TALLER FINAL

COMPAÑÍA VENUS S.A.

BALANCE DE COMPROBACION
AJUSTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Caja $ 41,000,000
Banco nacional $ 26,000,000
Banco del exterior $ 22,000,000
Clientes $ 10,000,000
Inventario materia prima $ 40,000,000
Inventario de producto terminado $ 2,000,000
Inventario de repuestos y accesorios $ 1,000,000
Construcción es y edificaciones $ 80,000,000
Depreciación acumulada de edificio $ 26,000,000
Terreno $ 16,000,000
Obligación financiera banco nacional $ 26,000,000
Obligación financiera banco exterior $ 22,000,000
Proveedores $ 10,000,000
Acreedores $ 1,600,000
Capital social $ 60,000,000
Reserva legal $ 10,000,000
Utilidad ejercicios anteriores $ 14,400,000
Ventas $ 110,000,000
Rendimientos financieros $ 3,000,000
Gastos en ventas $ 15,000,000
Gastos de administración $ 16,000,000
Costo de ventas $ 14,000,000
TOTAL $ 283,000,000 $ 283,000,000
FECHA CUENTA CUENTA NIT TERCERO
1-Dec 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA CHOCITA
1-Dec 11100501 BANCO NACIONAL LA CHOCITA
1-Dec 236530 RTFTE X ARRENDAMIENTOS 3,5% LA CHOCITA
1-Dec 1524 EQUIPO DE OFICINA DISTRIMUEBLES FARALLONES SA
1-Dec 23680501 RTICA CALI 7,7*1000 DISTRIMUEBLES FARALLONES SA
1-Dec 236540 RETEFUENTE COMPRAS 2,5% DISTRIMUEBLES FARALLONES SA
1-Dec 511570 IVA DESCONTABLE ACTIVOS DISTRIMUEBLES FARALLONES SA
1-Dec 234501 ACREEDORES A 90 DIAS DISTRIMUEBLES FARALLONES SA
2-Dec 140505 MATERIA PRIMA TILAN LTDA
2-Dec 24080501 IVA DESCONTABLE 19% TILAN LTDA
2-Dec 236540 RETEFUENTE COMPRAS 2,5% TILAN LTDA
2-Dec 110505 CAJA TILAN LTDA
2-Dec 220505 PROVEEDORES TILAN LTDA
6-Dec 280505 ANTICIPOS Y AVANCES CLIENTES PEDRO PEREZ
6-Dec 110505 CAJA PEDRO PEREZ
30-Dec 510525 SALARIOS PABLO ALVAREZ
30-Dec 510568 APORTE A ARL PABLO ALVAREZ
30-Dec 510570 APORTE A FONDO DE PENSION PABLO ALVAREZ
30-Dec 510572 APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN PABLO ALVAREZ
30-Dec 510530 CESANTIAS PABLO ALVAREZ
30-Dec 510533 INTERESES A LAS CESANTIAS PABLO ALVAREZ
30-Dec 510536 PRIMA DE SERVICIOS PABLO ALVAREZ
30-Dec 510539 VACACIONES PABLO ALVAREZ
30-Dec 237006 APORTES ARL POR PAGAR FONDO
30-Dec 238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES X PAGAR FONDO
30-Dec 237005 APORTES A EPS POR PAGAR FONDO
30-Dec 237010 APORTES A CAJA DE COMP POR PAGAR FONDO
30-Dec 261005 CESANTIAS POR PAGAR PABLO ALVAREZ
30-Dec 261010 INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR PABLO ALVAREZ
30-Dec 261015 VACAIONES POR PAGAR PABLO ALVAREZ
30-Dec 261020 PRIMA POR PAGAR PABLO ALVAREZ
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR PABLO ALVAREZ
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR PABLO ALVAREZ
30-Dec 110505 CAJA PABLO ALVAREZ
30-Dec 520525 SALARIOS JUAN CANALES
30-Dec 520527 AUXILIO TRANSPORTE JUAN CANALES
30-Dec 520568 APORTE A ARL JUAN CANALES
30-Dec 520570 APORTE A FONDO DE PENSION JUAN CANALES
30-Dec 520572 APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN JUAN CANALES
30-Dec 520530 CESANTIAS JUAN CANALES
30-Dec 520533 INTERESES A LAS CESANTIAS JUAN CANALES
30-Dec 520536 PRIMA DE SERVICIOS JUAN CANALES
30-Dec 520539 VACACIONES JUAN CANALES
30-Dec 237006 APORTES ARL POR PAGAR FONDO
30-Dec 238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES X PAGAR FONDO
30-Dec 237005 APORTES A EPS POR PAGAR FONDO
30-Dec 237010 APORTES A CAJA DE COMP POR PAGAR FONDO
30-Dec 261005 CESANTIAS POR PAGAR JUAN CANALES
30-Dec 261010 INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR JUAN CANALES
30-Dec 261015 VACAIONES POR PAGAR JUAN CANALES
30-Dec 261020 PRIMA POR PAGAR JUAN CANALES
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR JUAN CANALES
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR JUAN CANALES
30-Dec 110505 CAJA JUAN CANALES
30-Dec 520525 SALARIOS JAMES ORTEGA
30-Dec 520527 AUXILIO TRANSPORTE JAMES ORTEGA
30-Dec 520515 HORAS EXTRAS JAMES ORTEGA
30-Dec 520568 APORTE A ARL JAMES ORTEGA
30-Dec 520570 APORTE A FONDO DE PENSION JAMES ORTEGA
30-Dec 520572 APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN JAMES ORTEGA
30-Dec 520530 CESANTIAS JAMES ORTEGA
30-Dec 520533 INTERESES A LAS CESANTIAS JAMES ORTEGA
30-Dec 520536 PRIMA DE SERVICIOS JAMES ORTEGA
30-Dec 520539 VACACIONES JAMES ORTEGA
30-Dec 237006 APORTES ARL POR PAGAR FONDO
30-Dec 238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES X PAGAR FONDO
30-Dec 237005 APORTES A EPS POR PAGAR FONDO
30-Dec 237010 APORTES A CAJA DE COMP POR PAGAR FONDO
30-Dec 261005 CESANTIAS POR PAGAR JAMES ORTEGA
30-Dec 261010 INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR JAMES ORTEGA
30-Dec 261015 VACAIONES POR PAGAR JAMES ORTEGA
30-Dec 261020 PRIMA POR PAGAR JAMES ORTEGA
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR JAMES ORTEGA
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR JAMES ORTEGA
30-Dec 110505 CAJA JAMES ORTEGA
30-Dec 520525 SALARIOS
30-Dec 520527 AUXILIO TRANSPORTE
30-Dec 520515 HORAS EXTRAS
30-Dec 520568 APORTE A ARL
30-Dec 520570 APORTE A FONDO DE PENSION
30-Dec 520572 APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN
30-Dec 520530 CESANTIAS
30-Dec 520533 INTERESES A LAS CESANTIAS
30-Dec 520536 PRIMA DE SERVICIOS
30-Dec 520539 VACACIONES
30-Dec 237006 APORTES ARL POR PAGAR
30-Dec 238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES X PAGAR
30-Dec 237005 APORTES A EPS POR PAGAR
30-Dec 237010 APORTES A CAJA DE COMP POR PAGAR
30-Dec 261005 CESANTIAS POR PAGAR
30-Dec 261010 INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR
30-Dec 261015 VACAIONES POR PAGAR
30-Dec 261020 PRIMA POR PAGAR
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR
30-Dec 250505 SALARIOS POR PAGAR
30-Dec 110505 CAJA
31-Dec 41200501 VENTA DE MERCANCIA
31-Dec 280505 ANTICIPOS Y AVANCES CLIENTES
31-Dec 110505 CAJA
DEBITO CREDITO
3,000,000
2,895,000
105,000
12,000,000
92,400
300,000
2,280,000
13,887,600
22,110,000
4,200,900
552,750
4,422,000
21,336,150
11,400,000
11,400,000
1,600,000
16,704
192,000
64,000
133,328
15,999
133,328
66,656
16,704
256,000
64,000
64,000
133,328
15,999
66,656
133,328
1,472,000
1,472,000
1,472,000
800,000
83,140
8,352
96,000
32,000
73,592
8,831
73,592
33,328
8,352
128,000
32,000
32,000
73,592
8,831
33,328
73,592
819,140
819,140
819,140
900,000
83,140
 18,750
9,592
110,250
36,750
83,487
10,018
83,487
38,275
9,592
147,000
36,750
36,750
83,487
10,018
38,275
83,487
928,390
928,390
928,390
750,000
83,140
64,844
8,507
97,781
32,594
74,829
8,979
74,829
33,946
8,507
130,375
32,594
32,594
74,829
8,979
33,946
74,829
832,796
832,796
832,796
22,800,000
11,400,000
11,400,000