MER-432800

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMPRAS:

 Actualización de los expedientes de los proveedores. (SNC, IVSS, INCE, y otros)

 Recepción de las necesidades de Almacén por parte de la Coordinación
Financiera.
 Solicitar a los Proveedores las Cotizaciones en base a las necesidades
existentes (mínimo 3 por cotizaciones por categoría).
 Recepción de cotizaciones.
 Elaboración de los Análisis de Precios.
 Realizar junto con la Coordinación Financiera, Presupuesto y Control Previo,
reunión con las Coordinaciones con la finalidad de analizar los precios cotizados
y las cantidades a comprar.
 Levantar Actas donde se especifique los productos, cantidades, y proveedores a
los cuales se les realizaran las compras.
 Elaborar Órdenes de Compras en coordinación con Presupuesto para la
imputación de partidas.
 Remitir a Control Previo las Órdenes de Compras junto con las cotizaciones,
análisis de precios y certificado del SNC de cada uno de los proveedores para su
revisión y verificación.
 Entregar las órdenes de compras a los proveedores.
 Enviar las Órdenes de compras a Almacén.

ALMACEN:

Enviar a la Coordinación Financiera: órdenes de compras, facturas, actas de control

perceptivo y carta de renuncias en el caso que existan, previamente firmadas y
selladas por los involucrados.

PRESUPUESTO:

 Recepción de las facturas junto con las órdenes de compras, actas de control
perceptivo y cartas de renuncia en el caso que existan.
 Imputar presupuestariamente cada una de las facturas según sea el gasto,
colocándole el sello y la firma.
 Cargar cada uno de los gastos junto con el IVA en la ejecución presupuestaria.
 Entregar facturas junto con las órdenes de compras, actas de control perceptivo
y cartas de renuncia en el caso que existan a Control Previo para su revisión y
verificación.

CONTROL PREVIO:

 Recibir de Presupuesto todas las facturas junto con las órdenes de compras,
actas de control perceptivo y cartas de renuncia en el caso que existan para su
respectiva revisión y verificación.
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 Entregar a Contabilidad todas las facturas junto con las órdenes de compras,
actas de control perceptivo y cartas de renuncia en el caso que existan,
previamente firmadas y selladas.

CONTABILIDAD:

 Recepción de las facturas por parte de Control Previo aprobadas para su debida
cancelación.
 Preparación de las órdenes de pago para cada uno de los proveedores.
 Elaboración de los expedientes de pago de cada uno de los proveedores junto
con el RNC y certificado del SENIAT.
 Calculo de las Retenciones de IVA e ISLR para cada uno de los proveedores
según sea el caso.
 Elaboración de cheques
 Elaboración de los Comprobantes de Retención IVA e ISLR
 Elaboración de Cuadro de Retenciones.IVA e ISLR
 Elaboración del TXT para simulación del pago de IVA e ISLR
 Deposito a la Sede Central del Monto correspondiente a la Retención del IVA e
ISLR.
 Elaboración de la Relación de Gastos, Desglosado de Gastos, Consolidado de
Gastos y Relación de cheques anulados.
 Preparar la rendición de anticipo original y copia junto con sus oficios.
 Enviar Anticipo a la Sede Central.