos Pago Siembra primer grupo de árboles 1,125,000
utilidad bruta 101,587,500
menos otros costos operacionales
menos gastos administrativos
menos impuestos
utilidad neta

FLUJO DE EGRESOS DEL PROYECTO OPERACIONALES 3/24/2020

sembraton inicial 22 arboles 1,125,000

pago 1 por mantenimiento primeros Arboles
pago 2 por mantenimiento primeros arboles
pago 3 por mantenimiento primeros arboles
pago 4 por mantenimiento primeros arboles

sembraton segundos arboles

primer pago por mantenimiento segundos arboles
segundo pago por mantenimiento de segundos arboles
pago 5 por mantenimiento primeros arboles
tercer pago por mantenimiento de segundos arboles
pago 6 mitad del mantenimiento primeros arboles
Sembraton tercer grupo de Arboles
cuarto pago por mantenimiento segundos arboles
quinto pago por mantenimiento segundos arboles
Pago 1 por mantenimiento tercer grupo de arboles
sexto pago mitad por mantenimiento segundos arboles
pago 2 por mantenimiento tercer grupo de arboles
sembraton cuarto grupo de arboles
pago 3 por mantenimiento tercer grupo de arboles

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 1,125,000

TOTAL EGRESOS A VALOR PRESENTE 46,500,000

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2,020 2,021 2,022 2,023
2,500 2,500 2,500 2,500
13 13 13 13
1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

PAGO POR FAMILIA PAGO TOTAL

9,868 1,125,000

26,316 3,000,000
26,316 3,000,000
26,316 3,000,000
26,316 3,000,000
26,316 3,000,000
13,158 1,500,000

17,625,000

SEMANLAMENTE DEBEMOS TENER 65% RESTANTE

605,769 234,000,000 PARA ATENDER LOTERIA Y NOSOTROS
81,900,000 SUELDOS FUNDACION
152,100,000 PAGO BOSQUES LOTERIA
 9/24/2020 3/24/2021 9/24/2021 3/24/2022

9/24/2020 3/24/2021 9/24/2021 3/24/2022

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

1,125,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000 4,125,000 6,000,000 6,000,000

 TOTAL FAMILIAS
-

50
4,500,000
12,000,000
72,000,000
76,500,000
380,000,000
456,500,000

FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN

DEL SEGUNDO GRUPO DE ARBOLES
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2021
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
24 DE MARZO DE 2022
24 DE SEPTIEMBRE DE 2022
24 DE MARZO DE 2023
24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
30 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL PAGOS REALIZADOS SEGUNDOS 22 MIL ARBOLES

NOSOTROS
 9/24/2022 12/30/2022 3/24/2023

9/24/2022 12/30/2022 3/24/2023

3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,125,000
3,000,000

6,000,000 1,500,000 4,125,000

NUMERO DE FAMILIAS PAGO POR FAMILIA PAGO TOTAL

114 9,868 1,125,000

114 26,316 3,000,000

114 26,316 3,000,000
114 26,316 3,000,000
114 26,316 3,000,000
114 26,316 3,000,000
114 13,158 1,500,000

17,625,000
 9/24/2023 12/30/2023 3/24/2024 9/24/2024

9/24/2023 12/30/2023 3/24/2024 9/24/2024

3,000,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
1,125,000
3,000,000

6,000,000 1,500,000 4,125,000 3,000,000

FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN
DEL TERCER GRUPO DE ARBOLES NUMERO DE FAMILIAS
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2024 171
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 171
24 DE MARZO DE 2025 171
24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 171
24 DE MARZO DE 2026 171
24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 171
30 DE DICIEMBRE DE 2026 171

TOTAL PAGOS REALIZADOS TERCEROS 22 MIL ARBOLES

PAGO POR FAMILIA PAGO TOTAL

6,579 1,125,000

17,544 3,000,000
17,544 3,000,000
17,544 3,000,000
17,544 3,000,000
17,544 3,000,000
8,772 1,500,000

17,625,000
FLUJOS DE PAGOS COMO OCURREN
DEL SEGUNDO GRUPO DE ARBOLES NUMERO DE FPAGO POR FA PAGO TOTAL
DIA DE LA SEMBRATON
24 DE MARZO DE 2023 171 6,579 1,125,000
PRIMER PAGO DEL CUIDO
24 DE SEPTIEMBRE DE 2023 171 17,544 3,000,000
24 DE MARZO DE 2024 171 17,544 3,000,000
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 171 17,544 3,000,000
24 DE MARZO DE 2025 171 17,544 3,000,000
24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 171 17,544 3,000,000
30 DE DICIEMBRE DE 2025 171 8,772 1,500,000

TOTAL PAGOS REALIZADOS CUARTO GRUPO 22 MIL ARBOLES 17,625,000